| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | |||||||||||
| April 2013 | |||||||||||||
| 15.04.2013 |
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Brutto-Dividendenabschlag: 230 CZK |
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| 15.04.2013 |
KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Netto-Dividendenabschlag: 149,5 CZK |
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| 12.04.2013 |
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRAEREGL91G3 Gratisaktien: Aktienanzahl: 3.499.999.740 Referenzpreis: 2,0394 |
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| 09.04.2013 |
SBERBANK ADR US80585Y3080 Brutto-Dividendenabschlag: 0,32524 USD |
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| 09.04.2013 |
SBERBANK ADR US80585Y3080 Netto-Dividendenabschlag: 0,256454 USD |
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| 05.04.2013 |
PETROL SI0031102153 Netto-Dividendenabschlag: 6,8 EUR |
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| 05.04.2013 |
PETROL SI0031102153 Brutto-Dividendenabschlag: 8,5 EUR |
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| 03.04.2013 |
MAGNIT GDR US55953Q2021 Brutto-Dividendenabschlag: 0,354208 USD |
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| 03.04.2013 |
MAGNIT GDR US55953Q2021 Netto-Dividendenabschlag: 0,301077 USD |
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| 02.04.2013 |
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE AT0000697750 Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR |
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| 02.04.2013 |
Streichung: BWT AG AT0000737705 |
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| 02.04.2013 |
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE AT0000697750 Netto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR |
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| März 2013 | |||||||||||||
| 26.03.2013 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Netto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR |
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| 26.03.2013 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Brutto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR |
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| 22.03.2013 |
INTER RAO UES RU000A0JPNM1 Neue Aktienanzahl: 10.440.000.997.683 |
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| 20.03.2013 |
NOVATEK GDR US6698881090 Brutto-Dividendenabschlag: 1,2526 USD Netto-Dividendenabschlag: 1,0448 USD |
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| 18.03.2013 |
MAIL.RU US5603172082 Spezialdividende: 4,3 USD |
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| 18.03.2013 |
RHI AG AT0000676903 Neuer FFF: 0,70 Streichung: STRABAG SE AT000000STR1 Aufnahme: ZUMTOBEL AG AT0000837307 Aktienanzahl: 43.500.000 FFF: 0,70 |
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| 18.03.2013 |
OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,32 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,51 |
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| 18.03.2013 |
CENTURY CASINOS INC AT0000499900 Neue Aktienanzahl: 24.233.174 DO & CO AG AT0000818802 Neuer RF: 0,52 POLYTEC HOLDING AG AT0000A00XX9 Neuer RF: 0,75 |
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| 18.03.2013 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,40 IMMOFINANZ AG AT0000809058 Neuer RF: 0,96 |
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| 18.03.2013 |
OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,84 |
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| 18.03.2013 |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer Fundamentalfaktor: 5,2370 CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE AT0000697750 Neuer Fundamentalfaktor: 6,9085 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6031 EVN AG AT0000741053 Neuer Fundamentalfaktor: 12,7085 IMMOFINANZ AG AT0000809058 Neuer Fundamentalfaktor: 1,5081 LENZING AG AT0000644505 Neuer Fundamentalfaktor: 5,1571 MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Neuer Fundamentalfaktor: 5,4884 OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Neuer Fundamentalfaktor: 5,0573 OMV AG AT0000743059 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8736 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Neuer Fundamentalfaktor: 2,7131 RHI AG AT0000676903 Neuer FFF: 0,70 Neuer Fundamentalfaktor: 4,1340 SCHOELLER-BLECKMANN AG AT0000946652 Neuer Fundamentalfaktor: 3,9820 Streichung: STRABAG SE AT000000STR1 TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Neuer Fundamentalfaktor: 3,3782 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer Fundamentalfaktor: 4,0197 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 1,4684 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer Fundamentalfaktor: 1,2309 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer Fundamentalfaktor: 3,5893 Aufnahme: ZUMTOBEL AG AT0000837307 Aktienanzahl: 43.500.000 FFF: 0,70 Fundamentalfaktor: 8,7176 |
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| 18.03.2013 |
RHI AG AT0000676903 Neuer FFF: 0,70 |
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| 18.03.2013 |
CENTURY CASINOS INC AT0000499900 Neue Aktienanzahl: 24.233.174 RHI AG AT0000676903 Neuer FFF: 0,70 |
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| 18.03.2013 |
IMMOFINANZ AG AT0000809058 Neuer RF: 1,00 OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,58 RHI AG AT0000676903 Neuer FFF: 0,70 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,91 |
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| 18.03.2013 |
IMMOFINANZ AG AT0000809058 Neuer RF: 0,29 |
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| 18.03.2013 |
AKBANK T.A.S. TRAAKBNK91N6 Neuer RF: 0,90 TURKIYE GARANTI BANKASI TRAGARAN91N1 Neuer RF: 0,85 |
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| 18.03.2013 |
ENRC GB00B29BCK10 Neuer RF: 1,00 HALYK SAVINGS BANK GDR US46627J3023 Neue Aktienanzahl: 10.911.224.990 KAZAKHMYS GB00B0HZPV38 Neuer RF: 0,88 KAZKOMMERTSBANK GDR US48666E6086 Neue Aktienanzahl: 778.625.062 KAZMUNAIGAS EP GDR US48666V2043 Neue Aktienanzahl: 70.090.842 Neuer RF: 0,46 Aufnahme: KCELL GDR US48668G2057 Aktienanzahl: 200.000.000 FFF: 0,30 |
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| 18.03.2013 |
ENRC GB00B29BCK10 Neuer RF: 0,74 KAZAKHMYS GB00B0HZPV38 Neuer RF: 0,58 KAZMUNAIGAS EP KZ000A0KEZQ2 Neuer RF: 0,33 |
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| 18.03.2013 |
GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,74 |
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| 18.03.2013 |
NORILSK NICKEL ADR US46626D1081 Neuer RF: 0,28 NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Neuer RF: 0,86 |
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| 18.03.2013 |
Aufnahme: EURASIA DRILLING GDR US29843U2024 Aktienanzahl: 146.865.246 FFF: 0,60 GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,44 LUKOIL ADR US6778621044 Neuer RF: 0,71 |
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| 18.03.2013 |
Aufnahme: EURASIA DRILLING GDR US29843U2024 Aktienanzahl: 146.865.246 FFF: 0,60 GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,25 Aufnahme: GLOBALTRANS INVESTMENT GDR US37949E2046 Aktienanzahl: 178.740.916 FFF: 0,60 LUKOIL ADR US6778621044 Neuer RF: 0,41 MAGNIT GDR US55953Q2021 Neuer RF: 0,93 MAIL.RU US5603172082 Neue Aktienanzahl: 209.104.211 Neuer FFF: 0,50 ROSNEFT GDR US67812M2070 Neuer RF: 0,80 SBERBANK ADR US80585Y3080 Neuer RF: 0,37 |
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| 18.03.2013 |
GAZPROM RU0007661625 Neuer RF: 0,61 LUKOIL RU0009024277 Neuer RF: 0,99 SBERBANK RU0009029540 Neuer RF: 0,90 |
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| 18.03.2013 |
NORILSK NICKEL RU0007288411 Neuer RF: 0,27 |
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| 18.03.2013 |
MOBILE TELESYSTEMS RU0007775219 Neuer RF: 0,46 |
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| 18.03.2013 |
FEDERAL GRID COMPANY RU000A0JPNN9 Neuer RF: 0,95 |
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| 18.03.2013 |
GAZPROM RU0007661625 Neuer RF: 0,43 LUKOIL RU0009024277 Neuer RF: 0,71 |
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| 18.03.2013 |
MOTOR-SICH UA4000143135 Neuer RF: 0,78 Aufnahme: RAIFFEISEN BANK AVAL UA4000069603 Aktienanzahl: 30.027.749.080 FFF: 0,10 UKRNAFTA UA4000117501 Neuer RF: 0,94 Streichung: UKRTELECOM UA4000137244 |
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| 18.03.2013 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Neuer Glättungsfaktor: 1,8467 BENE AG AT00000BENE6 Neuer Glättungsfaktor: 7,2533 BWT AG AT0000737705 Neuer Glättungsfaktor: 2,8929 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer Glättungsfaktor: 1,4002 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Glättungsfaktor: 0,6032 EVN AG AT0000741053 Neuer Glättungsfaktor: 1,9003 INTERCELL AG AT0000612601 Neuer Glättungsfaktor: 3,4560 KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Neuer Glättungsfaktor: 2,2980 LENZING AG AT0000644505 Neuer Glättungsfaktor: 1,3495 OESTERR. POST AG AT0000APOST4 Neuer Glättungsfaktor: 1,3020 OMV AG AT0000743059 Neuer Glättungsfaktor: 0,6864 PALFINGER AG AT0000758305 Neuer Glättungsfaktor: 1,9632 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 Neuer Glättungsfaktor: 1,0781 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Neuer Glättungsfaktor: 2,6472 SW UMWELTTECHNIK AG AT0000808209 Neuer Glättungsfaktor: 13,8582 TEAK HOLZ INT. AG AT0TEAKHOLZ8 Neuer Glättungsfaktor: 5,8853 UNIQA VERSICHERUNGEN AG AT0000821103 Neuer Glättungsfaktor: 2,3525 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer Glättungsfaktor: 1,2798 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Glättungsfaktor: 0,9327 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer Glättungsfaktor: 1,3735 ZUMTOBEL AG AT0000837307 Neuer Glättungsfaktor: 2,0263 |
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| 15.03.2013 |
BH TELECOM BABHTSR00000 Neuer RF: 0,94 TELEKOM SRPSKE BA100TLKMRA2 Neuer RF: 0,48 |
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| 15.03.2013 |
EUROHOLD BULGARIA BG1100114062 Neuer FFF: 0,30 Streichung: INDUSTRIAL HOLDING BULGARIA BG1100019980 KAOLIN BG1100039012 Neuer FFF: 0,50 |
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| 15.03.2013 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer FFF: 0,80 BANK HANDLOWY PLBH00000012 Neuer RF: 0,48 BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 Neuer RF: 0,48 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neue Aktienanzahl: 262.470.034 Neuer RF: 0,48 Neuer FFF: 0,50 BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.121.746 Neuer RF: 0,48 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,62 ING BANK SLASKI PLBSK0000017 Neuer RF: 0,48 PKO BP PLPKO0000016 Neuer RF: 0,48 Neuer FFF: 1,00 |
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| 15.03.2013 |
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neue Aktienanzahl: 262.470.034 Neuer FFF: 0,50 BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.121.746 CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,50 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,33 MOL HU0000068952 Neuer RF: 0,31 OTP BANK HU0000061726 Neuer RF: 0,31 PKO BP PLPKO0000016 Neuer FFF: 1,00 RICHTER GEDEON HU0000067624 Neuer RF: 0,73 Neuer FFF: 0,60 |
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| 15.03.2013 |
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neue Aktienanzahl: 262.470.034 Neuer FFF: 0,50 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3457 BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.121.746 Neuer Fundamentalfaktor: 0,1018 PKO BP PLPKO0000016 Neuer FFF: 1,00 Neuer Fundamentalfaktor: 0,1615 RICHTER GEDEON HU0000067624 Neuer FFF: 0,60 Neuer Fundamentalfaktor: 1,3898 |
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| 15.03.2013 |
BIOTON PLBIOTN00029 Neue Aktienanzahl: 8.386.785.174 EGIS HU0000053947 Neuer RF: 0,39 KRKA SI0031102120 Neuer RF: 0,12 RICHTER GEDEON HU0000067624 Neuer RF: 0,12 Neuer FFF: 0,60 |
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| 15.03.2013 |
CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,04 ENEA PLENEA000013 Neuer RF: 0,04 ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Neuer RF: 0,07 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neuer RF: 0,07 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer RF: 0,07 NETIA PLNETIA00014 Neuer RF: 0,07 Neuer FFF: 0,50 POLIMEX MOSTOSTAL PLMSTSD00019 Neuer FFF: 0,70 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Neuer RF: 0,04 TAURON PLTAURN00011 Neuer RF: 0,04 TELEFONICA O2 CR CZ0009093209 Neuer RF: 0,07 TELEKOM POLSKA PLTLKPL00017 Neuer RF: 0,07 TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Neuer RF: 0,07 Neuer FFF: 0,30 |
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| 15.03.2013 |
ASSECO POLAND PLSOFTB00016 Neue Aktienanzahl: 83.000.303 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer FFF: 0,80 BRE BANK PLBRE0000012 Neue Aktienanzahl: 42.121.746 Neuer RF: 0,68 TVN PLTVN0000017 Neuer FFF: 0,40 |
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| 15.03.2013 |
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer RF: 0,25 MOL HU0000068952 Neuer RF: 0,38 PETROLINVEST PLPTRLI00018 Neue Aktienanzahl: 228.688.593 Neuer RF: 0,25 Neuer FFF: 0,70 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer RF: 0,25 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 0,25 |
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