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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC EUR Bond Fund (A) Ausland | 1.112,64 | 1.110,41 | -0,01 % -0,14 | 17.02.2026 16:00:12 | 1.146,02 | 1.111,74 | 1.086,63 | |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | 1.155,55 | 1.153,23 | -0,01 % -0,15 | 17.02.2026 16:00:11 | 1.190,22 | 1.154,30 | 1.122,25 | |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 927,80 | 925,94 | +0,00 % +0,03 | 17.02.2026 16:00:13 | 955,64 | 933,78 | 921,74 | |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 768,82 | 767,28 | +0,00 % +0,02 | 17.02.2026 16:00:13 | 791,89 | 792,83 | 763,80 | |
| DSC USD Bond Fund (USD) (A) | 1.226,15 | 1.223,69 | +0,02 % +0,23 | 17.02.2026 16:00:13 | 1.262,94 | 1.223,69 | 1.163,49 | |
| DSC USD Bond Fund (USD) (AA) | 1.063,24 | 1.061,11 | +0,02 % +0,20 | 17.02.2026 16:00:13 | 1.095,14 | 1.061,11 | 1.027,53 | |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 178,49 | 178,49 | -0,02 % -0,03 | 17.02.2026 16:00:08 | 187,42 | 182,37 | 145,20 | |
| Dynamic Rotation C | 8.582,02 | 8.582,02 | +0,16 % +13,52 | 17.02.2026 16:00:05 | 9.011,13 | 8.582,02 | 7.775,44 | |
| Dynamik Ertrag (A) | 10.274,79 | 10.274,79 | -0,02 % -1,76 | 17.02.2026 16:00:12 | 10.505,97 | 10.363,77 | 9.419,77 | |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 16.812,60 | 16.812,60 | +0,03 % +5,23 | 17.02.2026 16:00:11 | 17.274,94 | 16.914,30 | 13.591,31 | |
| E+S Erfolgs-Invest | 208,67 | 208,60 | +0,14 % +0,30 | 17.02.2026 16:00:05 | 219,20 | 215,40 | 157,10 | |
| Ecofin Global Fund | 156,48 | 156,48 | -0,14 % -0,22 | 17.02.2026 16:00:09 | 164,30 | 159,74 | 138,83 | |
| Ecofin Global Fund | 157,84 | 157,84 | -0,15 % -0,23 | 17.02.2026 16:00:14 | 165,73 | 161,14 | 139,92 | |
| Equity s Best-Invest | 192,57 | 192,57 | +0,02 % +0,03 | 17.02.2026 16:00:09 | 198,35 | 196,02 | 151,70 | |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 132,25 | 132,25 | -0,55 % -0,73 | 17.02.2026 16:00:11 | 138,87 | 133,25 | 114,63 | |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 137,65 | 137,65 | -0,54 % -0,75 | 17.02.2026 16:00:11 | 144,54 | 138,68 | 118,19 | |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 104,20 | 104,20 | -0,50 % -0,52 | 17.02.2026 16:00:11 | 109,41 | 105,14 | 93,54 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 160,02 | 160,02 | -0,23 % -0,37 | 17.02.2026 16:00:08 | 166,43 | 163,06 | 130,06 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 233,80 | 233,80 | -0,23 % -0,55 | 17.02.2026 16:00:08 | 243,16 | 237,18 | 187,36 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 268,05 | 268,05 | -0,23 % -0,62 | 17.02.2026 16:00:11 | 278,78 | 271,92 | 210,17 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 99,63 | 99,63 | +0,16 % +0,16 | 16.02.2026 16:00:23 | 103,12 | 108,48 | 96,45 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 108,38 | 108,38 | +0,16 % +0,17 | 16.02.2026 16:00:23 | 112,18 | 116,60 | 104,92 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 106,40 | 106,40 | +0,16 % +0,17 | 16.02.2026 16:00:24 | 110,13 | 114,01 | 103,00 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.491,22 | 2.491,22 | -0,10 % -2,40 | 17.02.2026 16:00:16 | 2.553,51 | 2.544,12 | 2.444,61 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 32,77 | 32,77 | -0,03 % -0,01 | 17.02.2026 16:00:08 | 33,59 | 32,78 | 31,49 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 28,72 | 28,72 | -0,03 % -0,01 | 17.02.2026 16:00:09 | 29,44 | 28,73 | 27,60 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,18 | 14,18 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:10 | 14,54 | 14,43 | 13,91 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 100,95 | 100,95 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:17 | 104,49 | - | - | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 116,72 | 116,72 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:11 | 120,81 | 116,91 | 112,43 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 184,19 | 184,19 | +0,01 % +0,02 | 17.02.2026 16:00:11 | 190,64 | 184,26 | 175,11 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 199,02 | 199,02 | +0,01 % +0,02 | 17.02.2026 16:00:11 | 205,99 | 199,10 | 187,79 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 104,50 | 104,50 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:17 | 108,16 | - | - | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 102,18 | 102,18 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:13 | 105,76 | 102,18 | 96,08 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 120,58 | 120,58 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:13 | 124,81 | 120,58 | 113,38 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 124,66 | 124,66 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:13 | 129,03 | 124,66 | 117,21 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.597,08 | 3.597,08 | +0,02 % +0,77 | 17.02.2026 16:00:07 | 3.722,99 | 3.597,08 | 3.445,00 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 41,94 | 41,94 | +0,12 % +0,05 | 17.02.2026 16:00:10 | 43,41 | 41,94 | 39,86 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 120,77 | 120,77 | +0,11 % +0,13 | 17.02.2026 16:00:09 | 125,00 | 120,77 | 111,98 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 148,42 | 148,42 | +0,11 % +0,16 | 17.02.2026 16:00:08 | 153,62 | 148,42 | 137,63 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 56.182,51 | 56.182,51 | -0,27 % -151,20 | 17.02.2026 16:00:10 | 58.148,91 | 56.867,88 | 55.311,02 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 77,22 | 77,22 | -0,04 % -0,03 | 17.02.2026 16:00:09 | 79,93 | 86,21 | 75,87 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 156,95 | 156,95 | -0,04 % -0,06 | 17.02.2026 16:00:09 | 162,45 | 171,00 | 151,18 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 190,07 | 190,07 | -0,04 % -0,07 | 17.02.2026 16:00:08 | 196,73 | 205,51 | 181,69 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 91,14 | 91,14 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:08 | 94,34 | 92,88 | 86,72 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 186,25 | 186,25 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:08 | 192,78 | 186,25 | 173,00 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 225,16 | 225,16 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:06 | 233,05 | 225,16 | 207,60 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 120,48 | 120,48 | -0,04 % -0,05 | 17.02.2026 16:00:08 | 124,70 | 132,45 | 116,94 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 108,96 | 108,96 | -0,05 % -0,05 | 17.02.2026 16:00:09 | 112,78 | 119,79 | 105,76 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,30 | 47,30 | -0,04 % -0,02 | 17.02.2026 16:00:10 | 48,96 | 53,53 | 46,38 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 128,95 | 128,95 | +0,01 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:09 | 133,47 | 128,95 | 122,02 |