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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC EUR Bond Fund (A) Ausland | 1.112,36 | 1.110,13 | +0,04 % +0,45 | 13.02.2026 16:00:15 | 1.145,74 | 1.111,74 | 1.086,63 | |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | 1.155,25 | 1.152,93 | +0,04 % +0,45 | 13.02.2026 16:00:14 | 1.189,91 | 1.154,30 | 1.122,25 | |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | 926,19 | 924,33 | +0,13 % +1,18 | 13.02.2026 16:00:16 | 953,98 | 933,78 | 921,74 | |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (AA) | 767,49 | 765,95 | +0,13 % +0,98 | 13.02.2026 16:00:16 | 790,52 | 792,83 | 763,80 | |
| DSC USD Bond Fund (USD) (A) | 1.223,95 | 1.221,50 | +0,21 % +2,61 | 13.02.2026 16:00:16 | 1.260,67 | 1.221,50 | 1.162,76 | |
| DSC USD Bond Fund (USD) (AA) | 1.061,33 | 1.059,20 | +0,21 % +2,26 | 13.02.2026 16:00:16 | 1.093,17 | 1.059,20 | 1.027,45 | |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 177,98 | 177,98 | -1,08 % -1,95 | 13.02.2026 16:00:11 | 186,88 | 182,37 | 145,20 | |
| Dynamic Rotation C | 8.578,31 | 8.578,31 | +0,22 % +19,12 | 13.02.2026 16:00:07 | 9.007,23 | 8.578,31 | 7.775,44 | |
| Dynamik Ertrag (A) | 10.363,77 | 10.363,77 | +0,10 % +10,29 | 13.02.2026 16:00:15 | 10.596,95 | 10.363,77 | 9.419,77 | |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | 16.868,39 | 16.868,39 | -0,27 % -45,91 | 13.02.2026 16:00:14 | 17.332,27 | 16.914,30 | 13.591,31 | |
| E+S Erfolgs-Invest | 209,53 | 209,50 | -0,33 % -0,70 | 13.02.2026 16:00:07 | 220,10 | 215,40 | 157,10 | |
| Ecofin Global Fund | 156,91 | 156,91 | -0,48 % -0,76 | 13.02.2026 16:00:12 | 164,76 | 159,74 | 138,83 | |
| Ecofin Global Fund | 158,27 | 158,27 | -0,49 % -0,78 | 13.02.2026 16:00:17 | 166,18 | 161,14 | 139,92 | |
| Equity s Best-Invest | 194,35 | 194,35 | -0,06 % -0,11 | 13.02.2026 16:00:12 | 200,18 | 196,02 | 151,70 | |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 132,97 | 132,97 | +0,08 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:14 | 139,62 | 133,25 | 114,63 | |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 138,39 | 138,39 | +0,08 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:14 | 145,31 | 138,68 | 118,19 | |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 104,94 | 104,94 | +0,09 % +0,09 | 13.02.2026 16:00:14 | 110,19 | 105,14 | 93,54 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 161,61 | 161,61 | +0,34 % +0,54 | 13.02.2026 16:00:11 | 168,08 | 163,06 | 130,06 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 236,13 | 236,13 | +0,34 % +0,80 | 13.02.2026 16:00:11 | 245,58 | 237,18 | 187,36 | |
| ERSTE BEST OF WORLD | 270,72 | 270,72 | +0,34 % +0,91 | 13.02.2026 16:00:14 | 281,55 | 271,92 | 210,17 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 99,47 | 99,47 | -0,04 % -0,04 | 13.02.2026 16:00:17 | 102,96 | 108,48 | 96,45 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 108,21 | 108,21 | -0,05 % -0,05 | 13.02.2026 16:00:17 | 112,00 | 116,60 | 104,92 | |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 106,23 | 106,23 | -0,05 % -0,05 | 13.02.2026 16:00:19 | 109,95 | 114,01 | 103,00 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.485,50 | 2.485,50 | +0,08 % +2,07 | 13.02.2026 16:00:19 | 2.547,65 | 2.544,12 | 2.444,61 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 32,72 | 32,72 | +0,12 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:11 | 33,54 | 32,72 | 31,49 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 28,68 | 28,68 | +0,14 % +0,04 | 13.02.2026 16:00:12 | 29,40 | 28,68 | 27,60 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,16 | 14,16 | +0,14 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:13 | 14,52 | 14,43 | 13,91 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 100,99 | 100,99 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:21 | 104,53 | - | - | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 116,77 | 116,77 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:14 | 120,86 | 116,91 | 112,43 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 184,26 | 184,26 | +0,01 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:14 | 190,71 | 184,26 | 175,11 | |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | 199,10 | 199,10 | +0,02 % +0,03 | 13.02.2026 16:00:14 | 206,07 | 199,10 | 187,79 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 104,47 | 104,47 | +0,10 % +0,10 | 13.02.2026 16:00:20 | 108,13 | - | - | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 102,16 | 102,16 | +0,09 % +0,09 | 13.02.2026 16:00:16 | 105,74 | 102,16 | 96,08 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 120,56 | 120,56 | +0,10 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:16 | 124,78 | 120,56 | 113,38 | |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 124,64 | 124,64 | +0,10 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:16 | 129,01 | 124,64 | 117,21 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.589,20 | 3.589,20 | +0,16 % +5,72 | 13.02.2026 16:00:09 | 3.714,84 | 3.591,51 | 3.445,00 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 41,87 | 41,87 | +0,19 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:13 | 43,34 | 41,87 | 39,86 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 120,58 | 120,58 | +0,20 % +0,24 | 13.02.2026 16:00:12 | 124,81 | 120,58 | 111,98 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 148,19 | 148,19 | +0,20 % +0,30 | 13.02.2026 16:00:11 | 153,38 | 148,19 | 137,63 | |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 56.132,72 | 56.132,72 | -0,17 % -94,00 | 13.02.2026 16:00:13 | 58.097,38 | 56.867,88 | 55.311,02 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 76,88 | 76,88 | +0,22 % +0,17 | 13.02.2026 16:00:11 | 79,58 | 86,21 | 75,87 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 156,27 | 156,27 | +0,23 % +0,36 | 13.02.2026 16:00:11 | 161,74 | 171,00 | 151,18 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 189,25 | 189,25 | +0,23 % +0,44 | 13.02.2026 16:00:10 | 195,88 | 205,51 | 181,69 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 90,97 | 90,97 | +0,43 % +0,39 | 13.02.2026 16:00:11 | 94,17 | 92,88 | 86,72 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 185,92 | 185,92 | +0,44 % +0,82 | 13.02.2026 16:00:11 | 192,44 | 185,92 | 173,00 | |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 224,76 | 224,76 | +0,45 % +1,00 | 13.02.2026 16:00:08 | 232,64 | 224,76 | 207,60 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 119,87 | 119,87 | +0,25 % +0,30 | 13.02.2026 16:00:11 | 124,07 | 132,45 | 116,94 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 108,41 | 108,41 | +0,25 % +0,27 | 13.02.2026 16:00:12 | 112,21 | 119,79 | 105,76 | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,06 | 47,06 | +0,26 % +0,12 | 13.02.2026 16:00:13 | 48,71 | 53,53 | 46,38 | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 128,63 | 128,63 | +0,47 % +0,60 | 13.02.2026 16:00:12 | 133,14 | 128,63 | 122,02 |