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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Klassisch (A) | 15,52 | 15,52 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:09 | 16,06 | 15,60 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,65 | 23,65 | +0,04 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:09 | 24,48 | 23,76 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,96 | 13,96 | +0,07 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:09 | 14,38 | 13,98 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,35 | 23,35 | +0,09 % +0,02 | 17.02.2026 16:00:09 | 24,05 | 23,38 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 70,35 | 70,35 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:10 | 72,11 | 70,39 | 68,29 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 123,48 | 123,48 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:08 | 126,57 | 123,56 | 119,87 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,81 | 13,81 | +0,07 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:11 | 14,50 | 13,90 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,88 | 15,88 | +0,06 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:11 | 16,67 | 15,98 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,80 | 13,80 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:09 | 14,42 | 14,02 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 17,47 | 17,47 | +0,06 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:09 | 18,26 | 17,73 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,97 | 87,97 | +0,02 % +0,02 | 17.02.2026 16:00:10 | 90,17 | 87,98 | 84,03 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 154,89 | 154,89 | +0,02 % +0,03 | 17.02.2026 16:00:09 | 158,76 | 154,91 | 147,95 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,99 | 101,99 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:12 | 103,52 | 101,99 | 99,42 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,27 | 14,27 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:09 | 15,02 | 14,36 | 12,94 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,28 | 18,28 | +0,05 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:12 | 19,24 | 18,29 | 17,09 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,93 | 16,93 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:06 | 17,82 | 16,95 | 15,97 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,60 | 17,60 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:11 | 18,53 | 17,62 | 16,60 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,09 | 16,09 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:12 | 16,94 | 16,10 | 15,18 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,11 | 15,11 | -0,26 % -0,04 | 17.02.2026 16:00:06 | 15,87 | 15,31 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,15 | 12,15 | -0,25 % -0,03 | 17.02.2026 16:00:14 | 12,76 | 12,31 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,11 | 14,11 | -0,21 % -0,03 | 17.02.2026 16:00:09 | 14,86 | 14,38 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 155,12 | 155,12 | +0,05 % +0,07 | 17.02.2026 16:00:09 | 162,87 | 156,42 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 169,08 | 169,08 | +0,04 % +0,07 | 17.02.2026 16:00:11 | 177,53 | 170,50 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,80 | 104,80 | +0,05 % +0,05 | 17.02.2026 16:00:11 | 107,94 | 104,80 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 133,05 | 133,05 | +0,05 % +0,06 | 17.02.2026 16:00:11 | 137,04 | 133,05 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 140,69 | 140,69 | +0,05 % +0,07 | 17.02.2026 16:00:11 | 144,91 | 140,69 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,35 | 186,35 | -0,04 % -0,07 | 17.02.2026 16:00:10 | 195,66 | 187,46 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,26 | 191,26 | -0,04 % -0,07 | 17.02.2026 16:00:14 | 200,82 | 192,40 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 258,64 | 258,64 | +0,09 % +0,22 | 17.02.2026 16:00:11 | 271,58 | 266,78 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 235,25 | 235,25 | +0,09 % +0,20 | 17.02.2026 16:00:11 | 247,02 | 242,75 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 104,12 | 104,12 | +0,16 % +0,17 | 17.02.2026 16:00:17 | 109,33 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 191,64 | 191,64 | +1,03 % +1,96 | 17.02.2026 16:00:08 | 201,22 | 192,90 | 123,74 | |
| Amundi Austria Stock | 168,07 | 168,07 | +1,03 % +1,72 | 17.02.2026 16:00:09 | 176,47 | 169,18 | 109,45 | |
| Amundi Austria Stock | 118,96 | 118,96 | +1,04 % +1,22 | 17.02.2026 16:00:10 | 124,91 | 119,74 | 78,24 | |
| Amundi Austria Stock | 192,09 | 192,09 | +1,03 % +1,96 | 17.02.2026 16:00:06 | 201,69 | 193,36 | 124,03 | |
| Amundi CPR Climate Action | 155,78 | 155,78 | -0,24 % -0,38 | 17.02.2026 16:00:14 | 163,57 | 160,56 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 159,91 | 159,91 | -0,24 % -0,39 | 17.02.2026 16:00:14 | 167,91 | 164,29 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.842,84 | 1.842,84 | -0,24 % -4,47 | 17.02.2026 16:00:14 | 1.842,84 | 1.894,02 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 131,03 | 131,03 | -0,24 % -0,32 | 17.02.2026 16:00:16 | 137,58 | 134,67 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 174,07 | 174,07 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:08 | 182,77 | 181,12 | 114,18 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 158,86 | 158,86 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:10 | 166,80 | 165,29 | 105,51 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 113,20 | 113,20 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:10 | 118,86 | 117,78 | 75,58 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 174,58 | 174,58 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:06 | 183,31 | 181,89 | 114,52 | |
| Amundi Ethik Fonds | 12,19 | 12,19 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:07 | 12,62 | 12,21 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,64 | 11,64 | -0,09 % -0,01 | 17.02.2026 16:00:09 | 12,05 | 11,66 | 10,78 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,27 | 6,27 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:10 | 6,49 | 6,28 | 5,85 |