Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
April 2012
18.04.2012 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2024 USD

RDX TR EUR 0,8084428296 88003220,003598
RDX TR USD 0,8084428296 98548469,081525
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.04.2012 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,1571 USD

RDX NTR EUR 0,7963632955 89338085,514038
RDX NTR USD 0,7963228953 100048364,384904
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.04.2012 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 920 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,059695199 23000906,043401
CECE TR USD 1,0597913172 22998105,119136
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.04.2012 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 782 CZK

CECE NTR EUR 1,0256037039 23765465,758516
CECE NTR USD 1,0180548207 23940942,689662
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.04.2012 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 782 CZK

CECE TD NTR EUR 0,7768120484 38503556,502452
CECE TD NTR USD 0,7755649725 55546586,496105
18.04.2012 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 920 CZK

CECE TD TR EUR 0,7990333657 37432762,987503
CECE TD TR USD 0,797920672 53990312,997331
17.04.2012 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 160 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0592141385 23011352,304416
CECE TR USD 1,0593102136 23008550,094293
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
17.04.2012 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 136 CZK

CECE NTR EUR 1,0252079572 23774639,60913
CECE NTR USD 1,0176619874 23950184,264604
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
17.04.2012 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 136 CZK

CECE TD NTR EUR 0,7763754319 38525210,057404
CECE TD NTR USD 0,7751290575 55577824,63641
17.04.2012 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 160 CZK

CECE TD TR EUR 0,7985050054 37457531,756325
CECE TD TR USD 0,7973930482 54026037,630461
11.04.2012 PANKL RACING SYSTEMS AG
AT0000800800
Neue Aktienanzahl: 3.150.000

WBI 8493135899,35 84931358,99354
10.04.2012 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Brutto-Dividendenabschlag: 0,28413 USD

RDX TR EUR 0,8083380939 88014622,508217
RDX TR USD 0,8083380939 98561237,925367
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
10.04.2012 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Netto-Dividendenabschlag: 0,221511 USD

RDX NTR EUR 0,7962832158 89347069,964476
RDX NTR USD 0,7962428196 100058425,942276
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
10.04.2012 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 372.917.252

WBI 8493889189,99 84938891,89992
März 2012
28.03.2012 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1988 USD

RDX TR EUR 0,8051445598 88363724,659945
RDX TR USD 0,8051445598 98952172,286684
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.03.2012 NEW WORLD RESOURCES
GB00B42CTW68
Netto-Dividendenabschlag: 0,0595 CZK

CECE NTR EUR 1,0233673998 23817399,021706
CECE NTR USD 1,015834964 23993259,713507
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.03.2012 NEW WORLD RESOURCES
GB00B42CTW68
Brutto-Dividendenabschlag: 0,07 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0569769517 23060057,901584
CECE TR USD 1,0570728078 23057250,113205
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.03.2012 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 0,999 USD

RDX NTR EUR 0,7938306295 89623112,967396
RDX NTR USD 0,7937903578 100367562,309304
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
26.03.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 2,2 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,0825761505 9907366,539656
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
26.03.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 1,65 EUR

ATX NTR 9,1704972167 10892732,992175
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
26.03.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 1,65 EUR

ATX TD NTR 1,1395789807 13344043,616863
26.03.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 2,2 EUR

ATX TD TR 1,1754094306 12937272,092124
26.03.2012 Streichung:
FOTEX HOLDING
HU0000096409
CECE MID EUR 1,0690917055 1635044,722215
CECE MID USD 1,068840651 2219535,953398
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

ATX FIN 0,9397828388 12671172,284907
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

Neuer Fundamentalfaktor: 0,3379

ATX FND 1,3271798764 8263722,049943
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

Neuer Fundamentalfaktor: 1,2785

CECE FND EUR 0,2601283981 100718299,337337
CECE FND USD 0,2602344844 101348448,766674
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

CECEXT EUR 0,7928922877 52122619,585098
CECEXT USD 0,7929975972 70676823,392242
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

CTX EUR 0,4596948443 7431387,68685
CTX CZK 0,4043481229 202222922,0246
CTX USD 0,4043481232 7431387,690158
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

ROTX RON 0,1707383442 1366103,674502
ROTX EUR 0,1707383442 481488,650808
ROTX USD 0,1707383442 435758,747858
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

VÖNIX 1,5698521801 26746167,135736
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

CECE EUR 0,4988352526 28381408,294758
CECE USD 0,2662210262 28377982,722989
SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0568182919 23063519,900873
CECE TR USD 1,0569141336 23060711,691208
CECE NTR EUR 1,0232368273 23820438,295949
CECE NTR USD 1,0157053526 23996321,42818
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

WBI 8493878162,63 84938781,6263
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

ATX 6,5598282186 15227803,87812
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,0547718958 9934763,177345
ATX NTR 9,1515304241 10915308,473864
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

NTX EUR 0,8129467272 77808632,645498
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

CECE BNK EUR 1,2138049629 21145645,10877
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

ATX FIVE 0,6771597298 14580048,132518
23.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 394.568.647

ATX PRIME 13,3554449806 34421090,454141
19.03.2012 ENRC
GB00B29BCK10
Neuer RF: 0,35


KAZAKHMYS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 529.500.358

Neuer RF: 0,30

Neuer FFF: 0,40


KAZMUNAIGAS EP GDR
US48666V2043
Neuer RF: 0,28


MAX PETROLEUM
GB00B0H1P667
Neue Aktienanzahl: 1.018.188.858

KTX USD 2,0558434774 6198407,456039
KTX EUR 2,0558343505 4695764,134483
19.03.2012 NORILSK NICKEL ADR
US46626D1081
Neuer RF: 0,27


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer RF: 0,73


SEVERSTAL GDR
US8181503025
Neuer RF: 0,70

RDX MET EUR 2,8288455056 2259748,953329
RDX MET USD 2,8288455056 3152801,739684
19.03.2012 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,30


LUKOIL ADR
US6778621044
Neuer RF: 0,72

RDX OIL EUR 1,1396479335 29595401,420103
RDX OIL USD 1,1396479335 41291504,061328
19.03.2012 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,18


LUKOIL ADR
US6778621044
Neuer RF: 0,43


MAGNIT GDR
US55953Q2021
Neuer FFF: 0,70


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 1,00


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,90


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,38

RDXXT USD 0,3785392998 58135518,134436
RDXXT EUR 0,3785392998 42877544,075256
19.03.2012 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,47


SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,99

RTX USD 0,3353108317 75403750,888761
RTX RUB 0,8530690616 1853387883,65844
RTX EUR 0,8530690616 51588466,522069
19.03.2012 Aufnahme:
MECHEL
RU000A0DKXV5
Aktienanzahl: 416.270.745
FFF: 0,40

NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,41


NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452
Neuer RF: 1,00


SEVERSTAL
RU0009046510
Neuer RF: 1,00


Streichung:
TMK
RU000A0B6NK6
RTX MET EUR 1,91559378 3287579,34033
RTX MET USD 1,91559378 4437583,727309
RTX MET RUB 1,91559378 129377753,569685
19.03.2012 INTER RAO UES
RU000A0JPNM1
Neuer FFF: 0,30


NOVATEK
RU000A0DKVS5
Neuer RF: 0,48

RTX MID EUR 0,232390269 7200953,624474
RTX MID USD 0,232390269 9824491,553737
RTX MID RUB 0,232390269 318236266,975839
19.03.2012 E.ON RUSSIA
RU000A0JNGA5
Neuer FFF: 0,20


Streichung:
ENEL OGK-5
RU000A0F5UN3

FEDERAL GRID COMPANY
RU000A0JPNN9
Neuer RF: 0,83


INTER RAO UES
RU000A0JPNM1
Neuer FFF: 0,30


OGK-2
RU000A0JNG55
Neuer FFF: 0,40


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,81


Streichung:
TGK-1
RU000A0JNUD0
RTX NRG EUR 0,288880035 4051662,422076
RTX NRG USD 0,288880035 5468945,193866
RTX NRG RUB 0,288880035 159447097,12715
19.03.2012 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,32


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,77

RTX OIL EUR 0,9510535481 32569644,864861
RTX OIL USD 0,9510535481 43962597,125341
RTX OIL RUB 0,9510535481 1281729519,18931
19.03.2012 UKRNAFTA
UA4000117501
Neuer RF: 0,79

AT0000A063Z7 3,0014467251 6847614,942963
UTX EUR 3,0014467251 1026936,854074
UTX USD 3,0014467251 1355560,713246
19.03.2012 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,41


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,60

ATX BI 0,9525112385 6991694,50053
19.03.2012 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer RF: 0,35


DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG
AT0000818802
Neuer RF: 0,87


POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Neuer RF: 0,94

ATX CPS 0,9272168226 256768,973378
19.03.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,54

ATX FIN 0,942006091 12641266,733416