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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Klassisch (A) | 15,54 | 15,54 | +0,13 % +0,02 | 18.02.2026 16:00:12 | 16,08 | 15,60 | 13,18 | |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,68 | 23,68 | +0,13 % +0,03 | 18.02.2026 16:00:12 | 24,51 | 23,76 | 20,08 | |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 13,97 | 13,97 | +0,07 % +0,01 | 18.02.2026 16:00:12 | 14,39 | 13,98 | 12,55 | |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,36 | 23,36 | +0,04 % +0,01 | 18.02.2026 16:00:12 | 24,06 | 23,38 | 20,99 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 70,38 | 70,38 | +0,04 % +0,03 | 18.02.2026 16:00:13 | 72,14 | 70,39 | 68,29 | |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 123,54 | 123,54 | +0,05 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:12 | 126,63 | 123,56 | 119,87 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 61,97 | 43,55 | |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | - | 118,81 | 84,88 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 13,83 | 13,83 | +0,14 % +0,02 | 18.02.2026 16:00:14 | 14,52 | 13,90 | 11,73 | |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 15,90 | 15,90 | +0,13 % +0,02 | 18.02.2026 16:00:14 | 16,70 | 15,98 | 13,51 | |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 13,83 | 13,83 | +0,22 % +0,03 | 18.02.2026 16:00:12 | 14,45 | 14,02 | 10,72 | |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 17,50 | 17,50 | +0,17 % +0,03 | 18.02.2026 16:00:12 | 18,29 | 17,73 | 13,57 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 88,05 | 88,05 | +0,09 % +0,08 | 18.02.2026 16:00:13 | 90,25 | 88,05 | 84,03 | |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 155,03 | 155,03 | +0,09 % +0,14 | 18.02.2026 16:00:12 | 158,91 | 155,03 | 147,95 | |
| Allianz Invest Stabil (T) | 102,02 | 102,02 | +0,03 % +0,03 | 18.02.2026 16:00:16 | 103,55 | 102,02 | 99,42 | |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,27 | 14,27 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:12 | 15,02 | 14,36 | 12,94 | |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,27 | 18,27 | -0,05 % -0,01 | 18.02.2026 16:00:15 | 19,23 | 18,29 | 17,09 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,93 | 16,93 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:08 | 17,82 | 16,95 | 15,97 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,60 | 17,60 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:14 | 18,53 | 17,62 | 16,60 | |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,09 | 16,09 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:15 | 16,94 | 16,10 | 15,18 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 15,10 | 15,10 | -0,07 % -0,01 | 18.02.2026 16:00:08 | 15,86 | 15,31 | 12,84 | |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 12,14 | 12,14 | -0,08 % -0,01 | 18.02.2026 16:00:17 | 12,75 | 12,31 | 10,32 | |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,11 | 14,11 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:12 | 14,86 | 14,38 | 11,65 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 155,23 | 155,23 | +0,07 % +0,11 | 18.02.2026 16:00:12 | 162,99 | 156,42 | 122,13 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 169,20 | 169,20 | +0,07 % +0,12 | 18.02.2026 16:00:14 | 177,66 | 170,50 | 131,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 104,86 | 104,86 | +0,06 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:14 | 108,00 | 104,86 | 101,05 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 133,13 | 133,13 | +0,06 % +0,08 | 18.02.2026 16:00:14 | 137,12 | 133,13 | 127,97 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 140,77 | 140,77 | +0,06 % +0,08 | 18.02.2026 16:00:14 | 144,99 | 140,77 | 135,32 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,13 | 186,13 | -0,12 % -0,22 | 18.02.2026 16:00:13 | 195,43 | 187,46 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,03 | 191,03 | -0,12 % -0,23 | 18.02.2026 16:00:17 | 200,58 | 192,40 | 160,95 | |
| Alpin Global Trend (I) | 257,39 | 257,39 | -0,48 % -1,25 | 18.02.2026 16:00:14 | 270,26 | 266,78 | 182,34 | |
| Alpin Global Trend (R) | 234,09 | 234,09 | -0,49 % -1,16 | 18.02.2026 16:00:14 | 245,80 | 242,75 | 167,01 | |
| AMENTI (VT) | 104,24 | 104,24 | +0,12 % +0,12 | 18.02.2026 16:00:21 | 109,46 | - | - | |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Amundi Austria Stock | 192,32 | 192,32 | +0,35 % +0,68 | 18.02.2026 16:00:11 | 201,94 | 192,90 | 123,74 | |
| Amundi Austria Stock | 168,66 | 168,66 | +0,35 % +0,59 | 18.02.2026 16:00:12 | 177,09 | 169,18 | 109,45 | |
| Amundi Austria Stock | 119,38 | 119,38 | +0,35 % +0,42 | 18.02.2026 16:00:13 | 125,35 | 119,74 | 78,24 | |
| Amundi Austria Stock | 192,77 | 192,77 | +0,35 % +0,68 | 18.02.2026 16:00:08 | 202,41 | 193,36 | 124,03 | |
| Amundi CPR Climate Action | 156,30 | 156,30 | +0,33 % +0,52 | 18.02.2026 16:00:18 | 164,12 | 160,56 | 126,92 | |
| Amundi CPR Climate Action | 160,44 | 160,44 | +0,33 % +0,53 | 18.02.2026 16:00:18 | 168,46 | 164,29 | 129,86 | |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.848,97 | 1.848,97 | +0,33 % +6,13 | 18.02.2026 16:00:18 | 1.848,97 | 1.894,02 | 1.488,20 | |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 131,47 | 131,47 | +0,34 % +0,44 | 18.02.2026 16:00:19 | 138,04 | 134,67 | 105,85 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 172,64 | 172,64 | -0,82 % -1,43 | 18.02.2026 16:00:11 | 181,27 | 181,12 | 114,18 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 157,56 | 157,56 | -0,82 % -1,30 | 18.02.2026 16:00:13 | 165,44 | 165,29 | 105,51 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 112,27 | 112,27 | -0,82 % -0,93 | 18.02.2026 16:00:13 | 117,88 | 117,78 | 75,58 | |
| Amundi Eastern Europe Stock | 173,15 | 173,15 | -0,82 % -1,43 | 18.02.2026 16:00:09 | 181,81 | 181,89 | 114,52 | |
| Amundi Ethik Fonds | 12,20 | 12,20 | +0,08 % +0,01 | 18.02.2026 16:00:10 | 12,63 | 12,21 | 11,24 | |
| Amundi Ethik Fonds | 11,66 | 11,66 | +0,17 % +0,02 | 18.02.2026 16:00:12 | 12,07 | 11,66 | 10,78 | |
| Amundi Ethik Fonds | 6,28 | 6,28 | +0,16 % +0,01 | 18.02.2026 16:00:13 | 6,50 | 6,28 | 5,85 |