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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 156,71 | 156,71 | +0,45 % +0,70 | 06.02.2026 16:00:09 | 162,20 | 171,00 | 151,18 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 189,79 | 189,79 | +0,46 % +0,86 | 06.02.2026 16:00:08 | 196,44 | 205,51 | 181,69 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 90,53 | 90,53 | +0,42 % +0,38 | 06.02.2026 16:00:09 | 93,70 | 92,88 | 86,72 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 185,01 | 185,01 | +0,43 % +0,79 | 06.02.2026 16:00:09 | 191,49 | 185,29 | 173,00 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 223,65 | 223,65 | +0,42 % +0,93 | 06.02.2026 16:00:06 | 231,49 | 223,93 | 207,60 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 120,09 | 120,09 | +0,49 % +0,59 | 06.02.2026 16:00:08 | 124,30 | 132,45 | 116,94 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 108,61 | 108,61 | +0,49 % +0,53 | 06.02.2026 16:00:10 | 112,42 | 119,79 | 105,76 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,14 | 47,14 | +0,49 % +0,23 | 06.02.2026 16:00:10 | 48,79 | 53,53 | 46,38 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 127,86 | 127,86 | +0,46 % +0,59 | 06.02.2026 16:00:10 | 132,35 | 128,38 | 121,50 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,50 | 55,50 | +0,45 % +0,25 | 06.02.2026 16:00:10 | 57,46 | 57,38 | 54,30 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 141,54 | 141,54 | +0,46 % +0,65 | 06.02.2026 16:00:06 | 146,50 | 142,12 | 134,50 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,43 | 104,43 | +0,09 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:17 | 108,09 | 104,43 | 98,45 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 101,83 | 101,83 | +0,08 % +0,08 | 06.02.2026 16:00:11 | 105,40 | 104,63 | 99,52 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 190,79 | 190,79 | +0,08 % +0,16 | 06.02.2026 16:00:11 | 197,47 | 190,79 | 180,21 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 212,15 | 212,15 | +0,08 % +0,17 | 06.02.2026 16:00:11 | 219,58 | 212,15 | 200,39 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 77,59 | 77,59 | +0,06 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:12 | 80,31 | 79,89 | 75,80 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,69 | 103,69 | +0,07 % +0,07 | 06.02.2026 16:00:12 | 107,32 | 104,03 | 98,25 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 104,93 | 104,93 | +0,07 % +0,07 | 06.02.2026 16:00:12 | 108,61 | 105,26 | 99,39 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,71 | 94,71 | +0,07 % +0,07 | 06.02.2026 16:00:12 | 98,03 | 96,41 | 90,26 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 125,44 | 125,44 | +0,08 % +0,10 | 06.02.2026 16:00:12 | 129,84 | 125,51 | 116,32 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 132,36 | 132,36 | +0,08 % +0,10 | 06.02.2026 16:00:12 | 137,00 | 132,43 | 122,74 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.998,38 | 4.998,38 | -0,53 % -26,61 | 06.02.2026 16:00:07 | 5.173,33 | 5.024,99 | 4.622,54 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 207,19 | 207,19 | +0,02 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:08 | 214,45 | 207,24 | 185,05 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 169,02 | 169,02 | +0,02 % +0,04 | 06.02.2026 16:00:10 | 174,94 | 169,06 | 150,97 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 54,87 | 54,87 | +0,04 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:10 | 56,80 | 54,88 | 50,72 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 78.078,85 | 78.078,85 | -0,19 % -149,65 | 06.02.2026 16:00:10 | 80.811,62 | 79.739,32 | 75.403,17 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.856,31 | 4.856,31 | -0,52 % -25,34 | 06.02.2026 16:00:07 | 5.026,29 | 4.935,65 | 4.800,27 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.160,38 | 2.160,38 | -0,52 % -11,30 | 06.02.2026 16:00:15 | 2.236,00 | 2.255,42 | 2.135,44 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 200,72 | 200,72 | +0,03 % +0,06 | 06.02.2026 16:00:08 | 207,75 | 200,72 | 193,94 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 95,76 | 95,76 | +0,03 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:09 | 99,12 | 98,09 | 94,85 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 172,08 | 172,08 | +0,03 % +0,06 | 06.02.2026 16:00:09 | 178,11 | 172,43 | 166,74 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 75.862,00 | 75.862,00 | -0,18 % -133,57 | 06.02.2026 16:00:10 | 78.517,18 | 80.164,80 | 75.792,09 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.315,49 | 5.315,49 | -0,56 % -29,84 | 06.02.2026 16:00:07 | 5.501,54 | 5.345,33 | 5.194,73 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 103,74 | 103,74 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:18 | 107,38 | - | - | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 219,76 | 219,76 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:08 | 227,46 | 219,76 | 206,69 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 50,86 | 50,86 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:10 | 52,65 | 51,72 | 49,36 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 170,13 | 170,13 | -0,01 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | 176,09 | 170,14 | 161,35 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 94,23 | 94,23 | -0,01 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:06 | 97,53 | 95,48 | 92,35 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 131,83 | 131,83 | -0,01 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:06 | 136,45 | 132,30 | 128,11 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 137,43 | 137,43 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:12 | 142,25 | 137,91 | 133,57 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,65 | 20,65 | +0,24 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:08 | 21,38 | 23,21 | 20,47 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 19,02 | 19,02 | +0,21 % +0,04 | 06.02.2026 16:00:10 | 19,69 | 21,37 | 18,85 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,52 | 8,52 | +0,24 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:10 | 8,82 | 9,80 | 8,45 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.810,15 | 7.810,15 | -0,02 % -1,30 | 06.02.2026 16:00:10 | 8.083,52 | 9.356,59 | 7.762,37 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 173,00 | 173,00 | +0,43 % +0,74 | 06.02.2026 16:00:08 | 179,06 | 174,16 | 163,77 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 78,24 | 78,24 | +0,44 % +0,34 | 06.02.2026 16:00:08 | 80,98 | 78,76 | 75,27 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 146,76 | 146,76 | +0,42 % +0,62 | 06.02.2026 16:00:08 | 151,90 | 147,75 | 138,93 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 79,58 | 79,58 | -0,05 % -0,04 | 06.02.2026 16:00:07 | 82,37 | 81,96 | 76,13 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 206,16 | 206,16 | -0,04 % -0,09 | 06.02.2026 16:00:07 | 213,38 | 206,66 | 190,00 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | 231,68 | 231,68 | -0,04 % -0,09 | 06.02.2026 16:00:11 | 239,79 | 232,24 | 213,52 |