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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 100,90 | 100,90 | +0,04 % +0,04 | 11.02.2026 16:00:19 | 101,66 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 105,93 | 105,93 | +0,11 % +0,12 | 11.02.2026 16:00:16 | 109,64 | 105,93 | 101,82 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,72 | 104,72 | +0,05 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:19 | 108,39 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 83,21 | 83,21 | +0,06 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:13 | 86,13 | 85,93 | 80,99 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 116,89 | 116,89 | +0,05 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:13 | 120,99 | 116,89 | 110,08 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 112,98 | 112,98 | +0,05 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:13 | 116,94 | 112,98 | 106,39 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.728,91 | 3.728,91 | +0,12 % +4,39 | 11.02.2026 16:00:13 | 3.859,43 | 3.752,65 | 3.460,25 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.078,43 | 2.078,43 | +0,12 % +2,55 | 11.02.2026 16:00:16 | 2.151,19 | 2.129,05 | 1.988,83 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 107,05 | 107,05 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:19 | 110,80 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 81,73 | 81,73 | 0,00 % 0,00 | 11.02.2026 16:00:12 | 84,60 | 81,96 | 75,64 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 145,75 | 145,75 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:12 | 150,86 | 146,16 | 130,72 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 151,90 | 151,90 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:12 | 157,22 | 152,32 | 136,24 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 57.346,50 | 57.346,50 | +0,48 % +272,85 | 11.02.2026 16:00:14 | 59.353,64 | 58.789,04 | 55.699,48 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 165,38 | 165,38 | +0,13 % +0,21 | 11.02.2026 16:00:10 | 171,17 | 165,38 | 159,94 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 119,94 | 119,94 | +0,13 % +0,15 | 11.02.2026 16:00:12 | 124,14 | 120,55 | 118,00 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 169,30 | 169,30 | +0,12 % +0,21 | 11.02.2026 16:00:13 | 175,23 | 169,30 | 163,74 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 105,36 | 105,36 | +0,10 % +0,10 | 11.02.2026 16:00:13 | 109,05 | 106,88 | 103,57 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 127,95 | 127,95 | +0,10 % +0,13 | 11.02.2026 16:00:13 | 132,43 | 127,95 | 123,68 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 136,46 | 136,46 | +0,10 % +0,14 | 11.02.2026 16:00:13 | 141,24 | 136,46 | 131,23 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.119,36 | 1.119,36 | -0,36 % -4,02 | 11.02.2026 16:00:15 | 1.158,55 | 1.179,41 | 1.102,13 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,38 | 104,38 | +0,05 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:19 | 108,04 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 101,92 | 101,92 | +0,05 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:16 | 105,49 | 101,92 | 93,64 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 116,56 | 116,56 | +0,04 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:16 | 120,64 | 116,56 | 107,09 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 120,37 | 120,37 | +0,05 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:16 | 124,59 | 120,37 | 110,45 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 102,90 | 102,90 | +0,18 % +0,19 | 11.02.2026 16:00:18 | 106,51 | 102,90 | 100,10 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,47 | 99,47 | +0,19 % +0,19 | 11.02.2026 16:00:13 | 102,96 | 99,63 | 97,05 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 100,49 | 100,49 | +0,18 % +0,18 | 11.02.2026 16:00:13 | 104,01 | 100,49 | 97,80 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 14,08 | 14,08 | +0,14 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:11 | 14,44 | 14,08 | 13,61 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,57 | 7,57 | +0,13 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:11 | 7,76 | 7,67 | 7,43 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 107,03 | 107,03 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:15 | 109,18 | 107,03 | 104,88 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 113,54 | 113,54 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:15 | 115,82 | 113,54 | 111,02 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 103,13 | 103,13 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:14 | 105,20 | 103,36 | 101,60 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 111,79 | 111,79 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:14 | 114,03 | 111,79 | 109,36 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 101,37 | 101,37 | +0,10 % +0,10 | 02.01.2026 16:00:20 | 104,42 | 102,82 | 100,66 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 125,51 | 125,51 | +0,10 % +0,12 | 02.01.2026 16:00:20 | 129,28 | 125,51 | 124,43 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 112,01 | 112,01 | +0,10 % +0,11 | 02.01.2026 16:00:25 | 115,38 | 112,01 | 110,25 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 101,86 | 101,86 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:19 | 102,63 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 95,58 | 95,58 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:12 | 96,30 | 96,03 | 93,78 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 124,40 | 124,40 | +0,02 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:12 | 125,34 | 124,40 | 122,04 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 125,77 | 125,77 | +0,02 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:13 | 126,72 | 125,77 | 122,59 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 100,78 | 100,78 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:19 | 101,54 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 100,84 | 100,84 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:19 | 101,60 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 21.995,38 | 21.995,38 | -0,25 % -55,78 | 11.02.2026 16:00:09 | 23.095,16 | 22.899,83 | 17.215,18 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 859,74 | 859,74 | -0,35 % -3,05 | 11.02.2026 16:00:11 | 902,73 | 893,46 | 656,23 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 572,15 | 572,15 | -0,35 % -2,02 | 11.02.2026 16:00:11 | 600,76 | 594,59 | 442,89 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 913,71 | 913,71 | -0,35 % -3,25 | 11.02.2026 16:00:12 | 959,41 | 949,58 | 693,17 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 342.123,54 | 342.123,54 | +0,06 % +194,67 | 11.02.2026 16:00:09 | 359.229,72 | 366.739,58 | 279.601,80 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.082,81 | 1.082,81 | -0,34 % -3,66 | 11.02.2026 16:00:10 | 1.136,96 | 1.103,72 | 762,85 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.025,34 | 1.025,34 | -0,34 % -3,46 | 11.02.2026 16:00:11 | 1.076,61 | 1.045,15 | 726,92 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 682,71 | 682,71 | -0,34 % -2,31 | 11.02.2026 16:00:11 | 716,85 | 695,90 | 490,88 |