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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Klassisch (A) | 15,57 | 15,57 | +0,06 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:10 | 16,11 | 15,57 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,72 | 23,72 | +0,08 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:11 | 24,55 | 23,72 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,95 | 13,95 | +0,07 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:10 | 14,37 | 13,95 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,33 | 23,33 | +0,09 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:11 | 24,03 | 23,33 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 70,17 | 70,17 | +0,14 % +0,10 | 11.02.2026 16:00:11 | 71,92 | 70,39 | 68,29 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 123,17 | 123,17 | +0,14 % +0,17 | 11.02.2026 16:00:10 | 126,25 | 123,56 | 119,87 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,86 | 13,86 | +0,14 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:12 | 14,55 | 13,90 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,94 | 15,94 | +0,19 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:12 | 16,74 | 15,98 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,92 | 13,92 | +0,22 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:10 | 14,55 | 14,02 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 17,61 | 17,61 | +0,17 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:10 | 18,40 | 17,73 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,72 | 87,72 | +0,22 % +0,19 | 11.02.2026 16:00:11 | 89,91 | 87,98 | 84,03 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 154,45 | 154,45 | +0,21 % +0,32 | 11.02.2026 16:00:10 | 158,31 | 154,91 | 147,95 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,89 | 101,89 | +0,02 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:14 | 103,42 | 101,89 | 99,42 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,31 | 14,31 | +0,28 % +0,04 | 11.02.2026 16:00:11 | 15,07 | 14,36 | 12,94 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,28 | 18,28 | +0,16 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:13 | 19,24 | 18,29 | 17,09 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,93 | 16,93 | +0,12 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:09 | 17,82 | 16,94 | 15,97 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,60 | 17,60 | +0,11 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:12 | 18,53 | 17,61 | 16,60 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,09 | 16,09 | +0,12 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:13 | 16,94 | 16,10 | 15,18 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,18 | 15,18 | +0,46 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:09 | 15,94 | 15,31 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,21 | 12,21 | +0,49 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:15 | 12,83 | 12,31 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,23 | 14,23 | +0,28 % +0,04 | 11.02.2026 16:00:11 | 14,98 | 14,38 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 155,88 | 155,88 | +0,54 % +0,84 | 11.02.2026 16:00:11 | 163,67 | 155,88 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 169,90 | 169,90 | +0,53 % +0,90 | 11.02.2026 16:00:12 | 178,39 | 169,90 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,61 | 104,61 | +0,10 % +0,10 | 11.02.2026 16:00:12 | 107,74 | 104,61 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 132,81 | 132,81 | +0,10 % +0,13 | 11.02.2026 16:00:12 | 136,79 | 132,81 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 140,43 | 140,43 | +0,10 % +0,14 | 11.02.2026 16:00:12 | 144,64 | 140,43 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,90 | 186,90 | +0,22 % +0,41 | 11.02.2026 16:00:11 | 196,24 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,83 | 191,83 | +0,22 % +0,42 | 11.02.2026 16:00:15 | 201,42 | 191,85 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 257,39 | 257,39 | -0,07 % -0,18 | 11.02.2026 16:00:12 | 270,26 | 266,78 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 234,12 | 234,12 | -0,07 % -0,17 | 11.02.2026 16:00:12 | 245,83 | 242,75 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 103,83 | 103,83 | +0,06 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:19 | 109,03 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 190,83 | 190,83 | -0,45 % -0,86 | 11.02.2026 16:00:10 | 200,37 | 191,69 | 123,74 | |
| Amundi Austria Stock | 167,36 | 167,36 | -0,45 % -0,75 | 11.02.2026 16:00:11 | 175,73 | 168,11 | 109,45 | |
| Amundi Austria Stock | 118,46 | 118,46 | -0,45 % -0,53 | 11.02.2026 16:00:11 | 124,38 | 118,99 | 78,24 | |
| Amundi Austria Stock | 191,28 | 191,28 | -0,45 % -0,87 | 11.02.2026 16:00:09 | 200,84 | 192,15 | 124,03 | |
| Amundi CPR Climate Action | 156,90 | 156,90 | -0,10 % -0,16 | 11.02.2026 16:00:16 | 164,75 | 160,56 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 161,06 | 161,06 | -0,11 % -0,17 | 11.02.2026 16:00:16 | 169,11 | 164,29 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.855,82 | 1.855,82 | -0,10 % -1,90 | 11.02.2026 16:00:16 | 1.855,82 | 1.894,02 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 131,95 | 131,95 | -0,11 % -0,14 | 11.02.2026 16:00:17 | 138,55 | 134,67 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 176,75 | 176,75 | -0,52 % -0,92 | 11.02.2026 16:00:10 | 185,59 | 181,12 | 114,18 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 161,30 | 161,30 | -0,52 % -0,84 | 11.02.2026 16:00:11 | 169,37 | 165,29 | 105,51 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 114,94 | 114,94 | -0,52 % -0,60 | 11.02.2026 16:00:11 | 120,69 | 117,78 | 75,58 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 177,27 | 177,27 | -0,65 % -1,16 | 11.02.2026 16:00:09 | 186,13 | 181,89 | 114,52 | |
| Amundi Ethik Fonds | 12,19 | 12,19 | +0,08 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:09 | 12,62 | 12,19 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,65 | 11,65 | +0,09 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:10 | 12,06 | 11,65 | 10,78 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,27 | 6,27 | 0,00 % 0,00 | 11.02.2026 16:00:11 | 6,49 | 6,27 | 5,85 |