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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 97,90 | 97,90 | +0,07 % +0,07 | 13.02.2026 16:00:24 | 100,84 | 97,90 | 89,24 | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 101,10 | 101,10 | +0,07 % +0,07 | 13.02.2026 16:00:24 | 104,13 | 101,10 | 92,15 | |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 97,00 | 97,00 | +0,21 % +0,20 | 16.02.2026 16:00:15 | 99,91 | 99,49 | 95,40 | |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 185,61 | 185,61 | +0,21 % +0,38 | 16.02.2026 16:00:15 | 191,18 | 186,15 | 180,54 | |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 356,61 | 356,61 | +0,67 % +2,39 | 13.02.2026 16:00:17 | 374,44 | 361,98 | 292,50 | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) A | 98,66 | 98,66 | +0,99 % +0,97 | 16.02.2026 16:00:24 | 98,66 | 100,23 | 81,17 | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) T | 103,74 | 103,74 | +0,99 % +1,02 | 16.02.2026 16:00:24 | 103,74 | 104,30 | 84,25 | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) VTA | 103,73 | 103,73 | +0,99 % +1,02 | 16.02.2026 16:00:24 | 103,73 | 104,30 | 84,25 | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 84,17 | 84,17 | +0,36 % +0,30 | 16.02.2026 16:00:17 | 86,70 | 87,50 | 81,99 | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 121,58 | 121,58 | +0,35 % +0,43 | 16.02.2026 16:00:17 | 125,23 | 121,58 | 113,59 | |
| Kathrein European Equity (R) A | 64,73 | 64,73 | -3,49 % -2,34 | 16.02.2026 16:00:15 | 67,00 | 67,75 | 48,73 | |
| Kathrein European Equity (R) T | 249,67 | 249,67 | -2,25 % -5,75 | 16.02.2026 16:00:15 | 258,41 | 258,02 | 185,56 | |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 136,69 | 136,69 | -0,05 % -0,07 | 16.02.2026 16:00:17 | 141,47 | 136,76 | 108,59 | |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 193,67 | 193,67 | -0,06 % -0,11 | 16.02.2026 16:00:17 | 200,45 | 193,78 | 153,86 | |
| Kathrein Mandatum (R) A | 82,48 | 82,48 | -3,25 % -2,77 | 16.02.2026 16:00:22 | 84,95 | 85,41 | 82,48 | |
| Kathrein Mandatum (R) T | 96,88 | 96,88 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:22 | 99,79 | 97,07 | 94,04 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 134,48 | 134,48 | -2,16 % -2,97 | 16.02.2026 16:00:15 | 141,20 | 137,89 | 106,21 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 180,76 | 180,76 | -2,05 % -3,79 | 16.02.2026 16:00:15 | 189,80 | 185,14 | 142,60 | |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 165,72 | 165,72 | +0,11 % +0,18 | 16.02.2026 16:00:16 | 174,01 | 165,72 | 151,94 | |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 119,64 | 119,64 | -2,79 % -3,44 | 16.02.2026 16:00:15 | 125,62 | 123,08 | 106,43 | |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 201,66 | 201,66 | -1,32 % -2,69 | 16.02.2026 16:00:15 | 211,74 | 204,35 | 176,70 | |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 145,13 | 145,13 | -2,38 % -3,54 | 16.02.2026 16:00:15 | 152,39 | 148,72 | 122,79 | |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 218,11 | 218,11 | -1,85 % -4,12 | 16.02.2026 16:00:15 | 229,02 | 222,30 | 183,54 | |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 136,77 | 136,77 | -0,75 % -1,03 | 16.02.2026 16:00:15 | 141,56 | 143,42 | 104,87 | |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 341,58 | 341,58 | +0,60 % +2,03 | 16.02.2026 16:00:15 | 353,54 | 353,38 | 258,39 | |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 301,23 | 301,23 | +0,30 % +0,89 | 16.02.2026 16:00:20 | 311,77 | 306,81 | 212,88 | |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 102,33 | 102,33 | -1,50 % -1,56 | 16.02.2026 16:00:26 | 105,91 | - | - | |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 102,33 | 102,33 | -1,50 % -1,56 | 16.02.2026 16:00:26 | 105,91 | - | - | |
| Kathrein Yield + (R) A | 103,69 | 103,69 | -0,12 % -0,12 | 16.02.2026 16:00:16 | 105,25 | 108,19 | 102,83 | |
| Kathrein Yield + (R) T | 132,66 | 132,66 | -0,12 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:16 | 134,65 | 135,24 | 131,57 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 412,88 | 412,88 | -0,39 % -1,60 | 16.02.2026 16:00:13 | 429,39 | 420,45 | 305,96 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 554,95 | 554,95 | -0,39 % -2,15 | 16.02.2026 16:00:13 | 577,14 | 565,13 | 407,84 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 118,35 | 118,35 | +0,26 % +0,31 | 16.02.2026 16:00:15 | 121,90 | 120,77 | 111,75 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 213,04 | 213,04 | +0,27 % +0,57 | 16.02.2026 16:00:14 | 219,43 | 213,04 | 196,80 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 105,27 | 105,27 | +0,18 % +0,19 | 16.02.2026 16:00:14 | 108,42 | 105,27 | 92,56 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 236,18 | 236,18 | +0,18 % +0,42 | 16.02.2026 16:00:14 | 243,26 | 236,18 | 203,30 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 266,61 | 266,61 | -0,12 % -0,32 | 16.02.2026 16:00:14 | 277,27 | 272,17 | 201,37 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 382,53 | 382,53 | -0,12 % -0,45 | 16.02.2026 16:00:14 | 397,83 | 390,51 | 284,75 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 96,99 | 96,99 | +0,34 % +0,33 | 16.02.2026 16:00:15 | 100,86 | 100,63 | 89,53 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 129,08 | 129,08 | +0,34 % +0,44 | 16.02.2026 16:00:14 | 134,24 | 131,71 | 117,18 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 107,40 | 107,40 | +0,13 % +0,14 | 16.02.2026 16:00:15 | 110,08 | 108,04 | 103,89 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 163,52 | 163,52 | +0,13 % +0,21 | 16.02.2026 16:00:13 | 167,60 | 163,52 | 156,78 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 130,76 | 130,76 | +0,14 % +0,18 | 16.02.2026 16:00:15 | 133,37 | 131,94 | 126,01 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 216,15 | 216,15 | +0,14 % +0,30 | 16.02.2026 16:00:14 | 220,47 | 216,15 | 202,50 | |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 116,77 | 116,77 | -0,58 % -0,68 | 16.02.2026 16:00:15 | 121,44 | 118,94 | 82,18 | |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 158,91 | 158,91 | -0,58 % -0,93 | 16.02.2026 16:00:14 | 165,26 | 161,87 | 108,89 | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,85 | 89,85 | +0,20 % +0,18 | 16.02.2026 16:00:15 | 92,09 | 90,58 | 87,05 | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 153,53 | 153,53 | +0,20 % +0,30 | 16.02.2026 16:00:14 | 157,36 | 153,53 | 146,50 | |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 316,57 | 316,57 | -0,32 % -1,02 | 16.02.2026 16:00:11 | 329,23 | 334,18 | 246,34 | |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 103,75 | 103,75 | +0,11 % +0,11 | 16.02.2026 16:00:13 | 106,34 | 104,26 | 99,92 |