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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 124,16 | 124,16 | -0,26 % -0,32 | 20.02.2026 16:00:23 | 130,37 | 124,48 | 83,96 | |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 132,83 | 132,83 | -0,26 % -0,35 | 20.02.2026 16:00:23 | 139,48 | 133,18 | 88,20 | |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 132,89 | 132,89 | -0,26 % -0,35 | 20.02.2026 16:00:23 | 139,54 | 133,24 | 88,14 | |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 50.317,45 | 50.317,45 | +0,06 % +30,48 | 20.02.2026 16:00:23 | 52.833,33 | 50.401,39 | 35.865,17 | |
| ERSTE STOCK VIENNA | 291,20 | 291,20 | -0,47 % -1,38 | 20.02.2026 16:00:16 | 299,94 | 292,58 | 187,43 | |
| ERSTE STOCK VIENNA | 261,60 | 261,60 | -0,47 % -1,24 | 20.02.2026 16:00:17 | 269,45 | 262,84 | 174,16 | |
| ERSTE STOCK VIENNA | 151,24 | 151,24 | -0,47 % -0,72 | 20.02.2026 16:00:18 | 155,78 | 151,96 | 102,31 | |
| ERSTE TARGET | 101,22 | 101,22 | +0,28 % +0,28 | 20.02.2026 16:00:18 | 104,77 | 101,22 | 93,59 | |
| ERSTE TARGET | 127,80 | 127,80 | +0,28 % +0,36 | 20.02.2026 16:00:18 | 132,28 | 127,80 | 117,79 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,76 | 103,76 | -0,02 % -0,02 | 20.02.2026 16:00:22 | 106,36 | 103,85 | 100,38 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 112,45 | 112,45 | -0,03 % -0,03 | 20.02.2026 16:00:22 | 115,27 | 112,55 | 106,72 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 108,64 | 108,64 | -0,03 % -0,03 | 20.02.2026 16:00:22 | 111,36 | 108,73 | 102,59 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.508,22 | 5.508,22 | -0,71 % -39,17 | 20.02.2026 16:00:18 | 5.728,56 | 5.547,39 | 3.529,73 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 103,71 | 103,71 | -0,74 % -0,77 | 20.02.2026 16:00:25 | 107,86 | 104,48 | 63,90 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 193,53 | 193,53 | -0,74 % -1,45 | 20.02.2026 16:00:16 | 201,28 | 194,98 | 120,52 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 211,33 | 211,33 | -0,75 % -1,59 | 20.02.2026 16:00:16 | 219,79 | 212,92 | 130,33 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 227,34 | 227,34 | -0,75 % -1,71 | 20.02.2026 16:00:18 | 236,44 | 229,05 | 140,21 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 85.981,87 | 85.981,87 | -0,42 % -364,12 | 20.02.2026 16:00:18 | 89.421,15 | 86.345,99 | 56.987,00 | |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 126,45 | 126,45 | -0,03 % -0,04 | 20.02.2026 16:00:26 | 130,24 | 126,54 | 103,85 | |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 131,22 | 131,22 | -0,03 % -0,04 | 20.02.2026 16:00:26 | 135,15 | 131,30 | 107,45 | |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 127,56 | 127,56 | -0,05 % -0,07 | 20.02.2026 16:00:23 | 132,66 | 127,96 | 96,67 | |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 128,83 | 128,83 | -0,05 % -0,07 | 20.02.2026 16:00:23 | 133,98 | 129,23 | 97,21 | |
| Ethik Mix Solide (A) | 117,20 | 117,20 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:20 | 120,71 | 117,21 | 105,46 | |
| Ethik Mix Solide (T) | 127,26 | 127,26 | -0,02 % -0,02 | 20.02.2026 16:00:20 | 131,07 | 127,28 | 114,06 | |
| EuroPlus 50 (A) | 93,40 | 93,40 | -0,44 % -0,41 | 20.02.2026 16:00:17 | 96,20 | 93,81 | 76,96 | |
| EuroPlus 50 (T) | 133,91 | 133,91 | -0,44 % -0,59 | 20.02.2026 16:00:17 | 137,93 | 134,50 | 109,58 | |
| EuroPlus 50 (T) DV | 134,75 | 134,75 | -0,43 % -0,58 | 20.02.2026 16:00:22 | 138,79 | 135,33 | 109,83 | |
| FA Systematic Fund | 118,22 | 118,22 | +0,32 % +0,38 | 20.02.2026 16:00:21 | 124,14 | 122,37 | 95,91 | |
| FA Systematic Fund | 117,89 | 117,89 | +0,31 % +0,37 | 20.02.2026 16:00:21 | 123,79 | 122,03 | 95,65 | |
| Fair Invest Balanced | 9,01 | 9,01 | -0,22 % -0,02 | 20.02.2026 16:00:16 | 9,47 | 9,03 | 8,02 | |
| Fair Invest Balanced | 12,78 | 12,78 | -0,23 % -0,03 | 20.02.2026 16:00:16 | 13,42 | 12,81 | 11,40 | |
| fair-finance bond R A | 108,07 | 108,07 | -0,01 % -0,01 | 19.02.2026 16:00:19 | 111,31 | 108,08 | 104,09 | |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 20,00 | 20,00 | -0,25 % -0,05 | 19.02.2026 16:00:21 | 20,00 | 20,12 | 15,18 | |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,22 | 10,22 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:21 | 10,22 | 10,22 | 9,72 | |
| FarSighted Global PortFolio | 15,05 | 15,05 | +0,47 % +0,07 | 20.02.2026 16:00:22 | 15,85 | 15,05 | 12,59 | |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,94 | 11,94 | +0,42 % +0,05 | 20.02.2026 16:00:15 | 12,57 | 11,94 | 10,04 | |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 14,39 | 14,39 | +0,42 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:17 | 15,15 | 14,39 | 12,10 | |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,54 | 9,54 | +0,32 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:17 | 10,05 | 9,54 | 8,60 | |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 14,34 | 14,34 | +0,21 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:17 | 15,10 | 14,34 | 12,94 | |
| Fixed Income One (I) | 100,77 | 100,77 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:25 | 100,77 | - | - | |
| Fixed Income One (R) | 100,73 | 100,73 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:25 | 100,73 | - | - | |
| Fixed Income One (I) | 110,00 | 110,00 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:24 | 110,00 | 110,49 | 105,85 | |
| Fixed Income One (R) | 109,88 | 109,88 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:24 | 109,88 | 110,37 | 105,82 | |
| FOCUS Ausgewogen (IT) | 170,55 | 170,55 | +0,02 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:16 | 170,55 | 170,55 | 141,20 | |
| FOCUS Ausgewogen (RA) | 137,18 | 137,18 | +0,01 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:19 | 137,18 | 137,18 | 115,35 | |
| FOCUS DIVIDEND | 161,37 | 161,37 | -0,11 % -0,17 | 20.02.2026 16:00:20 | 167,82 | 161,54 | 129,75 | |
| FOCUS Globale Aktien (RA) | 148,91 | 148,91 | +0,03 % +0,05 | 20.02.2026 16:00:20 | 148,91 | 148,91 | 114,60 | |
| FOCUS Globale Aktien (RA2) | 169,07 | 169,07 | +0,04 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:14 | 169,07 | 169,07 | 130,10 | |
| FOCUS Globale Aktien (RVA) | 249,68 | 249,68 | +0,04 % +0,09 | 20.02.2026 16:00:18 | 249,68 | 249,68 | 188,22 | |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA) | 125,96 | 125,96 | +0,21 % +0,26 | 20.02.2026 16:00:20 | 125,96 | 125,96 | 112,28 |