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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 49.515,97 | 49.515,97 | -1,76 % -885,42 | 13.02.2026 16:00:19 | 51.991,78 | 50.401,39 | 35.865,17 | |
| ERSTE STOCK VIENNA | 286,36 | 286,36 | -0,68 % -1,95 | 13.02.2026 16:00:11 | 294,96 | 288,31 | 187,43 | |
| ERSTE STOCK VIENNA | 257,25 | 257,25 | -0,68 % -1,75 | 13.02.2026 16:00:12 | 264,97 | 259,00 | 174,16 | |
| ERSTE STOCK VIENNA | 148,73 | 148,73 | -0,67 % -1,01 | 13.02.2026 16:00:13 | 153,20 | 149,74 | 102,31 | |
| ERSTE TARGET | 101,10 | 101,10 | +0,10 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:13 | 104,64 | 101,10 | 93,59 | |
| ERSTE TARGET | 127,65 | 127,65 | +0,10 % +0,13 | 13.02.2026 16:00:13 | 132,12 | 127,65 | 117,79 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,85 | 103,85 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:17 | 106,45 | 103,85 | 100,38 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 112,55 | 112,55 | +0,06 % +0,07 | 13.02.2026 16:00:17 | 115,37 | 112,55 | 106,72 | |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 108,73 | 108,73 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:18 | 111,45 | 108,73 | 102,59 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.375,20 | 5.375,20 | -2,01 % -110,52 | 13.02.2026 16:00:13 | 5.590,22 | 5.487,11 | 3.529,73 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 101,19 | 101,19 | -1,98 % -2,04 | 13.02.2026 16:00:20 | 105,24 | 103,24 | 63,90 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 188,85 | 188,85 | -1,97 % -3,79 | 13.02.2026 16:00:11 | 196,41 | 192,66 | 120,52 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 206,21 | 206,21 | -1,97 % -4,15 | 13.02.2026 16:00:11 | 214,46 | 210,38 | 130,33 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 221,83 | 221,83 | -1,98 % -4,47 | 13.02.2026 16:00:13 | 230,71 | 226,32 | 140,21 | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 83.718,90 | 83.718,90 | -2,33 % -1.998,76 | 13.02.2026 16:00:13 | 87.067,66 | 85.717,66 | 56.987,00 | |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 125,41 | 125,41 | -0,81 % -1,02 | 13.02.2026 16:00:21 | 129,17 | 126,54 | 103,85 | |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 130,14 | 130,14 | -0,80 % -1,05 | 13.02.2026 16:00:21 | 134,04 | 131,30 | 107,45 | |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 126,03 | 126,03 | -1,38 % -1,76 | 13.02.2026 16:00:19 | 131,07 | 127,96 | 96,67 | |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 127,29 | 127,29 | -1,37 % -1,77 | 13.02.2026 16:00:19 | 132,38 | 129,23 | 97,21 | |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,67 | 116,67 | -0,27 % -0,31 | 13.02.2026 16:00:15 | 120,17 | 117,01 | 105,46 | |
| Ethik Mix Solide (T) | 126,69 | 126,69 | -0,27 % -0,34 | 13.02.2026 16:00:15 | 130,49 | 127,06 | 114,06 | |
| EuroPlus 50 (A) | 92,69 | 92,69 | -0,59 % -0,55 | 13.02.2026 16:00:12 | 95,47 | 93,24 | 76,96 | |
| EuroPlus 50 (T) | 132,90 | 132,90 | -0,59 % -0,79 | 13.02.2026 16:00:12 | 136,89 | 133,69 | 109,58 | |
| EuroPlus 50 (T) DV | 133,71 | 133,71 | -0,59 % -0,80 | 13.02.2026 16:00:18 | 137,72 | 134,51 | 109,83 | |
| FA Systematic Fund | 116,38 | 116,38 | -1,65 % -1,95 | 13.02.2026 16:00:16 | 122,20 | 122,37 | 95,91 | |
| FA Systematic Fund | 116,06 | 116,06 | -1,64 % -1,94 | 13.02.2026 16:00:16 | 121,87 | 122,03 | 95,65 | |
| Fair Invest Balanced | 8,97 | 8,97 | -0,11 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:11 | 9,42 | 8,98 | 8,02 | |
| Fair Invest Balanced | 12,72 | 12,72 | -0,08 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:11 | 13,36 | 12,73 | 11,40 | |
| fair-finance bond R A | 108,02 | 108,02 | +0,04 % +0,04 | 12.02.2026 16:00:15 | 111,26 | 108,02 | 104,09 | |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 19,84 | 19,84 | -0,90 % -0,18 | 12.02.2026 16:00:16 | 19,84 | 20,12 | 15,18 | |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,18 | 10,18 | +0,10 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 10,18 | 10,18 | 9,72 | |
| FarSighted Global PortFolio | 14,99 | 14,99 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:17 | 15,78 | 14,99 | 12,59 | |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,90 | 11,90 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:10 | 12,53 | 11,90 | 10,04 | |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 14,34 | 14,34 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:12 | 15,10 | 14,34 | 12,10 | |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,51 | 9,51 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:12 | 10,01 | 9,51 | 8,60 | |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 14,30 | 14,30 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:12 | 15,06 | 14,30 | 12,94 | |
| Fixed Income One (I) | 100,62 | 100,62 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:21 | 100,62 | - | - | |
| Fixed Income One (R) | 100,59 | 100,59 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:21 | 100,59 | - | - | |
| Fixed Income One (I) | 109,83 | 109,83 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:19 | 109,83 | 110,49 | 105,85 | |
| Fixed Income One (R) | 109,71 | 109,71 | +0,04 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:19 | 109,71 | 110,37 | 105,82 | |
| FOCUS Ausgewogen (IT) | 169,04 | 169,04 | -0,83 % -1,41 | 13.02.2026 16:00:11 | 169,04 | 170,45 | 141,20 | |
| FOCUS Ausgewogen (RA) | 135,97 | 135,97 | -0,82 % -1,13 | 13.02.2026 16:00:15 | 135,97 | 137,10 | 115,35 | |
| FOCUS DIVIDEND | 160,16 | 160,16 | -0,57 % -0,92 | 13.02.2026 16:00:15 | 166,57 | 161,08 | 129,75 | |
| FOCUS Globale Aktien (RA) | 146,95 | 146,95 | -0,94 % -1,39 | 13.02.2026 16:00:15 | 146,95 | 148,34 | 114,60 | |
| FOCUS Globale Aktien (RA2) | 166,84 | 166,84 | -0,94 % -1,58 | 13.02.2026 16:00:09 | 166,84 | 168,42 | 130,10 | |
| FOCUS Globale Aktien (RVA) | 246,38 | 246,38 | -0,94 % -2,33 | 13.02.2026 16:00:13 | 246,38 | 248,71 | 188,22 | |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA) | 125,63 | 125,63 | -0,14 % -0,18 | 13.02.2026 16:00:15 | 125,63 | 125,81 | 112,28 | |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA2) | 135,58 | 135,58 | -0,15 % -0,20 | 13.02.2026 16:00:13 | 135,58 | 135,78 | 121,24 | |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | 119,77 | 119,77 | -0,27 % -0,32 | 13.02.2026 16:00:19 | 123,97 | 120,09 | 104,95 | |
| FRS Dynamik | 327,57 | 327,50 | -0,88 % -2,90 | 13.02.2026 16:00:11 | 344,00 | 341,30 | 272,00 |