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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,90 | 55,90 | -0,02 % -0,01 | 23.02.2026 16:00:11 | 57,87 | 57,38 | 54,68 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 142,55 | 142,55 | -0,03 % -0,04 | 23.02.2026 16:00:07 | 147,55 | 142,75 | 135,43 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,84 | 104,84 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:18 | 108,51 | 104,84 | 98,45 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 102,22 | 102,22 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:11 | 105,80 | 104,63 | 99,52 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 191,52 | 191,52 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:11 | 198,23 | 191,52 | 180,21 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 212,96 | 212,96 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:11 | 220,42 | 212,96 | 200,39 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 77,92 | 77,92 | -0,03 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:12 | 80,65 | 79,89 | 75,80 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 104,14 | 104,14 | -0,02 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:12 | 107,79 | 104,20 | 98,25 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 105,39 | 105,39 | -0,02 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:12 | 109,08 | 105,45 | 99,39 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 95,20 | 95,20 | -0,01 % -0,01 | 23.02.2026 16:00:12 | 98,54 | 96,41 | 90,26 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 126,09 | 126,09 | -0,02 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:12 | 130,51 | 126,14 | 116,32 | |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 133,05 | 133,05 | -0,01 % -0,01 | 23.02.2026 16:00:12 | 137,71 | 133,10 | 122,74 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 5.036,06 | 5.036,06 | -0,11 % -5,68 | 23.02.2026 16:00:08 | 5.212,33 | 5.057,28 | 4.622,54 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 208,96 | 208,96 | -0,01 % -0,03 | 23.02.2026 16:00:08 | 216,28 | 209,33 | 185,05 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 170,47 | 170,47 | -0,01 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:10 | 176,44 | 170,76 | 150,97 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 55,34 | 55,34 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:10 | 57,28 | 55,43 | 50,72 | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 78.922,44 | 78.922,44 | +0,22 % +170,46 | 23.02.2026 16:00:11 | 81.684,73 | 79.739,32 | 75.403,17 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.867,00 | 4.867,00 | -0,06 % -3,09 | 23.02.2026 16:00:08 | 5.037,36 | 4.935,65 | 4.800,27 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.165,26 | 2.165,26 | -0,06 % -1,27 | 23.02.2026 16:00:15 | 2.241,06 | 2.255,42 | 2.135,44 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 201,37 | 201,37 | +0,04 % +0,08 | 23.02.2026 16:00:08 | 208,42 | 201,37 | 193,94 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 96,07 | 96,07 | +0,04 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:09 | 99,44 | 98,09 | 94,85 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 172,64 | 172,64 | +0,05 % +0,08 | 23.02.2026 16:00:09 | 178,69 | 172,64 | 166,74 | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 76.275,23 | 76.275,23 | +0,28 % +209,83 | 23.02.2026 16:00:11 | 78.944,87 | 80.164,80 | 75.433,01 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.323,07 | 5.323,07 | -0,04 % -2,10 | 23.02.2026 16:00:08 | 5.509,38 | 5.345,33 | 5.194,73 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 104,01 | 104,01 | +0,07 % +0,07 | 23.02.2026 16:00:18 | 107,66 | - | - | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 220,29 | 220,29 | +0,06 % +0,14 | 23.02.2026 16:00:08 | 228,01 | 220,29 | 206,69 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 50,98 | 50,98 | +0,06 % +0,03 | 23.02.2026 16:00:10 | 52,77 | 51,72 | 49,36 | |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 170,55 | 170,55 | +0,06 % +0,11 | 23.02.2026 16:00:10 | 176,52 | 170,55 | 161,35 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 94,96 | 94,96 | +0,04 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:07 | 98,29 | 95,48 | 92,35 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 132,85 | 132,85 | +0,05 % +0,06 | 23.02.2026 16:00:07 | 137,50 | 132,85 | 128,11 | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 138,49 | 138,49 | +0,04 % +0,06 | 23.02.2026 16:00:13 | 143,34 | 138,49 | 133,57 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,95 | 20,95 | -0,10 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:08 | 21,69 | 23,21 | 20,47 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 19,30 | 19,30 | -0,10 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:10 | 19,98 | 21,37 | 18,85 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,65 | 8,65 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:11 | 8,96 | 9,80 | 8,45 | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 7.941,61 | 7.941,61 | +0,14 % +10,71 | 23.02.2026 16:00:11 | 8.219,58 | 9.268,57 | 7.714,99 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 173,99 | 173,99 | -0,01 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:08 | 180,08 | 174,16 | 163,77 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 78,68 | 78,68 | -0,01 % -0,01 | 23.02.2026 16:00:08 | 81,44 | 78,76 | 75,27 | |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 147,60 | 147,60 | -0,01 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:08 | 152,77 | 147,75 | 138,93 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 79,94 | 79,94 | +0,05 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:08 | 82,74 | 81,96 | 76,13 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 207,09 | 207,09 | +0,05 % +0,11 | 23.02.2026 16:00:08 | 214,34 | 207,09 | 190,00 | |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | 232,72 | 232,72 | +0,05 % +0,12 | 23.02.2026 16:00:11 | 240,87 | 232,72 | 213,52 | |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 118,22 | 118,22 | -0,09 % -0,11 | 23.02.2026 16:00:12 | 122,36 | 119,64 | 111,40 | |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 148,59 | 148,59 | -0,09 % -0,14 | 23.02.2026 16:00:12 | 153,80 | 148,73 | 137,27 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 112,32 | 112,32 | +0,62 % +0,69 | 23.02.2026 16:00:18 | 116,82 | 112,32 | 82,52 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 114,59 | 114,59 | +0,61 % +0,70 | 23.02.2026 16:00:18 | 119,18 | 114,59 | 82,59 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 113,60 | 113,60 | +0,60 % +0,68 | 23.02.2026 16:00:18 | 118,15 | 113,60 | 82,46 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 25,30 | 25,30 | +0,60 % +0,15 | 23.02.2026 16:00:11 | 26,32 | 25,30 | 18,96 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 31,88 | 31,88 | +0,60 % +0,19 | 23.02.2026 16:00:11 | 33,16 | 31,88 | 23,47 | |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 33,93 | 33,93 | +0,62 % +0,21 | 23.02.2026 16:00:11 | 35,29 | 33,93 | 24,63 | |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 198,60 | 198,60 | +0,59 % +1,16 | 23.02.2026 16:00:15 | 205,56 | 201,10 | 149,31 |