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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 50.401,39 | 50.401,39 | +0,87 % +436,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 52.921,47 | 50.401,39 | 35.865,17 | |
| ERSTE STOCK VIENNA | 288,31 | 288,31 | +0,90 % +2,58 | 12.02.2026 16:00:09 | 296,96 | 288,31 | 187,43 | |
| ERSTE STOCK VIENNA | 259,00 | 259,00 | +0,90 % +2,32 | 12.02.2026 16:00:10 | 266,77 | 259,00 | 174,16 | |
| ERSTE STOCK VIENNA | 149,74 | 149,74 | +0,90 % +1,34 | 12.02.2026 16:00:11 | 154,24 | 149,74 | 102,31 | |
| ERSTE TARGET | 101,00 | 101,00 | +0,07 % +0,07 | 12.02.2026 16:00:11 | 104,54 | 101,00 | 93,59 | |
| ERSTE TARGET | 127,52 | 127,52 | +0,07 % +0,09 | 12.02.2026 16:00:11 | 131,99 | 127,52 | 117,79 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,79 | 103,79 | -0,01 % -0,01 | 12.02.2026 16:00:15 | 106,39 | 103,80 | 100,38 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 112,48 | 112,48 | -0,02 % -0,02 | 12.02.2026 16:00:15 | 115,30 | 112,50 | 106,72 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 108,67 | 108,67 | -0,01 % -0,01 | 12.02.2026 16:00:15 | 111,39 | 108,68 | 102,59 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.485,72 | 5.485,72 | -0,03 % -1,39 | 12.02.2026 16:00:11 | 5.705,15 | 5.487,11 | 3.529,73 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 103,23 | 103,23 | -0,01 % -0,01 | 12.02.2026 16:00:18 | 107,36 | 103,24 | 63,90 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 192,64 | 192,64 | -0,01 % -0,02 | 12.02.2026 16:00:09 | 200,35 | 192,66 | 120,52 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 210,36 | 210,36 | -0,01 % -0,02 | 12.02.2026 16:00:09 | 218,78 | 210,38 | 130,33 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 226,30 | 226,30 | -0,01 % -0,02 | 12.02.2026 16:00:11 | 235,36 | 226,32 | 140,21 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 85.717,66 | 85.717,66 | +0,30 % +257,83 | 12.02.2026 16:00:11 | 89.146,38 | 85.717,66 | 56.987,00 | |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 126,43 | 126,43 | -0,09 % -0,11 | 12.02.2026 16:00:19 | 130,22 | 126,54 | 103,85 | |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 131,19 | 131,19 | -0,08 % -0,11 | 12.02.2026 16:00:19 | 135,12 | 131,30 | 107,45 | |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 127,79 | 127,79 | -0,13 % -0,17 | 12.02.2026 16:00:16 | 132,90 | 127,96 | 96,67 | |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 129,06 | 129,06 | -0,13 % -0,17 | 12.02.2026 16:00:16 | 134,22 | 129,23 | 97,21 | |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,98 | 116,98 | -0,03 % -0,03 | 12.02.2026 16:00:13 | 120,48 | 117,01 | 105,46 | |
| Ethik Mix Solide (T) | 127,03 | 127,03 | -0,02 % -0,03 | 12.02.2026 16:00:13 | 130,84 | 127,06 | 114,06 | |
| EuroPlus 50 (A) | 93,24 | 93,24 | +0,23 % +0,21 | 12.02.2026 16:00:10 | 96,04 | 93,24 | 76,96 | |
| EuroPlus 50 (T) | 133,69 | 133,69 | +0,23 % +0,31 | 12.02.2026 16:00:10 | 137,70 | 133,69 | 109,58 | |
| EuroPlus 50 (T) DV | 134,51 | 134,51 | +0,24 % +0,32 | 12.02.2026 16:00:15 | 138,55 | 134,51 | 109,83 | |
| FA Systematic Fund | 118,33 | 118,33 | +0,10 % +0,12 | 12.02.2026 16:00:14 | 124,25 | 122,37 | 95,91 | |
| FA Systematic Fund | 118,00 | 118,00 | +0,09 % +0,11 | 12.02.2026 16:00:14 | 123,90 | 122,03 | 95,65 | |
| Fair Invest Balanced | 8,98 | 8,98 | +0,56 % +0,05 | 12.02.2026 16:00:09 | 9,43 | 8,98 | 8,02 | |
| Fair Invest Balanced | 12,73 | 12,73 | +0,55 % +0,07 | 12.02.2026 16:00:09 | 13,37 | 12,73 | 11,40 | |
| fair-finance bond R A | 107,98 | 107,98 | +0,07 % +0,08 | 11.02.2026 16:00:12 | 111,22 | 107,98 | 104,09 | |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 20,02 | 20,02 | +0,15 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:14 | 20,02 | 20,12 | 15,18 | |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,17 | 10,17 | 0,00 % 0,00 | 11.02.2026 16:00:14 | 10,17 | 10,17 | 9,72 | |
| FarSighted Global PortFolio | 14,99 | 14,99 | +0,13 % +0,02 | 12.02.2026 16:00:15 | 15,78 | 14,99 | 12,59 | |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,90 | 11,90 | +0,17 % +0,02 | 12.02.2026 16:00:08 | 12,53 | 11,90 | 10,04 | |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 14,34 | 14,34 | +0,14 % +0,02 | 12.02.2026 16:00:10 | 15,10 | 14,34 | 12,10 | |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,51 | 9,51 | +0,11 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:10 | 10,01 | 9,51 | 8,60 | |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 14,30 | 14,30 | +0,14 % +0,02 | 12.02.2026 16:00:10 | 15,06 | 14,30 | 12,94 | |
| Fixed Income One (I) | 100,58 | 100,58 | +0,10 % +0,10 | 12.02.2026 16:00:19 | 100,58 | - | - | |
| Fixed Income One (R) | 100,55 | 100,55 | +0,10 % +0,10 | 12.02.2026 16:00:19 | 100,55 | - | - | |
| Fixed Income One (I) | 109,79 | 109,79 | +0,10 % +0,11 | 12.02.2026 16:00:17 | 109,79 | 110,49 | 105,85 | |
| Fixed Income One (R) | 109,67 | 109,67 | +0,10 % +0,11 | 12.02.2026 16:00:17 | 109,67 | 110,37 | 105,82 | |
| FOCUS Ausgewogen (IT) | 170,45 | 170,45 | +0,36 % +0,61 | 12.02.2026 16:00:09 | 170,45 | 170,45 | 141,20 | |
| FOCUS Ausgewogen (RA) | 137,10 | 137,10 | +0,36 % +0,49 | 12.02.2026 16:00:12 | 137,10 | 137,10 | 115,35 | |
| FOCUS DIVIDEND | 161,08 | 161,08 | +0,59 % +0,95 | 12.02.2026 16:00:13 | 167,52 | 161,08 | 129,75 | |
| FOCUS Globale Aktien (RA) | 148,34 | 148,34 | +0,52 % +0,77 | 12.02.2026 16:00:13 | 148,34 | 148,34 | 114,60 | |
| FOCUS Globale Aktien (RA2) | 168,42 | 168,42 | +0,53 % +0,88 | 12.02.2026 16:00:07 | 168,42 | 168,42 | 130,10 | |
| FOCUS Globale Aktien (RVA) | 248,71 | 248,71 | +0,53 % +1,30 | 12.02.2026 16:00:11 | 248,71 | 248,71 | 188,22 | |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA) | 125,81 | 125,81 | +0,19 % +0,24 | 12.02.2026 16:00:13 | 125,81 | 125,81 | 112,28 | |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA2) | 135,78 | 135,78 | +0,19 % +0,26 | 12.02.2026 16:00:11 | 135,78 | 135,78 | 121,24 | |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 120,09 | 120,09 | +0,20 % +0,24 | 12.02.2026 16:00:17 | 124,30 | 120,09 | 104,95 | |
| FRS Dynamik | 330,49 | 330,40 | -0,30 % -1,00 | 12.02.2026 16:00:09 | 347,10 | 341,30 | 272,00 |