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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | - - | - | - | - | - | |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 324,50 | 324,50 | +0,45 % +1,45 | 13.02.2026 16:00:17 | 334,24 | 339,07 | 265,07 | |
| ACATIS Value und Dividende A | 215,39 | 215,39 | -0,23 % -0,50 | 13.02.2026 16:00:18 | 221,85 | 217,49 | 186,40 | |
| ACATIS Value und Dividende X T | 1.294,00 | 1.294,00 | -0,23 % -2,98 | 13.02.2026 16:00:24 | 1.332,82 | 1.306,58 | 1.115,92 | |
| Active Bond Select | 111,92 | 111,92 | +0,02 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:17 | 117,52 | 111,90 | 109,11 | |
| Active Equity Select | 55,38 | 55,38 | -0,14 % -0,08 | 16.02.2026 16:00:10 | 58,15 | 56,33 | 47,85 | |
| Active World Portfolio (A) | 153,07 | 153,07 | -0,27 % -0,42 | 16.02.2026 16:00:17 | 157,66 | 154,16 | 121,21 | |
| Active World Portfolio (T) | 176,86 | 176,86 | -0,28 % -0,49 | 16.02.2026 16:00:17 | 182,16 | 178,12 | 138,58 | |
| Active World Portfolio Management (T) | 176,76 | 176,76 | -0,28 % -0,49 | 16.02.2026 16:00:22 | 176,76 | 178,02 | 138,50 | |
| Advanced Targets Fund | 119,27 | 119,27 | +0,03 % +0,03 | 16.02.2026 16:00:11 | 125,24 | 121,58 | 104,01 | |
| Advanced Targets Fund | 93,72 | 93,72 | +0,03 % +0,03 | 16.02.2026 16:00:24 | 98,41 | 95,74 | 83,10 | |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 114,33 | 114,33 | +0,03 % +0,04 | 16.02.2026 16:00:25 | 114,33 | 116,79 | 99,67 | |
| Advisory Flexibel | 134,84 | 134,84 | +0,08 % +0,11 | 16.02.2026 16:00:24 | 139,56 | 136,23 | 115,82 | |
| Advisory One | 21,26 | 21,26 | +0,38 % +0,08 | 16.02.2026 16:00:15 | 21,32 | 21,80 | 16,27 | |
| Advisory One | 14,56 | 14,56 | +0,34 % +0,05 | 16.02.2026 16:00:16 | 14,60 | 14,93 | 11,14 | |
| Aktienstrategie global R T | 25,08 | 25,08 | -0,48 % -0,12 | 13.02.2026 16:00:15 | 25,08 | 25,37 | 19,08 | |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 95,12 | 95,12 | -0,20 % -0,19 | 16.02.2026 16:00:15 | 97,97 | 97,29 | 87,83 | |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 132,61 | 132,61 | -0,20 % -0,26 | 16.02.2026 16:00:15 | 136,59 | 133,31 | 119,91 | |
| AL Core Global Macro Fund | 1.555,17 | 1.555,17 | +0,41 % +6,41 | 16.02.2026 16:00:21 | 1.555,17 | 1.558,87 | 1.356,66 | |
| Albatros (I) | 11.059,52 | 11.059,50 | -0,04 % -4,30 | 16.02.2026 16:00:16 | 11.612,50 | 11.076,30 | 9.509,10 | |
| Albatros (I) | 151,31 | 151,30 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:20 | 158,90 | 151,50 | 132,30 | |
| Albatros Dynamic | 142,05 | 142,05 | -0,11 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:24 | 149,16 | 142,44 | 111,44 | |
| All Asia | 25,20 | 25,20 | -0,94 % -0,24 | 16.02.2026 16:00:14 | 26,46 | 25,44 | 17,31 | |
| All Japan | 14,13 | 14,13 | -0,63 % -0,09 | 16.02.2026 16:00:14 | 14,84 | 14,22 | 9,74 | |
| All Trends | 21,86 | 21,86 | -1,49 % -0,33 | 16.02.2026 16:00:15 | 22,96 | 22,19 | 15,00 | |
| All World | 28,92 | 28,92 | -1,16 % -0,34 | 16.02.2026 16:00:15 | 30,37 | 29,66 | 23,36 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 183,39 | 183,39 | -0,52 % -0,95 | 16.02.2026 16:00:12 | 190,73 | 186,92 | 114,39 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 229,17 | 229,17 | -0,52 % -1,19 | 16.02.2026 16:00:11 | 238,34 | 233,59 | 142,88 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 147,05 | 147,05 | +0,06 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:15 | 152,93 | 148,20 | 108,12 | |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 211,13 | 211,13 | +0,06 % +0,13 | 16.02.2026 16:00:15 | 219,58 | 212,79 | 155,24 | |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 380,23 | 380,23 | +0,04 % +0,15 | 16.02.2026 16:00:16 | 395,44 | 386,29 | 289,02 | |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 422,86 | 422,86 | +0,04 % +0,17 | 16.02.2026 16:00:16 | 439,77 | 429,60 | 321,45 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | - | 124,03 | 88,02 | |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | - | 146,11 | 103,69 | |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 11,01 | 11,01 | +0,09 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:13 | 11,34 | 11,00 | 10,51 | |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 17,00 | 17,00 | +0,12 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:13 | 17,51 | 16,98 | 16,22 | |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 18,32 | 18,32 | -0,81 % -0,15 | 16.02.2026 16:00:15 | 19,05 | 18,53 | 14,88 | |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 25,55 | 25,55 | -0,78 % -0,20 | 16.02.2026 16:00:15 | 26,57 | 25,84 | 20,74 | |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 107,18 | 107,18 | +0,15 % +0,16 | 16.02.2026 16:00:24 | 112,54 | 107,02 | 92,69 | |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 96,41 | 96,41 | +0,08 % +0,08 | 16.02.2026 16:00:18 | 98,82 | 96,33 | 92,46 | |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 106,70 | 106,70 | +0,19 % +0,20 | 16.02.2026 16:00:25 | 110,43 | 107,84 | 104,42 | |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 103,10 | 103,10 | +0,03 % +0,03 | 16.02.2026 16:00:16 | 105,16 | 103,07 | 99,82 | |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 134,41 | 134,41 | +0,03 % +0,04 | 16.02.2026 16:00:16 | 137,10 | 134,37 | 130,59 |