Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juni 2019
21.06.2019 S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,5075 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
20.06.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 1,230821 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
20.06.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 1,016198 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.06.2019 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,67425 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
19.06.2019 RICHTER GEDEON
HU0000123096
Brutto-Dividendenabschlag: 100 HUF

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
19.06.2019 RICHTER GEDEON
HU0000123096
Netto-Dividendenabschlag: 84 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.06.2019 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 0,93 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
18.06.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 1,124885 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
18.06.2019 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,986146 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.06.2019 MOL
HU0000153937
Spezialdividende: 47,48 HUF

NTX EUR
HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE OIL EUR
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE TD EUR
CECE TD USD
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
17.06.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,467345 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.06.2019 MOL
HU0000153937
Brutto-Dividendenabschlag: 142,44 HUF

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.06.2019 LPP
PLLPP0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 60 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.06.2019 MOL
HU0000153937
Netto-Dividendenabschlag: 119,6496 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.06.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,549818 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.06.2019 LPP
PLLPP0000011
Netto-Dividendenabschlag: 48,6 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
14.06.2019 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,15344 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
14.06.2019 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,174363 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.06.2019 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,454001 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.06.2019 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,513334 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
12.06.2019 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Brutto-Dividendenabschlag: 0,98053 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
12.06.2019 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Netto-Dividendenabschlag: 0,813451 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
11.06.2019 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Brutto-Dividendenabschlag: 2,5 EUR

SETX TR EUR
11.06.2019 ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Netto-Dividendenabschlag: 2,125 EUR

SETX NTR EUR
07.06.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0903 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.06.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,224236 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
07.06.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,263807 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
07.06.2019 UNTERNEHMENS INVEST AG
AT0000816301
Neue Aktienanzahl: 6.369.157


Streichung:
UNTERNEHMENS INVEST EMISSION19
AT0000A25YP0
WBI
07.06.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,085785 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
06.06.2019 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,73 RON

SETX TR EUR
06.06.2019 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,6935 RON

SETX NTR EUR
06.06.2019 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Netto-Dividendenabschlag: 0,06 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
06.06.2019 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Brutto-Dividendenabschlag: 0,06 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
05.06.2019 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Netto-Dividendenabschlag: 1,595 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
05.06.2019 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,21 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
05.06.2019 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Brutto-Dividendenabschlag: 2,2 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
05.06.2019 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,21 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
04.06.2019 PORR AG
AT0000609607
Netto-Dividendenabschlag: 0,7975 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
04.06.2019 PORR AG
AT0000609607
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
04.06.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,17 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
04.06.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,1615 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
03.06.2019 O2 C.R.
CZ0009093209
Brutto-Dividendenabschlag: 21 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
03.06.2019 O2 C.R.
CZ0009093209
Netto-Dividendenabschlag: 15,05 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
Mai 2019
30.05.2019 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 3,9615 RON

SETX NTR EUR
30.05.2019 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Brutto-Dividendenabschlag: 1,05 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
30.05.2019 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Netto-Dividendenabschlag: 0,8505 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
30.05.2019 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 4,17 RON

SETX TR EUR
29.05.2019 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Netto-Dividendenabschlag: 0,38425 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
29.05.2019 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Netto-Dividendenabschlag: 0,38425 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
29.05.2019 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Netto-Dividendenabschlag: 15,9732 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD