Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2017
12.07.2017 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Netto-Dividendenabschlag: 2,9 EUR

ATX PC8 NTR
12.07.2017 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Brutto-Dividendenabschlag: 4 EUR

ATX PC8 TR
10.07.2017 CHIMIMPORT
BG1100046066
Netto-Dividendenabschlag: 0,0513 BGN

SETX NTR EUR
10.07.2017 CHIMIMPORT
BG1100046066
Brutto-Dividendenabschlag: 0,054 BGN

SETX TR EUR
10.07.2017 MEGAFON GDR
US58517T2096
Netto-Dividendenabschlag: 0,454055 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
10.07.2017 MEGAFON GDR
US58517T2096
Brutto-Dividendenabschlag: 0,569477 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
07.07.2017 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 1,682545 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
07.07.2017 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 2,002994 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
06.07.2017 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 2,34981 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
06.07.2017 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 1,957338 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
04.07.2017 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 3,2088 RON

SETX NTR EUR
04.07.2017 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 3,82 RON

SETX TR EUR
Juni 2017
30.06.2017 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,087425 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
30.06.2017 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,099345 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
30.06.2017 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,68875 EUR

ATX PC8 NTR
30.06.2017 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,95 EUR

ATX PC8 TR
29.06.2017 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Netto-Dividendenabschlag: 14,96 HRK

SETX NTR EUR
29.06.2017 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 17 HRK

SETX TR EUR
27.06.2017 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Netto-Dividendenabschlag: 72,24 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
27.06.2017 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Brutto-Dividendenabschlag: 86 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
26.06.2017 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 21,45 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
26.06.2017 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 33 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
23.06.2017 NIS
RSNISHE79420
Netto-Dividendenabschlag: 19,728 RSD

SETX NTR EUR
23.06.2017 NIS
RSNISHE79420
Brutto-Dividendenabschlag: 24,66 RSD

SETX TR EUR
22.06.2017 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Spezialdividende: 0,14 EUR

WBI
22.06.2017 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,621039 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
22.06.2017 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,765928 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
22.06.2017 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,20861 USD

AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
22.06.2017 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,237056 USD

AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
20.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 7,0308 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
20.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 8,68 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
19.06.2017 GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer FFF: 0,50


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,22

Neuer FFF: 0,60


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,16


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,37

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
19.06.2017 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,85


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,28

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
19.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer FFF: 0,70


CCC
PLCCC0000016
Neue Aktienanzahl: 32.514.000


PGNIG
PLPGNIG00014
Neue Aktienanzahl: 5.778.314.857

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
19.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer FFF: 0,70


CCC
PLCCC0000016
Neue Aktienanzahl: 32.514.000


GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer FFF: 0,50


MOL
HU0000068952
Neuer FFF: 0,60


PGNIG
PLPGNIG00014
Neue Aktienanzahl: 5.778.314.857

CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
19.06.2017 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,89


LENZING AG
AT0000644505
Neuer FFF: 0,50


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163

Neuer FFF: 0,70

ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
19.06.2017 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,89


LENZING AG
AT0000644505
Neuer FFF: 0,50


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer FFF: 0,70


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163

Neuer FFF: 0,70

ATX PRIME
19.06.2017 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,72


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163

Neuer FFF: 0,70

ATX FIVE
19.06.2017 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 1,00


LENZING AG
AT0000644505
Neuer FFF: 0,50


MOL
HU0000068952
Neuer FFF: 0,60


PGNIG
PLPGNIG00014
Neue Aktienanzahl: 5.778.314.857


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163

Neuer FFF: 0,70

NTX EUR
19.06.2017 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer RF: 0,30


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,50


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer RF: 0,46

IATX
19.06.2017 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer Glättungsfaktor: 1,5582


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 1,8058


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,4173


Streichung:
ATHOS IMMOBILIEN AG
AT0000616701

BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 1,4843


BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer Glättungsfaktor: 0,9972


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,1086


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3600


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,4468


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 1,6460


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,0610

Neuer FFF: 0,50


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 1,1698


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,3787


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,9342


Streichung:
RHI AG
AT0000676903

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 1,7196


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,2469


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer Glättungsfaktor: 1,7919

Neuer FFF: 0,70


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,2010


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,2511


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,0242


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 1,3908

VÖNIX
19.06.2017 LENZING AG
AT0000644505
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 0,9050


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neue Aktienanzahl: 176.349.163

Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,6026

ATX FND
19.06.2017 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,28


DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012
Neue Aktienanzahl: 24.868.422


GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer FFF: 0,50


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer RF: 0,26

CERX EUR
19.06.2017 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,91


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 1,00

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
19.06.2017 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,90

CECE INF EUR
19.06.2017 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,62


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,62


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,62


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,62

Neuer FFF: 0,70


BZ WBK
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,62


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,62


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,62


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,62

CECE BNK EUR
19.06.2017 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,92

CECE HCA EUR
19.06.2017 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,40


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,57

Neuer FFF: 0,60


PGNIG
PLPGNIG00014
Neue Aktienanzahl: 5.778.314.857

Neuer RF: 0,40

CECE OIL EUR
19.06.2017 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,87

CECE TEL EUR
19.06.2017 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,80


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,94

AT0000A0CYU4
AT0000A0CYV2
AT0000A0CYW0