| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | Korrekturfaktor / Neue Basis | Divisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2018 |
PKN ORLEN PLPKN0000018 Netto-Dividendenabschlag: 2,43 PLN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2018 |
PKN ORLEN PLPKN0000018 Brutto-Dividendenabschlag: 3 PLN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07.2018 |
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 Brutto-Dividendenabschlag: 0,103287 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07.2018 |
GAZPROM ADR US3682872078 Netto-Dividendenabschlag: 0,19435 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07.2018 |
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 Netto-Dividendenabschlag: 0,0554 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07.2018 |
GAZPROM ADR US3682872078 Brutto-Dividendenabschlag: 0,252177 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.2018 |
KRKA SI0031102120 Netto-Dividendenabschlag: 2,465 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07.2018 |
KRKA SI0031102120 Brutto-Dividendenabschlag: 2,9 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2018 |
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Netto-Dividendenabschlag: 0,61625 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2018 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Netto-Dividendenabschlag: 0,797574 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2018 |
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Brutto-Dividendenabschlag: 0,85 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2018 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Brutto-Dividendenabschlag: 0,973616 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07.2018 |
PEGAS NONWOVENS LU0275164910 Namensänderung: PFNONWOVENS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2018 |
VOESTALPINE AG AT0000937503 Netto-Dividendenabschlag: 1,015 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2018 |
VOESTALPINE AG AT0000937503 Brutto-Dividendenabschlag: 1,4 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2018 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Brutto-Dividendenabschlag: 4,5 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2018 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT0000603709 Netto-Dividendenabschlag: 3,2625 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2018 |
WOLFORD AG AT0000834007 Neue Aktienanzahl: 5.000.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2018 |
WOLFORD AG AT0000834007 Neue Aktienanzahl: 5.000.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2018 |
Aufnahme: WOLFORD AG EMISSION 2018 AT0000A21A48 Aktienanzahl: 1.719.151 FFF: 1,00 RF: 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07.2018 |
Aufnahme: WOLFORD AG EMISSION 2018 AT0000A21A48 Aktienanzahl: 1.719.151 FFF: 1,00 RF: 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2018 |
LUKOIL ADR US69343P1057 Brutto-Dividendenabschlag: 2,042746 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2018 |
LUKOIL ADR US69343P1057 Netto-Dividendenabschlag: 1,716334 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2018 |
TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Netto-Dividendenabschlag: 12,155 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2018 |
TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Brutto-Dividendenabschlag: 14,3 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
MAGNIT GDR US55953Q2021 Brutto-Dividendenabschlag: 0,425439 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
ROMGAZ ROSNGNACNOR3 Brutto-Dividendenabschlag: 4,99 RON |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Netto-Dividendenabschlag: 6,399 PLN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
ROMGAZ ROSNGNACNOR3 Netto-Dividendenabschlag: 4,1916 RON |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
TATNEFT GDR US8766292051 Brutto-Dividendenabschlag: 1,171558 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
FACC AG AT00000FACC2 Netto-Dividendenabschlag: 0,11 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
FACC AG AT00000FACC2 Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Brutto-Dividendenabschlag: 7,9 PLN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
TATNEFT GDR US8766292051 Netto-Dividendenabschlag: 0,955825 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.07.2018 |
MAGNIT GDR US55953Q2021 Netto-Dividendenabschlag: 0,374895 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.2018 |
OTTAKRINGER GETRAENKE AG ST AT0000758008 Spezialdividende: 2 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.07.2018 |
OTTAKRINGER GETRAENKE AG VZ AT0000758032 Spezialdividende: 2 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.07.2018 |
Streichung: GORENJE SI0031104076 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.06.2018 |
ROSNEFT GDR US67812M2070 Brutto-Dividendenabschlag: 0,105281 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.06.2018 |
ROSNEFT GDR US67812M2070 Netto-Dividendenabschlag: 0,092648 USD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06.2018 |
ADRIS GRUPA P HRADRSPA0009 Netto-Dividendenabschlag: 15,4 HRK SOPHARMA BG11SOSOBT18 Netto-Dividendenabschlag: 0,1045 BGN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06.2018 |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 Netto-Dividendenabschlag: 0,4495 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06.2018 |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 Brutto-Dividendenabschlag: 0,62 EUR |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06.2018 |
ADRIS GRUPA P HRADRSPA0009 Brutto-Dividendenabschlag: 17,5 HRK SOPHARMA BG11SOSOBT18 Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 BGN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2018 |
CEZ CZ0005112300 Brutto-Dividendenabschlag: 33 CZK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2018 |
ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 Netto-Dividendenabschlag: 68,04 HUF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2018 |
ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 Brutto-Dividendenabschlag: 81 HUF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2018 |
CEZ CZ0005112300 Netto-Dividendenabschlag: 21,45 CZK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06.2018 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8520 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Neuer Fundamentalfaktor: 4,6736 BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer Fundamentalfaktor: 1,3330 Streichung: BUWOG AG AT00BUWOG001 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer Fundamentalfaktor: 1,9820 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,1727 FACC AG AT00000FACC2 Neuer Fundamentalfaktor: 1,9808 IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer Fundamentalfaktor: 1,2724 LENZING AG AT0000644505 Neuer Fundamentalfaktor: 3,4117 OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Neuer Fundamentalfaktor: 3,3512 OMV AG AT0000743059 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2345 Aufnahme: PORR AG AT0000609607 Aktienanzahl: 29.095.000 FFF: 0,40 Fundamentalfaktor: 6,8672 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3726 S IMMO AG AT0000652250 Neuer Fundamentalfaktor: 3,8166 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG AT0000946652 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4598 TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Neuer Fundamentalfaktor: 3,0143 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 Neuer Fundamentalfaktor: 3,5535 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer Fundamentalfaktor: 1,3417 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 2,8699 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6102 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8721 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06.2018 |
Aufnahme: PORR AG AT0000609607 Aktienanzahl: 29.095.000 FFF: 0,40 RF: 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||