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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 80,46 | 80,46 | -0,21 % -0,17 | 12.02.2026 16:00:09 | 84,49 | 80,63 | 63,12 | |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 82,14 | 82,14 | -0,19 % -0,16 | 12.02.2026 16:00:15 | 86,25 | 82,30 | 64,74 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 296,25 | 296,25 | +0,07 % +0,21 | 12.02.2026 16:00:13 | 311,07 | 296,30 | 233,87 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 254,57 | 254,57 | +0,07 % +0,19 | 12.02.2026 16:00:15 | 267,30 | 254,61 | 203,81 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 287,75 | 287,75 | +0,07 % +0,21 | 12.02.2026 16:00:12 | 302,14 | 287,88 | 227,79 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 247,49 | 247,49 | +0,07 % +0,18 | 12.02.2026 16:00:15 | 259,87 | 247,60 | 199,10 | |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 177,21 | 177,21 | +0,41 % +0,73 | 12.02.2026 16:00:11 | 186,08 | 177,21 | 139,38 | |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 196,32 | 196,32 | -0,16 % -0,31 | 12.02.2026 16:00:10 | 206,14 | 199,39 | 144,04 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 121,24 | 121,24 | +0,12 % +0,15 | 12.02.2026 16:00:13 | 127,31 | 121,24 | 113,79 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 117,26 | 117,26 | +0,13 % +0,15 | 12.02.2026 16:00:15 | 123,13 | 117,26 | 110,35 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 117,88 | 117,88 | +0,14 % +0,16 | 12.02.2026 16:00:12 | 123,78 | 117,88 | 110,97 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 114,55 | 114,55 | +0,13 % +0,15 | 12.02.2026 16:00:15 | 120,28 | 114,55 | 107,84 | |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 197,37 | 197,37 | +0,08 % +0,15 | 12.02.2026 16:00:13 | 207,24 | 197,37 | 167,13 | |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 174,31 | 174,31 | +0,07 % +0,13 | 12.02.2026 16:00:15 | 183,03 | 174,31 | 149,99 | |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 190,35 | 190,35 | +0,07 % +0,14 | 12.02.2026 16:00:12 | 199,87 | 190,35 | 161,43 | |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 166,41 | 166,41 | +0,07 % +0,12 | 12.02.2026 16:00:15 | 174,74 | 166,41 | 143,89 | |
| LLB Semper Real Estate (A) | 93,06 | 93,06 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:07 | 95,85 | 111,52 | 92,69 | |
| LLB Semper Real Estate (T) | 136,68 | 136,68 | +0,01 % +0,02 | 12.02.2026 16:00:07 | 140,78 | 163,79 | 136,13 | |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 142,50 | 142,50 | +0,01 % +0,02 | 12.02.2026 16:00:11 | 146,78 | 170,76 | 141,92 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 105,35 | 105,35 | +0,13 % +0,14 | 12.02.2026 16:00:13 | 108,51 | 105,98 | 102,67 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 164,24 | 164,24 | +0,13 % +0,22 | 12.02.2026 16:00:13 | 169,17 | 164,60 | 158,52 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 158,73 | 158,73 | +0,13 % +0,21 | 12.02.2026 16:00:08 | 163,49 | 159,27 | 153,75 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 102,73 | 102,73 | +0,14 % +0,14 | 12.02.2026 16:00:09 | 105,81 | 103,69 | 100,49 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,30 | 112,97 | +0,22 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:18 | 113,30 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,31 | 112,98 | +0,22 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:18 | 113,31 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 115,05 | 114,72 | +0,27 % +0,31 | 12.02.2026 16:00:18 | 115,05 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 112,86 | 112,53 | +0,21 % +0,24 | 12.02.2026 16:00:18 | 112,86 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,87 | 67,87 | +0,07 % +0,05 | 12.02.2026 16:00:10 | 71,26 | 67,87 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,89 | 91,89 | +0,07 % +0,06 | 12.02.2026 16:00:10 | 96,48 | 91,89 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,94 | 118,94 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 124,89 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 120,24 | 120,24 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 126,26 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 117,02 | 117,02 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 122,88 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.247,30 | 13.247,30 | +0,17 % +23,04 | 12.02.2026 16:00:13 | 13.909,67 | 13.247,30 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.795,37 | 13.795,37 | +0,18 % +24,15 | 12.02.2026 16:00:13 | 14.485,14 | 13.795,37 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.188,65 | 12.188,65 | +0,18 % +21,34 | 12.02.2026 16:00:15 | 12.798,09 | 12.188,65 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.300,40 | 13.300,40 | +0,17 % +23,14 | 12.02.2026 16:00:13 | 13.965,42 | 13.300,40 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.648,88 | 13.648,88 | +0,17 % +23,74 | 12.02.2026 16:00:13 | 14.331,33 | 13.648,88 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,57 | 88,57 | +0,17 % +0,15 | 12.02.2026 16:00:09 | 93,00 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,31 | 135,31 | +0,17 % +0,23 | 12.02.2026 16:00:09 | 142,08 | 135,31 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 143,48 | 143,48 | +0,17 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:11 | 150,65 | 143,48 | 129,69 | |
| M110 | 102,83 | 102,83 | 0,00 % 0,00 | 12.02.2026 16:00:15 | 104,89 | 102,83 | 101,09 | |
| M300 | 323,97 | 323,97 | +0,08 % +0,26 | 12.02.2026 16:00:10 | 336,93 | 327,74 | 253,86 | |
| Macro + Strategy | 216,85 | 216,85 | +0,56 % +1,21 | 12.02.2026 16:00:12 | 227,70 | 220,18 | 169,23 | |
| Macro + Strategy | 223,82 | 223,82 | +0,56 % +1,25 | 12.02.2026 16:00:12 | 235,02 | 227,25 | 172,23 | |
| mahi alpha select | 101,80 | 101,80 | -0,01 % -0,01 | 12.02.2026 16:00:15 | 101,80 | 102,49 | 95,47 | |
| mahi546 | 1.023,93 | 1.023,90 | +0,16 % +1,60 | 12.02.2026 16:00:12 | 1.024,00 | 1.023,90 | 985,90 | |
| Managed Profit Plus (A) | 4,72 | 4,72 | -0,63 % -0,03 | 12.02.2026 16:00:11 | 4,96 | 5,10 | 4,33 | |
| Managed Profit Plus (T) | 14,68 | 14,68 | -0,61 % -0,09 | 12.02.2026 16:00:11 | 15,42 | 15,84 | 12,80 | |
| Managed Reserve Plus A | 9,49 | 9,49 | -0,63 % -0,06 | 12.02.2026 16:00:18 | 9,68 | 10,71 | 9,49 | |
| Managed Reserve Plus T | 9,70 | 9,70 | -0,61 % -0,06 | 12.02.2026 16:00:18 | 9,90 | 10,71 | 9,64 |