Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Juli 2012
18.07.2012 UNIQA VERSICHERUNGEN AG
AT0000821103
Neuer FFF: 0,10

ATX PRIME 13,4461098707 34188994,746671
18.07.2012 UNIQA VERSICHERUNGEN AG
AT0000821103
Neuer FFF: 0,10

VÖNIX 1,6943618528 24780733,063582
17.07.2012 FEDERAL GRID COMPANY
RU000A0JPNN9
Neue Aktienanzahl: 1.260.386.658.740

RTX USD 0,3270302171 77313022,16663
RTX RUB 0,832002232 1900316852,38714
RTX EUR 0,832002232 52894719,548498
RTX NRG EUR 0,307733342 3803437,010402
RTX NRG USD 0,307733342 5133889,843555
RTX NRG RUB 0,307733342 149678558,388839
12.07.2012 KGHM
PLKGHM000017
Brutto-Dividendenabschlag: 28,34 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,1111291421 21936198,757938
CECE TR USD 1,1112298662 21933528,659251
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 0,8468357779 35319748,383242
CECE TD TR USD 0,8456564063 50942660,047613
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
12.07.2012 KGHM
PLKGHM000017
Netto-Dividendenabschlag: 22,9554 PLN

CECE NTR EUR 1,0667257789 22849311,593441
CECE NTR USD 1,0588741724 23018024,948205
CECE TD NTR EUR 0,8137086627 36757660,288523
CECE TD NTR USD 0,8124022673 53027900,785526
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
09.07.2012 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,3395981768 9661088,939624
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
09.07.2012 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

ATX NTR 9,3474742666 10686499,340675
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
04.07.2012 JSW
PLJSW0000015
Brutto-Dividendenabschlag: 5,38 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0879692083 22403161,340317
CECE TR USD 1,0880678799 22400433,435783
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.07.2012 JSW
PLJSW0000015
Netto-Dividendenabschlag: 4,3578 PLN

CECE NTR EUR 1,0487159086 23241708,747778
CECE NTR USD 1,0409968995 23413318,645828
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
Juni 2012
28.06.2012 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 45 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0867729158 22427822,181141
CECE TR USD 1,0868714809 22425091,232618
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.06.2012 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 38,25 CZK

CECE NTR EUR 1,0477818725 23262427,36829
CECE NTR USD 1,0400697399 23434190,210799
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.06.2012 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 38,25 CZK

CECE TD NTR EUR 0,7936850395 37685007,413265
CECE TD NTR USD 0,792410837 54365721,437402
28.06.2012 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 45 CZK

CECE TD TR EUR 0,8211088515 36426384,324947
CECE TD TR USD 0,8199653676 52538788,252924
28.06.2012 Streichung:
AZOMURES
ROAZOMACNOR1
ROTX RON 0,1666751567 1399406,390299
ROTX EUR 0,1666751567 493226,324892
ROTX USD 0,1666751567 446381,623711
28.06.2012 TAURON
PLTAURN00011
Brutto-Dividendenabschlag: 0,31 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0867729158 22427822,181141
CECE TR USD 1,0868714809 22425091,232618
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.06.2012 TAURON
PLTAURN00011
Netto-Dividendenabschlag: 0,2511 PLN

CECE NTR EUR 1,0477818725 23262427,36829
CECE NTR USD 1,0400697399 23434190,210799
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.06.2012 UNIQA VERSICHERUNGEN AG
AT0000821103
Kapitalerhöhung:
Aktienanzahl: 190.604.265
Referenzpreis: 10,574
VÖNIX 1,6469911569 25493475,548699
ATX PRIME 13,2890118126 34593165,106276
WBI 8562031920,97 85620319,2097
ATX FIN 0,8963804107 13284706,045209
27.06.2012 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,7875 EUR

ATX TD NTR 1,1969008291 12704972,085912
27.06.2012 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 1,05 EUR

ATX TD TR 1,2445901544 12218151,951115
27.06.2012 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,7875 EUR

ATX NTR 9,3251999625 10712025,263662
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
27.06.2012 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 1,05 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,3067468993 9691882,275074
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
22.06.2012 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,2842820863 9713053,059879
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
22.06.2012 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,45 EUR

ATX NTR 9,3099559038 10729565,06123
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
22.06.2012 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,45 EUR

ATX TD NTR 1,1925315538 12751521,395694
22.06.2012 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

ATX TD TR 1,2385323346 12277912,491485
19.06.2012 TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0814378741 22538465,029373
CECE TR USD 1,0815359771 22535720,154836
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 0,8114873527 36858278,194771
CECE TD TR USD 0,8103573348 53161716,416071
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
19.06.2012 TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Netto-Dividendenabschlag: 1,215 PLN

CECE NTR EUR 1,0434738908 23358466,293925
CECE NTR USD 1,0357934847 23530937,853285
CECE TD NTR EUR 0,7857799076 38064127,504739
CECE TD NTR USD 0,7845184513 54912649,609368
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2012 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer Glättungsfaktor: 1,4401


BENE AG
AT00000BENE6
Neuer Glättungsfaktor: 3,3894


BWT AG
AT0000737705
Neuer Glättungsfaktor: 1,7956


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,2564


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,7484


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,4783


INTERCELL AG
AT0000612601
Neuer Glättungsfaktor: 2,0200


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 1,4063


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,1140


OESTERR. POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 1,1247


OMV AG
AT0000743059
Neuer Glättungsfaktor: 0,7652


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,4957


RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,0083


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 1,8907


SW UMWELTTECHNIK AG
AT0000808209
Neuer Glättungsfaktor: 5,3348


TEAK HOLZ INT. AG
AT0TEAKHOLZ8
Neuer Glättungsfaktor: 2,9637


UNIQA VERSICHERUNGEN AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,3096


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,0261


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 0,9260


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,1367


ZUMTOBEL AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 1,5207

VÖNIX 1,6653003242 25213187,181432
18.06.2012 Streichung:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
VÖNIX 1,6653003242 25213187,181432
18.06.2012 BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,56


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,56


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129

Neuer RF: 0,56


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.083.246

Neuer RF: 0,56


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 1,00


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,56


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,56

CECE BNK EUR 1,2120065816 21177021,120516
18.06.2012 BIOTON
PLBIOTN00029
Neue Aktienanzahl: 6.786.407.326


EGIS
HU0000053947
Neuer RF: 0,45


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,10


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,09

Neuer FFF: 0,50

CECE HCA EUR 6,2582800496 383560,440345
18.06.2012 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,03


ENEA
PLENEA000013
Neue Aktienanzahl: 438.885.942

Neuer RF: 0,03


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer RF: 0,05


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,05


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer RF: 0,05


NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 386.163.806

Neuer RF: 0,05

Neuer FFF: 0,70


POLIMEX MOSTOSTAL
PLMSTSD00019
Neue Aktienanzahl: 521.104.026

Neuer FFF: 0,90


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,03


TAURON
PLTAURN00011
Neuer RF: 0,03


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer RF: 0,05


TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,05


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer RF: 0,05

CECE INF EUR 2,3103852622 1032073,285868
18.06.2012 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,34


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,33


PETROLINVEST
PLPTRLI00018
Neue Aktienanzahl: 173.083.073

Neuer RF: 0,34

Neuer FFF: 0,60


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,34


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,34

CECE OIL EUR 1,7261236207 3491038,007831
18.06.2012 NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 386.163.806

Neuer FFF: 0,70


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer RF: 0,65


TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,46

CECE TEL EUR 0,2748692675 6574926,082568
18.06.2012 ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer Glättungsfaktor: 2,8781

Neuer FFF: 0,50


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer Glättungsfaktor: 1,8634


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129

Neuer Glättungsfaktor: 0,6561


DALEKOVOD
HRDLKVRA0006
Neuer Glättungsfaktor: 4,2410


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,9148


GORENJE
SI0031104076
Neuer Glättungsfaktor: 4,1283


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,0612


KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA
HRKOEIRA0009
Neuer Glättungsfaktor: 3,5133


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0521


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,9336


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,2461


MERCATOR
SI0031100082
Neuer Glättungsfaktor: 2,0543


NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR
SI0021104052
Neuer Glättungsfaktor: 4,0333


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,7669


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 0,8264

CECE SRI EUR 1,1654410661 12251946,910912
18.06.2012 DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012
Neue Aktienanzahl: 24.670.397


GTC
PLGTC0000037
Neuer RF: 0,61


ORCO PROPERTY GROUP
LU0122624777
Neuer FFF: 0,70

CERX EUR 1,2095140411 1234975,842138
18.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer FFF: 0,50

NTX EUR 0,8154994571 77565070,959094
18.06.2012 BH TELECOM
BABHTSR00000
Neuer RF: 0,85


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,43

BATX EUR 1,0644504637 276751,997614
BATX USD 1,0644504637 390702,944632
BATX BAM 1,0644504637 541279,859492
18.06.2012 CENTRAL COOPERATIVE BANK
BG1100014973
Neuer FFF: 0,30


MONBAT
BG1100075065
Neuer FFF: 0,20

BTX BGN 0,0816871023 404687,474745
BTX EUR 0,0816871023 206911,304417
BTX USD 0,0816871023 280536,185744
18.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.083.246


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neuer FFF: 0,60


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,41


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,65


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,32


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,40


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,50

CECE EUR 0,5007148616 28274868,715939
CECE USD 0,2672241448 28271456,112824
SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0757808916 22656983,310599
CECE TR USD 1,0758784759 22654224,118504
CECE NTR EUR 1,039052592 23457859,490949
CECE NTR USD 1,0314047243 23631065,034974
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.06.2012 ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,50


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,27


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,42


GPW
PLGPW0000017
Neue Aktienanzahl: 27.122.530

Neuer RF: 0,42


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,26


MERCATOR
SI0031100082
Neuer RF: 0,79


NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 386.163.806

Neuer RF: 0,42

Neuer FFF: 0,70


TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
Neuer FFF: 0,30

CECE MID EUR 1,0364626425 1686517,853094
CECE MID USD 1,0362192861 2289409,476518
18.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,99

CECE TD EUR 0,6781152416 44107586,384259
CECE TD USD 0,6769638249 63637058,944301
CECE TD TR EUR 0,8053722654 37138138,327249
CECE TD NTR EUR 0,7809836022 38297893,21197
CECE TD TR USD 0,8042507556 53565366,931091
CECE TD NTR USD 0,7797298397 55249888,660021
18.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.083.246

Neuer Fundamentalfaktor: 1,5220


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 18,1383


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 4,6117

CECE FND EUR 0,2601284226 100718289,812541
CECE FND USD 0,260234509 101348439,186192
18.06.2012 ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,50


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,87


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,87


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.083.246


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neuer FFF: 0,60


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,41


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,65


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,87


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,32


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,87


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,40


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,50


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,87

CECEXT EUR 0,7934426647 52086464,369005
CECEXT USD 0,793548062 70627796,606872
18.06.2012 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Neuer RF: 0,85


ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,50


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,15

CROX HRK 1,2088558197 5781605,524675
CROX EUR 1,2088558197 754778,789122
CROX USD 1,2088558197 1027110,59241
18.06.2012 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neuer FFF: 0,60


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,41


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,65

CTX EUR 0,452815904 7544281,407659
CTX CZK 0,3982973989 205294985,992438
CTX USD 0,3982973993 7544281,412108
18.06.2012 MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,32


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,40


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,50

HTX EUR 2,3498922276 1400116,581265
HTX HUF 1,2155473965 215813969,947489
HTX USD 1,2155473977 1400116,580604
18.06.2012 ENRC
GB00B29BCK10
Neuer RF: 0,46


KAZAKHMYS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 523.716.131

Neuer RF: 0,32


KAZMUNAIGAS EP GDR
US48666V2043
Neuer RF: 0,25

KTX USD 1,9615942233 6496224,034208
KTX EUR 1,9615829661 4921389,192479
18.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neue Aktienanzahl: 262.383.129


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.083.246

PTX EUR 0,2325023976 26508822,482646
PTX PLN 0,0853348904 72249795,752946
PTX USD 0,0853348905 26508822,481351
18.06.2012 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,59

RDX USD 0,2646177178 111187306,334069
RDX EUR 0,2646177179 99256656,216216
RDX TR EUR 0,807353169 88121995,336616
RDX TR USD 0,807353169 98681477,02411
RDX NTR EUR 0,7916130303 89874180,275504
RDX NTR USD 0,7915728713 100648728,73444
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor