Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
November 2020
25.11.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.11.2020 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
25.11.2020 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
23.11.2020 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Aktienanzahl: 191.805.000
FFF: 0,30
DR-Ratio: 1:1
RF: 0,4

KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,44


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 1,00


KCELL GDR
US48668G2057
Neuer RF: 1,00

KTX USD
KTX EUR
09.11.2020 Aufnahme:
OBERBANK AG UMTAUSCH
AT0000A2HAY1
Aktienanzahl: 3.000.000
Referenzpreis: 83,6

Streichung:
OBERBANK AG VZ
AT0000625132
WBI
02.11.2020 Aufnahme:
BKS BANK AG U
AT0000A2HQD1
Aktienanzahl: 1.800.000
FFF: 1,00
RF: 1
WBI
02.11.2020 Streichung:
BKS BANK AG VZ
AT0000624739
WBI
Oktober 2020
28.10.2020 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
28.10.2020 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
23.10.2020 KOFOLA CS
CZ0009000121
Netto-Dividendenabschlag: 8,775 CZK

CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
23.10.2020 KOFOLA CS
CZ0009000121
Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK

CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 0,98

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,98


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,98


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,98


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,98


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,98


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,98


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,98


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,98


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,98


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,98


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,98

NTX EUR
19.10.2020 S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,7 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
19.10.2020 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,593741 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 1
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
19.10.2020 S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,5075 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 0,53

AVAST
GB00BDD85M81
Neuer RF: 0,64


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,41

CECE SOFT EUR
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 1
CECEXT EUR
CECEXT USD
19.10.2020 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,35468 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 1
CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
19.10.2020 4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 11,0112


Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
Fundamentalfaktor: 0,0751

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9007


BIF
HU0000167986
Neuer Fundamentalfaktor: 72,4868


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2755


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6837


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5402


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3888


GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer Fundamentalfaktor: 61,3194


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0839


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4425


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1974


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9695


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 5,7711


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0308


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 3,1840


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 6,5021


OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 6,1449


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2137


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1739


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 17,5125


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7602


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4542


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5347


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5991


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5076


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8420


STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3286


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,6427

CECE FND EUR
CECE FND USD
14.10.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,125841 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
14.10.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,148048 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
14.10.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 5.737.699.649
Referenzpreis: 2,05
NTX EUR
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE BNK EUR
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
09.10.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,624637 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.10.2020 Streichung:
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
CTX EUR
CECE EUR
CTX CZK
CTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE MID EUR
CECE MID USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
09.10.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,510941 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.10.2020 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,303687 USD


TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 0,632771 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
08.10.2020 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 1,569043 USD


TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 0,791495 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
08.10.2020 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,303687 USD


TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 0,632771 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.10.2020 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 1,569043 USD


TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 0,791495 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.10.2020 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Brutto-Dividendenabschlag: 0,03 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
07.10.2020 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209
Netto-Dividendenabschlag: 0,03 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
06.10.2020 OMV AG
AT0000743059
Brutto-Dividendenabschlag: 1,75 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
06.10.2020 OMV AG
AT0000743059
Netto-Dividendenabschlag: 1,26875 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
02.10.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,109278 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
02.10.2020 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Netto-Dividendenabschlag: 0,781493 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
02.10.2020 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Brutto-Dividendenabschlag: 0,954698 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
02.10.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,115029 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
01.10.2020 Streichung:
PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
WBI
September 2020
30.09.2020 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Brutto-Dividendenabschlag: 0,23 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
30.09.2020 TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Netto-Dividendenabschlag: 0,23 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
28.09.2020 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Netto-Dividendenabschlag: 0,83375 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
28.09.2020 VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Brutto-Dividendenabschlag: 1,15 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
21.09.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,62


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,81

ATX IGS
21.09.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,49

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
21.09.2020 4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 9,9281


Streichung:
APPENINN
HU0000102132

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8672


Aufnahme:
BIF
HU0000167986
Aktienanzahl: 287.024.440
FFF: 0,30
Fundamentalfaktor: 60,9527

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2422


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.598.523

Neuer Fundamentalfaktor: 3,2680


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6571


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5069


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3485


Aufnahme:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Aktienanzahl: 10.631.674
FFF: 0,70
Fundamentalfaktor: 63,2577

GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer Fundamentalfaktor: 2,5082


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3921


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0876


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9025


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 5,6700


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9943


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 3,1409


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 6,5339


OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 5,6205


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2020


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0958


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 17,8350


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6451


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4528


Aufnahme:
PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Aktienanzahl: 254.225.491
FFF: 0,60
Fundamentalfaktor: 2,2947

Streichung:
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010

PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5314


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4582


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7918


STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3747


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,6345

CECE FND EUR
CECE FND USD
21.09.2020 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 381.583.500

WBI
21.09.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,37


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,59


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,60

ATX BI
21.09.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,55


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer FFF: 0,70

ATX FIN