Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Juni 2011
20.06.2011 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Neuer FFF: 0,90


ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,30


CHIMIMPORT
BG1100046066
Neue Aktienanzahl: 150.858.809


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 1,00


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,85

SETX EUR 0,7807353532 6739290,620115
SETX USD 0,7808638913 9142115,470104
20.06.2011 AIK BANKA
RSAIKBE79302
Neuer RF: 0,49

SRX RSD 0,771629724 121070188,05985
SRX EUR 0,771629724 1530383,741355
SRX USD 0,771629724 2004805,233645
20.06.2011 ENAKIEVO METAL
UA4000079966
Neuer FFF: 0,10


UKRNAFTA
UA4000117501
Neuer RF: 0,54

AT0000A063Z7 3,2486765694 6326499,731889
UTX EUR 3,2486765694 948785,202743
UTX USD 3,2486765694 1252400,22407
20.06.2011 TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 1,0096414237 24141194,224698
CECE TR USD 1,0097326751 24138262,253323
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
20.06.2011 TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Netto-Dividendenabschlag: 1,215 PLN

CECE NTR EUR 0,9829382507 24797030,423309
CECE NTR USD 0,9757030893 24980132,157621
20.06.2011 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Neuer FFF: 0,80


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer FFF: 0,90

ATX 6,8062920387 14676387,233904
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,3665650733 9635957,222155
ATX NTR 9,442885937 10578522,101553
20.06.2011 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 1,8791


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer FFF: 0,90

Neuer Fundamentalfaktor: 0,0143

ATX FND 1,2082530531 9077109,783177
20.06.2011 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Neuer FFF: 0,80


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer FFF: 0,90

ATX PRIME 13,3518400828 34430383,893284
20.06.2011 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,87


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,96

ATX FIVE 0,6677620559 14785238,795934
20.06.2011 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE
AT0000697750
Neuer FFF: 0,80


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer RF: 0,41

Neuer FFF: 0,90

IATX 0,2795494128 17371440,083536
20.06.2011 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer Glättungsfaktor: 1,7957


BENE AG
AT00000BENE6
Neuer Glättungsfaktor: 3,8436


BWT AG
AT0000737705
Neuer Glättungsfaktor: 2,0492


Aufnahme:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Aktienanzahl: 87.856.056
FFF: 0,90
Glättungsfaktor: 1,2782

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,6727


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,6183


INTERCELL AG
AT0000612601
Neuer Glättungsfaktor: 1,9921


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 1,7031


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2683


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer Glättungsfaktor: 1,3713


OESTERR. POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 1,4010


OMV AG
AT0000743059
Neuer Glättungsfaktor: 0,8188


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,6018


RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,0260


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,3739


Aufnahme:
SW UMWELTTECHNIK AG
AT0000808209
Aktienanzahl: 659.999
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 5,8301

TEAK HOLZ INT. AG
AT0TEAKHOLZ8
Neuer Glättungsfaktor: 3,1109


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 0,9151


UNIQA VERSICHERUNGEN AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,4633


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,0407


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 0,9840


Streichung:
VOESTALPINE AG
AT0000937503

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,1298


ZUMTOBEL AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 1,4673

VÖNIX 1,3865218838 30282629,706702
20.06.2011 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Neuer FFF: 0,90


ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Neuer FFF: 0,30


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,18

CROX HRK 1,1388225374 6137152,415553
CROX EUR 1,1388225374 801194,832318
CROX USD 1,1388225374 1090274,012356
17.06.2011 LENZING AG
AT0000644505
Neue Aktienanzahl: 26.550.000

Neuer FFF: 0,40

ATX PRIME 13,2866446095 34599328,366458
17.06.2011 LENZING AG
AT0000644505
Neue Aktienanzahl: 26.550.000

Neuer FFF: 0,40

VÖNIX 1,2206262134 34398350,884502
17.06.2011 LENZING AG
AT0000644505
Neue Aktienanzahl: 26.550.000

Neuer FFF: 0,40

WBI 8433902496,45 84339024,96454
17.06.2011 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,55 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,3088587093 9689896,855108
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
17.06.2011 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,4125 EUR

ATX NTR 9,3903213113 10637737,97248
16.06.2011 ALLG.BAUGES.-A.PORR AG ST
AT0000609607
Neue Aktienanzahl: 2.045.927

WBI 8426829661,15 84268296,61155
16.06.2011 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,7875 EUR

ATX NTR 9,3869947947 10641507,721236
16.06.2011 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 1,05 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,3039894986 9694475,872726
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
14.06.2011 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 378.466.384

ATX 6,7684042366 14758541,909604
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,2882425877 9709313,979965
ATX NTR 9,3762356487 10653718,755549
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
14.06.2011 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 378.466.384

ATX FIVE 0,6799996176 14519157,363928
14.06.2011 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 378.466.384

Neuer Fundamentalfaktor: 0,1619

ATX FND 1,2082504901 9077129,037986
14.06.2011 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 378.466.384

ATX PRIME 13,5007690009 34050577,393175
14.06.2011 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 378.466.384

VÖNIX 1,2752100349 32925971,124942
14.06.2011 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neue Aktienanzahl: 378.466.384

WBI 8425788295,36 84257882,95361
10.06.2011 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neue Aktienanzahl: 108.643.712
FFF: 0,30
BTX BGN 0,0821616725 402349,978319
BTX EUR 0,0821616725 205716,173694
BTX USD 0,0821616725 278915,793781
09.06.2011 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 372.867.992

WBI 8424850569,31 84248505,69313
09.06.2011 HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG
AT0000764626
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,08
ATX PRIME 13,5025551891 34046073,005769
WBI 8424850569,31 84248505,69313
08.06.2011 OMV AG
AT0000743059
Neue Aktienanzahl: 327.272.727

ATX FIVE 0,6801739033 14515437,016905
08.06.2011 OMV AG
AT0000743059
Neue Aktienanzahl: 327.272.727

Neuer Fundamentalfaktor: 0,5906

ATX FND 1,2082572348 9077078,367888
08.06.2011 OMV AG
AT0000743059
Neue Aktienanzahl: 327.272.727

ATX PRIME 13,5021977342 34046974,33575
08.06.2011 OMV AG
AT0000743059
Neue Aktienanzahl: 327.272.727

NTX EUR 0,8011068783 78958594,627591
08.06.2011 OMV AG
AT0000743059
Neue Aktienanzahl: 327.272.727

VÖNIX 1,2753849701 32921454,911031
08.06.2011 OMV AG
AT0000743059
Neue Aktienanzahl: 327.272.727

WBI 8425024471,28 84250244,71283
08.06.2011 OMV AG
AT0000743059
Neue Aktienanzahl: 327.272.727

ATX 6,7694102622 14756348,591367
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,2897717866 9707871,04502
ATX NTR 9,3776292908 10652135,469356
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
03.06.2011 RICHTER GEDEON
HU0000067624
Brutto-Dividendenabschlag: 860 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,9956691628 24479968,464925
CECE TR USD 0,9957591673 24476994,957928
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
03.06.2011 RICHTER GEDEON
HU0000067624
Netto-Dividendenabschlag: 722,4 HUF

CECE NTR EUR 0,9700585993 25126265,283799
CECE NTR USD 0,9629182579 25311797,670622
03.06.2011 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 42,5 CZK

CECE NTR EUR 0,9700585993 25126265,283799
CECE NTR USD 0,9629182579 25311797,670622
03.06.2011 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 50 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,9956691628 24479968,464925
CECE TR USD 0,9957591673 24476994,957928
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
02.06.2011 OTP BANK
HU0000061726
Brutto-Dividendenabschlag: 73,09 HUF

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,9919470907 24571824,379909
CECE TR USD 0,992036744 24568840,080497
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
02.06.2011 OTP BANK
HU0000061726
Netto-Dividendenabschlag: 61,3956 HUF

CECE NTR EUR 0,9669813322 25206225,699713
CECE NTR USD 0,9598636296 25392348,835501
01.06.2011 KTM POWER SPORTS AG
AT0000645403
Kapitalerhöhung:
Aktienanzahl: 10.509.000
Abschlag: 0,3
WBI 8352873577,94 83528735,77947
Mai 2011
30.05.2011 Streichung:
ECM REAL ESTATE
LU0259919230
CERX EUR 1,1959819974 1248949,085131
26.05.2011 RUSHYDRO ADR
US4662941057
Brutto-Dividendenabschlag: 0,030764 USD

RDX TR EUR 0,9556740779 74445434,734356
RDX TR USD 0,9556740779 83366081,63746
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
26.05.2011 RUSHYDRO ADR
US4662941057
Netto-Dividendenabschlag: 0,003149 USD

RDX NTR EUR 0,9428479367 75458161,835335
RDX NTR USD 0,9428001049 84504448,804093
23.05.2011 OMV AG
AT0000743059
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,3883941639 9615709,224254
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
23.05.2011 OMV AG
AT0000743059
Netto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX NTR 9,4675092331 10551009,259939
23.05.2011 Aufnahme:
HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG
AT0000764626
Aktienanzahl: 29.644.954
FFF: 0,50
RF: 1
ATX PRIME 13,6172724879 33759255,397219
23.05.2011 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 10,3883941639 9615709,224254
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor