Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2013
02.07.2013 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Netto-Dividendenabschlag: 1,168 EUR

SETX NTR EUR
Juni 2013
26.06.2013 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 7 HRK

SETX TR EUR
26.06.2013 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Netto-Dividendenabschlag: 6,16 HRK

SETX NTR EUR
26.06.2013 TURK HAVA YOLLARI AO
TRATHYAO91M5
Neue Aktienanzahl: 1.380.000.000

Gratisaktien:

AT0000A0WV36
25.06.2013 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer FFF: 0,90


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,08


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,38


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer FFF: 0,30

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
25.06.2013 MOTOR-SICH
UA4000143135
Neuer RF: 0,85


UKRNAFTA
UA4000117501
Neuer RF: 1,00

AT0000A063Z7
UTX EUR
UTX USD
25.06.2013 TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
25.06.2013 TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Netto-Dividendenabschlag: 0,405 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
24.06.2013 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 373.522.088

WBI
24.06.2013 BH TELECOM
BABHTSR00000
Neuer RF: 0,92


NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neue Aktienanzahl: 85.784.952

Gratisaktien:


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,44

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
24.06.2013 KAOLIN
BG1100039012
Neuer FFF: 0,40


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,86

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
24.06.2013 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer FFF: 0,90


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,46


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,46


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,46


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.122.486

Neuer RF: 0,46


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,60


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,46


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,46

CECE BNK EUR
24.06.2013 BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.122.486


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 134.318.060

Neuer FFF: 0,50


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,44


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,25


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer RF: 0,92


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,28


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,27


PZU
PLPZU0000011
Neue Aktienanzahl: 86.348.289


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,64


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,30

CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
24.06.2013 BIOTON
PLBIOTN00029
Neuer FFF: 0,70


EGIS
HU0000053947
Neuer RF: 0,36


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,12


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,11

CECE HCA EUR
24.06.2013 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,04


ENEA
PLENEA000013
Neuer RF: 0,04


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer RF: 0,07


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,07


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer RF: 0,07


NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 386.274.927

Neuer RF: 0,07


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,04


TAURON
PLTAURN00011
Neuer RF: 0,04


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer RF: 0,07

Neuer FFF: 0,30


TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,07


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer RF: 0,07

Neuer FFF: 0,40

CECE INF EUR
24.06.2013 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer FFF: 0,90


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.122.486

Neuer RF: 0,58


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 134.318.060

Neuer FFF: 0,50

CECE MID EUR
CECE MID USD
24.06.2013 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,26


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,37


PETROLINVEST
PLPTRLI00018
Neue Aktienanzahl: 241.939.472

Neuer RF: 0,26


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,26


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,26


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer FFF: 0,30

CECE OIL EUR
24.06.2013 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,94


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,88


PZU
PLPZU0000011
Neue Aktienanzahl: 86.348.289

Neuer RF: 0,66


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,30

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
24.06.2013 NETIA
PLNETIA00014
Neue Aktienanzahl: 386.274.927


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer RF: 0,99

Neuer FFF: 0,30


TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,70


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer FFF: 0,40

CECE TEL EUR
24.06.2013 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,81

Neuer FFF: 0,90


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,81


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.122.486


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 134.318.060

Neuer FFF: 0,50


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,44


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,25


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,81


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer RF: 0,92


MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,28


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,81


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,27


PZU
PLPZU0000011
Neue Aktienanzahl: 86.348.289


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,64


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,30


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer FFF: 0,40


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,81

Neuer FFF: 0,30

CECEXT EUR
CECEXT USD
24.06.2013 ECHO INVESTMENT
PLECHPS00019
Neuer RF: 0,95


GTC
PLGTC0000037
Neuer RF: 0,58

CERX EUR
24.06.2013 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,30


INA
HRINA0RA0007
Neuer RF: 0,51

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
24.06.2013 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 134.318.060

Neuer FFF: 0,50


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,44


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,25


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer RF: 0,92


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,30

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
24.06.2013 MOL
HU0000068952
Neuer RF: 0,28


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,27


RICHTER GEDEON
HU0000067624
Neuer RF: 0,64

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
24.06.2013 AKBANK T.A.S.
TRAAKBNK91N6
Neuer RF: 0,92


TURKIYE GARANTI BANKASI
TRAGARAN91N1
Neuer RF: 0,86

AT0000A0WVC6
24.06.2013 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
TRAEREGL91G3
Neue Aktienanzahl: 3.500.000.000

AT0000A0WV36
24.06.2013 KAZAKHMYS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 1,00


KAZMUNAIGAS EP GDR
US48666V2043
Neuer RF: 0,45


MAX PETROLEUM
GB00B0H1P667
Neue Aktienanzahl: 1.817.734.349

KTX USD
KTX EUR
24.06.2013 ENRC
GB00B29BCK10
Neuer RF: 0,99


KAZAKHMYS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 1,00


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neue Aktienanzahl: 10.726.650


KAZMUNAIGAS EP
KZ000A0KEZQ2
Neuer RF: 0,39

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
24.06.2013 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,92


BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.122.486

Neuer RF: 0,92


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,92


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,92


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,92


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,92


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 0,92


PZU
PLPZU0000011
Neue Aktienanzahl: 86.348.289

Neuer RF: 0,92


TAURON
PLTAURN00011
Neuer RF: 0,92


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,30


TELEKOM POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,92

NTX EUR
24.06.2013 BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.122.486


PZU
PLPZU0000011
Neue Aktienanzahl: 86.348.289

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
24.06.2013 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,93


NORILSK NICKEL ADR
US46626D1081
Neue Aktienanzahl: 158.245.476

Neuer FFF: 0,40


VTB BANK GDR
US46630Q2021
Neuer FFF: 0,40

RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
24.06.2013 NORILSK NICKEL ADR
US46626D1081
Neue Aktienanzahl: 158.245.476

Neuer RF: 0,14

Neuer FFF: 0,40


NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Neuer RF: 0,83

RDX MET EUR
RDX MET USD
24.06.2013 EURASIA DRILLING GDR
US29843U2024
Neuer FFF: 0,40


GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,51


LUKOIL ADR
US6778621044
Neuer RF: 0,69

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
24.06.2013 EURASIA DRILLING GDR
US29843U2024
Neuer FFF: 0,40


GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,32


LUKOIL ADR
US6778621044
Neuer RF: 0,44


MAGNIT GDR
US55953Q2021
Neuer RF: 0,72


NORILSK NICKEL ADR
US46626D1081
Neue Aktienanzahl: 158.245.476

Neuer FFF: 0,40


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,92


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,42


VTB BANK GDR
US46630Q2021
Neuer FFF: 0,40

RDXXT USD
RDXXT EUR
24.06.2013 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,76


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 1,00


NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neue Aktienanzahl: 158.245.476

Neuer FFF: 0,40


SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,98


VTB BANK
RU000A0JP5V6
Neuer FFF: 0,40

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
24.06.2013 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neue Aktienanzahl: 158.245.476

Neuer RF: 0,12

Neuer FFF: 0,40


NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452
Neuer RF: 0,70


SEVERSTAL
RU0009046510
Neuer RF: 0,96

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
24.06.2013 MOBILE TELESYSTEMS
RU0007775219
Neuer RF: 0,41


RUSSIAN GRIDS
RU000A0JPVJ0
Neue Aktienanzahl: 57.247.302.465


TRANSNEFT P
RU0009091573
Neuer RF: 0,99

RTX MID EUR
RTX MID USD
RTX MID RUB
24.06.2013 FEDERAL GRID COMPANY
RU000A0JPNN9
Neuer RF: 1,00


OGK-2
RU000A0JNG55
Neue Aktienanzahl: 110.441.160.870

Neuer FFF: 0,30


RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,97


RUSSIAN GRIDS
RU000A0JPVJ0
Neue Aktienanzahl: 57.247.302.465

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
24.06.2013 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,51


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,70

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
24.06.2013 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,81

Neuer FFF: 0,90


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,81


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,81


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,81


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer FFF: 0,40


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,81

Neuer FFF: 0,30

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
24.06.2013 NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,38

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
24.06.2013 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Glättungsfaktor: 0,7668


ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 3,3996


GORENJE
SI0031104076
Neuer Glättungsfaktor: 5,7632


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,4304


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,3698


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 5,4994


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,8075


MERCATOR
SI0031100082
Neuer Glättungsfaktor: 3,1749


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,9031


PZU
PLPZU0000011
Neue Aktienanzahl: 86.348.289

Neuer Glättungsfaktor: 0,6994


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,4526

Neuer FFF: 0,30


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,6560

Neuer FFF: 0,40

CECE SRI EUR
24.06.2013 BRE BANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.122.486


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 134.318.060

Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 1,0332


PZU
PLPZU0000011
Neue Aktienanzahl: 86.348.289


TELEFONICA O2 CR
CZ0009093209
Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 3,3800

CECE FND EUR
CECE FND USD
24.06.2013 HEAD N.V.
NL0000238301
Neue Aktienanzahl: 92.174.778

WBI
24.06.2013 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer Glättungsfaktor: 1,6646


BENE AG
AT00000BENE6
Neuer Glättungsfaktor: 6,7477


BWT AG
AT0000737705
Neuer Glättungsfaktor: 2,5661


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,3839


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,6613


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,8145


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,0200


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,3942


OESTERR. POST AG
AT0000APOST4
Neuer Glättungsfaktor: 1,2736


OMV AG
AT0000743059
Neuer Glättungsfaktor: 0,7232


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,6672


RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,1251


Aufnahme:
RHI AG
AT0000676903
Aktienanzahl: 39.819.039
FFF: 0,70
Glättungsfaktor: 1,4213

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,2770


SW UMWELTTECHNIK AG
AT0000808209
Neuer Glättungsfaktor: 8,9240


TEAK HOLZ INT. AG
AT0TEAKHOLZ8
Neuer Glättungsfaktor: 4,5945


Aufnahme:
TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Aktienanzahl: 443.000.000
FFF: 0,60
Glättungsfaktor: 1,1542

Streichung:
UNIQA VERSICHERUNGEN AG
AT0000821103

Aufnahme:
VALNEVA SE ST
FR0004056851
Aktienanzahl: 54.497.796
FFF: 0,70
Glättungsfaktor: 2,1733

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 1,2600


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 0,9658


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 1,2475


ZUMTOBEL AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 1,9824

VÖNIX
24.06.2013 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer FFF: 0,30

ATX
SATX
ATX TR
ATX NTR
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
24.06.2013 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer FFF: 0,30


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,28


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,43

ATX BI
24.06.2013 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Neuer RF: 0,19


DO & CO AG
AT0000818802
Neuer RF: 0,53


POLYTEC HOLDING AG
AT0000A00XX9
Neuer RF: 0,83

ATX CPS
24.06.2013 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,37


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neuer RF: 0,90

ATX FIN
24.06.2013 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,74

ATX FIVE