Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | ||||||||||||||||
November 2020 | ||||||||||||||||||
25.11.2020 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 USD |
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25.11.2020 |
FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR |
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25.11.2020 |
FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR |
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23.11.2020 |
HALYK SAVINGS BANK GDR US46627J3023 Neuer RF: 1,00 Aufnahme: KASPI.KZ GDR US48581R2058 Aktienanzahl: 191.805.000 FFF: 0,30 DR-Ratio: 1:1 RF: 0,4 KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 Neuer RF: 0,44 KAZATOMPROM GDR US63253R2013 Neuer RF: 1,00 KCELL GDR US48668G2057 Neuer RF: 1,00 |
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09.11.2020 |
Aufnahme: OBERBANK AG UMTAUSCH AT0000A2HAY1 Aktienanzahl: 3.000.000 Referenzpreis: 83,6 Streichung: OBERBANK AG VZ AT0000625132 |
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02.11.2020 |
Aufnahme: BKS BANK AG U AT0000A2HQD1 Aktienanzahl: 1.800.000 FFF: 1,00 RF: 1 |
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02.11.2020 |
Streichung: BKS BANK AG VZ AT0000624739 |
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Oktober 2020 | ||||||||||||||||||
28.10.2020 |
WIENERBERGER AG AT0000831706 Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR |
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28.10.2020 |
WIENERBERGER AG AT0000831706 Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR |
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23.10.2020 |
KOFOLA CS CZ0009000121 Netto-Dividendenabschlag: 8,775 CZK |
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23.10.2020 |
KOFOLA CS CZ0009000121 Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 0,98 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 0,98 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer RF: 0,98 DINO POLSKA PLDINPL00011 Neuer RF: 0,98 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer RF: 0,98 KGHM PLKGHM000017 Neuer RF: 0,98 LPP PLLPP0000011 Neuer RF: 0,98 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer RF: 0,98 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 0,98 PKO BP PLPKO0000016 Neuer RF: 0,98 PZU PLPZU0000011 Neuer RF: 0,98 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neuer RF: 0,98 |
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19.10.2020 |
S IMMO AG AT0000652250 Brutto-Dividendenabschlag: 0,7 EUR |
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19.10.2020 |
POLYUS GDR US73181M1172 Brutto-Dividendenabschlag: 1,593741 USD |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 1 |
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19.10.2020 |
S IMMO AG AT0000652250 Netto-Dividendenabschlag: 0,5075 EUR |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 0,53 AVAST GB00BDD85M81 Neuer RF: 0,64 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer RF: 0,41 |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 1 |
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19.10.2020 |
POLYUS GDR US73181M1172 Netto-Dividendenabschlag: 1,35468 USD |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 1 |
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19.10.2020 |
4IG HU0000167788 Neuer Fundamentalfaktor: 11,0112 Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 Fundamentalfaktor: 0,0751 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9007 BIF HU0000167986 Neuer Fundamentalfaktor: 72,4868 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2755 CEZ CZ0005112300 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6837 DINO POLSKA PLDINPL00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5402 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3888 GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 Neuer Fundamentalfaktor: 61,3194 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer Fundamentalfaktor: 3,0839 KGHM PLKGHM000017 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4425 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Neuer Fundamentalfaktor: 1,1974 LPP PLLPP0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9695 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer Fundamentalfaktor: 5,7711 MOL HU0000153937 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0308 MONETA MONEY BANK CZ0008040318 Neuer Fundamentalfaktor: 3,1840 O2 C.R. CZ0009093209 Neuer Fundamentalfaktor: 6,5021 OPUS HU0000110226 Neuer Fundamentalfaktor: 6,1449 OTP BANK HU0000061726 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2137 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer Fundamentalfaktor: 1,1739 PHILIP MORRIS CS0008418869 Neuer Fundamentalfaktor: 17,5125 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7602 PKO BP PLPKO0000016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4542 PLAY COMMUNICATIONS LU1642887738 Neuer Fundamentalfaktor: 1,5347 PZU PLPZU0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5991 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5076 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8420 STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Neuer Fundamentalfaktor: 1,3286 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 3,6427 |
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14.10.2020 |
PHOSAGRO GDR US71922G2093 Netto-Dividendenabschlag: 0,125841 USD |
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14.10.2020 |
PHOSAGRO GDR US71922G2093 Brutto-Dividendenabschlag: 0,148048 USD |
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14.10.2020 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Gratisaktien: Aktienanzahl: 5.737.699.649 Referenzpreis: 2,05 |
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09.10.2020 |
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Brutto-Dividendenabschlag: 0,624637 USD |
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09.10.2020 |
Streichung: CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 |
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09.10.2020 |
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Netto-Dividendenabschlag: 0,510941 USD |
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08.10.2020 |
NOVATEK GDR US6698881090 Netto-Dividendenabschlag: 1,303687 USD TATNEFT GDR US8766292051 Netto-Dividendenabschlag: 0,632771 USD |
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08.10.2020 |
NOVATEK GDR US6698881090 Brutto-Dividendenabschlag: 1,569043 USD TATNEFT GDR US8766292051 Brutto-Dividendenabschlag: 0,791495 USD |
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08.10.2020 |
NOVATEK GDR US6698881090 Netto-Dividendenabschlag: 1,303687 USD TATNEFT GDR US8766292051 Netto-Dividendenabschlag: 0,632771 USD |
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08.10.2020 |
NOVATEK GDR US6698881090 Brutto-Dividendenabschlag: 1,569043 USD TATNEFT GDR US8766292051 Brutto-Dividendenabschlag: 0,791495 USD |
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07.10.2020 |
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG AT0000827209 Brutto-Dividendenabschlag: 0,03 EUR |
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07.10.2020 |
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG AT0000827209 Netto-Dividendenabschlag: 0,03 EUR |
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06.10.2020 |
OMV AG AT0000743059 Brutto-Dividendenabschlag: 1,75 EUR |
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06.10.2020 |
OMV AG AT0000743059 Netto-Dividendenabschlag: 1,26875 EUR |
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02.10.2020 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Netto-Dividendenabschlag: 0,109278 RON |
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02.10.2020 |
SBERBANK ADR US80585Y3080 Netto-Dividendenabschlag: 0,781493 USD |
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02.10.2020 |
SBERBANK ADR US80585Y3080 Brutto-Dividendenabschlag: 0,954698 USD |
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02.10.2020 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Brutto-Dividendenabschlag: 0,115029 RON |
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01.10.2020 |
Streichung: PIERER MOBILITY AG AT0000KTMI02 |
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September 2020 | ||||||||||||||||||
30.09.2020 |
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Brutto-Dividendenabschlag: 0,23 EUR |
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30.09.2020 |
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Netto-Dividendenabschlag: 0,23 EUR |
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28.09.2020 |
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Netto-Dividendenabschlag: 0,83375 EUR |
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28.09.2020 |
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Brutto-Dividendenabschlag: 1,15 EUR |
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21.09.2020 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer RF: 0,62 MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Neuer RF: 0,81 |
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21.09.2020 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,49 |
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21.09.2020 |
4IG HU0000167788 Neuer Fundamentalfaktor: 9,9281 Streichung: APPENINN HU0000102132 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8672 Aufnahme: BIF HU0000167986 Aktienanzahl: 287.024.440 FFF: 0,30 Fundamentalfaktor: 60,9527 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2422 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 254.598.523 Neuer Fundamentalfaktor: 3,2680 CEZ CZ0005112300 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6571 DINO POLSKA PLDINPL00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5069 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3485 Aufnahme: GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 Aktienanzahl: 10.631.674 FFF: 0,70 Fundamentalfaktor: 63,2577 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer Fundamentalfaktor: 2,5082 KGHM PLKGHM000017 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3921 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0876 LPP PLLPP0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9025 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer Fundamentalfaktor: 5,6700 MOL HU0000153937 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9943 MONETA MONEY BANK CZ0008040318 Neuer Fundamentalfaktor: 3,1409 O2 C.R. CZ0009093209 Neuer Fundamentalfaktor: 6,5339 OPUS HU0000110226 Neuer Fundamentalfaktor: 5,6205 OTP BANK HU0000061726 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2020 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0958 PHILIP MORRIS CS0008418869 Neuer Fundamentalfaktor: 17,8350 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6451 PKO BP PLPKO0000016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4528 Aufnahme: PLAY COMMUNICATIONS LU1642887738 Aktienanzahl: 254.225.491 FFF: 0,60 Fundamentalfaktor: 2,2947 Streichung: POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 PZU PLPZU0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5314 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4582 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7918 STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Neuer Fundamentalfaktor: 1,3747 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 3,6345 |
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21.09.2020 |
ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD JE00B3DCF752 Neue Aktienanzahl: 381.583.500 |
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21.09.2020 |
OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,37 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,59 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer RF: 0,60 |
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21.09.2020 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,55 IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer FFF: 0,70 |
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