| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | |||||||||||
| Juli 2013 | |||||||||||||
| 02.07.2013 |
TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Netto-Dividendenabschlag: 1,168 EUR |
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| Juni 2013 | |||||||||||||
| 26.06.2013 |
ADRIS GRUPA P HRADRSPA0009 Brutto-Dividendenabschlag: 7 HRK |
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| 26.06.2013 |
ADRIS GRUPA P HRADRSPA0009 Netto-Dividendenabschlag: 6,16 HRK |
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| 26.06.2013 |
TURK HAVA YOLLARI AO TRATHYAO91M5 Neue Aktienanzahl: 1.380.000.000 Gratisaktien: |
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| 25.06.2013 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer FFF: 0,90 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,08 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neuer RF: 0,38 TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Neuer FFF: 0,30 |
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| 25.06.2013 |
MOTOR-SICH UA4000143135 Neuer RF: 0,85 UKRNAFTA UA4000117501 Neuer RF: 1,00 |
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| 25.06.2013 |
TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 PLN |
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| 25.06.2013 |
TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Netto-Dividendenabschlag: 0,405 PLN |
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| 24.06.2013 |
ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD JE00B3DCF752 Neue Aktienanzahl: 373.522.088 |
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| 24.06.2013 |
BH TELECOM BABHTSR00000 Neuer RF: 0,92 NOVA BANKA AD BANJA LUKA BA100NOVBRE1 Neue Aktienanzahl: 85.784.952 Gratisaktien: TELEKOM SRPSKE BA100TLKMRA2 Neuer RF: 0,44 |
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| 24.06.2013 |
KAOLIN BG1100039012 Neuer FFF: 0,40 SOPHARMA BG11SOSOBT18 Neuer RF: 0,86 |
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| 24.06.2013 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer FFF: 0,90 BANK HANDLOWY PLBH00000012 Neuer RF: 0,46 BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 Neuer RF: 0,46 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 0,46 BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.122.486 Neuer RF: 0,46 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,60 ING BANK SLASKI PLBSK0000017 Neuer RF: 0,46 PKO BP PLPKO0000016 Neuer RF: 0,46 |
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| 24.06.2013 |
BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.122.486 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 134.318.060 Neuer FFF: 0,50 CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,44 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,25 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Neuer RF: 0,92 MOL HU0000068952 Neuer RF: 0,28 OTP BANK HU0000061726 Neuer RF: 0,27 PZU PLPZU0000011 Neue Aktienanzahl: 86.348.289 RICHTER GEDEON HU0000067624 Neuer RF: 0,64 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer FFF: 0,30 |
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| 24.06.2013 |
BIOTON PLBIOTN00029 Neuer FFF: 0,70 EGIS HU0000053947 Neuer RF: 0,36 KRKA SI0031102120 Neuer RF: 0,12 RICHTER GEDEON HU0000067624 Neuer RF: 0,11 |
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| 24.06.2013 |
CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,04 ENEA PLENEA000013 Neuer RF: 0,04 ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Neuer RF: 0,07 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neuer RF: 0,07 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer RF: 0,07 NETIA PLNETIA00014 Neue Aktienanzahl: 386.274.927 Neuer RF: 0,07 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Neuer RF: 0,04 TAURON PLTAURN00011 Neuer RF: 0,04 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer RF: 0,07 Neuer FFF: 0,30 TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Neuer RF: 0,07 TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Neuer RF: 0,07 Neuer FFF: 0,40 |
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| 24.06.2013 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer FFF: 0,90 BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.122.486 Neuer RF: 0,58 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 134.318.060 Neuer FFF: 0,50 |
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| 24.06.2013 |
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer RF: 0,26 MOL HU0000068952 Neuer RF: 0,37 PETROLINVEST PLPTRLI00018 Neue Aktienanzahl: 241.939.472 Neuer RF: 0,26 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer RF: 0,26 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 0,26 TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Neuer FFF: 0,30 |
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| 24.06.2013 |
CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,94 KGHM PLKGHM000017 Neuer RF: 0,88 PZU PLPZU0000011 Neue Aktienanzahl: 86.348.289 Neuer RF: 0,66 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer FFF: 0,30 |
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| 24.06.2013 |
NETIA PLNETIA00014 Neue Aktienanzahl: 386.274.927 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer RF: 0,99 Neuer FFF: 0,30 TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Neuer RF: 0,70 TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Neuer FFF: 0,40 |
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| 24.06.2013 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer RF: 0,81 Neuer FFF: 0,90 BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Neuer RF: 0,81 BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.122.486 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 134.318.060 Neuer FFF: 0,50 CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,44 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,25 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neuer RF: 0,81 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Neuer RF: 0,92 MOL HU0000068952 Neuer RF: 0,28 OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Neuer RF: 0,81 OTP BANK HU0000061726 Neuer RF: 0,27 PZU PLPZU0000011 Neue Aktienanzahl: 86.348.289 RICHTER GEDEON HU0000067624 Neuer RF: 0,64 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer FFF: 0,30 TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Neuer FFF: 0,40 TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Neuer RF: 0,81 Neuer FFF: 0,30 |
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| 24.06.2013 |
ECHO INVESTMENT PLECHPS00019 Neuer RF: 0,95 GTC PLGTC0000037 Neuer RF: 0,58 |
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| 24.06.2013 |
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neuer RF: 0,30 INA HRINA0RA0007 Neuer RF: 0,51 |
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| 24.06.2013 |
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 134.318.060 Neuer FFF: 0,50 CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,44 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,25 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Neuer RF: 0,92 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer FFF: 0,30 |
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| 24.06.2013 |
MOL HU0000068952 Neuer RF: 0,28 OTP BANK HU0000061726 Neuer RF: 0,27 RICHTER GEDEON HU0000067624 Neuer RF: 0,64 |
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| 24.06.2013 |
AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 Neuer RF: 0,92 TURKIYE GARANTI BANKASI TRAGARAN91N1 Neuer RF: 0,86 |
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| 24.06.2013 |
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRAEREGL91G3 Neue Aktienanzahl: 3.500.000.000 |
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| 24.06.2013 |
KAZAKHMYS GB00B0HZPV38 Neuer RF: 1,00 KAZMUNAIGAS EP GDR US48666V2043 Neuer RF: 0,45 MAX PETROLEUM GB00B0H1P667 Neue Aktienanzahl: 1.817.734.349 |
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| 24.06.2013 |
ENRC GB00B29BCK10 Neuer RF: 0,99 KAZAKHMYS GB00B0HZPV38 Neuer RF: 1,00 KAZAKHTELECOM KZ0009093241 Neue Aktienanzahl: 10.726.650 KAZMUNAIGAS EP KZ000A0KEZQ2 Neuer RF: 0,39 |
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| 24.06.2013 |
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 0,92 BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.122.486 Neuer RF: 0,92 KGHM PLKGHM000017 Neuer RF: 0,92 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer RF: 0,92 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 0,92 PKO BP PLPKO0000016 Neuer RF: 0,92 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Neuer RF: 0,92 PZU PLPZU0000011 Neue Aktienanzahl: 86.348.289 Neuer RF: 0,92 TAURON PLTAURN00011 Neuer RF: 0,92 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer FFF: 0,30 TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Neuer RF: 0,92 |
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| 24.06.2013 |
BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.122.486 PZU PLPZU0000011 Neue Aktienanzahl: 86.348.289 |
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| 24.06.2013 |
GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,93 NORILSK NICKEL ADR US46626D1081 Neue Aktienanzahl: 158.245.476 Neuer FFF: 0,40 VTB BANK GDR US46630Q2021 Neuer FFF: 0,40 |
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| 24.06.2013 |
NORILSK NICKEL ADR US46626D1081 Neue Aktienanzahl: 158.245.476 Neuer RF: 0,14 Neuer FFF: 0,40 NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Neuer RF: 0,83 |
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| 24.06.2013 |
EURASIA DRILLING GDR US29843U2024 Neuer FFF: 0,40 GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,51 LUKOIL ADR US6778621044 Neuer RF: 0,69 |
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| 24.06.2013 |
EURASIA DRILLING GDR US29843U2024 Neuer FFF: 0,40 GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,32 LUKOIL ADR US6778621044 Neuer RF: 0,44 MAGNIT GDR US55953Q2021 Neuer RF: 0,72 NORILSK NICKEL ADR US46626D1081 Neue Aktienanzahl: 158.245.476 Neuer FFF: 0,40 ROSNEFT GDR US67812M2070 Neuer RF: 0,92 SBERBANK ADR US80585Y3080 Neuer RF: 0,42 VTB BANK GDR US46630Q2021 Neuer FFF: 0,40 |
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| 24.06.2013 |
GAZPROM RU0007661625 Neuer RF: 0,76 LUKOIL RU0009024277 Neuer RF: 1,00 NORILSK NICKEL RU0007288411 Neue Aktienanzahl: 158.245.476 Neuer FFF: 0,40 SBERBANK RU0009029540 Neuer RF: 0,98 VTB BANK RU000A0JP5V6 Neuer FFF: 0,40 |
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| 24.06.2013 |
NORILSK NICKEL RU0007288411 Neue Aktienanzahl: 158.245.476 Neuer RF: 0,12 Neuer FFF: 0,40 NOVOLIPETSK STEEL RU0009046452 Neuer RF: 0,70 SEVERSTAL RU0009046510 Neuer RF: 0,96 |
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| 24.06.2013 |
MOBILE TELESYSTEMS RU0007775219 Neuer RF: 0,41 RUSSIAN GRIDS RU000A0JPVJ0 Neue Aktienanzahl: 57.247.302.465 TRANSNEFT P RU0009091573 Neuer RF: 0,99 |
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| 24.06.2013 |
FEDERAL GRID COMPANY RU000A0JPNN9 Neuer RF: 1,00 OGK-2 RU000A0JNG55 Neue Aktienanzahl: 110.441.160.870 Neuer FFF: 0,30 RUSHYDRO RU000A0JPKH7 Neuer RF: 0,97 RUSSIAN GRIDS RU000A0JPVJ0 Neue Aktienanzahl: 57.247.302.465 |
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| 24.06.2013 |
GAZPROM RU0007661625 Neuer RF: 0,51 LUKOIL RU0009024277 Neuer RF: 0,70 |
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| 24.06.2013 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer RF: 0,81 Neuer FFF: 0,90 BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Neuer RF: 0,81 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neuer RF: 0,81 OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Neuer RF: 0,81 TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Neuer FFF: 0,40 TRANSGAZ ROTGNTACNOR8 Neuer RF: 0,81 Neuer FFF: 0,30 |
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| 24.06.2013 |
NIS RSNISHE79420 Neuer RF: 0,38 |
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| 24.06.2013 |
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer Glättungsfaktor: 0,7668 ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Neuer Glättungsfaktor: 3,3996 GORENJE SI0031104076 Neuer Glättungsfaktor: 5,7632 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neuer Glättungsfaktor: 1,4304 KRKA SI0031102120 Neuer Glättungsfaktor: 1,3698 LUKA KOPER PORT SI0031101346 Neuer Glättungsfaktor: 5,4994 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer Glättungsfaktor: 1,8075 MERCATOR SI0031100082 Neuer Glättungsfaktor: 3,1749 OTP BANK HU0000061726 Neuer Glättungsfaktor: 0,9031 PZU PLPZU0000011 Neue Aktienanzahl: 86.348.289 Neuer Glättungsfaktor: 0,6994 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer Glättungsfaktor: 1,4526 Neuer FFF: 0,30 TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Neuer Glättungsfaktor: 2,6560 Neuer FFF: 0,40 |
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| 24.06.2013 |
BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.122.486 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 134.318.060 Neuer FFF: 0,50 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0332 PZU PLPZU0000011 Neue Aktienanzahl: 86.348.289 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer FFF: 0,30 Neuer Fundamentalfaktor: 3,3800 |
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| 24.06.2013 |
HEAD N.V. NL0000238301 Neue Aktienanzahl: 92.174.778 |
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| 24.06.2013 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Neuer Glättungsfaktor: 1,6646 BENE AG AT00000BENE6 Neuer Glättungsfaktor: 6,7477 BWT AG AT0000737705 Neuer Glättungsfaktor: 2,5661 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer Glättungsfaktor: 1,3839 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Glättungsfaktor: 0,6613 EVN AG AT0000741053 Neuer Glättungsfaktor: 1,8145 KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Neuer Glättungsfaktor: 2,0200 LENZING AG AT0000644505 Neuer Glättungsfaktor: 1,3942 OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Neuer Glättungsfaktor: 1,2736 OMV AG AT0000743059 Neuer Glättungsfaktor: 0,7232 PALFINGER AG AT0000758305 Neuer Glättungsfaktor: 1,6672 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Neuer Glättungsfaktor: 1,1251 Aufnahme: RHI AG AT0000676903 Aktienanzahl: 39.819.039 FFF: 0,70 Glättungsfaktor: 1,4213 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Neuer Glättungsfaktor: 2,2770 SW UMWELTTECHNIK AG AT0000808209 Neuer Glättungsfaktor: 8,9240 TEAK HOLZ INT. AG AT0TEAKHOLZ8 Neuer Glättungsfaktor: 4,5945 Aufnahme: TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Aktienanzahl: 443.000.000 FFF: 0,60 Glättungsfaktor: 1,1542 Streichung: UNIQA VERSICHERUNGEN AG AT0000821103 Aufnahme: VALNEVA SE ST FR0004056851 Aktienanzahl: 54.497.796 FFF: 0,70 Glättungsfaktor: 2,1733 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer Glättungsfaktor: 1,2600 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Glättungsfaktor: 0,9658 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer Glättungsfaktor: 1,2475 ZUMTOBEL AG AT0000837307 Neuer Glättungsfaktor: 1,9824 |
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| 24.06.2013 |
AMAG AUSTRIA METALL AG AT00000AMAG3 Neuer FFF: 0,30 |
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| 24.06.2013 |
AMAG AUSTRIA METALL AG AT00000AMAG3 Neuer FFF: 0,30 OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,28 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,43 |
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| 24.06.2013 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Neuer RF: 0,19 DO & CO AG AT0000818802 Neuer RF: 0,53 POLYTEC HOLDING AG AT0000A00XX9 Neuer RF: 0,83 |
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| 24.06.2013 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,37 IMMOFINANZ AG AT0000809058 Neuer RF: 0,90 |
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| 24.06.2013 |
OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,74 |
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