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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 144,53 | 144,55 | +0,11 % +0,16 | 10.02.2026 16:00:19 | 144,55 | 150,01 | 133,11 | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 120,18 | 120,21 | +0,11 % +0,13 | 10.02.2026 16:00:22 | 120,21 | 125,22 | 111,25 | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 132,11 | 132,13 | +0,11 % +0,15 | 10.02.2026 16:00:22 | 132,13 | 136,42 | 121,20 | |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | 195,76 | 195,97 | +0,49 % +0,95 | 10.02.2026 16:00:19 | 201,84 | 195,76 | 168,03 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2025 - EUR - T | 106,98 | 106,98 | 0,00 % 0,00 | 30.12.2025 16:00:10 | 110,72 | 107,02 | 105,18 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,49 | 110,50 | 0,00 % 0,00 | 10.02.2026 16:00:22 | 114,37 | 110,64 | 108,31 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 126,75 | 126,89 | +0,07 % +0,09 | 10.02.2026 16:00:21 | 131,33 | 126,88 | 120,16 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | 131,74 | 131,88 | +0,08 % +0,10 | 10.02.2026 16:00:21 | 136,50 | 131,87 | 124,89 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 115,56 | 115,80 | +0,14 % +0,16 | 10.02.2026 16:00:27 | 119,85 | 116,02 | 106,35 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 101,51 | 101,78 | +0,20 % +0,20 | 10.02.2026 16:00:28 | 105,34 | 102,27 | 90,76 | |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 187,11 | 187,58 | +0,26 % +0,48 | 10.02.2026 16:00:18 | 194,15 | 188,23 | 167,29 | |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 118,13 | 118,43 | +0,25 % +0,30 | 10.02.2026 16:00:19 | 122,58 | 118,84 | 105,62 | |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen (ex KE konservativ) | - | - | - - | - | - | - | - | |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 110,83 | 111,21 | +0,34 % +0,38 | 10.02.2026 16:00:19 | 115,66 | 112,06 | 95,33 | |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 190,02 | 190,66 | +0,35 % +0,66 | 10.02.2026 16:00:19 | 198,29 | 192,13 | 163,44 | |
| Lakeview Fund | 192,34 | 192,53 | +0,20 % +0,39 | 10.02.2026 16:00:22 | 202,16 | 192,34 | 148,66 | |
| Laktat | 112,32 | 112,45 | +0,06 % +0,07 | 10.02.2026 16:00:25 | 123,70 | 115,66 | 106,51 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.297,43 | 1.298,45 | +0,38 % +4,95 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.428,30 | 1.297,43 | 1.092,95 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.319,16 | 1.320,20 | +0,38 % +5,04 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.452,22 | 1.319,16 | 1.109,28 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.346,36 | 1.347,44 | +0,38 % +5,15 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.482,19 | 1.346,36 | 1.129,29 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.376,06 | 1.377,17 | +0,39 % +5,28 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.514,89 | 1.376,06 | 1.151,27 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.427,14 | 1.429,29 | +0,79 % +11,16 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.572,22 | 1.427,14 | 1.144,76 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.446,27 | 1.448,46 | +0,79 % +11,32 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.593,31 | 1.446,27 | 1.157,73 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.484,93 | 1.487,19 | +0,79 % +11,63 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.635,91 | 1.484,93 | 1.185,56 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.487,96 | 1.490,24 | +0,79 % +11,66 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.639,27 | 1.487,96 | 1.185,61 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.167,67 | 1.168,71 | +0,28 % +3,25 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.285,59 | 1.167,67 | 1.041,29 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.192,55 | 1.193,63 | +0,28 % +3,33 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.313,00 | 1.192,55 | 1.060,94 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.209,16 | 1.210,25 | +0,28 % +3,39 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.331,28 | 1.209,16 | 1.073,78 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.226,72 | 1.227,84 | +0,28 % +3,44 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.350,63 | 1.226,72 | 1.087,58 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.299,27 | 1.301,19 | +0,53 % +6,82 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.431,31 | 1.299,27 | 1.116,09 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.324,94 | 1.326,92 | +0,53 % +6,96 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.459,62 | 1.324,94 | 1.135,03 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.338,85 | 1.340,86 | +0,53 % +7,04 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.474,95 | 1.338,85 | 1.145,63 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.355,72 | 1.357,76 | +0,53 % +7,15 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.493,54 | 1.355,72 | 1.157,41 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.501,43 | 1.502,71 | +0,47 % +6,95 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.652,99 | 1.501,43 | 1.195,19 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.532,05 | 1.533,37 | +0,47 % +7,10 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.686,71 | 1.532,05 | 1.216,20 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.561,59 | 1.562,95 | +0,47 % +7,25 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.719,25 | 1.561,59 | 1.236,41 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.593,11 | 1.594,51 | +0,47 % +7,41 | 10.02.2026 16:00:24 | 1.753,97 | 1.593,11 | 1.258,16 | |
| LLB Aktien Global | 183,20 | 182,59 | -0,23 % -0,42 | 10.02.2026 16:00:22 | 191,72 | 187,20 | 145,42 | |
| LLB Aktien Global | 195,53 | 194,87 | -0,22 % -0,44 | 10.02.2026 16:00:22 | 204,61 | 199,80 | 152,53 | |
| LLB Aktien Global | 181,42 | 180,81 | -0,23 % -0,42 | 10.02.2026 16:00:22 | 189,85 | 185,39 | 144,03 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 99,34 | 100,09 | -0,09 % -0,09 | 10.02.2026 16:00:24 | 105,09 | 100,53 | 83,41 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 152,59 | 153,74 | -0,09 % -0,14 | 10.02.2026 16:00:18 | 161,43 | 155,30 | 129,13 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 225,76 | 227,46 | -0,09 % -0,21 | 10.02.2026 16:00:18 | 238,83 | 229,76 | 191,05 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 185,89 | 185,51 | +1,14 % +2,10 | 10.02.2026 16:00:24 | 194,79 | 185,89 | 119,61 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 283,49 | 282,90 | +1,15 % +3,21 | 10.02.2026 16:00:19 | 297,05 | 283,49 | 182,92 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 232,20 | 231,71 | +1,15 % +2,63 | 10.02.2026 16:00:19 | 243,30 | 232,20 | 149,85 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 312,69 | 312,04 | +1,14 % +3,53 | 10.02.2026 16:00:23 | 327,64 | 312,69 | 199,84 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 106,73 | 106,96 | +0,11 % +0,12 | 10.02.2026 16:00:24 | 110,17 | 106,73 | 97,54 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 131,87 | 132,14 | +0,12 % +0,16 | 10.02.2026 16:00:19 | 136,10 | 131,87 | 120,87 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 58,76 | 58,88 | +0,12 % +0,07 | 10.02.2026 16:00:19 | 60,65 | 58,76 | 54,82 |