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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Klassisch (A) | 15,43 | 15,43 | -0,06 % -0,01 | 09.02.2026 16:00:09 | 15,97 | 15,54 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,51 | 23,51 | -0,08 % -0,02 | 09.02.2026 16:00:10 | 24,33 | 23,68 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,89 | 13,89 | -0,07 % -0,01 | 09.02.2026 16:00:09 | 14,31 | 13,94 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,22 | 23,22 | -0,09 % -0,02 | 09.02.2026 16:00:10 | 23,92 | 23,32 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 70,05 | 70,05 | 0,00 % 0,00 | 09.02.2026 16:00:10 | 71,80 | 70,39 | 68,29 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 122,96 | 122,96 | +0,01 % +0,01 | 09.02.2026 16:00:09 | 126,03 | 123,56 | 119,87 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,75 | 13,75 | -0,15 % -0,02 | 09.02.2026 16:00:11 | 14,44 | 13,90 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,81 | 15,81 | -0,13 % -0,02 | 09.02.2026 16:00:11 | 16,60 | 15,98 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,74 | 13,74 | -0,29 % -0,04 | 09.02.2026 16:00:09 | 14,36 | 14,02 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 17,39 | 17,39 | -0,29 % -0,05 | 09.02.2026 16:00:09 | 18,17 | 17,73 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,48 | 87,48 | +0,06 % +0,05 | 09.02.2026 16:00:10 | 89,67 | 87,98 | 84,03 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 154,03 | 154,03 | +0,05 % +0,08 | 09.02.2026 16:00:09 | 157,88 | 154,91 | 147,95 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,83 | 101,83 | +0,03 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:13 | 103,36 | 101,83 | 99,42 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,19 | 14,19 | -0,56 % -0,08 | 09.02.2026 16:00:10 | 14,94 | 14,36 | 12,94 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,20 | 18,20 | -0,11 % -0,02 | 09.02.2026 16:00:12 | 19,16 | 18,29 | 17,09 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,86 | 16,86 | -0,18 % -0,03 | 09.02.2026 16:00:06 | 17,75 | 16,94 | 15,97 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,53 | 17,53 | -0,11 % -0,02 | 09.02.2026 16:00:11 | 18,46 | 17,61 | 16,60 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,02 | 16,02 | -0,19 % -0,03 | 09.02.2026 16:00:12 | 16,87 | 16,10 | 15,18 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 14,97 | 14,97 | -0,99 % -0,15 | 09.02.2026 16:00:06 | 15,72 | 15,31 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,04 | 12,04 | -0,99 % -0,12 | 09.02.2026 16:00:14 | 12,65 | 12,31 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,01 | 14,01 | -1,06 % -0,15 | 09.02.2026 16:00:10 | 14,75 | 14,38 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 154,15 | 154,15 | +0,75 % +1,15 | 09.02.2026 16:00:09 | 161,85 | 155,17 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 168,02 | 168,02 | +0,76 % +1,26 | 09.02.2026 16:00:11 | 176,42 | 169,14 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,52 | 104,52 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:11 | 107,65 | 104,52 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 132,69 | 132,69 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:11 | 136,67 | 132,69 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 140,31 | 140,31 | +0,02 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:11 | 144,51 | 140,31 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 185,56 | 185,56 | +0,62 % +1,15 | 09.02.2026 16:00:10 | 194,83 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 190,45 | 190,45 | +0,62 % +1,18 | 09.02.2026 16:00:14 | 199,97 | 191,85 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 255,53 | 255,53 | +1,09 % +2,76 | 09.02.2026 16:00:11 | 268,31 | 266,78 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 232,45 | 232,45 | +1,09 % +2,51 | 09.02.2026 16:00:11 | 244,08 | 242,75 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 103,82 | 103,82 | +0,51 % +0,53 | 09.02.2026 16:00:18 | 109,02 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 189,01 | 189,01 | +0,45 % +0,85 | 09.02.2026 16:00:08 | 198,46 | 190,94 | 123,74 | |
| Amundi Austria Stock | 165,77 | 165,77 | +0,45 % +0,75 | 09.02.2026 16:00:09 | 174,06 | 167,46 | 109,45 | |
| Amundi Austria Stock | 117,33 | 117,33 | +0,45 % +0,53 | 09.02.2026 16:00:10 | 123,20 | 118,53 | 78,24 | |
| Amundi Austria Stock | 189,46 | 189,46 | +0,45 % +0,85 | 09.02.2026 16:00:06 | 198,93 | 191,39 | 124,03 | |
| Amundi CPR Climate Action | 156,00 | 156,00 | +1,73 % +2,66 | 09.02.2026 16:00:15 | 163,80 | 160,56 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 160,14 | 160,14 | +1,74 % +2,74 | 09.02.2026 16:00:15 | 168,15 | 164,29 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.845,14 | 1.845,14 | +1,75 % +31,65 | 09.02.2026 16:00:15 | 1.845,14 | 1.894,02 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 131,20 | 131,20 | +1,74 % +2,25 | 09.02.2026 16:00:16 | 137,76 | 134,67 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 177,18 | 177,18 | +0,08 % +0,14 | 09.02.2026 16:00:08 | 186,04 | 181,12 | 114,18 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 161,70 | 161,70 | +0,08 % +0,13 | 09.02.2026 16:00:10 | 169,79 | 165,29 | 105,51 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 115,23 | 115,23 | +0,09 % +0,10 | 09.02.2026 16:00:10 | 120,99 | 117,78 | 75,58 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 177,94 | 177,94 | +0,08 % +0,14 | 09.02.2026 16:00:06 | 186,84 | 181,89 | 114,52 | |
| Amundi Ethik Fonds | 12,16 | 12,16 | +0,50 % +0,06 | 09.02.2026 16:00:07 | 12,59 | 12,19 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,62 | 11,62 | +0,52 % +0,06 | 09.02.2026 16:00:09 | 12,03 | 11,65 | 10,78 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,26 | 6,26 | +0,64 % +0,04 | 09.02.2026 16:00:10 | 6,48 | 6,27 | 5,85 |