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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | 101,72 | 101,72 | +0,14 % +0,14 | 18.02.2026 16:00:20 | 105,28 | 102,27 | 90,76 | |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 187,55 | 187,55 | +0,09 % +0,16 | 18.02.2026 16:00:12 | 194,11 | 188,23 | 167,29 | |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 118,41 | 118,41 | +0,09 % +0,11 | 18.02.2026 16:00:12 | 122,55 | 118,84 | 105,62 | |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 110,97 | 110,97 | +0,10 % +0,11 | 18.02.2026 16:00:12 | 115,41 | 112,06 | 95,33 | |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 190,25 | 190,25 | +0,10 % +0,19 | 18.02.2026 16:00:12 | 197,86 | 192,13 | 163,44 | |
| Lakeview Fund | 190,89 | 190,89 | +0,34 % +0,64 | 18.02.2026 16:00:16 | 200,44 | 193,12 | 148,66 | |
| Laktat | 112,66 | 112,66 | +0,12 % +0,14 | 18.02.2026 16:00:18 | 123,93 | 115,41 | 106,51 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.282,11 | 1.282,11 | +0,09 % +1,19 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.410,33 | 1.299,97 | 1.092,95 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.303,91 | 1.303,91 | +0,09 % +1,21 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.434,31 | 1.321,76 | 1.109,28 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.329,50 | 1.329,50 | +0,09 % +1,25 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.462,45 | 1.349,04 | 1.129,29 | |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.358,26 | 1.358,26 | +0,10 % +1,29 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.494,09 | 1.378,82 | 1.151,27 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.406,27 | 1.406,27 | -0,06 % -0,91 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.546,90 | 1.430,70 | 1.144,76 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.425,67 | 1.425,67 | -0,06 % -0,92 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.568,24 | 1.449,90 | 1.157,73 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.477,81 | 1.477,81 | -0,06 % -0,94 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.625,60 | 1.488,68 | 1.185,56 | |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.464,61 | 1.464,61 | -0,06 % -0,92 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.611,08 | 1.491,75 | 1.185,61 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.167,36 | 1.167,36 | +0,03 % +0,35 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.284,10 | 1.170,35 | 1.041,29 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.188,02 | 1.188,02 | +0,03 % +0,37 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.306,83 | 1.195,31 | 1.060,94 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.207,94 | 1.207,94 | +0,03 % +0,38 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.328,74 | 1.211,97 | 1.073,78 | |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.226,57 | 1.226,57 | +0,03 % +0,39 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.349,23 | 1.229,58 | 1.087,58 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.298,66 | 1.298,66 | -0,09 % -1,23 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.428,53 | 1.301,63 | 1.116,09 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.324,42 | 1.324,42 | -0,09 % -1,25 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.456,87 | 1.327,37 | 1.135,03 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.338,37 | 1.338,37 | -0,09 % -1,25 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.472,21 | 1.341,32 | 1.145,63 | |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.355,31 | 1.355,31 | -0,09 % -1,26 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.490,85 | 1.358,24 | 1.157,41 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.479,47 | 1.479,47 | +0,10 % +1,43 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.627,42 | 1.504,82 | 1.195,19 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.509,04 | 1.509,04 | +0,10 % +1,47 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.659,95 | 1.535,54 | 1.216,20 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.537,54 | 1.537,54 | +0,10 % +1,51 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.691,30 | 1.565,17 | 1.236,41 | |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.567,93 | 1.567,93 | +0,10 % +1,56 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.724,73 | 1.596,79 | 1.258,16 | |
| LLB Aktien Global | 181,95 | 181,95 | +0,70 % +1,26 | 18.02.2026 16:00:16 | 191,05 | 187,20 | 145,42 | |
| LLB Aktien Global | 194,19 | 194,19 | +0,70 % +1,35 | 18.02.2026 16:00:16 | 203,90 | 199,80 | 152,53 | |
| LLB Aktien Global | 180,18 | 180,18 | +0,70 % +1,25 | 18.02.2026 16:00:16 | 189,19 | 185,39 | 144,03 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 102,12 | 102,12 | +1,77 % +1,78 | 18.02.2026 16:00:17 | 107,23 | 100,65 | 83,41 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 156,82 | 156,82 | +1,77 % +2,72 | 18.02.2026 16:00:12 | 164,66 | 155,30 | 129,13 | |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 232,02 | 232,02 | +1,76 % +4,02 | 18.02.2026 16:00:12 | 243,62 | 229,76 | 191,05 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 186,88 | 186,88 | +0,03 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:17 | 196,22 | 187,17 | 119,61 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 284,95 | 284,95 | +0,03 % +0,09 | 18.02.2026 16:00:13 | 299,20 | 285,42 | 182,92 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 233,40 | 233,40 | +0,03 % +0,08 | 18.02.2026 16:00:13 | 245,07 | 233,78 | 149,85 | |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 314,31 | 314,31 | +0,04 % +0,11 | 18.02.2026 16:00:17 | 330,03 | 314,82 | 199,84 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | 107,41 | 107,41 | +0,06 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:17 | 110,63 | 107,35 | 97,54 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 132,70 | 132,70 | +0,06 % +0,08 | 18.02.2026 16:00:13 | 136,68 | 132,62 | 120,87 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 59,13 | 59,13 | +0,07 % +0,04 | 18.02.2026 16:00:13 | 60,90 | 59,09 | 54,82 | |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 152,34 | 152,34 | +0,06 % +0,09 | 18.02.2026 16:00:13 | 156,91 | 152,25 | 138,74 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,10 | 159,10 | +0,13 % +0,21 | 18.02.2026 16:00:15 | 163,88 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,56 | 102,56 | +0,14 % +0,14 | 18.02.2026 16:00:14 | 105,64 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,63 | 156,63 | +0,13 % +0,20 | 18.02.2026 16:00:14 | 161,33 | 156,43 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,53 | 106,53 | +0,13 % +0,14 | 18.02.2026 16:00:18 | 109,73 | 106,39 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 101,77 | 101,77 | +0,06 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:19 | 104,83 | 101,71 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,08 | 112,08 | +0,05 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:19 | 115,45 | 112,02 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,43 | 113,43 | +0,05 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:19 | 116,84 | 113,37 | 96,76 | |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 291,55 | 291,55 | +0,20 % +0,59 | 18.02.2026 16:00:16 | 306,13 | 293,72 | 234,83 | |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 255,20 | 255,20 | +0,20 % +0,52 | 18.02.2026 16:00:18 | 267,96 | 257,07 | 208,33 |