Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Mai 2018
08.05.2018 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 6 HRK
SETX TR EUR
08.05.2018 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Netto-Dividendenabschlag: 1,3776 RON
SETX NTR EUR
08.05.2018 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Brutto-Dividendenabschlag: 1,64 RON
SETX TR EUR
04.05.2018 MOL
HU0000153937
Spezialdividende: 42,5 HUF
NTX EUR
HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE OIL EUR
CECE FND EUR
CECE FND USD
04.05.2018 MOL
HU0000153937
Netto-Dividendenabschlag: 107,1 HUF
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
04.05.2018 MOL
HU0000153937
Brutto-Dividendenabschlag: 127,5 HUF
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
04.05.2018 FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Netto-Dividendenabschlag: 0,493 EUR
ATX PC8 NTR
04.05.2018 FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Brutto-Dividendenabschlag: 0,68 EUR
ATX PC8 TR
02.05.2018 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,167142 USD
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
02.05.2018 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 1,396638 USD
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
02.05.2018 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 2,2475 EUR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
02.05.2018 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 3,1 EUR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
April 2018
30.04.2018 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,48625 EUR
ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
30.04.2018 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 2,05 EUR
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
30.04.2018 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,3045 EUR
ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
30.04.2018 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 0,42 EUR
ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
30.04.2018 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 5,2 CZK
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
30.04.2018 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 8 CZK
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
25.04.2018 Streichung:
EN+ GROUP GDR
US29355E2081
Referenzpreis: 0
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
24.04.2018 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Netto-Dividendenabschlag: 0,87 EUR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
24.04.2018 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR
ATX TD TR
ATX PC8 TR
19.04.2018 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 702 CZK
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
19.04.2018 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 1.080 CZK
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
17.04.2018 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 30,55 CZK
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
17.04.2018 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 47 CZK
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
16.04.2018 LENZING AG
AT0000644505
Spezialdividende: 2 EUR
VÖNIX
ATX PRIME
ATX
WBI
ATX FND
ATX BI
ATX GP
ATX PC8
16.04.2018 LENZING AG
AT0000644505
Netto-Dividendenabschlag: 3,625 EUR
ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
16.04.2018 LENZING AG
AT0000644505
Brutto-Dividendenabschlag: 3 EUR

Brutto-Dividendenabschlag: 5 EUR
ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
März 2018
27.03.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 1,12375 EUR
ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX FIVE NTR
27.03.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 1,55 EUR
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
ATX FIVE TR
22.03.2018 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Spezialdividende: 0,14 EUR
WBI
19.03.2018 Streichung:
AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709

Aufnahme:
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Aktienanzahl: 38.850.000
FFF: 0,70
RF: 1

BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,71


Aufnahme:
FACC AG
AT00000FACC2
Aktienanzahl: 45.790.000
FFF: 0,50
RF: 1

IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neue Aktienanzahl: 1.120.852.699


Streichung:
ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
ATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX DSTB
19.03.2018 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer FFF: 0,30


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,71


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neue Aktienanzahl: 1.120.852.699


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neue Aktienanzahl: 77.583.714
ATX PRIME
19.03.2018 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,76


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,83
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
19.03.2018 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer FFF: 0,30
NTX EUR
19.03.2018 BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer RF: 0,86

Neuer FFF: 0,30


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neue Aktienanzahl: 1.120.852.699

Neuer RF: 0,43
IATX
19.03.2018 Streichung:
AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709

ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7980


Aufnahme:
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Aktienanzahl: 38.850.000
FFF: 0,70
Fundamentalfaktor: 3,4586

BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2312


BUWOG AG
AT00BUWOG001
Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 4,0011


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 2,3664


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1614


Aufnahme:
FACC AG
AT00000FACC2
Aktienanzahl: 45.790.000
FFF: 0,50
Fundamentalfaktor: 1,4082

IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neue Aktienanzahl: 1.120.852.699

Neuer Fundamentalfaktor: 1,3170


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3755


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 3,4260


OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2516


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3241


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer Fundamentalfaktor: 5,2939


SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5526


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0073


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 3,7966


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 1,7591


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 2,5181


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5336


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9147


Streichung:
ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
ATX FND
19.03.2018 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,68


X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Neuer FFF: 0,50
AT0000634076
AT0000802079
AT0000A09FM0
AT0000A09FN8
AT0000A0JQ71
AT0000A0JQ89
19.03.2018 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,82
AT0000A0CYU4
AT0000A0CYV2
AT0000A0CYW0
19.03.2018 ALROSA
RU0007252813
Neuer RF: 0,96


NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,37
AT0000A0CYX8
AT0000A0CYY6
AT0000A0CYZ3
19.03.2018 RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neuer RF: 0,54
AT0000A0CZ36
AT0000A0CZ44
AT0000A0CZ51
19.03.2018 SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,64


Aufnahme:
SURGUTNEFTEGAZ
RU0008926258
Aktienanzahl: 35.725.994.705
FFF: 0,20
RF: 1
AT0000999602
AT0000A09HJ2
AT0000A09HK0
19.03.2018 Aufnahme:
CENTRAL ASIA METALS
GB00B67KBV28
Aktienanzahl: 175.986.619
FFF: 0,70
RF: 0,99

HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neue Aktienanzahl: 10.995.467.774

Neuer RF: 0,72


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 458.379.033

Neuer RF: 0,16


NOSTRUM OIL & GAS
GB00BGP6Q951
Neuer FFF: 0,50
KTX USD
KTX EUR
19.03.2018 Aufnahme:
EN+ GROUP GDR
US29355E2081
Aktienanzahl: 571.428.572
FFF: 0,30
DR-Ratio: 1:1
RF: 1

Streichung:
GLOBALTRANS INVESTMENT GDR
US37949E2046

LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,45


Streichung:
ROSAGRO GDR
US7496552057

SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,25


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,92


X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Neuer FFF: 0,50
AT0000A03NM7
AT0000A03NN5
19.03.2018 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,31


SEVERSTAL GDR
US8181503025
Neuer RF: 0,96
AT0000A0FP76
AT0000A0FP84
19.03.2018 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,71
AT0000A0FP50
AT0000A0FP68
19.03.2018 Aufnahme:
AGROTON
CY0101062111
Aktienanzahl: 21.670.000
FFF: 0,40
RF: 1

INDUSTRIAL MILK COMPANY
LU0607203980
Neuer FFF: 0,30


KERNEL HOLDING
LU0327357389
Neuer RF: 0,11


MOTOR-SICH
UA4000143135
Neuer RF: 0,40
UTX EUR
UTX USD
19.03.2018 IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neue Aktienanzahl: 1.120.852.699


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neue Aktienanzahl: 77.583.714
WBI
19.03.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,99


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,24


IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Neue Aktienanzahl: 1.120.852.699
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
19.03.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,46
ATX IGS

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