Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Mai 2012
09.05.2012 SCHOELLER-BLECKMANN AG
AT0000946652
Brutto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,1400144623 9851246,0666
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
09.05.2012 SCHOELLER-BLECKMANN AG
AT0000946652
Netto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX NTR 9,2096454248 10846430,343345
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
09.05.2012 LUKOIL ADR
US6778621044
Netto-Dividendenabschlag: 2,104292 USD

RDX NTR EUR 0,8078762189 88064941,7933
RDX NTR USD 0,8078352345 98622590,083564
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
09.05.2012 LUKOIL ADR
US6778621044
Brutto-Dividendenabschlag: 2,499167 USD

RDX TR EUR 0,8231540035 86430451,520753
RDX TR USD 0,8231540035 96787238,910654
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.05.2012 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,603263 USD

RDX TR EUR 0,8170822297 87072719,987732
RDX TR USD 0,8170822297 97506469,117885
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.05.2012 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,492774 USD

RDX NTR EUR 0,8028586881 88615310,812825
RDX NTR USD 0,8028179584 99238939,990578
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
07.05.2012 RHI AG
AT0000676903
Netto-Dividendenabschlag: 0,5625 EUR

ATX NTR 9,2067197758 10849877,048454
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
07.05.2012 RHI AG
AT0000676903
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,1357195269 9855420,4584
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
04.05.2012 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Brutto-Dividendenabschlag: 50 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,061810011 22955095,030501
CECE TR USD 1,0619063189 22952299,730696
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 0,8013615742 37324008,987097
CECE TD TR USD 0,8002456358 53833454,255897
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.05.2012 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Netto-Dividendenabschlag: 42 HUF

CECE NTR EUR 1,0273224545 23725705,205874
CECE NTR USD 1,019760919 23900888,593783
CECE TD NTR EUR 0,7787124692 38409589,906892
CECE TD NTR USD 0,7774623403 55411027,126661
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.05.2012 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,099714 USD

RDX NTR EUR 0,7959914024 89379824,931662
RDX NTR USD 0,795951021 100095107,732786
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.05.2012 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,11731 USD

RDX TR EUR 0,8085262316 87994142,197254
RDX TR USD 0,8085262316 98538303,499881
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.05.2012 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,135495 USD

RDX NTR EUR 0,7959914024 89379824,931662
RDX NTR USD 0,795951021 100095107,732786
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.05.2012 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,159406 USD

RDX TR EUR 0,8085262316 87994142,197254
RDX TR USD 0,8085262316 98538303,499881
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
02.05.2012 OESTERR. POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 1,7 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,1299842347 9861000,30095
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
02.05.2012 OESTERR. POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,275 EUR

ATX NTR 9,2028125621 10854483,551951
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
02.05.2012 OESTERR. POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,275 EUR

ATX TD NTR 1,1430998 13302943,121844
02.05.2012 OESTERR. POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 1,7 EUR

ATX TD TR 1,1802564495 12884141,942002
April 2012
30.04.2012 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 2,1 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,1119575983 9878579,554546
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
30.04.2012 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 1,575 EUR

ATX NTR 9,1905300339 10868989,842647
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
30.04.2012 VTB BANK GDR
US46630Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,059882 USD

RDX TR EUR 0,8072110297 88137512,466921
RDX TR USD 0,8072110297 98698853,54097
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
30.04.2012 VTB BANK GDR
US46630Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,0449 USD

RDX NTR EUR 0,7948908078 89503578,976499
RDX NTR USD 0,7948504823 100233697,998746
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
26.04.2012 OGK-2
RU000A0JNG55
Neue Aktienanzahl: 59.327.926.960

RTX NRG EUR 0,283552311 4127789,959354
RTX NRG USD 0,283552311 5571702,355185
RTX NRG RUB 0,283552311 162442982,16543
24.04.2012 URALKALY GDR
US91688E2063
Netto-Dividendenabschlag: 0,557602 USD

RDX NTR EUR 0,7945965431 89536725,024127
RDX NTR USD 0,7945562326 100270817,757368
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.04.2012 URALKALY GDR
US91688E2063
Brutto-Dividendenabschlag: 0,679532 USD

RDX TR EUR 0,8068124936 88181049,200377
RDX TR USD 0,8068124936 98747607,193742
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
24.04.2012 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Neue Aktienanzahl: 94.561.355

RDX USD 0,2710671006 108541874,632981
RDX EUR 0,2710671007 96895085,33678
RDXXT USD 0,376841117 58397497,87208
RDXXT EUR 0,376841117 43070765,845838
RDX TR EUR 0,8068124936 88181049,200377
RDX TR USD 0,8068124936 98747607,193742
RDX NTR EUR 0,7945965431 89536725,024127
RDX NTR USD 0,7945562326 100270817,757368
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
23.04.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Aktiensplit: 1:2
Aktienanzahl: 104.000.000
NTX EUR 0,8129467272 77808632,645498
ATX FIVE 0,6771597298 14580048,132518
ATX PRIME 13,3554449806 34421090,454141
ATX 6,5598282186 15227803,87812
WBI 8493135899,35 84931358,99354
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,1053690425 9885020,24685
ATX FND 1,3271798764 8263722,049943
ATX NTR 9,1860388917 10874303,79565
ATX IGS 1,0141719032 4360892,869077
ATX TD 1,032842829 14723045,168493
ATX TD TR 1,1754094306 12937272,092124
ATX TD NTR 1,1395789807 13344043,616863
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
23.04.2012 LENZING AG
AT0000644505
Netto-Dividendenabschlag: 1,875 EUR

ATX NTR 9,1860388917 10874303,79565
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
23.04.2012 LENZING AG
AT0000644505
Brutto-Dividendenabschlag: 2,5 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,1053690425 9885020,24685
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
19.04.2012 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 0,55 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,0947132559 9895454,685512
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
19.04.2012 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,4125 EUR

ATX NTR 9,1787741048 10882910,55499
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
19.04.2012 EGIS
HU0000053947
Netto-Dividendenabschlag: 100,8 HUF

CECE NTR EUR 1,0256269312 23764927,543707
CECE NTR USD 1,0180778771 23940400,499361
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
19.04.2012 EGIS
HU0000053947
Brutto-Dividendenabschlag: 120 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0597237698 23000285,924928
CECE TR USD 1,0598198906 22997485,075992
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.04.2012 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2024 USD

RDX TR EUR 0,8084428296 88003220,003598
RDX TR USD 0,8084428296 98548469,081525
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.04.2012 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,1571 USD

RDX NTR EUR 0,7963632955 89338085,514038
RDX NTR USD 0,7963228953 100048364,384904
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.04.2012 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 920 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,059695199 23000906,043401
CECE TR USD 1,0597913172 22998105,119136
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.04.2012 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 782 CZK

CECE NTR EUR 1,0256037039 23765465,758516
CECE NTR USD 1,0180548207 23940942,689662
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.04.2012 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 782 CZK

CECE TD NTR EUR 0,7768120484 38503556,502452
CECE TD NTR USD 0,7755649725 55546586,496105
18.04.2012 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 920 CZK

CECE TD TR EUR 0,7990333657 37432762,987503
CECE TD TR USD 0,797920672 53990312,997331
17.04.2012 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 160 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0592141385 23011352,304416
CECE TR USD 1,0593102136 23008550,094293
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
17.04.2012 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 136 CZK

CECE NTR EUR 1,0252079572 23774639,60913
CECE NTR USD 1,0176619874 23950184,264604
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
17.04.2012 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 136 CZK

CECE TD NTR EUR 0,7763754319 38525210,057404
CECE TD NTR USD 0,7751290575 55577824,63641
17.04.2012 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 160 CZK

CECE TD TR EUR 0,7985050054 37457531,756325
CECE TD TR USD 0,7973930482 54026037,630461
11.04.2012 PANKL RACING SYSTEMS AG
AT0000800800
Neue Aktienanzahl: 3.150.000

WBI 8493135899,35 84931358,99354
10.04.2012 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Brutto-Dividendenabschlag: 0,28413 USD

RDX TR EUR 0,8083380939 88014622,508217
RDX TR USD 0,8083380939 98561237,925367
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
10.04.2012 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Netto-Dividendenabschlag: 0,221511 USD

RDX NTR EUR 0,7962832158 89347069,964476
RDX NTR USD 0,7962428196 100058425,942276
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
10.04.2012 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 372.917.252

WBI 8493889189,99 84938891,89992
März 2012
28.03.2012 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1988 USD

RDX TR EUR 0,8051445598 88363724,659945
RDX TR USD 0,8051445598 98952172,286684
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.03.2012 NEW WORLD RESOURCES
GB00B42CTW68
Netto-Dividendenabschlag: 0,0595 CZK

CECE NTR EUR 1,0233673998 23817399,021706
CECE NTR USD 1,015834964 23993259,713507
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.03.2012 NEW WORLD RESOURCES
GB00B42CTW68
Brutto-Dividendenabschlag: 0,07 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0569769517 23060057,901584
CECE TR USD 1,0570728078 23057250,113205
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor