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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,39 | 13,39 | -0,30 % -0,04 | 13.02.2026 16:00:07 | 13,80 | 13,51 | 12,29 | |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 173,00 | 173,00 | -1,08 % -1,88 | 13.02.2026 16:00:17 | 173,00 | 177,80 | 143,43 | |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | 185,53 | 185,53 | -1,08 % -2,02 | 13.02.2026 16:00:17 | 185,53 | 190,67 | 152,90 | |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 185,29 | 185,29 | -1,08 % -2,03 | 13.02.2026 16:00:17 | 195,02 | 190,57 | 154,70 | |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 192,98 | 192,98 | -1,08 % -2,10 | 13.02.2026 16:00:17 | 203,12 | 198,48 | 160,27 | |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | 132,17 | 132,17 | -1,08 % -1,44 | 13.02.2026 16:00:18 | 139,11 | 135,94 | 110,35 | |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 99,68 | 99,68 | -1,07 % -1,08 | 13.02.2026 16:00:21 | 104,92 | - | - | |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 99,62 | 99,62 | -1,08 % -1,09 | 13.02.2026 16:00:21 | 104,86 | - | - | |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 17,35 | 17,35 | -0,80 % -0,14 | 13.02.2026 16:00:13 | 18,05 | 18,25 | 14,84 | |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 168,10 | 168,10 | -0,70 % -1,19 | 13.02.2026 16:00:18 | 174,83 | 172,12 | 138,31 | |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | 215,62 | 215,62 | -0,61 % -1,32 | 13.02.2026 16:00:16 | 224,25 | 217,94 | 169,34 | |
| Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT) | 1.273,51 | 1.273,51 | +0,12 % +1,54 | 13.02.2026 16:00:14 | 1.311,72 | 1.273,51 | 1.224,37 | |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (CZK) (A) | 3.075,91 | 3.075,91 | +0,13 % +4,01 | 13.02.2026 16:00:14 | 3.137,43 | 3.080,47 | 2.973,60 | |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 124,50 | 124,50 | +0,19 % +0,24 | 13.02.2026 16:00:14 | 126,99 | 124,50 | 116,28 | |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 147,51 | 147,51 | +0,38 % +0,56 | 13.02.2026 16:00:14 | 150,47 | 147,57 | 123,00 | |
| Gutmann ESG Corporate Bonds | 99,42 | 99,42 | +0,08 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:18 | 102,41 | 99,42 | 95,24 | |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) | 251,90 | 251,90 | -0,85 % -2,17 | 13.02.2026 16:00:15 | 264,50 | 275,09 | 225,98 | |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H) | 132,43 | 132,43 | -0,73 % -0,97 | 13.02.2026 16:00:19 | 139,06 | 139,11 | 114,39 | |
| Gutmann ESG Equities (USD) (T) | 155,46 | 155,46 | -0,66 % -1,03 | 13.02.2026 16:00:18 | 163,24 | 160,90 | 128,49 | |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A) | 102,32 | 102,32 | +0,13 % +0,13 | 13.02.2026 16:00:15 | 102,32 | 102,32 | 98,70 | |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T) | 106,46 | 106,46 | +0,12 % +0,13 | 13.02.2026 16:00:15 | 106,46 | 106,46 | 102,69 | |
| Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds | 103,01 | 103,01 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:15 | 106,11 | 103,01 | 100,31 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,51 | 104,51 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:19 | 107,65 | 104,51 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,78 | 110,78 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:19 | 114,11 | 110,78 | 107,24 | |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,42 | 12,42 | +0,08 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:11 | 12,80 | 12,42 | 11,55 | |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 68,08 | 68,08 | +0,12 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:13 | 70,13 | 69,16 | 66,73 | |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 100,45 | 100,45 | +0,12 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:16 | 103,47 | 100,45 | 96,86 | |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 107,02 | 107,02 | +0,07 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:14 | 110,24 | 107,63 | 104,43 | |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 101,56 | 101,56 | -0,01 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:16 | 103,60 | 101,62 | 99,13 | |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 104,44 | 104,44 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:08 | 106,53 | 105,00 | 102,34 | |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (T) (EUR) | - | - | - - | - | - | - | - | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,16 | 14,16 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:10 | 14,59 | 14,16 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 100,13 | 100,13 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:19 | 103,14 | 100,13 | 97,24 | |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 260,79 | 260,79 | -0,11 % -0,30 | 13.02.2026 16:00:14 | 273,83 | 261,09 | 220,46 | |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 247,49 | 247,49 | -0,06 % -0,16 | 13.02.2026 16:00:17 | 259,87 | 247,65 | 204,01 | |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 11,78 | 11,78 | -0,08 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:16 | 12,37 | 11,79 | 9,83 | |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 308,93 | 308,93 | +0,07 % +0,23 | 13.02.2026 16:00:14 | 324,38 | 308,93 | 239,66 | |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 14,46 | 14,46 | -0,34 % -0,05 | 13.02.2026 16:00:12 | 14,90 | 14,51 | 11,85 | |
| Gutmann Global Equities (EUR) (VTIA) | 10,14 | 10,14 | -0,29 % -0,03 | 13.02.2026 16:00:21 | 10,45 | - | - | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 172,74 | 172,74 | -0,51 % -0,88 | 13.02.2026 16:00:16 | 177,93 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 200,36 | 200,36 | -0,31 % -0,63 | 13.02.2026 16:00:15 | 206,38 | 200,99 | 153,81 | |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 121,20 | 121,20 | +0,11 % +0,13 | 13.02.2026 16:00:14 | 123,63 | 123,35 | 118,77 | |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,78 | 5,78 | +0,17 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | 5,96 | 5,97 | 5,68 | |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 88,29 | 88,29 | +0,12 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:16 | 90,94 | 90,36 | 86,00 | |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 16,90 | 16,90 | -0,06 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:12 | 17,41 | 16,99 | 16,01 | |
| Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 19,82 | 19,82 | -0,20 % -0,04 | 13.02.2026 16:00:12 | 20,42 | 20,23 | 18,01 | |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 115,26 | 115,26 | -0,42 % -0,49 | 13.02.2026 16:00:19 | 118,72 | 116,96 | 98,71 | |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 122,59 | 122,59 | -0,09 % -0,11 | 13.02.2026 16:00:15 | 126,27 | 122,70 | 113,71 | |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 135,81 | 135,81 | +0,11 % +0,15 | 13.02.2026 16:00:15 | 139,89 | 135,83 | 120,16 | |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 118,54 | 118,54 | -0,25 % -0,30 | 13.02.2026 16:00:19 | 122,10 | 119,04 | 98,85 |