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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 119,43 | 119,43 | +0,17 % +0,20 | 12.02.2026 16:00:13 | 121,23 | 121,47 | 107,28 | |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 134,35 | 134,35 | +0,16 % +0,22 | 12.02.2026 16:00:13 | 136,37 | 134,88 | 117,84 | |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 139,84 | 139,84 | +0,16 % +0,23 | 12.02.2026 16:00:13 | 141,94 | 140,38 | 119,86 | |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 105,90 | 105,90 | +0,14 % +0,15 | 12.02.2026 16:00:18 | 107,49 | 106,75 | 80,20 | |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 106,00 | 106,00 | +0,14 % +0,15 | 12.02.2026 16:00:18 | 107,59 | 106,85 | 80,28 | |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 193,84 | 193,84 | +0,13 % +0,26 | 12.02.2026 16:00:10 | 196,75 | 195,45 | 151,21 | |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 126,68 | 126,68 | +0,13 % +0,17 | 12.02.2026 16:00:18 | 128,59 | - | - | |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 100,06 | 100,06 | +0,17 % +0,17 | 12.02.2026 16:00:18 | 101,57 | 100,23 | 92,25 | |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 102,34 | 102,34 | +0,18 % +0,18 | 12.02.2026 16:00:18 | 103,88 | 102,51 | 92,21 | |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 99,68 | 99,68 | +0,17 % +0,17 | 12.02.2026 16:00:18 | 101,18 | 99,94 | 92,17 | |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 101,77 | 101,77 | +0,17 % +0,17 | 12.02.2026 16:00:18 | 103,30 | 101,97 | 92,02 | |
| Primus | 135,90 | 135,90 | +0,14 % +0,19 | 12.02.2026 16:00:11 | 141,34 | 136,69 | 113,12 | |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 164,46 | 164,46 | +0,27 % +0,44 | 12.02.2026 16:00:12 | 171,04 | 165,22 | 139,97 | |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 112,95 | 112,95 | +0,27 % +0,30 | 12.02.2026 16:00:15 | 117,47 | 113,48 | 97,63 | |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 168,34 | 168,34 | +0,27 % +0,45 | 12.02.2026 16:00:12 | 175,08 | 169,11 | 143,08 | |
| PrivatPortfolio I (RA) | 102,27 | 102,27 | +0,16 % +0,16 | 12.02.2026 16:00:16 | 105,34 | 104,08 | 96,13 | |
| PrivatPortfolio I (RT) | 108,42 | 108,42 | +0,16 % +0,17 | 12.02.2026 16:00:16 | 111,68 | 108,60 | 100,29 | |
| PrivatPortfolio II (RA) | 114,09 | 114,09 | +0,27 % +0,31 | 12.02.2026 16:00:16 | 117,52 | 116,64 | 101,39 | |
| PrivatPortfolio II (RT) | 122,44 | 122,44 | +0,27 % +0,33 | 12.02.2026 16:00:16 | 126,12 | 122,93 | 106,86 | |
| PrivatPortfolio III (RA) | 132,39 | 132,39 | +0,40 % +0,53 | 12.02.2026 16:00:16 | 136,37 | 134,93 | 109,76 | |
| PrivatPortfolio III (RT) | 139,67 | 139,67 | +0,40 % +0,55 | 12.02.2026 16:00:16 | 143,87 | 140,76 | 114,52 | |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 91,89 | 91,89 | +0,03 % +0,03 | 12.02.2026 16:00:16 | 94,19 | 93,43 | 90,77 | |
| PrivatPortfolio IV (RT) | 97,47 | 97,47 | +0,03 % +0,03 | 12.02.2026 16:00:16 | 99,91 | 97,47 | 94,42 | |
| PRO INVEST AKTIV (A) | 13,06 | 13,06 | +0,15 % +0,02 | 12.02.2026 16:00:06 | 13,72 | 13,86 | 11,36 | |
| PRO INVEST AKTIV (T) | 21,01 | 21,01 | +0,19 % +0,04 | 12.02.2026 16:00:10 | 22,07 | 21,80 | 17,86 | |
| PRO INVEST CARE | 12,86 | 12,86 | -0,23 % -0,03 | 12.02.2026 16:00:17 | 13,51 | 12,97 | 10,15 | |
| PRO INVEST CARE | 13,07 | 13,07 | -0,23 % -0,03 | 12.02.2026 16:00:17 | 13,73 | 13,19 | 10,32 | |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,46 | 8,46 | +0,24 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:09 | 8,80 | 8,46 | 7,64 | |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,28 | 17,28 | +0,23 % +0,04 | 11.02.2026 16:00:09 | 17,98 | 17,28 | 15,21 | |
| Quant Global Plus (R) | 162,88 | 162,88 | -0,02 % -0,04 | 12.02.2026 16:00:16 | 171,02 | 164,53 | 123,30 | |
| R&B Aktien Global Aktiv | 1.016,59 | 996,25 | +0,01 % +0,06 | 12.02.2026 16:00:19 | 1.067,42 | - | - | |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.653,56 | 1.620,48 | +0,00 % +0,06 | 12.02.2026 16:00:16 | 1.736,24 | 1.646,85 | 1.313,04 | |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.637,10 | 1.604,35 | +0,00 % +0,07 | 12.02.2026 16:00:16 | 1.718,96 | 1.630,41 | 1.299,88 | |
| R&B NEXT Active | 124,99 | 122,49 | -0,13 % -0,16 | 12.02.2026 16:00:16 | 131,24 | 130,28 | 94,20 | |
| R&B NEXT Active | 125,47 | 122,96 | -0,14 % -0,17 | 12.02.2026 16:00:16 | 131,75 | 130,79 | 94,20 | |
| R-Ratio-EuropaAktien (R) A | 104,38 | 104,38 | +0,24 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:19 | 104,38 | - | - | |
| R-Ratio-EuropaAktien (R) T | 104,38 | 104,38 | +0,24 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:19 | 104,38 | - | - | |
| R-Ratio-EuropaAktien (R) VTA | 104,38 | 104,38 | +0,24 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:19 | 104,38 | - | - | |
| R-Ratio-EuropaAktien (RZ) A | 113,60 | 113,60 | +0,24 % +0,27 | 12.02.2026 16:00:18 | 113,60 | 113,60 | 88,75 | |
| R-Ratio-EuropaAktien (RZ) T | 117,88 | 117,88 | +0,25 % +0,29 | 12.02.2026 16:00:18 | 117,88 | 117,88 | 90,52 | |
| R-Ratio-EuropaAktien (RZ) VTA | 121,67 | 121,67 | +0,24 % +0,29 | 12.02.2026 16:00:18 | 121,67 | 121,67 | 92,80 | |
| R-Ratio-EuropaAktien (SZ) A | 104,40 | 104,40 | +0,24 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:19 | 104,40 | - | - | |
| R-Ratio-EuropaAktien (SZ) T | 104,39 | 104,39 | +0,24 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:19 | 104,39 | - | - | |
| R-Ratio-GlobalAktien (R) A | 101,71 | 101,71 | +0,52 % +0,53 | 12.02.2026 16:00:19 | 101,71 | - | - | |
| R-Ratio-GlobalAktien (R) T | 101,71 | 101,71 | +0,52 % +0,53 | 12.02.2026 16:00:19 | 101,71 | - | - | |
| R-Ratio-GlobalAktien (R) VTA | 101,71 | 101,71 | +0,52 % +0,53 | 12.02.2026 16:00:19 | 101,71 | - | - | |
| R-Ratio-GlobalAktien (RZ) A | 114,38 | 114,38 | +0,53 % +0,60 | 12.02.2026 16:00:18 | 114,38 | 117,17 | 89,37 | |
| R-Ratio-GlobalAktien (RZ) T | 136,30 | 136,30 | +0,52 % +0,71 | 12.02.2026 16:00:17 | 136,30 | 138,22 | 105,43 | |
| R-Ratio-GlobalAktien (RZ) VTA | 107,88 | 107,88 | +0,53 % +0,57 | 12.02.2026 16:00:18 | 107,88 | 108,78 | 82,97 | |
| R-Ratio-GlobalAktien (SZ) A | 101,73 | 101,73 | +0,52 % +0,53 | 12.02.2026 16:00:19 | 101,73 | - | - |