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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 100,91 | 100,91 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:21 | 101,67 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 106,04 | 106,04 | +0,08 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:18 | 109,76 | 106,04 | 101,82 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,86 | 104,86 | +0,11 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:20 | 108,54 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 83,31 | 83,31 | +0,11 % +0,09 | 13.02.2026 16:00:15 | 86,23 | 85,93 | 80,99 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 117,05 | 117,05 | +0,11 % +0,13 | 13.02.2026 16:00:15 | 121,15 | 117,05 | 110,08 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 113,12 | 113,12 | +0,11 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:15 | 117,08 | 113,12 | 106,39 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.749,72 | 3.749,72 | +0,09 % +3,47 | 13.02.2026 16:00:15 | 3.880,97 | 3.752,65 | 3.460,25 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.089,80 | 2.089,80 | +0,08 % +1,76 | 13.02.2026 16:00:17 | 2.162,95 | 2.129,05 | 1.988,83 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 107,71 | 107,71 | +0,14 % +0,15 | 13.02.2026 16:00:20 | 111,48 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 82,24 | 82,24 | +0,15 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:14 | 85,12 | 82,24 | 75,64 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 146,65 | 146,65 | +0,14 % +0,20 | 13.02.2026 16:00:14 | 151,79 | 146,65 | 130,72 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 152,83 | 152,83 | +0,13 % +0,20 | 13.02.2026 16:00:14 | 158,18 | 152,83 | 136,24 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 57.667,81 | 57.667,81 | -0,23 % -133,83 | 13.02.2026 16:00:15 | 59.686,19 | 58.789,04 | 55.699,48 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 165,54 | 165,54 | +0,08 % +0,13 | 13.02.2026 16:00:11 | 171,34 | 165,54 | 159,94 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 120,06 | 120,06 | +0,08 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:13 | 124,27 | 120,55 | 118,00 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 169,47 | 169,47 | +0,08 % +0,13 | 13.02.2026 16:00:15 | 175,41 | 169,47 | 163,74 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 105,43 | 105,43 | +0,07 % +0,07 | 13.02.2026 16:00:14 | 109,13 | 106,88 | 103,57 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 128,03 | 128,03 | +0,07 % +0,09 | 13.02.2026 16:00:14 | 132,52 | 128,03 | 123,68 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 136,55 | 136,55 | +0,07 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:14 | 141,33 | 136,55 | 131,23 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.118,98 | 1.118,98 | +0,03 % +0,36 | 13.02.2026 16:00:17 | 1.158,15 | 1.179,41 | 1.102,13 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,35 | 104,35 | -0,01 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:21 | 108,01 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 101,89 | 101,89 | -0,01 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:18 | 105,46 | 101,92 | 93,64 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 116,53 | 116,53 | -0,01 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:18 | 120,61 | 116,56 | 107,09 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 120,33 | 120,33 | -0,01 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:18 | 124,55 | 120,37 | 110,45 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 103,07 | 103,07 | +0,10 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:20 | 106,68 | 103,07 | 100,10 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,63 | 99,63 | +0,09 % +0,09 | 13.02.2026 16:00:15 | 103,12 | 99,63 | 97,05 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 100,66 | 100,66 | +0,10 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:15 | 104,19 | 100,66 | 97,80 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 14,09 | 14,09 | +0,07 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:12 | 14,45 | 14,09 | 13,61 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,57 | 7,57 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:13 | 7,76 | 7,67 | 7,43 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 107,05 | 107,05 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:17 | 109,20 | 107,05 | 104,89 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 113,55 | 113,55 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:17 | 115,83 | 113,55 | 111,03 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 103,14 | 103,14 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:16 | 105,21 | 103,36 | 101,61 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 111,81 | 111,81 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:16 | 114,05 | 111,81 | 109,37 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 101,37 | 101,37 | +0,10 % +0,10 | 02.01.2026 16:00:20 | 104,42 | 102,82 | 100,66 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 125,51 | 125,51 | +0,10 % +0,12 | 02.01.2026 16:00:20 | 129,28 | 125,51 | 124,43 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 112,01 | 112,01 | +0,10 % +0,11 | 02.01.2026 16:00:25 | 115,38 | 112,01 | 110,25 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 101,88 | 101,88 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:21 | 102,65 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 95,59 | 95,59 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | 96,31 | 96,03 | 93,78 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 124,42 | 124,42 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | 125,36 | 124,42 | 122,06 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 125,78 | 125,78 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:15 | 126,73 | 125,78 | 122,63 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 100,80 | 100,80 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:21 | 101,56 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 100,86 | 100,86 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:21 | 101,62 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 21.593,60 | 21.593,60 | -2,09 % -459,83 | 13.02.2026 16:00:09 | 22.673,29 | 22.899,83 | 17.215,18 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 844,45 | 844,45 | -2,05 % -17,69 | 13.02.2026 16:00:13 | 886,68 | 893,46 | 656,23 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 561,96 | 561,96 | -2,05 % -11,78 | 13.02.2026 16:00:13 | 590,07 | 594,59 | 442,89 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 897,46 | 897,46 | -2,05 % -18,80 | 13.02.2026 16:00:14 | 942,35 | 949,58 | 693,17 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 336.031,92 | 336.031,92 | -2,33 % -8.012,11 | 13.02.2026 16:00:09 | 352.833,53 | 366.131,36 | 279.601,80 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.060,91 | 1.060,91 | -1,84 % -19,90 | 13.02.2026 16:00:11 | 1.113,96 | 1.103,72 | 762,85 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.004,61 | 1.004,61 | -1,84 % -18,84 | 13.02.2026 16:00:12 | 1.054,85 | 1.045,15 | 726,92 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 668,91 | 668,91 | -1,84 % -12,55 | 13.02.2026 16:00:13 | 702,36 | 695,90 | 490,88 |