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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS Stiftungsfonds (RA2) | 135,94 | 135,94 | +0,21 % +0,28 | 20.02.2026 16:00:18 | 135,94 | 135,94 | 121,24 | |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 120,13 | 120,13 | -0,09 % -0,11 | 20.02.2026 16:00:24 | 124,34 | 120,24 | 104,95 | |
| FRS Dynamik | 334,58 | 334,50 | +0,42 % +1,40 | 20.02.2026 16:00:16 | 351,40 | 341,30 | 272,00 | |
| FRS Substanz | 185,55 | 185,50 | +0,16 % +0,30 | 20.02.2026 16:00:16 | 194,90 | 192,20 | 151,70 | |
| FTC Gideon I EUR R01 | 20,75 | 20,75 | -0,14 % -0,03 | 20.02.2026 16:00:13 | 21,58 | 20,92 | 15,92 | |
| FTC Gideon I EUR R01 | 14,98 | 14,98 | -0,07 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | 15,58 | 16,44 | 12,98 | |
| FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse) | 1.075,56 | 1.021,78 | +5,87 % +56,68 | 30.01.2026 16:00:27 | 1.183,12 | 1.021,78 | 846,40 | |
| FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse) | 1.053,90 | 1.001,20 | +3,75 % +36,19 | 30.01.2026 16:00:27 | 1.159,29 | 1.001,20 | 846,32 | |
| FTC Systematic Global Trend (I) | 1.154,16 | 1.154,16 | +5,24 % +57,46 | 30.01.2026 16:00:27 | 1.211,87 | 1.154,16 | 942,51 | |
| FTC Systematic Global Trend (I) | 1.046,45 | 1.046,45 | +3,54 % +35,73 | 30.01.2026 16:00:27 | 1.098,78 | 1.046,45 | 888,65 | |
| FTC Systematic Global Trend (R) | 1.040,20 | 1.040,20 | +3,40 % +34,17 | 30.01.2026 16:00:27 | 1.092,21 | 1.040,20 | 886,33 | |
| Future Fundamentals | 98,21 | 98,21 | +0,28 % +0,27 | 20.02.2026 16:00:24 | 100,18 | 99,87 | 90,07 | |
| FWU TOP - dynamisch | 171,80 | 171,80 | +1,30 % +2,20 | 20.02.2026 16:00:17 | 181,50 | 171,90 | 144,50 | |
| FWU TOP - konservativ | 141,15 | 141,10 | +0,57 % +0,80 | 20.02.2026 16:00:17 | 149,10 | 141,20 | 130,90 | |
| FWU TOP - offensiv | 141,91 | 141,90 | +1,50 % +2,10 | 20.02.2026 16:00:17 | 149,90 | 142,30 | 114,30 | |
| FWU TOP - spekulativ | 133,08 | 133,00 | +1,45 % +1,90 | 20.02.2026 16:00:17 | 140,60 | 133,00 | 107,00 | |
| FWU TOP - Trends | 199,50 | 199,50 | +0,45 % +0,90 | 20.02.2026 16:00:17 | 210,70 | 200,10 | 159,00 | |
| GEH 2020 (R) | 1.510,11 | 1.510,11 | +0,89 % +13,26 | 20.02.2026 16:00:23 | 1.585,62 | 1.510,11 | 1.200,72 | |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 11,41 | 11,41 | -1,13 % -0,13 | 20.02.2026 16:00:17 | 11,98 | 11,54 | 8,62 | |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 24,48 | 24,48 | -1,13 % -0,28 | 20.02.2026 16:00:17 | 25,70 | 24,76 | 18,50 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,59 | 120,59 | -0,24 % -0,29 | 20.02.2026 16:00:24 | 125,41 | 130,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) | 126,09 | 126,09 | +0,61 % +0,76 | 20.02.2026 16:00:22 | 126,09 | 126,09 | 110,67 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) | 132,72 | 132,72 | +0,16 % +0,21 | 20.02.2026 16:00:20 | 138,03 | 133,32 | 117,00 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,91 | 109,91 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:24 | 113,21 | 109,91 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 128,02 | 128,02 | +0,26 % +0,33 | 20.02.2026 16:00:24 | 134,43 | 128,02 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 128,79 | 128,79 | +0,26 % +0,34 | 20.02.2026 16:00:24 | 135,23 | 128,79 | 105,43 | |
| Global Balanced Portfolio (T) | 172,17 | 172,17 | -0,09 % -0,15 | 20.02.2026 16:00:19 | 180,78 | 172,32 | 144,78 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 140,57 | 140,57 | +0,14 % +0,20 | 20.02.2026 16:00:23 | 144,79 | 141,28 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 138,61 | 138,61 | +0,14 % +0,20 | 20.02.2026 16:00:23 | 142,77 | 139,31 | 108,06 | |
| Global Dynamic Portfolio (T) | 197,84 | 197,84 | -0,15 % -0,30 | 20.02.2026 16:00:19 | 207,73 | 202,91 | 172,95 | |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 161,94 | 161,94 | +0,02 % +0,04 | 20.02.2026 16:00:18 | 170,04 | 161,94 | 116,19 | |
| Global X | 207,92 | 207,92 | +1,24 % +2,55 | 20.02.2026 16:00:24 | 212,08 | 216,52 | 105,85 | |
| GlobalPortfolioOne (I) | 174,06 | 174,06 | +0,32 % +0,55 | 20.02.2026 16:00:22 | 174,06 | 174,06 | 135,38 | |
| GlobalPortfolioOne (I) | 169,64 | 169,64 | +0,31 % +0,53 | 20.02.2026 16:00:24 | 169,64 | 169,64 | 134,25 | |
| GlobalPortfolioOne (R) | 171,25 | 171,25 | +0,32 % +0,54 | 20.02.2026 16:00:22 | 171,25 | 171,25 | 133,42 | |
| Globo (T) | 57,63 | 57,60 | +0,26 % +0,15 | 20.02.2026 16:00:18 | 58,80 | 57,60 | 52,10 | |
| GreenStars Balanced EUR P01 | 12,45 | 12,45 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:22 | 12,45 | 12,61 | 10,74 | |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 13,68 | 13,68 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:19 | 14,37 | 13,85 | 11,85 | |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 101,37 | 101,37 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:25 | 106,44 | - | - | |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 101,37 | 101,37 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:25 | 106,44 | - | - | |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 402,34 | 402,34 | -0,48 % -1,95 | 20.02.2026 16:00:16 | 420,45 | 404,29 | 319,64 | |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 363,25 | 363,25 | -0,48 % -1,76 | 20.02.2026 16:00:18 | 379,60 | 365,01 | 288,58 | |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 404,56 | 404,56 | -0,48 % -1,96 | 20.02.2026 16:00:22 | 422,77 | 406,52 | 319,65 | |
| GreenStars Global Equities CZK R01 | 2.494,08 | 2.494,08 | +0,07 % +1,76 | 20.02.2026 16:00:25 | 2.625,03 | - | - | |
| GreenStars Global Equities EUR P01 | 26,13 | 26,13 | +0,04 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | 27,51 | 26,94 | 20,36 | |
| GreenStars Global Equities EUR P01 | 17,74 | 17,74 | +0,06 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:23 | 18,68 | 18,29 | 13,89 | |
| GreenStars Global Equities EUR R01 | 116,03 | 116,03 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:25 | 122,13 | - | - | |
| GreenStars Global Equities EUR R01 | 102,73 | 102,73 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:25 | 108,13 | - | - | |
| GreenStars Global Equities EUR R01 | 102,86 | 102,86 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:25 | 108,27 | - | - | |
| GreenStars Global Equities HUF R01 | 38.980,01 | 38.980,01 | +0,35 % +137,35 | 20.02.2026 16:00:25 | 41.026,47 | - | - |