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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 327,17 | 327,17 | +0,70 % +2,27 | 20.02.2026 16:00:12 | 336,99 | 339,07 | 265,07 | |
| ACATIS Value und Dividende A | 212,99 | 212,99 | -1,78 % -3,85 | 20.02.2026 16:00:13 | 219,38 | 217,49 | 186,40 | |
| ACATIS Value und Dividende X T | 1.304,82 | 1.304,82 | +0,15 % +1,98 | 20.02.2026 16:00:17 | 1.343,96 | 1.306,58 | 1.115,92 | |
| Active Bond Select | 111,98 | 111,98 | +0,03 % +0,03 | 23.02.2026 16:00:11 | 117,58 | 111,98 | 109,11 | |
| Active Equity Select | 55,89 | 55,89 | +0,36 % +0,20 | 23.02.2026 16:00:06 | 58,68 | 56,33 | 47,85 | |
| Active World Portfolio (A) | 154,66 | 154,66 | +0,25 % +0,39 | 23.02.2026 16:00:12 | 159,29 | 154,66 | 121,21 | |
| Active World Portfolio (T) | 178,70 | 178,70 | +0,25 % +0,45 | 23.02.2026 16:00:12 | 184,06 | 178,70 | 138,58 | |
| Active World Portfolio Management (T) | 178,59 | 178,59 | +0,25 % +0,45 | 23.02.2026 16:00:15 | 178,59 | 178,59 | 138,50 | |
| Advanced Targets Fund | 119,83 | 119,83 | +0,16 % +0,19 | 23.02.2026 16:00:07 | 125,83 | 121,58 | 104,01 | |
| Advanced Targets Fund | 94,22 | 94,22 | +0,18 % +0,17 | 23.02.2026 16:00:17 | 98,94 | 95,74 | 83,10 | |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 114,94 | 114,94 | +0,18 % +0,21 | 23.02.2026 16:00:18 | 114,94 | 116,79 | 99,67 | |
| Advisory Flexibel | 135,43 | 135,43 | -0,09 % -0,12 | 23.02.2026 16:00:16 | 140,18 | 136,23 | 115,82 | |
| Advisory One | 21,61 | 21,61 | +0,56 % +0,12 | 23.02.2026 16:00:09 | 21,67 | 21,80 | 16,27 | |
| Advisory One | 14,80 | 14,80 | +0,61 % +0,09 | 23.02.2026 16:00:11 | 14,84 | 14,93 | 11,14 | |
| Aktienstrategie global R T | 25,46 | 25,46 | +0,35 % +0,09 | 20.02.2026 16:00:10 | 25,46 | 25,46 | 19,08 | |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 95,77 | 95,77 | +0,10 % +0,10 | 23.02.2026 16:00:09 | 98,64 | 97,29 | 87,83 | |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 133,52 | 133,52 | +0,10 % +0,14 | 23.02.2026 16:00:09 | 137,53 | 133,52 | 119,91 | |
| AL Core Global Macro Fund | 1.562,05 | 1.562,05 | +0,26 % +4,02 | 23.02.2026 16:00:14 | 1.562,05 | 1.562,05 | 1.356,66 | |
| Albatros (I) | 11.171,98 | 11.171,90 | +0,38 % +42,60 | 23.02.2026 16:00:11 | 11.730,60 | 11.171,90 | 9.509,10 | |
| Albatros (I) | 152,85 | 152,80 | +0,39 % +0,60 | 23.02.2026 16:00:13 | 160,50 | 152,80 | 132,30 | |
| Albatros Dynamic | 144,43 | 144,43 | +0,67 % +0,96 | 23.02.2026 16:00:16 | 151,66 | 144,43 | 111,44 | |
| All Asia | 25,67 | 25,67 | +0,59 % +0,15 | 23.02.2026 16:00:09 | 26,96 | 25,67 | 17,31 | |
| All Japan | 14,04 | 14,04 | -0,50 % -0,07 | 23.02.2026 16:00:09 | 14,75 | 14,22 | 9,74 | |
| All Trends | 22,21 | 22,21 | +0,27 % +0,06 | 23.02.2026 16:00:10 | 23,33 | 22,21 | 15,00 | |
| All World | 29,47 | 29,47 | +0,14 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:10 | 30,95 | 29,66 | 23,36 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 188,73 | 188,73 | +0,64 % +1,20 | 23.02.2026 16:00:07 | 196,28 | 188,73 | 114,39 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 235,84 | 235,84 | +0,64 % +1,49 | 23.02.2026 16:00:07 | 245,27 | 235,84 | 142,88 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 150,42 | 150,42 | +0,71 % +1,06 | 23.02.2026 16:00:10 | 156,44 | 150,42 | 108,12 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 215,97 | 215,97 | +0,71 % +1,52 | 23.02.2026 16:00:09 | 224,61 | 215,97 | 155,24 | |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 386,45 | 386,45 | +0,59 % +2,27 | 23.02.2026 16:00:11 | 401,91 | 386,45 | 289,02 | |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 429,77 | 429,77 | +0,59 % +2,53 | 23.02.2026 16:00:11 | 446,96 | 429,77 | 321,45 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 11,03 | 11,03 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:08 | 11,36 | 11,03 | 10,51 | |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 17,03 | 17,03 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:08 | 17,54 | 17,03 | 16,22 | |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 18,55 | 18,55 | +0,16 % +0,03 | 23.02.2026 16:00:09 | 19,29 | 18,55 | 14,88 | |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 25,87 | 25,87 | +0,15 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:10 | 26,90 | 25,87 | 20,74 | |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 107,13 | 107,13 | +0,03 % +0,03 | 23.02.2026 16:00:16 | 112,49 | 107,31 | 92,69 | |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 96,64 | 96,64 | +0,10 % +0,10 | 23.02.2026 16:00:13 | 99,06 | 96,64 | 92,46 | |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 106,82 | 106,82 | +0,05 % +0,05 | 23.02.2026 16:00:17 | 110,56 | 107,84 | 104,42 | |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 103,14 | 103,14 | +0,03 % +0,03 | 23.02.2026 16:00:11 | 105,20 | 103,14 | 99,82 | |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 134,46 | 134,46 | +0,03 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:11 | 137,15 | 134,46 | 130,59 |