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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Klassisch (A) | 15,56 | 15,56 | +0,13 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:09 | 16,10 | 15,60 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,71 | 23,71 | +0,13 % +0,03 | 19.02.2026 16:00:10 | 24,54 | 23,76 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,99 | 13,99 | +0,14 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:09 | 14,41 | 13,98 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,40 | 23,40 | +0,17 % +0,04 | 19.02.2026 16:00:10 | 24,10 | 23,38 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 70,38 | 70,38 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:10 | 72,14 | 70,39 | 68,29 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 123,54 | 123,54 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:09 | 126,63 | 123,56 | 119,87 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,86 | 13,86 | +0,22 % +0,03 | 19.02.2026 16:00:11 | 14,55 | 13,90 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,94 | 15,94 | +0,25 % +0,04 | 19.02.2026 16:00:11 | 16,74 | 15,98 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,89 | 13,89 | +0,43 % +0,06 | 19.02.2026 16:00:09 | 14,52 | 14,02 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 17,57 | 17,57 | +0,40 % +0,07 | 19.02.2026 16:00:09 | 18,36 | 17,73 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 88,07 | 88,07 | +0,02 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:10 | 90,27 | 88,05 | 84,03 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 155,08 | 155,08 | +0,03 % +0,05 | 19.02.2026 16:00:09 | 158,96 | 155,03 | 147,95 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 102,02 | 102,02 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:13 | 103,55 | 102,02 | 99,42 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,28 | 14,28 | +0,07 % +0,01 | 19.02.2026 16:00:10 | 15,03 | 14,36 | 12,94 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,29 | 18,29 | +0,11 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:12 | 19,26 | 18,29 | 17,09 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,94 | 16,94 | +0,06 % +0,01 | 19.02.2026 16:00:06 | 17,83 | 16,95 | 15,97 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,60 | 17,60 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:11 | 18,53 | 17,62 | 16,60 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,09 | 16,09 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:13 | 16,94 | 16,10 | 15,18 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,12 | 15,12 | +0,13 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:07 | 15,88 | 15,31 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,16 | 12,16 | +0,16 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:15 | 12,77 | 12,31 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,13 | 14,13 | +0,14 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:10 | 14,88 | 14,38 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 156,72 | 156,72 | +0,96 % +1,49 | 19.02.2026 16:00:10 | 164,55 | 156,42 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 170,82 | 170,82 | +0,96 % +1,62 | 19.02.2026 16:00:11 | 179,36 | 170,50 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,83 | 104,83 | -0,03 % -0,03 | 19.02.2026 16:00:11 | 107,97 | 104,86 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 133,09 | 133,09 | -0,03 % -0,04 | 19.02.2026 16:00:11 | 137,08 | 133,13 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 140,73 | 140,73 | -0,03 % -0,04 | 19.02.2026 16:00:11 | 144,95 | 140,77 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 187,48 | 187,48 | +0,73 % +1,35 | 19.02.2026 16:00:10 | 196,85 | 187,46 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 192,42 | 192,42 | +0,73 % +1,39 | 19.02.2026 16:00:14 | 202,04 | 192,40 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 258,72 | 258,72 | +0,52 % +1,33 | 19.02.2026 16:00:12 | 271,66 | 266,78 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 235,30 | 235,30 | +0,52 % +1,21 | 19.02.2026 16:00:12 | 247,07 | 242,75 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 104,41 | 104,41 | +0,16 % +0,17 | 19.02.2026 16:00:18 | 109,64 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 195,52 | 195,52 | +1,66 % +3,20 | 19.02.2026 16:00:08 | 205,30 | 192,90 | 123,74 | |
| Amundi Austria Stock | 171,47 | 171,47 | +1,67 % +2,81 | 19.02.2026 16:00:10 | 180,04 | 169,18 | 109,45 | |
| Amundi Austria Stock | 121,37 | 121,37 | +1,67 % +1,99 | 19.02.2026 16:00:10 | 127,44 | 119,74 | 78,24 | |
| Amundi Austria Stock | 195,98 | 195,98 | +1,67 % +3,21 | 19.02.2026 16:00:07 | 205,78 | 193,36 | 124,03 | |
| Amundi CPR Climate Action | 157,46 | 157,46 | +0,74 % +1,16 | 19.02.2026 16:00:15 | 165,33 | 160,56 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 161,63 | 161,63 | +0,74 % +1,19 | 19.02.2026 16:00:15 | 169,71 | 164,29 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.862,73 | 1.862,73 | +0,74 % +13,76 | 19.02.2026 16:00:15 | 1.862,73 | 1.894,02 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 132,44 | 132,44 | +0,74 % +0,97 | 19.02.2026 16:00:16 | 139,06 | 134,67 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 176,77 | 176,77 | +2,39 % +4,13 | 19.02.2026 16:00:09 | 185,61 | 181,12 | 114,18 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 161,33 | 161,33 | +2,39 % +3,77 | 19.02.2026 16:00:10 | 169,40 | 165,29 | 105,51 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 114,96 | 114,96 | +2,40 % +2,69 | 19.02.2026 16:00:10 | 120,71 | 117,78 | 75,58 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 177,29 | 177,29 | +2,39 % +4,14 | 19.02.2026 16:00:07 | 186,15 | 181,89 | 114,52 | |
| Amundi Ethik Fonds | 12,22 | 12,22 | +0,16 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:08 | 12,65 | 12,21 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,67 | 11,67 | +0,09 % +0,01 | 19.02.2026 16:00:09 | 12,08 | 11,66 | 10,78 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,29 | 6,29 | +0,16 % +0,01 | 19.02.2026 16:00:10 | 6,51 | 6,28 | 5,85 |