Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Juni 2012
18.06.2012 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer RF: 0,31


DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG
AT0000818802
Neuer RF: 0,81


POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Neuer RF: 1,00

ATX CPS 0,9605879896 247848,728295
18.06.2012 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,62

ATX FIN 0,9099863878 13086075,155061
18.06.2012 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,38

ATX IGS 1,0595237805 4174229,122631
18.06.2012 UKRNAFTA
UA4000117501
Neuer RF: 1,00

AT0000A063Z7 2,8620089052 7181232,527949
UTX EUR 2,8620089052 1076969,485295
UTX USD 2,8620089052 1421603,984549
15.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 5,38 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0717425704 22742354,722128
CECE TR USD 1,0718397926 22739585,043946
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 0,8101624831 36918553,032606
CECE TD TR USD 0,8090342937 53248653,566094
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
15.06.2012 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 4,3578 PLN

CECE NTR EUR 1,0351521434 23546248,599539
CECE NTR USD 1,0275329886 23720106,69022
CECE TD NTR EUR 0,7856287602 38071450,680778
CECE TD NTR USD 0,7843675318 54923215,306298
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
15.06.2012 KTM AG
AT0000645403
Neue Aktienanzahl: 10.845.000

WBI 8496678131,49 84966781,31496
13.06.2012 MOL
HU0000068952
Brutto-Dividendenabschlag: 456 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0685574298 22810144,805604
CECE TR USD 1,068654359 22807366,958312
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
13.06.2012 MOL
HU0000068952
Netto-Dividendenabschlag: 383,04 HUF

CECE NTR EUR 1,0326602622 23603067,338832
CECE NTR USD 1,0250594455 23777345,035267
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.06.2012 PKO BP
PLPKO0000016
Brutto-Dividendenabschlag: 1,27 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,067914038 22823887,353789
CECE TR USD 1,0680109057 22821107,899959
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD NTR EUR 0,7828841603 38204919,851608
CECE TD NTR USD 0,7816273341 55115762,907556
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
08.06.2012 PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 1,0287 PLN

CECE NTR EUR 1,032137969 23615011,208683
CECE NTR USD 1,0245409941 23789377,15296
CECE TD NTR EUR 0,7828841603 38204919,851608
CECE TD NTR USD 0,7816273341 55115762,907556
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
07.06.2012 RICHTER GEDEON
HU0000067624
Brutto-Dividendenabschlag: 660 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0630505401 22928307,533289
CECE TR USD 1,0631469663 22925515,370784
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
07.06.2012 Streichung:
PBG
PLPBG0000029
CECE INF EUR 1,5766948799 1512332,499825
CECE MID EUR 1,0709878839 1632149,884158
CECE MID USD 1,0707363725 2215606,300745
07.06.2012 RICHTER GEDEON
HU0000067624
Netto-Dividendenabschlag: 554,4 HUF

CECE NTR EUR 1,0283305102 23702447,282345
CECE NTR USD 1,0207615596 23877458,832662
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,2795492022 9717525,119255
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Netto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

ATX NTR 9,3067425335 10733269,69425
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Netto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

ATX TD NTR 1,1623997636 13082067,030215
04.06.2012 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

ATX TD TR 1,2069245735 12599454,810356
04.06.2012 UBM REALITAETENENWICKLUNG AG
AT0000815402
Aktiensplit: 1:2
Aktienanzahl: 6.000.000
WBI 8494795722,91 84947957,22911
01.06.2012 INTERCELL AG
AT0000612601
Neue Aktienanzahl: 55.183.961

ATX PRIME 13,3507386544 34433224,380512
01.06.2012 INTERCELL AG
AT0000612601
Neue Aktienanzahl: 55.183.961

VÖNIX 1,567922681 26779081,198427
01.06.2012 INTERCELL AG
AT0000612601
Neue Aktienanzahl: 55.183.961

WBI 8494795722,91 84947957,22911
Mai 2012
31.05.2012 OTP BANK
HU0000061726
Brutto-Dividendenabschlag: 101,7 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0625558551 22938982,068428
CECE TR USD 1,0626522329 22936188,68216
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
31.05.2012 OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 85,428 HUF

CECE NTR EUR 1,0279285465 23711715,945464
CECE NTR USD 1,0203625516 23886795,998839
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
31.05.2012 GTC
PLGTC0000037
Kapitalerhöhung:
Referenzpreis: 5,576494
CERX EUR 1,1736896886 1272670,822507
28.05.2012 NORILSK NICKEL ADR
US46626D1081
Brutto-Dividendenabschlag: 0,617226 USD


RUSHYDRO ADR
US4662941057
Brutto-Dividendenabschlag: 0,024856 USD

RDX TR EUR 0,8270303458 86025346,657383
RDX TR USD 0,8270303458 96333591,145255
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2012 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1307 USD

RDX TR EUR 0,8270303458 86025346,657383
RDX TR USD 0,8270303458 96333591,145255
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2012 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,099095 USD

RDX NTR EUR 0,8109065813 87735842,616499
RDX NTR USD 0,8108654435 98254036,8882
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.05.2012 NORILSK NICKEL ADR
US46626D1081
Netto-Dividendenabschlag: 0,494642 USD


RUSHYDRO ADR
US4662941057
Netto-Dividendenabschlag: 0,017128 USD

RDX NTR EUR 0,8109065813 87735842,616499
RDX NTR USD 0,8108654435 98254036,8882
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2012 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,38 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,2745983876 9722207,508135
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2012 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,285 EUR

ATX NTR 9,3033808134 10737148,096004
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
25.05.2012 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,285 EUR

ATX TD NTR 1,1614797071 13092429,880922
25.05.2012 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,38 EUR

ATX TD TR 1,205650842 12612765,730828
23.05.2012 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,192462 USD

RDX TR EUR 0,8254737143 86187568,365315
RDX TR USD 0,8254737143 96515251,554588
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
23.05.2012 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,143593 USD

RDX NTR EUR 0,8097064338 87865884,75002
RDX NTR USD 0,8096653568 98399669,107611
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
17.05.2012 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 1.903.042.413
Referenzpreis: 1,025213
SETX EUR 0,6767010564 7775371,994548
SETX USD 0,6768123388 10547603,008178
ROTX RON 0,1707383448 1366103,669701
ROTX EUR 0,1707383448 481488,649116
ROTX USD 0,1707383448 435758,746327
CECEXT EUR 0,7928922878 52122619,578524
CECEXT USD 0,7929975973 70676823,383329
CECE BNK EUR 1,2138049637 21145645,094833
15.05.2012 OMV AG
AT0000743059
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,12 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,2393555831 9755670,342367
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
15.05.2012 OMV AG
AT0000743059
Netto-Dividendenabschlag: 0,825 EUR


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Netto-Dividendenabschlag: 0,09 EUR

ATX NTR 9,2794472333 10764841,38285
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
15.05.2012 OMV AG
AT0000743059
Netto-Dividendenabschlag: 0,825 EUR

ATX TD NTR 1,1548503182 13167586,641897
15.05.2012 OMV AG
AT0000743059
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR

ATX TD TR 1,1964755021 12709488,49068
14.05.2012 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,1729257538 9819375,468231
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2012 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,825 EUR

ATX NTR 9,2342955567 10817476,760804
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
14.05.2012 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR

ATX TD TR 1,1863665152 12817785,59028
14.05.2012 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,825 EUR

ATX TD NTR 1,1475323455 13251558,165618
11.05.2012 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,0904 USD

RDX NTR EUR 0,8091871643 87922269,818956
RDX NTR USD 0,8091461136 98462813,894699
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
11.05.2012 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1204 USD

RDX TR EUR 0,824764169 86261715,612454
RDX TR USD 0,824764169 96598283,71741
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
10.05.2012 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 0,38 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,1498810739 9841669,755508
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
10.05.2012 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 0,38 EUR

ATX NTR 9,2186067527 10835886,62221
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
10.05.2012 TATNEFT GDR
US6708312052
Netto-Dividendenabschlag: 1,17865 USD

RDX NTR EUR 0,8091033782 87931374,544371
RDX NTR USD 0,8090623317 98473010,144486
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
10.05.2012 TATNEFT GDR
US6708312052
Brutto-Dividendenabschlag: 1,410176 USD

RDX TR EUR 0,8246504296 86273613,206179
RDX TR USD 0,8246504296 96611606,975892
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor