Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Juni 2012
18.06.2012 CENTRAL COOPERATIVE BANK
BG1100014973
Neuer FFF: 0,30


MONBAT
BG1100075065
Neuer FFF: 0,20

BTX BGN 0,0816871023 404687,474745
BTX EUR 0,0816871023 206911,304417
BTX USD 0,0816871023 280536,185744
18.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.083.246


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neuer FFF: 0,60


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,41


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,65


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,32


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,40


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,50

CECE EUR 0,5007148616 28274868,715939
CECE USD 0,2672241448 28271456,112824
SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0757808916 22656983,310599
CECE TR USD 1,0758784759 22654224,118504
CECE NTR EUR 1,039052592 23457859,490949
CECE NTR USD 1,0314047243 23631065,034974
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2012 ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,50


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,27


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,42


GPW
PLGPW0000017
Neue Aktienanzahl: 27.122.530

Neuer RF: 0,42


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,26


MERCATOR
SI0031100082
Neuer RF: 0,79


NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 386.163.806

Neuer RF: 0,42

Neuer FFF: 0,70


TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Neuer FFF: 0,30

CECE MID EUR 1,0364626425 1686517,853094
CECE MID USD 1,0362192861 2289409,476518
18.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,99

CECE TD EUR 0,6781152416 44107586,384259
CECE TD USD 0,6769638249 63637058,944301
CECE TD TR EUR 0,8053722654 37138138,327249
CECE TD NTR EUR 0,7809836022 38297893,21197
CECE TD TR USD 0,8042507556 53565366,931091
CECE TD NTR USD 0,7797298397 55249888,660021
18.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.083.246

Neuer Fundamentalfaktor: 1,5220


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 18,1383


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 4,6117

CECE FND EUR 0,2601284226 100718289,812541
CECE FND USD 0,260234509 101348439,186192
18.06.2012 ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,50


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,87


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,87


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.083.246


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neuer FFF: 0,60


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,41


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,65


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,87


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,32


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,87


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,40


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,50


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,87

CECEXT EUR 0,7934426647 52086464,369005
CECEXT USD 0,793548062 70627796,606872
18.06.2012 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Neuer RF: 0,85


ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,50


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,15

CROX HRK 1,2088558197 5781605,524675
CROX EUR 1,2088558197 754778,789122
CROX USD 1,2088558197 1027110,59241
18.06.2012 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neuer FFF: 0,60


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,41


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,65

CTX EUR 0,452815904 7544281,407659
CTX CZK 0,3982973989 205294985,992438
CTX USD 0,3982973993 7544281,412108
18.06.2012 MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,32


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,40


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,50

HTX EUR 2,3498922276 1400116,581265
HTX HUF 1,2155473965 215813969,947489
HTX USD 1,2155473977 1400116,580604
18.06.2012 ENRC
GB00B29BCK10
Neuer RF: 0,46


KAZAKHMYS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 523.716.131

Neuer RF: 0,32


KAZMUNAIGAS EP GDR
US48666V2043
Neuer RF: 0,25

KTX USD 1,9615942233 6496224,034208
KTX EUR 1,9615829661 4921389,192479
18.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.083.246

PTX EUR 0,2325023976 26508822,482646
PTX PLN 0,0853348904 72249795,752946
PTX USD 0,0853348905 26508822,481351
18.06.2012 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,59

RDX USD 0,2646177178 111187306,334069
RDX EUR 0,2646177179 99256656,216216
RDX TR EUR 0,807353169 88121995,336616
RDX TR USD 0,807353169 98681477,02411
RDX NTR EUR 0,7916130303 89874180,275504
RDX NTR USD 0,7915728713 100648728,73444
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2012 NORILSK NICKEL ADR
US46626D1081
Neuer RF: 0,24


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer RF: 0,70


SEVERSTAL GDR
US8181503025
Neuer RF: 0,59

RDX MET EUR 3,0786253283 2076407,483378
RDX MET USD 3,0786253283 2897003,720809
18.06.2012 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,33


LUKOIL ADR
US6778621044
Neuer RF: 0,69

RDX OIL EUR 1,1263058385 29945985,288012
RDX OIL USD 1,1263058385 41780638,673835
18.06.2012 AZOMURES
ROAZOMACNOR1
Neuer FFF: 0,20


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 1,00


DAFORA
RODAFRACNOR5
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,13


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,40


TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Neuer FFF: 0,30

ROTX RON 0,1636665069 1425131,407812
ROTX EUR 0,1636665069 502293,209204
ROTX USD 0,1636665069 454587,370924
18.06.2012 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,20


LUKOIL ADR
US6778621044
Neuer RF: 0,42


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 209.076.501

Neuer FFF: 0,40


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,89


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,41

RDXXT USD 0,3695648984 59547263,345072
RDXXT EUR 0,3695648984 43918769,292379
18.06.2012 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,53


SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 1,00

RTX USD 0,3270507784 77308161,563694
RTX RUB 0,8320545426 1900197380,99476
RTX EUR 0,8320545426 52891394,100015
18.06.2012 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,35


SEVERSTAL
RU0009046510
Neuer RF: 0,86

RTX MET EUR 2,0744082443 3035885,8016
RTX MET USD 2,0744082443 4097847,089462
RTX MET RUB 2,0744082443 119472731,893279
18.06.2012 INTER RAO UES
RU000A0JPNM1
Neuer FFF: 0,20


NOVATEK
RU000A0DKVS5
Neuer RF: 0,46

RTX MID EUR 0,2463129101 6793925,4551
RTX MID USD 0,2463129101 9269169,992081
RTX MID RUB 0,2463129101 300248215,402295
18.06.2012 FEDERAL GRID COMPANY
RU000A0JPNN9
Neuer RF: 0,98


INTER RAO UES
RU000A0JPNM1
Neuer FFF: 0,20


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,72

RTX NRG EUR 0,3080506763 3799518,950439
RTX NRG USD 0,3080506763 5128601,235332
RTX NRG RUB 0,3080506763 149524369,016097
18.06.2012 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,35


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,72

RTX OIL EUR 0,9469581782 32710500,867063
RTX OIL USD 0,9469581782 44152724,948446
RTX OIL RUB 0,9469581782 1287272695,87194
18.06.2012 ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,50


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,87


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,87


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,87


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,87


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,87

SETX EUR 0,6618569506 7949757,779303
SETX USD 0,6619658515 10784163,328853
18.06.2012 Streichung:
AGROBANKA
RSAGROE02462
SRX RSD 0,4645489654 201101203,006253
SRX EUR 0,4645489654 2542013,160958
SRX USD 0,4645489654 3330041,447363
18.06.2012 AIK BANKA
RSAIKBE79302
Neuer RF: 0,99


BAMBI
RSBAMBE25298
Neuer FFF: 0,30


IMLEK
RSIMLKE73325
Neue Aktienanzahl: 8.741.010


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,50

SRX RSD 0,4645489654 201101203,006253
SRX EUR 0,4645489654 2542013,160958
SRX USD 0,4645489654 3330041,447363
18.06.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,83


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,78

ATX FIVE 0,69823858 14139896,789067
18.06.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,75


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,70

ATX TD 1,0587909494 14362222,903339
ATX TD TR 1,2372461513 12290676,036731
ATX TD NTR 1,1916027441 12761460,727862
18.06.2012 IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer RF: 0,32

IATX 0,3063649045 15850953,563916
18.06.2012 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,43


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,63

ATX BI 0,9300380187 7160640,160949
18.06.2012 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer RF: 0,31


DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG
AT0000818802
Neuer RF: 0,81


POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Neuer RF: 1,00

ATX CPS 0,9605879896 247848,728295
18.06.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,62

ATX FIN 0,9099863878 13086075,155061
18.06.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,38

ATX IGS 1,0595237805 4174229,122631
18.06.2012 UKRNAFTA
UA4000117501
Neuer RF: 1,00

AT0000A063Z7 2,8620089052 7181232,527949
UTX EUR 2,8620089052 1076969,485295
UTX USD 2,8620089052 1421603,984549
15.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 5,38 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0717425704 22742354,722128
CECE TR USD 1,0718397926 22739585,043946
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 0,8101624831 36918553,032606
CECE TD TR USD 0,8090342937 53248653,566094
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
15.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 4,3578 PLN

CECE NTR EUR 1,0351521434 23546248,599539
CECE NTR USD 1,0275329886 23720106,69022
CECE TD NTR EUR 0,7856287602 38071450,680778
CECE TD NTR USD 0,7843675318 54923215,306298
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
15.06.2012 KTM AG
AT0000645403
Neue Aktienanzahl: 10.845.000

WBI 8496678131,49 84966781,31496
13.06.2012 MOL
HU0000068952
Brutto-Dividendenabschlag: 456 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0685574298 22810144,805604
CECE TR USD 1,068654359 22807366,958312
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
13.06.2012 MOL
HU0000068952
Netto-Dividendenabschlag: 383,04 HUF

CECE NTR EUR 1,0326602622 23603067,338832
CECE NTR USD 1,0250594455 23777345,035267
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.06.2012 PKO BP
PLPKO0000016
Brutto-Dividendenabschlag: 1,27 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,067914038 22823887,353789
CECE TR USD 1,0680109057 22821107,899959
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD NTR EUR 0,7828841603 38204919,851608
CECE TD NTR USD 0,7816273341 55115762,907556
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.06.2012 PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 1,0287 PLN

CECE NTR EUR 1,032137969 23615011,208683
CECE NTR USD 1,0245409941 23789377,15296
CECE TD NTR EUR 0,7828841603 38204919,851608
CECE TD NTR USD 0,7816273341 55115762,907556
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
07.06.2012 RICHTER GEDEON
HU0000067624
Brutto-Dividendenabschlag: 660 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0630505401 22928307,533289
CECE TR USD 1,0631469663 22925515,370784
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
07.06.2012 Streichung:
PBG
PLPBG0000029
CECE INF EUR 1,5766948799 1512332,499825
CECE MID EUR 1,0709878839 1632149,884158
CECE MID USD 1,0707363725 2215606,300745
07.06.2012 RICHTER GEDEON
HU0000067624
Netto-Dividendenabschlag: 554,4 HUF

CECE NTR EUR 1,0283305102 23702447,282345
CECE NTR USD 1,0207615596 23877458,832662
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,2795492022 9717525,119255
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Netto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

ATX NTR 9,3067425335 10733269,69425
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Netto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

ATX TD NTR 1,1623997636 13082067,030215
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

ATX TD TR 1,2069245735 12599454,810356
04.06.2012 UBM REALITAETENENWICKLUNG AG
AT0000815402
Aktiensplit: 1:2
Aktienanzahl: 6.000.000
WBI 8494795722,91 84947957,22911
01.06.2012 INTERCELL AG
AT0000612601
Neue Aktienanzahl: 55.183.961

ATX PRIME 13,3507386544 34433224,380512
01.06.2012 INTERCELL AG
AT0000612601
Neue Aktienanzahl: 55.183.961

VÖNIX 1,567922681 26779081,198427
01.06.2012 INTERCELL AG
AT0000612601
Neue Aktienanzahl: 55.183.961

WBI 8494795722,91 84947957,22911