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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 109,07 | 109,07 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:16 | 109,07 | 109,55 | 106,01 | |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 109,08 | 109,08 | -0,24 % -0,26 | 13.02.2026 16:00:21 | 112,35 | 109,34 | 98,61 | |
| s Bond 2028 (A) | 111,37 | 109,14 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:21 | 111,37 | 109,76 | 107,30 | |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 109,15 | 109,15 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:20 | 112,42 | 109,15 | 102,15 | |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 109,15 | 109,15 | -2,13 % -2,38 | 13.02.2026 16:00:20 | 114,61 | 126,20 | 103,56 | |
| s EthikMix (A) | 109,18 | 109,18 | -0,16 % -0,17 | 13.02.2026 16:00:16 | 113,55 | 110,50 | 102,88 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 109,25 | 109,25 | +0,10 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:16 | 109,25 | 110,88 | 105,76 | |
| InterBond (T) | 109,29 | 109,29 | +0,29 % +0,32 | 13.02.2026 16:00:13 | 113,12 | 112,30 | 106,04 | |
| T 1852 | 109,29 | 109,29 | +0,13 % +0,14 | 13.02.2026 16:00:14 | 113,67 | 109,38 | 105,15 | |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | 109,31 | 109,31 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:16 | 109,31 | 109,32 | 102,46 | |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | 111,57 | 109,33 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:19 | 111,57 | 110,48 | 106,53 | |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 109,36 | 109,36 | -0,01 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:19 | 109,36 | 109,37 | 101,01 | |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) A | 109,37 | 109,37 | -0,77 % -0,85 | 13.02.2026 16:00:21 | 113,74 | - | - | |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) VTA | 109,37 | 109,37 | -0,77 % -0,85 | 13.02.2026 16:00:21 | 113,74 | - | - | |
| Der Vermögensverwalter | 109,38 | 109,38 | -0,44 % -0,48 | 13.02.2026 16:00:16 | 113,21 | 110,60 | 94,95 | |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A | 110,51 | 109,40 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:19 | 112,72 | 109,76 | 107,53 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | 109,43 | 109,43 | -0,11 % -0,12 | 13.02.2026 16:00:18 | 109,43 | 109,55 | 101,05 | |
| s Bond 2029 (T) | 111,78 | 109,54 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:21 | 111,78 | 109,54 | 105,22 | |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ | 109,61 | 109,61 | +0,62 % +0,68 | 13.02.2026 16:00:20 | 112,36 | - | - | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 109,66 | 109,66 | +0,39 % +0,43 | 13.02.2026 16:00:20 | 112,95 | 112,22 | 86,99 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,67 | 109,67 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:19 | 112,96 | 109,67 | 106,75 | |
| Fixed Income One (R) | 109,71 | 109,71 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:19 | 109,71 | 110,37 | 105,82 | |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | 109,73 | 109,73 | -0,50 % -0,55 | 13.02.2026 16:00:20 | 115,22 | 111,40 | 89,56 | |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 109,73 | 109,73 | -0,50 % -0,55 | 13.02.2026 16:00:20 | 115,22 | 111,40 | 89,56 | |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 109,73 | 109,73 | -0,50 % -0,55 | 13.02.2026 16:00:20 | 115,22 | 111,40 | 89,56 | |
| VPI World Select | 109,75 | 109,75 | -0,79 % -0,87 | 13.02.2026 16:00:13 | 115,24 | 110,62 | 83,02 | |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 112,01 | 109,76 | -0,01 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:19 | 112,01 | 109,77 | 107,54 | |
| Fixed Income One (I) | 109,83 | 109,83 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:19 | 109,83 | 110,49 | 105,85 | |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 109,84 | 109,84 | +0,10 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:20 | 113,68 | 109,84 | 102,11 | |
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 109,89 | 109,89 | -0,02 % -0,02 | 13.02.2026 16:00:12 | 110,44 | 109,91 | 106,53 | |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,06 | 110,06 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:19 | 113,36 | 112,69 | 106,78 | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 110,08 | 110,08 | +0,39 % +0,43 | 13.02.2026 16:00:20 | 113,39 | 112,64 | 87,01 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA | 110,12 | 110,12 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:19 | 110,12 | 110,12 | 107,35 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 110,21 | 110,21 | -0,96 % -1,07 | 13.02.2026 16:00:20 | 114,62 | 111,41 | 82,52 | |
| ValueDO Fund (R) | 110,30 | 110,30 | -0,03 % -0,03 | 13.02.2026 16:00:20 | 110,30 | 112,95 | 99,38 | |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T) | 110,35 | 110,35 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:19 | 113,66 | 110,35 | 104,63 | |
| Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT) | 110,35 | 110,35 | +0,34 % +0,37 | 13.02.2026 16:00:19 | 112,56 | 110,35 | 103,70 | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 110,38 | 110,38 | +0,03 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:16 | 110,38 | 110,90 | 107,17 | |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | 112,68 | 110,42 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:19 | 112,68 | 110,97 | 107,94 | |
| T 1852 | 110,50 | 110,50 | +0,14 % +0,15 | 13.02.2026 16:00:14 | 114,92 | 110,58 | 106,31 | |
| T 1852 | 110,50 | 110,50 | +0,14 % +0,15 | 13.02.2026 16:00:14 | 114,92 | 110,58 | 106,31 | |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | 110,54 | 110,54 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:16 | 114,41 | 110,64 | 108,31 | |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 110,55 | 110,55 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:19 | 111,10 | 110,55 | 107,72 | |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | 110,56 | 110,56 | +0,63 % +0,69 | 13.02.2026 16:00:20 | 113,33 | - | - | |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T | 110,58 | 110,58 | +0,07 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:19 | 110,58 | 110,58 | 105,58 | |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 110,60 | 110,60 | -1,12 % -1,25 | 13.02.2026 16:00:19 | 116,13 | 118,61 | 94,72 | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A | 110,69 | 110,69 | -0,14 % -0,15 | 13.02.2026 16:00:13 | 110,69 | 110,84 | 92,94 | |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 110,70 | 110,70 | +0,08 % +0,09 | 13.02.2026 16:00:17 | 114,03 | 110,70 | 103,67 | |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 110,76 | 110,76 | -0,54 % -0,60 | 13.02.2026 16:00:20 | 114,64 | 111,36 | 99,29 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,78 | 110,78 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:19 | 114,11 | 110,78 | 107,24 |