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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,40 | 13,40 | +0,07 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:11 | 13,81 | 13,51 | 12,29 | |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 173,20 | 173,20 | +0,12 % +0,20 | 16.02.2026 16:00:22 | 173,20 | 177,80 | 143,43 | |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 185,74 | 185,74 | +0,11 % +0,21 | 16.02.2026 16:00:22 | 185,74 | 190,67 | 152,90 | |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 185,49 | 185,49 | +0,11 % +0,20 | 16.02.2026 16:00:22 | 195,23 | 190,57 | 154,70 | |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 193,18 | 193,18 | +0,10 % +0,20 | 16.02.2026 16:00:22 | 203,33 | 198,48 | 160,27 | |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 132,31 | 132,31 | +0,11 % +0,14 | 16.02.2026 16:00:24 | 139,26 | 135,94 | 110,35 | |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 99,79 | 99,79 | +0,11 % +0,11 | 16.02.2026 16:00:27 | 105,03 | - | - | |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 99,74 | 99,74 | +0,12 % +0,12 | 16.02.2026 16:00:27 | 104,98 | - | - | |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 17,23 | 17,23 | -0,69 % -0,12 | 16.02.2026 16:00:16 | 17,92 | 18,06 | 14,84 | |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 165,36 | 165,36 | -1,63 % -2,74 | 16.02.2026 16:00:23 | 171,98 | 172,12 | 138,31 | |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | 216,01 | 216,01 | +0,18 % +0,39 | 16.02.2026 16:00:20 | 224,66 | 217,94 | 169,34 | |
| Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT) | 1.275,05 | 1.275,05 | +0,12 % +1,54 | 16.02.2026 16:00:17 | 1.313,31 | 1.275,05 | 1.224,37 | |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (CZK) (A) | 3.082,99 | 3.082,99 | +0,23 % +7,08 | 16.02.2026 16:00:17 | 3.144,65 | 3.082,99 | 2.973,60 | |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 124,61 | 124,61 | +0,09 % +0,11 | 16.02.2026 16:00:17 | 127,11 | 124,61 | 116,28 | |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 147,26 | 147,26 | -0,17 % -0,25 | 16.02.2026 16:00:17 | 150,21 | 147,57 | 123,00 | |
| Gutmann ESG Corporate Bonds | 99,50 | 99,50 | +0,08 % +0,08 | 16.02.2026 16:00:23 | 102,49 | 99,50 | 95,24 | |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) | 253,40 | 253,40 | +0,60 % +1,50 | 16.02.2026 16:00:18 | 266,07 | 275,09 | 225,98 | |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H) | 132,97 | 132,97 | +0,41 % +0,54 | 16.02.2026 16:00:24 | 139,62 | 139,11 | 114,39 | |
| Gutmann ESG Equities (USD) (T) | 155,97 | 155,97 | +0,33 % +0,51 | 16.02.2026 16:00:24 | 163,77 | 160,90 | 128,49 | |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A) | 102,51 | 102,51 | +0,19 % +0,19 | 16.02.2026 16:00:18 | 102,51 | 102,51 | 98,70 | |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T) | 106,65 | 106,65 | +0,18 % +0,19 | 16.02.2026 16:00:18 | 106,65 | 106,65 | 102,69 | |
| Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds | 103,07 | 103,07 | +0,06 % +0,06 | 16.02.2026 16:00:18 | 106,17 | 103,07 | 100,31 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,60 | 104,60 | +0,09 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:24 | 107,74 | 104,60 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,87 | 110,87 | +0,08 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:24 | 114,20 | 110,87 | 107,24 | |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,42 | 12,42 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:14 | 12,80 | 12,42 | 11,55 | |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 68,22 | 68,22 | +0,21 % +0,14 | 16.02.2026 16:00:16 | 70,27 | 69,16 | 66,73 | |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 100,66 | 100,66 | +0,21 % +0,21 | 16.02.2026 16:00:20 | 103,68 | 100,66 | 96,86 | |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 107,11 | 107,11 | +0,08 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:17 | 110,33 | 107,63 | 104,43 | |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 101,57 | 101,57 | +0,01 % +0,01 | 16.02.2026 16:00:21 | 103,61 | 101,62 | 99,13 | |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 104,51 | 104,51 | +0,07 % +0,07 | 16.02.2026 16:00:11 | 106,61 | 105,00 | 102,34 | |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (T) (EUR) | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,18 | 14,18 | +0,14 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:13 | 14,61 | 14,18 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 100,23 | 100,23 | +0,10 % +0,10 | 16.02.2026 16:00:24 | 103,24 | 100,23 | 97,24 | |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 262,35 | 262,35 | +0,60 % +1,56 | 16.02.2026 16:00:17 | 275,47 | 262,35 | 220,46 | |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 248,69 | 248,69 | +0,48 % +1,20 | 16.02.2026 16:00:22 | 261,13 | 248,69 | 204,01 | |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 11,85 | 11,85 | +0,59 % +0,07 | 16.02.2026 16:00:20 | 12,45 | 11,85 | 9,83 | |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 309,96 | 309,96 | +0,33 % +1,03 | 16.02.2026 16:00:17 | 325,46 | 309,96 | 239,66 | |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 14,52 | 14,52 | +0,41 % +0,06 | 16.02.2026 16:00:15 | 14,96 | 14,52 | 11,85 | |
| Gutmann Global Equities (EUR) (VTIA) | 10,18 | 10,18 | +0,39 % +0,04 | 16.02.2026 16:00:27 | 10,49 | - | - | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 173,70 | 173,70 | +0,56 % +0,96 | 16.02.2026 16:00:21 | 178,92 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 200,95 | 200,95 | +0,29 % +0,59 | 16.02.2026 16:00:19 | 206,98 | 200,99 | 153,81 | |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 121,41 | 121,41 | +0,17 % +0,21 | 16.02.2026 16:00:17 | 123,84 | 123,35 | 118,77 | |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,78 | 5,78 | 0,00 % 0,00 | 16.02.2026 16:00:16 | 5,96 | 5,97 | 5,68 | |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 88,40 | 88,40 | +0,12 % +0,11 | 16.02.2026 16:00:20 | 91,06 | 90,36 | 86,00 | |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 16,88 | 16,88 | -0,12 % -0,02 | 16.02.2026 16:00:15 | 17,39 | 16,99 | 16,01 | |
| Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 19,77 | 19,77 | -0,25 % -0,05 | 16.02.2026 16:00:15 | 20,37 | 20,23 | 18,01 | |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 114,84 | 114,84 | -0,36 % -0,42 | 16.02.2026 16:00:25 | 118,29 | 116,96 | 98,71 | |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 122,82 | 122,82 | +0,19 % +0,23 | 16.02.2026 16:00:19 | 126,51 | 122,82 | 113,71 | |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 136,09 | 136,09 | +0,21 % +0,28 | 16.02.2026 16:00:19 | 140,18 | 136,09 | 120,16 | |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 118,63 | 118,63 | +0,08 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:25 | 122,19 | 119,04 | 98,85 |