Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes Korrekturfaktor / Neue Basis Divisor
Juli 2018
19.07.2018 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 2,43 PLN

CECE NTR EUR 0,791074322 30811200,700003
CECE NTR USD 0,7852511979 31038720,071353
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
19.07.2018 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 3 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8677976304 28087135,586677
CECE TR USD 0,8678757736 28083733,707892
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.07.2018 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,103287 USD

RDX TR EUR 0,9668990749 73581177,229876
RDX TR USD 0,9669052619 82397734,64513
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.07.2018 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,19435 USD

RDX NTR EUR 0,9019276335 78881685,792833
RDX NTR USD 0,9018864022 88337958,087263
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.07.2018 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,0554 USD

RDX NTR EUR 0,9019276335 78881685,792833
RDX NTR USD 0,9018864022 88337958,087263
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
18.07.2018 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,252177 USD

RDX TR EUR 0,9668990749 73581177,229876
RDX TR USD 0,9669052619 82397734,64513
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
17.07.2018 KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 2,465 EUR

SETX NTR EUR 1,271720224 4137389,925328
17.07.2018 KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 2,9 EUR

SETX TR EUR 1,4164028563 3714764,07239
16.07.2018 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Netto-Dividendenabschlag: 0,61625 EUR

ATX PC8 NTR 1,0947836409 20181187,083818
ATX FMLY NTR 1,0758931223 3597827,755078
16.07.2018 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,797574 USD

RDX NTR EUR 0,8956562271 79434017,250099
RDX NTR USD 0,8956152825 88956502,589622
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
16.07.2018 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Brutto-Dividendenabschlag: 0,85 EUR

ATX PC8 TR 1,1856911528 18633885,747676
ATX FMLY TR 1,11990571 3456432,182374
16.07.2018 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,973616 USD

RDX TR EUR 0,9580486943 74260914,520219
RDX TR USD 0,9580548247 83158918,616128
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
13.07.2018 PEGAS NONWOVENS
LU0275164910
Namensänderung: PFNONWOVENS

CECE MID EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE MID USD kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD USD kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD NTR EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR USD kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD NTR USD kein neuer KF kein neuer Divisor
12.07.2018 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 1,015 EUR

ATX NTR 10,7933635635 9254925,677182
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,665068834 14987358,731755
ATX PC8 NTR 1,0946700946 20183280,407764
ATX FIVE NTR 0,7780045214 12690185,190156
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
12.07.2018 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 1,4 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,3401179417 8094880,296844
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1855215322 18636551,822422
ATX FIVE TR 0,8330793544 11851237,704067
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
11.07.2018 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Brutto-Dividendenabschlag: 4,5 EUR

ATX TD TR 1,7425081654 8726840,955623
ATX PC8 TR 1,1824526775 18684919,822769
11.07.2018 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT0000603709
Netto-Dividendenabschlag: 3,2625 EUR

ATX TD NTR 1,6070308263 9462538,847704
ATX TD DSTB 1,2010153437 12661446,586081
ATX PC8 NTR 1,0926156797 20221230,469045
11.07.2018 WOLFORD AG
AT0000834007
Neue Aktienanzahl: 5.000.000

ATX PRIME 13,8739511001 33134683,581898
WBI 9308557962,66 93085579,6266
ATX CPS 1,034712521 230093,390005
ATX GP 1,2615096651 2289336,123018
ATX PC8 0,8418455696 26244758,268198
ATX PC8 TR 1,1824526775 18684919,822769
ATX PC8 NTR 1,0926156797 20221230,469045
ATX FMLY 0,9598414852 4032830,625633
ATX FMLY TR 1,1188699009 3459632,021698
ATX FMLY NTR 1,0751716737 3600241,925633
11.07.2018 WOLFORD AG
AT0000834007
Neue Aktienanzahl: 5.000.000

WBI 9308557962,66 93085579,6266
11.07.2018 Aufnahme:
WOLFORD AG EMISSION 2018
AT0000A21A48
Aktienanzahl: 1.719.151
FFF: 1,00
RF: 1
WBI 9308557962,66 93085579,6266
11.07.2018 Aufnahme:
WOLFORD AG EMISSION 2018
AT0000A21A48
Aktienanzahl: 1.719.151
FFF: 1,00
RF: 1
WBI 9308557962,66 93085579,6266
10.07.2018 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 2,042746 USD

RDX TR EUR 0,9546749222 74523348,774752
RDX TR USD 0,954681031 83452797,960763
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
10.07.2018 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 1,716334 USD

RDX NTR EUR 0,8930724634 79663829,20683
RDX NTR USD 0,8930316369 89213864,21827
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
06.07.2018 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Netto-Dividendenabschlag: 12,155 EUR

SETX NTR EUR 1,2618567942 4169730,247361
06.07.2018 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Brutto-Dividendenabschlag: 14,3 EUR

SETX TR EUR 1,4034786391 3748972,229451
05.07.2018 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,425439 USD

RDX TR EUR 0,9499755626 74892002,483623
RDX TR USD 0,9499816413 83865624,064051
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
05.07.2018 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 4,99 RON

SETX TR EUR 1,3961779151 3768575,899753
05.07.2018 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 6,399 PLN

CECE NTR EUR 0,7885471033 30909947,680791
CECE NTR USD 0,7827425793 31138196,339223
CECE TD NTR EUR 2,7361724253 10931338,361864
CECE TD NTR USD 2,7317685216 15769998,99065
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
05.07.2018 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 4,1916 RON

SETX NTR EUR 1,2562773733 4188248,991839
05.07.2018 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 1,171558 USD

RDX TR EUR 0,9499755626 74892002,483623
RDX TR USD 0,9499816413 83865624,064051
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
05.07.2018 FACC AG
AT00000FACC2
Netto-Dividendenabschlag: 0,11 EUR

ATX NTR 10,76561749 9278778,266067
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,665068834 14987358,731755
ATX PC8 NTR 1,0921295596 20230231,183742
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
05.07.2018 FACC AG
AT00000FACC2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,2963631087 8123684,759791
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1818137863 18695020,932593
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
05.07.2018 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 7,9 PLN

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8643754221 28198337,300736
CECE TR USD 0,8644532534 28194922,075254
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 3,1228185423 9577894,518112
CECE TD TR USD 3,1184568874 13814520,573423
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
05.07.2018 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 0,955825 USD

RDX NTR EUR 0,8893788001 79994679,641139
RDX NTR USD 0,8893381425 89584376,728805
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
05.07.2018 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,374895 USD

RDX NTR EUR 0,8893788001 79994679,641139
RDX NTR USD 0,8893381425 89584376,728805
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
04.07.2018 OTTAKRINGER GETRAENKE AG ST
AT0000758008
Spezialdividende: 2 EUR

WBI 9308557962,66 93085579,6266
04.07.2018 OTTAKRINGER GETRAENKE AG VZ
AT0000758032
Spezialdividende: 2 EUR

WBI 9308557962,66 93085579,6266
02.07.2018 Streichung:
GORENJE
SI0031104076
CECE SRI EUR 1,6457531156 8676223,629355
Juni 2018
29.06.2018 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,105281 USD

RDX TR EUR 0,9476892327 75072681,780845
RDX TR USD 0,9476952967 84067952,510095
SRDX EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX USD kein neuer KF kein neuer Divisor
SRDX2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
29.06.2018 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,092648 USD

RDX NTR EUR 0,8875803188 80156770,814621
RDX NTR USD 0,8875397434 89765899,261944
RDX LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
RDX LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
28.06.2018 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Netto-Dividendenabschlag: 15,4 HRK


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Netto-Dividendenabschlag: 0,1045 BGN

SETX NTR EUR 1,2490315652 4212545,614706
28.06.2018 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,4495 EUR

ATX NTR 10,7650617332 9279257,292035
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,665068834 14987358,731755
ATX PC8 NTR 1,0920606533 20231507,660808
ATX FIVE NTR 0,7745100657 12747441,114819
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
28.06.2018 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 0,62 EUR

SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,2957283298 8124104,152895
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX PC8 TR 1,1817392216 18696200,540244
ATX FIVE TR 0,8279182127 11925116,882194
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor
28.06.2018 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 17,5 HRK


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 BGN

SETX TR EUR 1,3865913556 3794630,928113
27.06.2018 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 33 CZK

SCECE EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TR EUR 0,8606523227 28320320,603304
CECE TR USD 0,8607298141 28316890,757175
CECE EUR DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE TD TR EUR 3,0818486944 9705222,275092
CECE TD TR USD 3,0775441855 13998170,044575
SCECE2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
27.06.2018 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Netto-Dividendenabschlag: 68,04 HUF

CECE TD NTR EUR 2,7070956605 11048751,262758
CECE TD NTR USD 2,7027385017 15939383,999312
27.06.2018 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Brutto-Dividendenabschlag: 81 HUF

CECE TD TR EUR 3,0818486944 9705222,275092
CECE TD TR USD 3,0775441855 13998170,044575
27.06.2018 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 21,45 CZK

CECE NTR EUR 0,7857959494 31018166,64422
CECE NTR USD 0,7800116734 31247214,559075
CECE TD NTR EUR 2,7070956605 11048751,262758
CECE TD NTR USD 2,7027385017 15939383,999312
CECE LV2 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
CECE LV4 EUR kein neuer KF kein neuer Divisor
26.06.2018 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8520


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Fundamentalfaktor: 4,6736


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3330


Streichung:
BUWOG AG
AT00BUWOG001

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 1,9820


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1727


FACC AG
AT00000FACC2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,9808


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2724


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 3,4117


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3512


OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2345


Aufnahme:
PORR AG
AT0000609607
Aktienanzahl: 29.095.000
FFF: 0,40
Fundamentalfaktor: 6,8672

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3726


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer Fundamentalfaktor: 3,8166


SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4598


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0143


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 3,5535


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3417


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 2,8699


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6102


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8721

ATX FND 1,132655031 9682953,15756
26.06.2018 Aufnahme:
PORR AG
AT0000609607
Aktienanzahl: 29.095.000
FFF: 0,40
RF: 1
ATX 6,665068834 14987358,731755
SATX kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX TR 12,2701018429 8141071,59549
ATX NTR 10,7487954119 9293299,738165
ATX DVP kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV2 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV4 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX DSTB 6,665068834 14987358,731755
ATX LV6 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV8 kein neuer KF kein neuer Divisor
ATX LV10 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX4 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX6 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX8 kein neuer KF kein neuer Divisor
SATX10 kein neuer KF kein neuer Divisor