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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,84 | 55,84 | +0,47 % +0,26 | 13.02.2026 16:00:13 | 57,81 | 57,38 | 54,54 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 142,39 | 142,39 | +0,47 % +0,66 | 13.02.2026 16:00:08 | 147,38 | 142,39 | 135,07 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,58 | 104,58 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:20 | 108,25 | 104,58 | 98,45 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 101,97 | 101,97 | +0,05 % +0,05 | 13.02.2026 16:00:13 | 105,54 | 104,63 | 99,52 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 191,05 | 191,05 | +0,05 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:13 | 197,74 | 191,05 | 180,21 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 212,44 | 212,44 | +0,05 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:13 | 219,88 | 212,44 | 200,39 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 77,71 | 77,71 | +0,08 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:15 | 80,43 | 79,89 | 75,80 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,85 | 103,85 | +0,08 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:15 | 107,49 | 104,03 | 98,25 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 105,09 | 105,09 | +0,08 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:15 | 108,77 | 105,26 | 99,39 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,90 | 94,90 | +0,08 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:15 | 98,23 | 96,41 | 90,26 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 125,69 | 125,69 | +0,08 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:15 | 130,09 | 125,69 | 116,32 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 132,62 | 132,62 | +0,08 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:15 | 137,27 | 132,62 | 122,74 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 5.035,27 | 5.035,27 | +0,16 % +8,25 | 13.02.2026 16:00:09 | 5.211,51 | 5.035,27 | 4.622,54 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 208,71 | 208,71 | +0,21 % +0,44 | 13.02.2026 16:00:11 | 216,02 | 208,71 | 185,05 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 170,26 | 170,26 | +0,21 % +0,36 | 13.02.2026 16:00:12 | 176,22 | 170,26 | 150,97 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 55,27 | 55,27 | +0,22 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:13 | 57,21 | 55,27 | 50,72 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 78.474,65 | 78.474,65 | -0,16 % -127,39 | 13.02.2026 16:00:13 | 81.221,27 | 79.739,32 | 75.403,17 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.867,72 | 4.867,72 | +0,02 % +1,04 | 13.02.2026 16:00:09 | 5.038,10 | 4.935,65 | 4.800,27 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.165,45 | 2.165,45 | +0,02 % +0,52 | 13.02.2026 16:00:17 | 2.241,25 | 2.255,42 | 2.135,44 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 201,18 | 201,18 | +0,06 % +0,13 | 13.02.2026 16:00:10 | 208,23 | 201,18 | 193,94 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 95,98 | 95,98 | +0,07 % +0,07 | 13.02.2026 16:00:11 | 99,34 | 98,09 | 94,85 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 172,47 | 172,47 | +0,06 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:11 | 178,51 | 172,47 | 166,74 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 75.861,98 | 75.861,98 | -0,30 % -231,56 | 13.02.2026 16:00:13 | 78.517,16 | 80.164,80 | 75.433,01 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.318,22 | 5.318,22 | -0,05 % -2,79 | 13.02.2026 16:00:09 | 5.504,37 | 5.345,33 | 5.194,73 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 103,79 | 103,79 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:20 | 107,43 | - | - | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 219,85 | 219,85 | -0,01 % -0,02 | 13.02.2026 16:00:11 | 227,55 | 219,94 | 206,69 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 50,88 | 50,88 | 0,00 % 0,00 | 13.02.2026 16:00:12 | 52,67 | 51,72 | 49,36 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 170,21 | 170,21 | -0,01 % -0,01 | 13.02.2026 16:00:12 | 176,17 | 170,27 | 161,35 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 94,61 | 94,61 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:09 | 97,93 | 95,48 | 92,35 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 132,36 | 132,36 | +0,06 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:09 | 137,00 | 132,36 | 128,11 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 137,98 | 137,98 | +0,06 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:15 | 142,81 | 137,98 | 133,57 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,78 | 20,78 | +0,39 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:11 | 21,51 | 23,21 | 20,47 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 19,14 | 19,14 | +0,37 % +0,07 | 13.02.2026 16:00:12 | 19,81 | 21,37 | 18,85 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,58 | 8,58 | +0,47 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:13 | 8,89 | 9,80 | 8,45 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.841,79 | 7.841,79 | +0,02 % +1,32 | 13.02.2026 16:00:13 | 8.116,26 | 9.268,57 | 7.714,99 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 173,77 | 173,77 | +0,45 % +0,77 | 13.02.2026 16:00:10 | 179,86 | 174,16 | 163,77 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 78,58 | 78,58 | +0,45 % +0,35 | 13.02.2026 16:00:11 | 81,34 | 78,76 | 75,27 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 147,42 | 147,42 | +0,45 % +0,66 | 13.02.2026 16:00:11 | 152,58 | 147,75 | 138,93 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 79,73 | 79,73 | -0,09 % -0,07 | 13.02.2026 16:00:09 | 82,53 | 81,96 | 76,13 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 206,56 | 206,56 | -0,08 % -0,16 | 13.02.2026 16:00:09 | 213,79 | 206,79 | 190,00 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | 232,12 | 232,12 | -0,08 % -0,18 | 13.02.2026 16:00:14 | 240,25 | 232,38 | 213,52 | |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 117,80 | 117,80 | -0,30 % -0,36 | 13.02.2026 16:00:14 | 121,93 | 119,64 | 111,40 | |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 148,06 | 148,06 | -0,31 % -0,46 | 13.02.2026 16:00:14 | 153,25 | 148,52 | 137,27 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 110,21 | 110,21 | -0,96 % -1,07 | 13.02.2026 16:00:20 | 114,62 | 111,41 | 82,52 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 112,44 | 112,44 | -0,96 % -1,09 | 13.02.2026 16:00:20 | 116,94 | 113,66 | 82,59 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 111,50 | 111,50 | -0,97 % -1,09 | 13.02.2026 16:00:20 | 115,96 | 112,72 | 82,46 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 24,83 | 24,83 | -1,00 % -0,25 | 13.02.2026 16:00:14 | 25,83 | 25,10 | 18,96 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 31,29 | 31,29 | -0,98 % -0,31 | 13.02.2026 16:00:14 | 32,55 | 31,63 | 23,47 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 33,30 | 33,30 | -0,95 % -0,32 | 13.02.2026 16:00:14 | 34,64 | 33,66 | 24,63 | |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 194,43 | 194,43 | -1,88 % -3,72 | 13.02.2026 16:00:17 | 201,24 | 201,10 | 149,31 |