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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | 115,97 | 115,97 | -0,13 % -0,15 | 20.02.2026 16:00:24 | 120,03 | 116,12 | 106,35 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 101,95 | 101,95 | -0,19 % -0,19 | 20.02.2026 16:00:25 | 105,52 | 102,27 | 90,76 | |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 188,07 | 188,07 | +0,08 % +0,15 | 20.02.2026 16:00:17 | 194,65 | 188,23 | 167,29 | |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 118,73 | 118,73 | +0,08 % +0,09 | 20.02.2026 16:00:17 | 122,89 | 118,84 | 105,62 | |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 111,45 | 111,45 | +0,11 % +0,12 | 20.02.2026 16:00:17 | 115,91 | 112,06 | 95,33 | |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 191,08 | 191,08 | +0,11 % +0,21 | 20.02.2026 16:00:17 | 198,72 | 192,13 | 163,44 | |
| Lakeview Fund | 192,80 | 192,80 | +0,32 % +0,61 | 20.02.2026 16:00:20 | 202,44 | 193,12 | 148,66 | |
| Laktat | 112,86 | 112,86 | +0,05 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:22 | 124,15 | 115,33 | 106,51 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.288,75 | 1.288,75 | +0,11 % +1,41 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.417,63 | 1.299,97 | 1.092,95 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.310,69 | 1.310,69 | +0,11 % +1,44 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.441,76 | 1.321,76 | 1.109,28 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.336,44 | 1.336,44 | +0,11 % +1,49 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.470,09 | 1.349,04 | 1.129,29 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.365,37 | 1.365,37 | +0,11 % +1,53 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.501,91 | 1.378,82 | 1.151,27 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.409,30 | 1.409,30 | -0,27 % -3,85 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.550,23 | 1.430,70 | 1.144,76 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.428,77 | 1.428,77 | -0,27 % -3,89 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.571,65 | 1.449,90 | 1.157,73 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.481,05 | 1.481,05 | -0,27 % -4,02 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.629,16 | 1.488,68 | 1.185,56 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.467,83 | 1.467,83 | -0,27 % -3,98 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.614,62 | 1.491,75 | 1.185,61 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.171,74 | 1.171,74 | +0,06 % +0,76 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.288,92 | 1.171,74 | 1.041,29 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.192,50 | 1.192,50 | +0,07 % +0,78 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.311,75 | 1.195,31 | 1.060,94 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.212,51 | 1.212,51 | +0,07 % +0,80 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.333,77 | 1.212,51 | 1.073,78 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.231,22 | 1.231,22 | +0,07 % +0,82 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.354,35 | 1.231,22 | 1.087,58 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.300,80 | 1.300,80 | -0,13 % -1,68 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.430,88 | 1.302,48 | 1.116,09 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.326,63 | 1.326,63 | -0,13 % -1,70 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.459,30 | 1.328,33 | 1.135,03 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.340,61 | 1.340,61 | -0,13 % -1,71 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.474,68 | 1.342,32 | 1.145,63 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.357,60 | 1.357,60 | -0,13 % -1,73 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.493,36 | 1.359,33 | 1.157,41 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.491,26 | 1.491,26 | +0,17 % +2,57 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.640,39 | 1.504,82 | 1.195,19 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.521,10 | 1.521,10 | +0,17 % +2,63 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.673,21 | 1.535,54 | 1.216,20 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.549,84 | 1.549,84 | +0,17 % +2,68 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.704,83 | 1.565,17 | 1.236,41 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.580,51 | 1.580,51 | +0,17 % +2,76 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.738,57 | 1.596,79 | 1.258,16 | |
| LLB Aktien Global | 183,70 | 183,70 | +0,47 % +0,86 | 20.02.2026 16:00:20 | 192,89 | 187,20 | 145,42 | |
| LLB Aktien Global | 196,06 | 196,06 | +0,47 % +0,92 | 20.02.2026 16:00:20 | 205,86 | 199,80 | 152,53 | |
| LLB Aktien Global | 181,92 | 181,92 | +0,47 % +0,85 | 20.02.2026 16:00:20 | 191,02 | 185,39 | 144,03 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 101,59 | 101,59 | +0,29 % +0,29 | 20.02.2026 16:00:22 | 106,67 | 102,12 | 83,41 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 156,01 | 156,01 | +0,28 % +0,44 | 20.02.2026 16:00:17 | 163,81 | 156,82 | 129,13 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 230,82 | 230,82 | +0,28 % +0,65 | 20.02.2026 16:00:17 | 242,36 | 232,02 | 191,05 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 188,04 | 188,04 | -0,63 % -1,20 | 20.02.2026 16:00:22 | 197,44 | 189,24 | 119,61 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 286,70 | 286,70 | -0,63 % -1,83 | 20.02.2026 16:00:17 | 301,04 | 288,53 | 182,92 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 234,83 | 234,83 | -0,63 % -1,50 | 20.02.2026 16:00:18 | 246,57 | 236,33 | 149,85 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 316,23 | 316,23 | -0,64 % -2,03 | 20.02.2026 16:00:21 | 332,04 | 318,26 | 199,84 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,36 | 107,36 | -0,05 % -0,05 | 20.02.2026 16:00:22 | 110,58 | 107,41 | 97,54 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 132,64 | 132,64 | -0,04 % -0,05 | 20.02.2026 16:00:17 | 136,62 | 132,70 | 120,87 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 59,10 | 59,10 | -0,03 % -0,02 | 20.02.2026 16:00:18 | 60,87 | 59,13 | 54,82 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 152,26 | 152,26 | -0,05 % -0,07 | 20.02.2026 16:00:18 | 156,83 | 152,34 | 138,74 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,95 | 158,95 | -0,07 % -0,11 | 20.02.2026 16:00:20 | 163,72 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,46 | 102,46 | -0,07 % -0,07 | 20.02.2026 16:00:19 | 105,54 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,49 | 156,49 | -0,07 % -0,11 | 20.02.2026 16:00:19 | 161,19 | 156,63 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,43 | 106,43 | -0,08 % -0,08 | 20.02.2026 16:00:22 | 109,63 | 106,53 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 101,39 | 101,39 | -0,42 % -0,43 | 20.02.2026 16:00:23 | 104,44 | 101,82 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,67 | 111,67 | -0,42 % -0,47 | 20.02.2026 16:00:23 | 115,03 | 112,14 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,01 | 113,01 | -0,42 % -0,48 | 20.02.2026 16:00:23 | 116,41 | 113,49 | 96,76 | |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 293,76 | 293,76 | +0,33 % +0,98 | 20.02.2026 16:00:20 | 308,45 | 293,76 | 234,83 |