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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 284,81 | 284,81 | +0,42 % +1,20 | 19.02.2026 16:00:12 | 299,06 | 285,87 | 229,15 | |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 245,85 | 245,85 | +0,42 % +1,03 | 19.02.2026 16:00:15 | 258,15 | 246,76 | 201,54 | |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 81,64 | 81,64 | +0,41 % +0,33 | 19.02.2026 16:00:09 | 85,73 | 81,64 | 63,12 | |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 83,33 | 83,33 | +0,41 % +0,34 | 19.02.2026 16:00:14 | 87,50 | 83,33 | 64,74 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 295,74 | 295,74 | +0,47 % +1,39 | 19.02.2026 16:00:13 | 310,53 | 296,30 | 233,87 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 254,13 | 254,13 | +0,47 % +1,20 | 19.02.2026 16:00:15 | 266,84 | 254,61 | 203,81 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 287,22 | 287,22 | +0,47 % +1,35 | 19.02.2026 16:00:12 | 301,59 | 287,88 | 227,79 | |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 247,04 | 247,04 | +0,47 % +1,16 | 19.02.2026 16:00:15 | 259,40 | 247,60 | 199,10 | |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | 176,55 | 176,55 | +0,99 % +1,73 | 19.02.2026 16:00:11 | 185,38 | 177,21 | 139,38 | |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 196,49 | 196,49 | +0,95 % +1,85 | 19.02.2026 16:00:09 | 206,32 | 199,39 | 144,04 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 121,53 | 121,53 | +0,14 % +0,17 | 19.02.2026 16:00:13 | 127,61 | 121,53 | 113,79 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | 117,54 | 117,54 | +0,14 % +0,17 | 19.02.2026 16:00:15 | 123,42 | 117,54 | 110,35 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 118,15 | 118,15 | +0,14 % +0,17 | 19.02.2026 16:00:12 | 124,06 | 118,15 | 110,97 | |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | 114,82 | 114,82 | +0,15 % +0,17 | 19.02.2026 16:00:15 | 120,57 | 114,82 | 107,84 | |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 197,45 | 197,45 | +0,44 % +0,87 | 19.02.2026 16:00:13 | 207,33 | 197,45 | 167,13 | |
| LLB Portfolio Selektion (I) | 174,37 | 174,37 | +0,44 % +0,76 | 19.02.2026 16:00:15 | 183,09 | 174,37 | 149,99 | |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 190,41 | 190,41 | +0,44 % +0,83 | 19.02.2026 16:00:12 | 199,94 | 190,41 | 161,43 | |
| LLB Portfolio Selektion (R) | 166,46 | 166,46 | +0,44 % +0,73 | 19.02.2026 16:00:15 | 174,79 | 166,46 | 143,89 | |
| LLB Semper Real Estate (A) | 93,11 | 93,11 | +0,01 % +0,01 | 19.02.2026 16:00:07 | 95,90 | 111,52 | 92,69 | |
| LLB Semper Real Estate (T) | 136,75 | 136,75 | +0,01 % +0,01 | 19.02.2026 16:00:06 | 140,85 | 163,79 | 136,13 | |
| LLB Semper Real Estate VT Ausland | 142,57 | 142,57 | +0,01 % +0,01 | 19.02.2026 16:00:11 | 146,85 | 170,76 | 141,92 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 105,83 | 105,83 | +0,02 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:13 | 109,00 | 105,98 | 102,67 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | 164,98 | 164,98 | +0,02 % +0,03 | 19.02.2026 16:00:13 | 169,93 | 164,98 | 158,52 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 159,44 | 159,44 | +0,02 % +0,03 | 19.02.2026 16:00:08 | 164,22 | 159,44 | 153,75 | |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 103,18 | 103,18 | +0,02 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:09 | 106,28 | 103,69 | 100,49 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,79 | 112,46 | +0,56 % +0,63 | 19.02.2026 16:00:18 | 112,79 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,79 | 112,46 | +0,55 % +0,62 | 19.02.2026 16:00:18 | 112,79 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 114,00 | 113,67 | +0,72 % +0,81 | 19.02.2026 16:00:18 | 114,00 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 112,33 | 112,00 | +0,55 % +0,61 | 19.02.2026 16:00:18 | 112,33 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,83 | 67,83 | +0,19 % +0,13 | 19.02.2026 16:00:10 | 71,22 | 67,87 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,85 | 91,85 | +0,20 % +0,18 | 19.02.2026 16:00:10 | 96,44 | 91,89 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,76 | 118,76 | +0,05 % +0,06 | 19.02.2026 16:00:16 | 124,70 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 120,06 | 120,06 | +0,05 % +0,06 | 19.02.2026 16:00:16 | 126,07 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,84 | 116,84 | +0,04 % +0,05 | 19.02.2026 16:00:16 | 122,69 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.227,16 | 13.227,16 | +0,37 % +49,20 | 19.02.2026 16:00:13 | 13.888,52 | 13.247,30 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.775,47 | 13.775,47 | +0,37 % +51,41 | 19.02.2026 16:00:13 | 14.464,25 | 13.795,37 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.171,06 | 12.171,06 | +0,37 % +45,42 | 19.02.2026 16:00:15 | 12.779,62 | 12.188,65 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.280,26 | 13.280,26 | +0,37 % +49,49 | 19.02.2026 16:00:13 | 13.944,28 | 13.300,40 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.628,13 | 13.628,13 | +0,37 % +50,70 | 19.02.2026 16:00:13 | 14.309,54 | 13.648,88 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,65 | 88,65 | +0,23 % +0,20 | 19.02.2026 16:00:09 | 93,08 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,44 | 135,44 | +0,23 % +0,31 | 19.02.2026 16:00:09 | 142,21 | 135,44 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 143,61 | 143,61 | +0,23 % +0,33 | 19.02.2026 16:00:11 | 150,79 | 143,61 | 129,69 | |
| M110 | 102,87 | 102,87 | -0,01 % -0,01 | 19.02.2026 16:00:15 | 104,93 | 102,88 | 101,11 | |
| M300 | 324,42 | 324,42 | +0,65 % +2,08 | 19.02.2026 16:00:10 | 337,40 | 327,74 | 253,86 | |
| Macro + Strategy | 216,00 | 216,00 | +0,86 % +1,84 | 19.02.2026 16:00:11 | 226,80 | 220,18 | 169,23 | |
| Macro + Strategy | 222,95 | 222,95 | +0,86 % +1,91 | 19.02.2026 16:00:12 | 234,10 | 227,25 | 172,23 | |
| mahi alpha select | 101,40 | 101,40 | -0,08 % -0,08 | 19.02.2026 16:00:14 | 101,40 | 102,49 | 95,47 | |
| mahi546 | 1.024,89 | 1.024,80 | +0,08 % +0,80 | 19.02.2026 16:00:12 | 1.024,90 | 1.024,80 | 985,90 | |
| Managed Profit Plus (A) | 4,67 | 4,67 | +0,43 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:11 | 4,91 | 5,10 | 4,33 | |
| Managed Profit Plus (T) | 14,51 | 14,51 | +0,35 % +0,05 | 19.02.2026 16:00:11 | 15,24 | 15,84 | 12,80 |