Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 33,45 | 33,45 | +0,54 % +0,18 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000784830 | 34,79 | 33,45 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,58 | 9,58 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:08 | AT0000637863 | 9,87 | 9,58 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,24 | 17,24 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000744594 | 17,76 | 17,24 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 102,00 | 101,80 | +0,05 % +0,05 | 23.02.2026 16:00:19 | AT0000A3MR56 | 104,55 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 105,14 | 104,93 | +0,04 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:18 | AT0000A3HTU7 | 107,77 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,21 | 98,86 | -0,04 % -0,04 | 23.02.2026 16:00:16 | AT0000A2FP17 | 100,45 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,36 | 12,36 | +0,32 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:06 | AT0000600689 | 12,79 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 17,27 | 17,27 | +0,35 % +0,06 | 23.02.2026 16:00:12 | AT0000A0XHJ8 | 18,13 | 17,27 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,98 | 20,98 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000753173 | 21,82 | 21,01 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 37,96 | 37,96 | +1,39 % +0,52 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000818489 | 39,86 | 37,96 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 122,76 | 122,45 | +0,28 % +0,34 | 23.02.2026 16:00:19 | AT30ENERGIE1 | 126,44 | 123,25 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 124,25 | 123,94 | +0,27 % +0,33 | 23.02.2026 16:00:19 | AT02ENERGIE0 | 127,98 | 124,77 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,31 | 6,31 | +0,16 % +0,01 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000856323 | 6,47 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,50 | 10,50 | +0,10 % +0,01 | 23.02.2026 16:00:09 | AT0000679444 | 10,76 | 10,50 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,67 | 11,67 | +0,78 % +0,09 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000801014 | 12,08 | 11,67 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,06 | 12,06 | +0,58 % +0,07 | 23.02.2026 16:00:18 | AT0000A39H90 | 12,48 | 12,07 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,57 | 14,57 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:11 | AT0000A015A0 | 14,93 | 14,57 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,79 | 13,79 | +0,15 % +0,02 | 23.02.2026 16:00:11 | AT0000A06PJ1 | 14,27 | 13,79 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,48 | 19,48 | +0,21 % +0,04 | 23.02.2026 16:00:15 | AT0000A23YE9 | 20,45 | 19,87 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,42 | 12,42 | +0,16 % +0,02 | 23.02.2026 16:00:15 | AT0000A23YG4 | 12,79 | 12,51 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,75 | 31,75 | +1,05 % +0,33 | 23.02.2026 16:00:09 | AT0000701156 | 33,34 | 32,46 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,00 | 5,00 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000817838 | 5,15 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,30 | 9,30 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:08 | AT0000654595 | 9,58 | 9,31 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 110,16 | 110,16 | +0,05 % +0,05 | 23.02.2026 16:00:17 | AT0000A339H9 | 113,46 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,41 | 103,41 | +0,05 % +0,05 | 23.02.2026 16:00:19 | AT0000A3LW35 | 106,51 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 28,89 | 28,89 | +0,59 % +0,17 | 23.02.2026 16:00:12 | AT0000A0S8Z4 | 30,33 | 28,89 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 25,12 | 25,12 | +1,05 % +0,26 | 23.02.2026 16:00:12 | AT0000A0ENV1 | 25,12 | 25,21 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 102,55 | 102,55 | +0,07 % +0,07 | 23.02.2026 16:00:07 | AT0000615364 | 105,11 | 102,55 | 98,38 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,57 | 12,57 | +0,48 % +0,06 | 23.02.2026 16:00:15 | AT0000A23KD0 | 13,20 | 12,66 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 107,30 | 107,30 | +0,08 % +0,09 | 23.02.2026 16:00:17 | AT0000A2ZY38 | 110,52 | 107,66 | 104,54 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 112,38 | 112,38 | +0,09 % +0,10 | 23.02.2026 16:00:17 | AT0000A2ZY46 | 115,75 | 112,38 | 107,67 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,30 | 11,30 | +0,09 % +0,01 | 23.02.2026 16:00:11 | AT0000A0A036 | 11,64 | 11,33 | 11,00 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,40 | 16,40 | +0,12 % +0,02 | 23.02.2026 16:00:11 | AT0000A0A044 | 16,89 | 16,40 | 15,66 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,84 | 43,84 | +0,67 % +0,29 | 23.02.2026 16:00:09 | AT0000712591 | 45,37 | 44,24 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,67 | 24,67 | +0,37 % +0,09 | 23.02.2026 16:00:19 | AT0000VALUE6 | 25,90 | 24,67 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 109,73 | 109,73 | +0,34 % +0,37 | 23.02.2026 16:00:19 | AT0ZUKUNFT12 | 115,22 | 109,73 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,60 | 9,60 | +0,84 % +0,08 | 23.02.2026 16:00:19 | ATWACHSTUM05 | 10,08 | 10,61 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,75 | 18,75 | +0,32 % +0,06 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000784863 | 19,41 | 18,75 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,93 | 119,93 | +0,20 % +0,24 | 23.02.2026 16:00:11 | AT0000986351 | 123,53 | 119,93 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,69 | 25,69 | +0,39 % +0,10 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000784889 | 26,97 | 26,01 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,27 | 105,06 | +0,02 % +0,02 | 23.02.2026 16:00:19 | AT027CHANCE4 | 106,32 | 108,14 | 104,57 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,93 | 102,72 | +0,01 % +0,01 | 23.02.2026 16:00:19 | AT028CHANCE2 | 103,96 | 102,72 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,49 | 102,29 | +0,05 % +0,05 | 23.02.2026 16:00:19 | AT029CHANCE0 | 104,54 | 104,63 | 100,62 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 106,40 | 106,19 | +0,03 % +0,03 | 23.02.2026 16:00:18 | AT0000A39HN1 | 108,00 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,88 | 106,88 | -0,01 % -0,01 | 23.02.2026 16:00:18 | AT0000A3CTK9 | 110,09 | 106,89 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 109,44 | 109,44 | -0,01 % -0,01 | 23.02.2026 16:00:18 | AT0000A3CTL7 | 112,72 | 109,45 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 47,64 | 47,64 | +0,42 % +0,20 | 23.02.2026 16:00:08 | AT0000662275 | 49,31 | 47,78 | 30,60 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 208,25 | 208,25 | +0,31 % +0,65 | 23.02.2026 16:00:11 | AT0000A0CER2 | 218,67 | 208,25 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)