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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 322,21 | 322,21 | -0,28 % -0,92 | 05.02.2026 16:00:11 | 331,88 | 339,07 | 265,07 | |
| ACATIS Value und Dividende A | 213,19 | 213,19 | -0,87 % -1,87 | 05.02.2026 16:00:12 | 219,59 | 217,05 | 186,40 | |
| ACATIS Value und Dividende X T | 1.280,64 | 1.280,64 | -0,87 % -11,19 | 05.02.2026 16:00:16 | 1.319,06 | 1.291,83 | 1.115,92 | |
| Active Bond Select | 111,75 | 111,75 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:11 | 117,34 | 111,75 | 109,11 | |
| Active Equity Select | 55,05 | 55,05 | -0,83 % -0,46 | 06.02.2026 16:00:05 | 57,80 | 56,33 | 47,85 | |
| Active World Portfolio (A) | 152,14 | 152,14 | -0,55 % -0,84 | 06.02.2026 16:00:11 | 156,70 | 153,84 | 121,21 | |
| Active World Portfolio (T) | 175,79 | 175,79 | -0,54 % -0,96 | 06.02.2026 16:00:11 | 181,06 | 177,75 | 138,58 | |
| Active World Portfolio Management (T) | 175,69 | 175,69 | -0,54 % -0,96 | 06.02.2026 16:00:14 | 175,69 | 177,65 | 138,50 | |
| Advanced Targets Fund | 118,32 | 118,32 | -1,05 % -1,26 | 06.02.2026 16:00:06 | 124,24 | 121,58 | 104,01 | |
| Advanced Targets Fund | 92,96 | 92,96 | -1,10 % -1,03 | 06.02.2026 16:00:16 | 97,61 | 95,74 | 83,10 | |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 113,40 | 113,40 | -1,10 % -1,26 | 06.02.2026 16:00:17 | 113,40 | 116,79 | 99,67 | |
| Advisory Flexibel | 134,34 | 134,34 | -0,56 % -0,75 | 06.02.2026 16:00:15 | 139,05 | 136,23 | 115,82 | |
| Advisory One | 21,04 | 21,04 | -1,50 % -0,32 | 06.02.2026 16:00:09 | 21,10 | 21,80 | 16,27 | |
| Advisory One | 14,41 | 14,41 | -1,50 % -0,22 | 06.02.2026 16:00:10 | 14,45 | 14,93 | 11,14 | |
| Aktienstrategie global R T | 24,87 | 24,87 | -0,80 % -0,20 | 05.02.2026 16:00:10 | 24,87 | 25,30 | 19,08 | |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 94,86 | 94,86 | -0,04 % -0,04 | 06.02.2026 16:00:09 | 97,71 | 97,29 | 87,83 | |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 132,24 | 132,24 | -0,05 % -0,06 | 06.02.2026 16:00:09 | 136,21 | 133,31 | 119,91 | |
| AL Core Global Macro Fund | 1.528,45 | 1.528,45 | -1,00 % -15,51 | 06.02.2026 16:00:13 | 1.528,45 | 1.558,87 | 1.356,66 | |
| Albatros (I) | 10.945,57 | 10.945,50 | -0,35 % -38,40 | 06.02.2026 16:00:11 | 11.492,90 | 10.987,20 | 9.509,10 | |
| Albatros (I) | 149,75 | 149,70 | -0,33 % -0,50 | 06.02.2026 16:00:13 | 157,30 | 150,30 | 132,30 | |
| Albatros Dynamic | 139,62 | 139,62 | -0,50 % -0,70 | 06.02.2026 16:00:16 | 146,61 | 140,49 | 111,44 | |
| All Asia | 24,62 | 24,62 | -1,24 % -0,31 | 06.02.2026 16:00:09 | 25,86 | 24,93 | 17,31 | |
| All Japan | 13,20 | 13,20 | -0,38 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:09 | 13,86 | 13,31 | 9,74 | |
| All Trends | 21,77 | 21,77 | -0,55 % -0,12 | 06.02.2026 16:00:09 | 22,86 | 22,08 | 15,00 | |
| All World | 28,72 | 28,72 | -1,00 % -0,29 | 06.02.2026 16:00:09 | 30,16 | 29,69 | 23,36 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 182,84 | 182,84 | -1,68 % -3,12 | 06.02.2026 16:00:06 | 190,15 | 185,96 | 114,39 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 228,49 | 228,49 | -1,68 % -3,90 | 06.02.2026 16:00:06 | 237,63 | 232,39 | 142,88 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 145,30 | 145,30 | -1,08 % -1,59 | 06.02.2026 16:00:10 | 151,11 | 147,05 | 108,12 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 208,61 | 208,61 | -1,09 % -2,30 | 06.02.2026 16:00:09 | 216,95 | 211,13 | 155,24 | |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 377,47 | 377,47 | -1,03 % -3,93 | 06.02.2026 16:00:11 | 392,57 | 386,29 | 289,02 | |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 419,79 | 419,79 | -1,03 % -4,36 | 06.02.2026 16:00:11 | 436,58 | 429,60 | 321,45 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,95 | 10,95 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:08 | 11,28 | 10,95 | 10,51 | |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,91 | 16,91 | +0,06 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:08 | 17,42 | 16,91 | 16,22 | |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 18,29 | 18,29 | -0,44 % -0,08 | 06.02.2026 16:00:09 | 19,02 | 18,53 | 14,88 | |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 25,50 | 25,50 | -0,47 % -0,12 | 06.02.2026 16:00:10 | 26,52 | 25,84 | 20,74 | |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 106,19 | 106,19 | +0,08 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:16 | 111,50 | 106,19 | 92,69 | |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 95,93 | 95,93 | +0,05 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:12 | 98,33 | 95,93 | 92,46 | |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 105,93 | 105,93 | +0,27 % +0,28 | 06.02.2026 16:00:17 | 109,64 | 107,84 | 104,42 | |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,90 | 102,90 | -0,01 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:11 | 104,96 | 102,91 | 99,82 | |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 134,15 | 134,15 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:11 | 136,83 | 134,30 | 130,59 |