Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
September 2019
23.09.2019 Streichung:
ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009

Aufnahme:
CCC
PLCCC0000016
Aktienanzahl: 34.518.000
FFF: 0,70
RF: 1

CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


Aufnahme:
ENEA
PLENEA000013
Aktienanzahl: 441.442.578
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
ENERGA
PLENERG00022

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Aufnahme:
JSW
PLJSW0000015
Aktienanzahl: 116.665.228
FFF: 0,50
RF: 1

KRUK
PLKRK0000010
Neue Aktienanzahl: 18.930.655


Aufnahme:
NLB
SI0021117344
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,20
RF: 1

Aufnahme:
OPUS
HU0000110226
Aktienanzahl: 701.646.050
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017

Streichung:
PETROL
SI0031102153

Streichung:
PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer FFF: 0,40


Streichung:
TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290

Aufnahme:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Aktienanzahl: 128.000.000
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
CECE MID EUR
CECE MID USD
23.09.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547

Neuer Glättungsfaktor: 1,4178


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1584


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,5430


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,5506


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,6956


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer Glättungsfaktor: 1,3937


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4120


PFNONWOVENS
LU0275164910
Neuer Glättungsfaktor: 3,8099


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0404


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,4657


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,0694

CECE SRI EUR
23.09.2019 NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neuer FFF: 0,50


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,71

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
23.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,39


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,56


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,39

CECE OIL EUR
23.09.2019 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,91


Streichung:
NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452

SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,99


Streichung:
SEVERSTAL
RU0009046510

TATNEFT
RU0009033591
Neuer FFF: 0,70

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
23.09.2019 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer FFF: 0,40

CECE HCA EUR
23.09.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,64


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,75


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer FFF: 0,70

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
23.09.2019 Streichung:
AEROFLOT
RU0009062285

Aufnahme:
ALROSA
RU0007252813
Aktienanzahl: 7.364.965.630
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
PHOSAGRO
RU000A0JRKT8

Streichung:
POLYUS
RU000A0JNAA8

Streichung:
ROSTELECOM
RU0008943394

RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neue Aktienanzahl: 433.288.905.849

Neuer FFF: 0,20


Streichung:
SISTEMA
RU000A0DQZE3

Aufnahme:
SURGUTNEFTEGAZ
RU0008926258
Aktienanzahl: 35.725.994.705
FFF: 0,20
RF: 1

Aufnahme:
TRANSNEFT P
RU0009091573
Aktienanzahl: 1.554.875
FFF: 1,00
RF: 1

Aufnahme:
VTB BANK
RU000A0JP5V6
Aktienanzahl: 12.960.541.337.338
FFF: 0,40
RF: 1
RTX MID EUR
RTX MID USD
RTX MID RUB
23.09.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,34


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,42


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,92


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,93

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
23.09.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
NETIA
PLNETIA00014

ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,96


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neuer RF: 0,96

CECE TEL EUR
23.09.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98

ATX PRIME
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50
RF: 1

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
23.09.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,82


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,29

ATX CPS
23.09.2019 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,67


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,31


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
23.09.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,54


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,80


Aufnahme:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Aktienanzahl: 301.513.851
FFF: 0,20
RF: 1

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,95


Streichung:
TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,28


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,14


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,56

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
23.09.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98

ATX
SATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
AT0000A27ZN8
AT0000A27ZP3
AT0000A286U5
AT0000A286V3
23.09.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,45

ATX FIN
23.09.2019 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,84


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,84


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,84


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,84


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,84


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,84


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,84


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

Neuer RF: 0,84

CECE BNK EUR
23.09.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 1,00


Streichung:
PHOSAGRO GDR
US71922G2093

Aufnahme:
POLYUS GDR
US73181M1172
Aktienanzahl: 133.561.119
FFF: 0,30
RF: 1

TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Aktienanzahl: 119.291.268
FFF: 0,60
RF: 1

Streichung:
VTB BANK GDR
US46630Q2021
RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
23.09.2019 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,34

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
23.09.2019 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,08


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,19

IATX
23.09.2019 Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50
RF: 1

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
23.09.2019 Aufnahme:
ATAL
PLATAL000046
Aktienanzahl: 37.214.610
FFF: 0,20
RF: 1

DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012
Neue Aktienanzahl: 25.068.422


Streichung:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696

GTC
PLGTC0000037
Neue Aktienanzahl: 485.555.122


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,26


Streichung:
POLNORD
PLPOLND00019
CERX EUR
23.09.2019 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
GRADUS
BG1100002184
Aktienanzahl: 243.608.710
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
HOLDING VARNA
BG1100036984

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,86

Neuer FFF: 0,40

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
23.09.2019 Streichung:
ALIOR
PLALIOR00045

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 1,00


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 1,00


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 1,00


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Aktienanzahl: 56.644.108.335
FFF: 0,30
RF: 1

PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 1,00


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 1,00


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 1,00


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 1,00


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

Neuer RF: 1,00

NTX EUR
23.09.2019 Streichung:
ANDRITZ AG
AT0000730007

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,81


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,56


Aufnahme:
VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Aktienanzahl: 170.233.686
FFF: 0,40
RF: 1
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
23.09.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
23.09.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,50

ATX IGS
23.09.2019 Streichung:
ALIOR
PLALIOR00045

Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,97


GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,42


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,49


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,63


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,94


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,71


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,56

Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Aktienanzahl: 119.291.268
FFF: 0,60
RF: 1

Streichung:
VTB BANK GDR
US46630Q2021
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.09.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8912


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Fundamentalfaktor: 4,3813


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1610


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4201


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer Fundamentalfaktor: 2,7032


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2367


FACC AG
AT00000FACC2
Neuer Fundamentalfaktor: 6,2480


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7798


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 3,2551


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 3,7734


OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2547


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5252


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer Fundamentalfaktor: 2,9465


SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7715


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Fundamentalfaktor: 2,4522


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0100


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4792


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0342


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9974


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8462

ATX FND
23.09.2019 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 377.933.469

WBI
23.09.2019 Aufnahme:
ALFA PLAM
RSALFAE34014
Aktienanzahl: 174.812
FFF: 0,30
RF: 1

KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,43

Neuer FFF: 0,30


Streichung:
METALAC
RSMETAE71629

NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,31

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
23.09.2019 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,35


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,94

ATX BI
23.09.2019 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,71


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,84


TATNEFT
RU0009033591
Neuer FFF: 0,70

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
23.09.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,50


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,48

ATX GP
23.09.2019 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,80

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
23.09.2019 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,38


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 471.306.502

Neuer RF: 0,18


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,39

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
23.09.2019 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,36


Streichung:
MRKP VOLGA
RU000A0JPN96

Aufnahme:
OGK-2
RU000A0JNG55
Aktienanzahl: 110.441.160.870
FFF: 0,20
RF: 1

RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neue Aktienanzahl: 433.288.905.849

Neuer FFF: 0,20

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
16.09.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,348196 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
16.09.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,409642 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.09.2019 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
13.09.2019 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
11.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Brutto-Dividendenabschlag: 3 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
11.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Netto-Dividendenabschlag: 2,43 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
04.09.2019 CHIMIMPORT
BG1100046066
Netto-Dividendenabschlag: 0,05985 BGN

SETX NTR EUR
04.09.2019 CHIMIMPORT
BG1100046066
Brutto-Dividendenabschlag: 0,063 BGN

SETX TR EUR
August 2019
28.08.2019 LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Netto-Dividendenabschlag: 1,1305 EUR

SETX NTR EUR
28.08.2019 LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 EUR

SETX TR EUR
13.08.2019 PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 2,268 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD