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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Emerging Market Pearls R T | 118,34 | 118,34 | +0,05 % +0,06 | 19.02.2026 16:00:19 | 124,26 | 118,34 | 111,35 | |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 78,63 | 78,63 | -0,01 % -0,01 | 19.02.2026 16:00:23 | 80,99 | 78,84 | 76,23 | |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 905,37 | 905,37 | +0,08 % +0,70 | 19.02.2026 16:00:14 | 950,64 | 905,37 | 832,01 | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 98,01 | 98,01 | -0,14 % -0,14 | 19.02.2026 16:00:23 | 100,95 | 98,15 | 89,24 | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 101,22 | 101,22 | -0,14 % -0,14 | 19.02.2026 16:00:23 | 104,26 | 101,36 | 92,15 | |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 97,12 | 97,12 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:17 | 100,03 | 99,49 | 95,40 | |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 185,84 | 185,84 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:17 | 191,42 | 186,15 | 180,54 | |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 359,80 | 359,80 | +0,30 % +1,06 | 19.02.2026 16:00:19 | 377,79 | 361,98 | 292,50 | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) A | 98,73 | 98,73 | -0,47 % -0,47 | 20.02.2026 16:00:23 | 98,73 | 100,23 | 81,17 | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) T | 103,81 | 103,81 | -0,47 % -0,49 | 20.02.2026 16:00:23 | 103,81 | 104,30 | 84,25 | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) VTA | 103,80 | 103,80 | -0,47 % -0,49 | 20.02.2026 16:00:23 | 103,80 | 104,30 | 84,25 | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 84,08 | 84,08 | +0,10 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:19 | 86,60 | 87,50 | 82,20 | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 121,46 | 121,46 | +0,10 % +0,12 | 20.02.2026 16:00:19 | 125,10 | 121,59 | 113,87 | |
| Kathrein European Equity (R) A | 65,53 | 65,53 | -0,64 % -0,42 | 20.02.2026 16:00:17 | 67,82 | 67,75 | 48,73 | |
| Kathrein European Equity (R) T | 252,76 | 252,76 | -0,64 % -1,62 | 20.02.2026 16:00:17 | 261,61 | 258,02 | 185,56 | |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 137,62 | 137,62 | +0,56 % +0,76 | 20.02.2026 16:00:19 | 142,44 | 137,62 | 108,59 | |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 195,00 | 195,00 | +0,56 % +1,08 | 20.02.2026 16:00:19 | 201,83 | 195,00 | 153,86 | |
| Kathrein Mandatum (R) A | 82,62 | 82,62 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:22 | 85,10 | 85,41 | 82,48 | |
| Kathrein Mandatum (R) T | 97,04 | 97,04 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:22 | 99,95 | 97,07 | 94,04 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 135,42 | 135,42 | +0,04 % +0,05 | 20.02.2026 16:00:17 | 142,19 | 137,89 | 106,21 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 182,01 | 182,01 | +0,04 % +0,07 | 20.02.2026 16:00:17 | 191,11 | 185,14 | 142,60 | |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 165,69 | 165,69 | +0,05 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:18 | 173,97 | 165,85 | 151,94 | |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 120,18 | 120,18 | +0,02 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:17 | 126,19 | 123,08 | 106,43 | |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 202,56 | 202,56 | +0,02 % +0,04 | 20.02.2026 16:00:17 | 212,69 | 204,35 | 176,70 | |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 145,90 | 145,90 | -0,03 % -0,04 | 20.02.2026 16:00:17 | 153,20 | 148,72 | 122,79 | |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 219,26 | 219,26 | -0,03 % -0,07 | 20.02.2026 16:00:17 | 230,22 | 222,30 | 183,54 | |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 138,00 | 138,00 | +0,15 % +0,20 | 20.02.2026 16:00:17 | 142,83 | 143,42 | 104,87 | |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 344,66 | 344,66 | +0,14 % +0,49 | 20.02.2026 16:00:17 | 356,72 | 353,38 | 258,39 | |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 301,71 | 301,71 | -0,36 % -1,10 | 20.02.2026 16:00:20 | 312,27 | 306,81 | 212,88 | |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 103,16 | 103,16 | +0,66 % +0,68 | 20.02.2026 16:00:25 | 106,77 | - | - | |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 103,16 | 103,16 | +0,67 % +0,69 | 20.02.2026 16:00:25 | 106,77 | - | - | |
| Kathrein Yield + (R) A | 103,44 | 103,44 | -0,14 % -0,15 | 20.02.2026 16:00:18 | 104,99 | 108,19 | 102,83 | |
| Kathrein Yield + (R) T | 132,34 | 132,34 | -0,14 % -0,19 | 20.02.2026 16:00:18 | 134,33 | 135,24 | 131,57 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 418,74 | 418,74 | -0,74 % -3,14 | 20.02.2026 16:00:15 | 435,48 | 421,88 | 305,96 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 562,84 | 562,84 | -0,74 % -4,21 | 20.02.2026 16:00:15 | 585,35 | 567,05 | 407,84 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 118,33 | 118,33 | -0,19 % -0,22 | 20.02.2026 16:00:17 | 121,87 | 120,77 | 111,75 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 213,00 | 213,00 | -0,19 % -0,40 | 20.02.2026 16:00:17 | 219,39 | 213,67 | 196,80 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 105,44 | 105,44 | -0,13 % -0,14 | 20.02.2026 16:00:17 | 108,60 | 105,58 | 92,56 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 236,58 | 236,58 | -0,13 % -0,31 | 20.02.2026 16:00:17 | 243,67 | 236,89 | 203,30 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 270,73 | 270,73 | -0,10 % -0,26 | 20.02.2026 16:00:16 | 281,55 | 272,17 | 201,37 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 388,45 | 388,45 | -0,09 % -0,36 | 20.02.2026 16:00:16 | 403,98 | 390,51 | 284,75 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 97,38 | 97,38 | -0,03 % -0,03 | 20.02.2026 16:00:17 | 101,27 | 100,63 | 89,53 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 129,60 | 129,60 | -0,04 % -0,05 | 20.02.2026 16:00:17 | 134,78 | 131,71 | 117,18 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 107,49 | 107,49 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:17 | 110,17 | 108,04 | 103,89 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 163,66 | 163,66 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:15 | 167,75 | 163,77 | 156,78 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 130,97 | 130,97 | -0,02 % -0,03 | 20.02.2026 16:00:17 | 133,58 | 131,94 | 126,01 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 216,50 | 216,50 | -0,02 % -0,04 | 20.02.2026 16:00:17 | 220,83 | 216,59 | 202,50 | |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 118,96 | 118,96 | -0,28 % -0,34 | 20.02.2026 16:00:17 | 123,71 | 119,30 | 82,18 | |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 161,89 | 161,89 | -0,29 % -0,47 | 20.02.2026 16:00:17 | 168,36 | 162,36 | 108,89 | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,92 | 89,92 | -0,09 % -0,08 | 20.02.2026 16:00:17 | 92,16 | 90,58 | 87,05 |