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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein ESG Bond Select R A | 78,60 | 78,60 | +0,03 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:15 | 80,96 | 78,84 | 76,23 | |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 904,28 | 904,28 | +0,11 % +1,03 | 16.02.2026 16:00:06 | 949,49 | 905,30 | 832,01 | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A | 97,93 | 97,93 | +0,03 % +0,03 | 16.02.2026 16:00:15 | 100,87 | 97,93 | 89,24 | |
| Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T | 101,14 | 101,14 | +0,04 % +0,04 | 16.02.2026 16:00:15 | 104,17 | 101,14 | 92,15 | |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 96,96 | 96,96 | -0,04 % -0,04 | 17.02.2026 16:00:09 | 99,87 | 99,49 | 95,40 | |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 185,55 | 185,55 | -0,03 % -0,06 | 17.02.2026 16:00:09 | 191,12 | 186,15 | 180,54 | |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 356,18 | 356,18 | -0,12 % -0,43 | 16.02.2026 16:00:12 | 373,99 | 361,98 | 292,50 | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) A | 98,34 | 98,34 | -0,32 % -0,32 | 17.02.2026 16:00:16 | 98,34 | 100,23 | 81,17 | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) T | 103,39 | 103,39 | -0,34 % -0,35 | 17.02.2026 16:00:16 | 103,39 | 104,30 | 84,25 | |
| Kathrein ESG Global Megatrends (R) VTA | 103,39 | 103,39 | -0,33 % -0,34 | 17.02.2026 16:00:16 | 103,39 | 104,30 | 84,25 | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 84,18 | 84,18 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:11 | 86,71 | 87,50 | 81,99 | |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T | 121,59 | 121,59 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:11 | 125,24 | 121,59 | 113,59 | |
| Kathrein European Equity (R) A | 64,87 | 64,87 | +0,22 % +0,14 | 17.02.2026 16:00:09 | 67,14 | 67,75 | 48,73 | |
| Kathrein European Equity (R) T | 250,23 | 250,23 | +0,22 % +0,56 | 17.02.2026 16:00:09 | 258,99 | 258,02 | 185,56 | |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | 136,52 | 136,52 | -0,12 % -0,17 | 17.02.2026 16:00:12 | 141,30 | 136,76 | 108,59 | |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 193,44 | 193,44 | -0,12 % -0,23 | 17.02.2026 16:00:12 | 200,21 | 193,78 | 153,86 | |
| Kathrein Mandatum (R) A | 82,56 | 82,56 | +0,10 % +0,08 | 17.02.2026 16:00:14 | 85,04 | 85,41 | 82,48 | |
| Kathrein Mandatum (R) T | 96,97 | 96,97 | +0,09 % +0,09 | 17.02.2026 16:00:14 | 99,88 | 97,07 | 94,04 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 134,54 | 134,54 | +0,04 % +0,06 | 17.02.2026 16:00:09 | 141,27 | 137,89 | 106,21 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 180,83 | 180,83 | +0,04 % +0,07 | 17.02.2026 16:00:09 | 189,87 | 185,14 | 142,60 | |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 165,85 | 165,85 | +0,08 % +0,13 | 17.02.2026 16:00:10 | 174,14 | 165,85 | 151,94 | |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 119,81 | 119,81 | +0,14 % +0,17 | 17.02.2026 16:00:09 | 125,80 | 123,08 | 106,43 | |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 201,94 | 201,94 | +0,14 % +0,28 | 17.02.2026 16:00:09 | 212,04 | 204,35 | 176,70 | |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 145,26 | 145,26 | +0,09 % +0,13 | 17.02.2026 16:00:09 | 152,52 | 148,72 | 122,79 | |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 218,30 | 218,30 | +0,09 % +0,19 | 17.02.2026 16:00:09 | 229,22 | 222,30 | 183,54 | |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 136,71 | 136,71 | -0,04 % -0,06 | 17.02.2026 16:00:09 | 141,49 | 143,42 | 104,87 | |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 341,43 | 341,43 | -0,04 % -0,15 | 17.02.2026 16:00:09 | 353,38 | 353,38 | 258,39 | |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 301,22 | 301,22 | 0,00 % -0,01 | 17.02.2026 16:00:12 | 311,76 | 306,81 | 212,88 | |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 102,55 | 102,55 | +0,21 % +0,22 | 17.02.2026 16:00:17 | 106,14 | - | - | |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 102,54 | 102,54 | +0,21 % +0,21 | 17.02.2026 16:00:17 | 106,13 | - | - | |
| Kathrein Yield + (R) A | 103,69 | 103,69 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:10 | 105,25 | 108,19 | 102,83 | |
| Kathrein Yield + (R) T | 132,66 | 132,66 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:10 | 134,65 | 135,24 | 131,57 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 413,84 | 413,84 | +0,23 % +0,96 | 17.02.2026 16:00:07 | 430,39 | 420,45 | 305,96 | |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 556,24 | 556,24 | +0,23 % +1,29 | 17.02.2026 16:00:07 | 578,48 | 565,13 | 407,84 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 118,60 | 118,60 | +0,21 % +0,25 | 17.02.2026 16:00:09 | 122,15 | 120,77 | 111,75 | |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | 213,49 | 213,49 | +0,21 % +0,45 | 17.02.2026 16:00:08 | 219,89 | 213,49 | 196,80 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 105,49 | 105,49 | +0,21 % +0,22 | 17.02.2026 16:00:08 | 108,65 | 105,49 | 92,56 | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 236,67 | 236,67 | +0,21 % +0,49 | 17.02.2026 16:00:08 | 243,77 | 236,67 | 203,30 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 267,39 | 267,39 | +0,29 % +0,78 | 17.02.2026 16:00:08 | 278,08 | 272,17 | 201,37 | |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 383,65 | 383,65 | +0,29 % +1,12 | 17.02.2026 16:00:08 | 398,99 | 390,51 | 284,75 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 97,11 | 97,11 | +0,12 % +0,12 | 17.02.2026 16:00:09 | 100,99 | 100,63 | 89,53 | |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 129,25 | 129,25 | +0,13 % +0,17 | 17.02.2026 16:00:08 | 134,42 | 131,71 | 117,18 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 107,46 | 107,46 | +0,06 % +0,06 | 17.02.2026 16:00:09 | 110,14 | 108,04 | 103,89 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 163,61 | 163,61 | +0,06 % +0,09 | 17.02.2026 16:00:07 | 167,70 | 163,61 | 156,78 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 130,91 | 130,91 | +0,11 % +0,15 | 17.02.2026 16:00:09 | 133,52 | 131,94 | 126,01 | |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 216,40 | 216,40 | +0,12 % +0,25 | 17.02.2026 16:00:08 | 220,72 | 216,40 | 202,50 | |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 117,51 | 117,51 | +0,63 % +0,74 | 17.02.2026 16:00:09 | 122,21 | 118,94 | 82,18 | |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | 159,91 | 159,91 | +0,63 % +1,00 | 17.02.2026 16:00:08 | 166,30 | 161,87 | 108,89 | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,95 | 89,95 | +0,11 % +0,10 | 17.02.2026 16:00:09 | 92,19 | 90,58 | 87,05 | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 153,71 | 153,71 | +0,12 % +0,18 | 17.02.2026 16:00:08 | 157,55 | 153,71 | 146,50 |