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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Klassisch (A) | 15,52 | 15,52 | -0,51 % -0,08 | 16.02.2026 16:00:15 | 16,06 | 15,60 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,64 | 23,64 | -0,51 % -0,12 | 16.02.2026 16:00:15 | 24,47 | 23,76 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,95 | 13,95 | -0,21 % -0,03 | 16.02.2026 16:00:15 | 14,37 | 13,98 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,33 | 23,33 | -0,21 % -0,05 | 16.02.2026 16:00:15 | 24,03 | 23,38 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 70,34 | 70,34 | +0,10 % +0,07 | 16.02.2026 16:00:16 | 72,10 | 70,39 | 68,29 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 123,47 | 123,47 | +0,10 % +0,12 | 16.02.2026 16:00:14 | 126,56 | 123,56 | 119,87 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,80 | 13,80 | -0,58 % -0,08 | 16.02.2026 16:00:17 | 14,49 | 13,90 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,87 | 15,87 | -0,56 % -0,09 | 16.02.2026 16:00:17 | 16,66 | 15,98 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,80 | 13,80 | -1,00 % -0,14 | 16.02.2026 16:00:15 | 14,42 | 14,02 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 17,46 | 17,46 | -1,02 % -0,18 | 16.02.2026 16:00:15 | 18,25 | 17,73 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,95 | 87,95 | +0,10 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:15 | 90,15 | 87,98 | 84,03 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 154,86 | 154,86 | +0,10 % +0,16 | 16.02.2026 16:00:15 | 158,73 | 154,91 | 147,95 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,99 | 101,99 | +0,05 % +0,05 | 16.02.2026 16:00:20 | 103,52 | 101,99 | 99,42 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,27 | 14,27 | -0,49 % -0,07 | 16.02.2026 16:00:15 | 15,02 | 14,36 | 12,94 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,27 | 18,27 | -0,11 % -0,02 | 16.02.2026 16:00:17 | 19,23 | 18,29 | 17,09 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,93 | 16,93 | -0,12 % -0,02 | 16.02.2026 16:00:12 | 17,82 | 16,95 | 15,97 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,60 | 17,60 | -0,11 % -0,02 | 16.02.2026 16:00:17 | 18,53 | 17,62 | 16,60 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,09 | 16,09 | -0,06 % -0,01 | 16.02.2026 16:00:20 | 16,94 | 16,10 | 15,18 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,15 | 15,15 | -0,53 % -0,08 | 16.02.2026 16:00:12 | 15,91 | 15,31 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,18 | 12,18 | -0,57 % -0,07 | 16.02.2026 16:00:22 | 12,79 | 12,31 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,14 | 14,14 | -0,84 % -0,12 | 16.02.2026 16:00:15 | 14,89 | 14,38 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 155,05 | 155,05 | -0,45 % -0,70 | 16.02.2026 16:00:15 | 162,80 | 156,42 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 169,01 | 169,01 | -0,45 % -0,76 | 16.02.2026 16:00:16 | 177,46 | 170,50 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,75 | 104,75 | +0,05 % +0,05 | 16.02.2026 16:00:16 | 107,89 | 104,75 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 132,99 | 132,99 | +0,05 % +0,07 | 16.02.2026 16:00:16 | 136,97 | 132,99 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 140,62 | 140,62 | +0,05 % +0,07 | 16.02.2026 16:00:16 | 144,83 | 140,62 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,42 | 186,42 | -0,14 % -0,26 | 16.02.2026 16:00:16 | 195,74 | 187,46 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,33 | 191,33 | -0,14 % -0,27 | 16.02.2026 16:00:22 | 200,89 | 192,40 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 258,42 | 258,42 | +0,32 % +0,82 | 16.02.2026 16:00:17 | 271,35 | 266,78 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 235,05 | 235,05 | +0,32 % +0,74 | 16.02.2026 16:00:17 | 246,81 | 242,75 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 103,95 | 103,95 | +0,16 % +0,17 | 16.02.2026 16:00:26 | 109,15 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 189,68 | 189,68 | -0,56 % -1,06 | 16.02.2026 16:00:14 | 199,16 | 192,90 | 123,74 | |
| Amundi Austria Stock | 166,35 | 166,35 | -0,56 % -0,93 | 16.02.2026 16:00:15 | 174,67 | 169,18 | 109,45 | |
| Amundi Austria Stock | 117,74 | 117,74 | -0,56 % -0,66 | 16.02.2026 16:00:16 | 123,63 | 119,74 | 78,24 | |
| Amundi Austria Stock | 190,13 | 190,13 | -0,56 % -1,07 | 16.02.2026 16:00:12 | 199,64 | 193,36 | 124,03 | |
| Amundi CPR Climate Action | 156,16 | 156,16 | -0,29 % -0,46 | 16.02.2026 16:00:23 | 163,97 | 160,56 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 160,30 | 160,30 | -0,29 % -0,47 | 16.02.2026 16:00:23 | 168,32 | 164,29 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.847,31 | 1.847,31 | -0,28 % -5,25 | 16.02.2026 16:00:23 | 1.847,31 | 1.894,02 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 131,35 | 131,35 | -0,28 % -0,37 | 16.02.2026 16:00:25 | 137,92 | 134,67 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 174,07 | 174,07 | -2,14 % -3,81 | 16.02.2026 16:00:14 | 182,77 | 181,12 | 114,18 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 158,85 | 158,85 | -2,15 % -3,49 | 16.02.2026 16:00:15 | 166,79 | 165,29 | 105,51 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 113,20 | 113,20 | -2,14 % -2,48 | 16.02.2026 16:00:16 | 118,86 | 117,78 | 75,58 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 174,57 | 174,57 | -2,15 % -3,84 | 16.02.2026 16:00:12 | 183,30 | 181,89 | 114,52 | |
| Amundi Ethik Fonds | 12,19 | 12,19 | +0,25 % +0,03 | 16.02.2026 16:00:13 | 12,62 | 12,21 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,65 | 11,65 | +0,26 % +0,03 | 16.02.2026 16:00:15 | 12,06 | 11,66 | 10,78 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,27 | 6,27 | +0,16 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:16 | 6,49 | 6,28 | 5,85 |