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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.363,78 | 1.363,78 | +0,00 % +0,06 | 06.02.2026 16:00:09 | 1.374,01 | 1.368,74 | 1.341,35 | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.395,96 | 1.395,96 | +0,00 % +0,06 | 06.02.2026 16:00:11 | 1.406,43 | 1.395,96 | 1.362,94 | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 100,72 | 100,72 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:18 | 101,48 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 100,74 | 100,74 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:18 | 101,50 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.071,22 | 3.071,22 | -0,55 % -16,86 | 06.02.2026 16:00:07 | 3.094,27 | 3.129,97 | 3.039,78 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 126,81 | 126,81 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:08 | 127,77 | 126,81 | 123,59 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 115,66 | 115,66 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | 116,53 | 115,81 | 113,43 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,38 | 71,38 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | 71,92 | 72,63 | 70,91 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 100,81 | 100,81 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:18 | 101,57 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 100,81 | 100,81 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:18 | 101,57 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 105,72 | 105,72 | +0,03 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:15 | 109,43 | 105,78 | 101,82 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,65 | 104,65 | +0,11 % +0,11 | 06.02.2026 16:00:18 | 108,32 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 83,15 | 83,15 | +0,11 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:12 | 86,07 | 85,93 | 80,99 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 116,81 | 116,81 | +0,10 % +0,12 | 06.02.2026 16:00:12 | 120,90 | 116,81 | 110,08 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 112,90 | 112,90 | +0,11 % +0,12 | 06.02.2026 16:00:12 | 116,86 | 112,90 | 106,39 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.720,48 | 3.720,48 | -0,86 % -32,17 | 06.02.2026 16:00:12 | 3.850,71 | 3.752,65 | 3.460,25 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.073,58 | 2.073,58 | -0,87 % -18,13 | 06.02.2026 16:00:15 | 2.146,17 | 2.132,59 | 1.988,83 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 106,88 | 106,88 | -0,31 % -0,33 | 06.02.2026 16:00:18 | 110,63 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 81,60 | 81,60 | -0,32 % -0,26 | 06.02.2026 16:00:11 | 84,46 | 81,96 | 75,64 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 145,52 | 145,52 | -0,31 % -0,45 | 06.02.2026 16:00:11 | 150,62 | 146,16 | 130,72 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 151,66 | 151,66 | -0,31 % -0,47 | 06.02.2026 16:00:11 | 156,97 | 152,32 | 136,24 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 57.354,08 | 57.354,08 | -0,51 % -295,76 | 06.02.2026 16:00:13 | 59.361,48 | 59.125,89 | 55.699,48 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 165,05 | 165,05 | +0,04 % +0,07 | 06.02.2026 16:00:09 | 170,83 | 165,17 | 159,94 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 119,70 | 119,70 | +0,04 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | 123,89 | 120,55 | 118,00 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 168,97 | 168,97 | +0,04 % +0,07 | 06.02.2026 16:00:12 | 174,89 | 169,09 | 163,74 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 105,18 | 105,18 | +0,04 % +0,04 | 06.02.2026 16:00:12 | 108,87 | 106,88 | 103,57 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 127,72 | 127,72 | +0,04 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:12 | 132,20 | 127,72 | 123,68 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 136,21 | 136,21 | +0,04 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:12 | 140,98 | 136,21 | 131,23 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.125,22 | 1.125,22 | +0,31 % +3,44 | 06.02.2026 16:00:14 | 1.164,61 | 1.179,41 | 1.102,13 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,21 | 104,21 | -0,05 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:18 | 107,86 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 101,75 | 101,75 | -0,05 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:15 | 105,32 | 101,80 | 93,64 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 116,38 | 116,38 | -0,04 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:15 | 120,46 | 116,43 | 107,09 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 120,17 | 120,17 | -0,04 % -0,05 | 06.02.2026 16:00:15 | 124,38 | 120,22 | 110,45 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 102,73 | 102,73 | +0,03 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:17 | 106,33 | 102,85 | 100,10 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,30 | 99,30 | +0,03 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:12 | 102,78 | 99,63 | 97,05 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 100,33 | 100,33 | +0,03 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:12 | 103,85 | 100,45 | 97,80 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 14,06 | 14,06 | +0,07 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | 14,42 | 14,06 | 13,61 | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,56 | 7,56 | +0,13 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | 7,75 | 7,67 | 7,43 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 106,99 | 106,99 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:14 | 109,13 | 106,99 | 104,85 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 113,50 | 113,50 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:14 | 115,77 | 113,50 | 111,00 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 103,10 | 103,10 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:13 | 105,17 | 103,36 | 101,59 | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 111,75 | 111,75 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:13 | 113,99 | 111,75 | 109,34 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 101,37 | 101,37 | +0,10 % +0,10 | 02.01.2026 16:00:20 | 104,42 | 102,82 | 100,66 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 125,51 | 125,51 | +0,10 % +0,12 | 02.01.2026 16:00:20 | 129,28 | 125,51 | 124,43 | |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 112,01 | 112,01 | +0,10 % +0,11 | 02.01.2026 16:00:24 | 115,38 | 112,01 | 110,25 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 101,82 | 101,82 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:18 | 102,59 | - | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 95,54 | 95,54 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:11 | 96,26 | 96,03 | 93,78 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 124,34 | 124,34 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:11 | 125,28 | 124,34 | 122,01 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 125,71 | 125,71 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:12 | 126,66 | 125,71 | 122,56 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 100,74 | 100,74 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:18 | 101,50 | - | - |