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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 80,51 | 80,51 | +0,51 % +0,41 | 16.02.2026 16:00:14 | 84,54 | 80,63 | 63,12 | |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 82,18 | 82,18 | +0,51 % +0,42 | 16.02.2026 16:00:22 | 86,29 | 82,30 | 64,74 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 293,99 | 293,99 | -0,39 % -1,14 | 16.02.2026 16:00:20 | 308,69 | 296,30 | 233,87 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 252,63 | 252,63 | -0,39 % -0,98 | 16.02.2026 16:00:23 | 265,27 | 254,61 | 203,81 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 285,54 | 285,54 | -0,39 % -1,11 | 16.02.2026 16:00:17 | 299,82 | 287,88 | 227,79 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 245,59 | 245,59 | -0,39 % -0,96 | 16.02.2026 16:00:23 | 257,87 | 247,60 | 199,10 | |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 174,29 | 174,29 | -0,90 % -1,59 | 16.02.2026 16:00:16 | 183,01 | 177,21 | 139,38 | |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 194,37 | 194,37 | -1,26 % -2,49 | 16.02.2026 16:00:15 | 204,09 | 199,39 | 144,04 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 121,37 | 121,37 | +0,15 % +0,18 | 16.02.2026 16:00:20 | 127,44 | 121,37 | 113,79 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 117,39 | 117,39 | +0,15 % +0,18 | 16.02.2026 16:00:23 | 123,26 | 117,39 | 110,35 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 118,00 | 118,00 | +0,15 % +0,18 | 16.02.2026 16:00:17 | 123,90 | 118,00 | 110,97 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 114,67 | 114,67 | +0,15 % +0,17 | 16.02.2026 16:00:23 | 120,41 | 114,67 | 107,84 | |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 196,48 | 196,48 | -0,09 % -0,18 | 16.02.2026 16:00:20 | 206,31 | 197,37 | 167,13 | |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 173,52 | 173,52 | -0,09 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:23 | 182,20 | 174,31 | 149,99 | |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 189,48 | 189,48 | -0,10 % -0,19 | 16.02.2026 16:00:17 | 198,96 | 190,35 | 161,43 | |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 165,65 | 165,65 | -0,10 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:23 | 173,94 | 166,41 | 143,89 | |
| LLB Semper Real Estate (A) | 93,10 | 93,10 | +0,03 % +0,03 | 16.02.2026 16:00:12 | 95,89 | 111,52 | 92,69 | |
| LLB Semper Real Estate (T) | 136,74 | 136,74 | +0,04 % +0,05 | 16.02.2026 16:00:12 | 140,84 | 163,79 | 136,13 | |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 142,56 | 142,56 | +0,04 % +0,05 | 16.02.2026 16:00:16 | 146,84 | 170,76 | 141,92 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 105,65 | 105,65 | +0,18 % +0,19 | 16.02.2026 16:00:20 | 108,82 | 105,98 | 102,67 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 164,70 | 164,70 | +0,17 % +0,28 | 16.02.2026 16:00:20 | 169,64 | 164,70 | 158,52 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 159,17 | 159,17 | +0,17 % +0,27 | 16.02.2026 16:00:13 | 163,95 | 159,27 | 153,75 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 103,01 | 103,01 | +0,17 % +0,17 | 16.02.2026 16:00:14 | 106,10 | 103,69 | 100,49 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,86 | 111,54 | -0,13 % -0,15 | 16.02.2026 16:00:26 | 111,86 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,86 | 111,54 | -0,14 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:26 | 111,86 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,22 | 112,89 | -0,25 % -0,28 | 16.02.2026 16:00:26 | 113,22 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,41 | 111,09 | -0,14 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:26 | 111,41 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,62 | 67,62 | +0,10 % +0,07 | 16.02.2026 16:00:15 | 71,00 | 67,87 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,56 | 91,56 | +0,11 % +0,10 | 16.02.2026 16:00:15 | 96,14 | 91,89 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,62 | 118,62 | -0,24 % -0,29 | 16.02.2026 16:00:24 | 124,56 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,92 | 119,92 | -0,25 % -0,30 | 16.02.2026 16:00:24 | 125,92 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,71 | 116,71 | -0,25 % -0,29 | 16.02.2026 16:00:24 | 122,55 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.171,87 | 13.171,87 | -0,16 % -21,07 | 16.02.2026 16:00:18 | 13.830,47 | 13.247,30 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.717,42 | 13.717,42 | -0,16 % -21,49 | 16.02.2026 16:00:18 | 14.403,30 | 13.795,37 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.119,77 | 12.119,77 | -0,16 % -18,99 | 16.02.2026 16:00:23 | 12.725,76 | 12.188,65 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.224,66 | 13.224,66 | -0,16 % -21,16 | 16.02.2026 16:00:18 | 13.885,90 | 13.300,40 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.571,16 | 13.571,16 | -0,16 % -21,71 | 16.02.2026 16:00:20 | 14.249,72 | 13.648,88 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,38 | 88,38 | -0,02 % -0,02 | 16.02.2026 16:00:14 | 92,80 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,01 | 135,01 | -0,03 % -0,04 | 16.02.2026 16:00:14 | 141,76 | 135,31 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 143,16 | 143,16 | -0,03 % -0,04 | 16.02.2026 16:00:16 | 150,32 | 143,48 | 129,69 | |
| M110 | 102,87 | 102,87 | +0,02 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:23 | 104,93 | 102,87 | 101,11 | |
| M300 | 321,03 | 321,03 | +0,10 % +0,31 | 16.02.2026 16:00:15 | 333,88 | 327,74 | 253,86 | |
| Macro + Strategy | 215,70 | 215,70 | +0,32 % +0,69 | 16.02.2026 16:00:17 | 226,49 | 220,18 | 169,23 | |
| Macro + Strategy | 222,63 | 222,63 | +0,32 % +0,71 | 16.02.2026 16:00:17 | 233,77 | 227,25 | 172,23 | |
| mahi alpha select | 101,21 | 101,21 | -0,54 % -0,55 | 16.02.2026 16:00:22 | 101,21 | 102,49 | 95,47 | |
| mahi546 | 1.023,95 | 1.023,90 | -0,08 % -0,80 | 16.02.2026 16:00:17 | 1.024,00 | 1.024,70 | 985,90 | |
| Managed Profit Plus (A) | 4,64 | 4,64 | -0,85 % -0,04 | 16.02.2026 16:00:16 | 4,88 | 5,10 | 4,33 | |
| Managed Profit Plus (T) | 14,42 | 14,42 | -0,89 % -0,13 | 16.02.2026 16:00:16 | 15,15 | 15,84 | 12,80 | |
| Managed Reserve Plus A | 9,41 | 9,41 | -0,53 % -0,05 | 16.02.2026 16:00:26 | 9,60 | 10,71 | 9,41 | |
| Managed Reserve Plus T | 9,62 | 9,62 | -0,52 % -0,05 | 16.02.2026 16:00:26 | 9,82 | 10,71 | 9,62 |