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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP Global Balanced | 115,64 | 115,60 | +0,17 % +0,20 | 23.02.2026 16:00:12 | 121,50 | 125,80 | 109,40 | |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 104,53 | 104,53 | -0,11 % -0,11 | 23.02.2026 16:00:18 | 106,10 | 104,64 | 89,12 | |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 104,43 | 104,43 | -0,11 % -0,11 | 23.02.2026 16:00:18 | 106,00 | 104,54 | 89,08 | |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 119,82 | 119,82 | -0,11 % -0,13 | 23.02.2026 16:00:14 | 121,62 | 121,11 | 107,28 | |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 134,80 | 134,80 | -0,10 % -0,14 | 23.02.2026 16:00:14 | 136,83 | 134,94 | 117,84 | |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | 140,31 | 140,31 | -0,11 % -0,15 | 23.02.2026 16:00:14 | 142,42 | 140,46 | 119,86 | |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 106,17 | 106,17 | -0,22 % -0,23 | 23.02.2026 16:00:18 | 107,77 | 106,75 | 80,20 | |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 106,28 | 106,28 | -0,22 % -0,23 | 23.02.2026 16:00:18 | 107,88 | 106,85 | 80,28 | |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 194,33 | 194,33 | -0,22 % -0,42 | 23.02.2026 16:00:09 | 197,25 | 195,45 | 151,21 | |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 126,96 | 126,96 | -0,21 % -0,27 | 23.02.2026 16:00:18 | 128,87 | - | - | |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 100,42 | 100,42 | -0,06 % -0,06 | 23.02.2026 16:00:18 | 101,93 | 100,48 | 92,25 | |
| Premium Stable Invest EUR K01 | 102,70 | 102,70 | -0,07 % -0,07 | 23.02.2026 16:00:18 | 104,25 | 102,77 | 92,21 | |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 100,03 | 100,03 | -0,07 % -0,07 | 23.02.2026 16:00:18 | 101,54 | 100,10 | 92,17 | |
| Premium Stable Invest EUR R01 | 102,13 | 102,13 | -0,07 % -0,07 | 23.02.2026 16:00:18 | 103,67 | 102,20 | 92,02 | |
| Primus | 137,20 | 137,20 | +0,29 % +0,40 | 23.02.2026 16:00:11 | 142,69 | 137,20 | 113,12 | |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 165,29 | 165,29 | +0,04 % +0,07 | 23.02.2026 16:00:12 | 171,91 | 165,29 | 139,97 | |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 113,52 | 113,52 | +0,04 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:16 | 118,07 | 113,52 | 97,63 | |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 169,20 | 169,20 | +0,04 % +0,07 | 23.02.2026 16:00:12 | 175,97 | 169,20 | 143,08 | |
| PrivatPortfolio I (RA) | 102,61 | 102,61 | +0,23 % +0,24 | 23.02.2026 16:00:16 | 105,69 | 104,08 | 96,13 | |
| PrivatPortfolio I (RT) | 108,79 | 108,79 | +0,24 % +0,26 | 23.02.2026 16:00:16 | 112,06 | 108,79 | 100,29 | |
| PrivatPortfolio II (RA) | 114,69 | 114,69 | +0,47 % +0,54 | 23.02.2026 16:00:16 | 118,14 | 116,64 | 101,39 | |
| PrivatPortfolio II (RT) | 123,08 | 123,08 | +0,47 % +0,58 | 23.02.2026 16:00:16 | 126,78 | 123,08 | 106,86 | |
| PrivatPortfolio III (RA) | 133,26 | 133,26 | +0,71 % +0,94 | 23.02.2026 16:00:16 | 137,26 | 134,93 | 109,76 | |
| PrivatPortfolio III (RT) | 140,59 | 140,59 | +0,71 % +0,99 | 23.02.2026 16:00:16 | 144,81 | 140,76 | 114,52 | |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 92,07 | 92,07 | -0,01 % -0,01 | 23.02.2026 16:00:16 | 94,38 | 93,43 | 90,77 | |
| PrivatPortfolio IV (RT) | 97,66 | 97,66 | -0,01 % -0,01 | 23.02.2026 16:00:16 | 100,11 | 97,67 | 94,42 | |
| PRO INVEST AKTIV (A) | 13,04 | 13,04 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:06 | 13,70 | 13,77 | 11,36 | |
| PRO INVEST AKTIV (T) | 20,97 | 20,97 | -0,05 % -0,01 | 23.02.2026 16:00:09 | 22,02 | 21,65 | 17,86 | |
| PRO INVEST CARE | 12,93 | 12,93 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:17 | 13,58 | 12,97 | 10,15 | |
| PRO INVEST CARE | 13,15 | 13,15 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:17 | 13,81 | 13,19 | 10,32 | |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,44 | 8,44 | -0,24 % -0,02 | 18.02.2026 16:00:14 | 8,78 | 8,46 | 7,64 | |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,24 | 17,24 | -0,23 % -0,04 | 18.02.2026 16:00:14 | 17,93 | 17,28 | 15,21 | |
| Quant Global Plus (R) | 163,43 | 163,43 | +0,36 % +0,58 | 23.02.2026 16:00:16 | 171,60 | 164,53 | 123,30 | |
| R&B Aktien Global Aktiv | 1.020,28 | 999,87 | +0,35 % +3,51 | 23.02.2026 16:00:19 | 1.071,30 | - | - | |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.659,18 | 1.625,99 | +0,34 % +5,59 | 23.02.2026 16:00:16 | 1.742,14 | 1.646,85 | 1.313,04 | |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.642,66 | 1.609,80 | +0,35 % +5,54 | 23.02.2026 16:00:16 | 1.724,80 | 1.630,41 | 1.299,88 | |
| R&B NEXT Active | 126,09 | 123,56 | +1,10 % +1,35 | 23.02.2026 16:00:16 | 132,40 | 130,28 | 94,20 | |
| R&B NEXT Active | 126,58 | 124,04 | +1,11 % +1,36 | 23.02.2026 16:00:16 | 132,91 | 130,79 | 94,20 | |
| R-Ratio-EuropaAktien (R) A | 105,98 | 105,98 | +0,90 % +0,95 | 23.02.2026 16:00:19 | 105,98 | - | - | |
| R-Ratio-EuropaAktien (R) T | 105,98 | 105,98 | +0,90 % +0,95 | 23.02.2026 16:00:19 | 105,98 | - | - | |
| R-Ratio-EuropaAktien (R) VTA | 105,98 | 105,98 | +0,90 % +0,95 | 23.02.2026 16:00:19 | 105,98 | - | - | |
| R-Ratio-EuropaAktien (RZ) A | 115,35 | 115,35 | +0,91 % +1,04 | 23.02.2026 16:00:18 | 115,35 | 115,35 | 88,75 | |
| R-Ratio-EuropaAktien (RZ) T | 119,70 | 119,70 | +0,92 % +1,09 | 23.02.2026 16:00:18 | 119,70 | 119,70 | 90,52 | |
| R-Ratio-EuropaAktien (RZ) VTA | 123,55 | 123,55 | +0,91 % +1,12 | 23.02.2026 16:00:18 | 123,55 | 123,55 | 92,80 | |
| R-Ratio-EuropaAktien (SZ) A | 106,01 | 106,01 | +0,90 % +0,95 | 23.02.2026 16:00:19 | 106,01 | - | - | |
| R-Ratio-EuropaAktien (SZ) T | 106,00 | 106,00 | +0,91 % +0,96 | 23.02.2026 16:00:19 | 106,00 | - | - | |
| R-Ratio-GlobalAktien (R) A | 102,00 | 102,00 | +0,41 % +0,42 | 23.02.2026 16:00:19 | 102,00 | - | - | |
| R-Ratio-GlobalAktien (R) T | 102,00 | 102,00 | +0,41 % +0,42 | 23.02.2026 16:00:19 | 102,00 | - | - | |
| R-Ratio-GlobalAktien (R) VTA | 102,00 | 102,00 | +0,41 % +0,42 | 23.02.2026 16:00:19 | 102,00 | - | - | |
| R-Ratio-GlobalAktien (RZ) A | 114,72 | 114,72 | +0,42 % +0,48 | 23.02.2026 16:00:18 | 114,72 | 117,17 | 89,37 |