| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | |||||||||||||
| September 2019 | |||||||||||||||
| 23.09.2019 |
Streichung: AEROFLOT RU0009062285 Aufnahme: ALROSA RU0007252813 Aktienanzahl: 7.364.965.630 FFF: 0,40 RF: 1 Streichung: PHOSAGRO RU000A0JRKT8 Streichung: POLYUS RU000A0JNAA8 Streichung: ROSTELECOM RU0008943394 RUSHYDRO RU000A0JPKH7 Neue Aktienanzahl: 433.288.905.849 Neuer FFF: 0,20 Streichung: SISTEMA RU000A0DQZE3 Aufnahme: SURGUTNEFTEGAZ RU0008926258 Aktienanzahl: 35.725.994.705 FFF: 0,20 RF: 1 Aufnahme: TRANSNEFT P RU0009091573 Aktienanzahl: 1.554.875 FFF: 1,00 RF: 1 Aufnahme: VTB BANK RU000A0JP5V6 Aktienanzahl: 12.960.541.337.338 FFF: 0,40 RF: 1 |
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| 23.09.2019 |
NOVA BANKA AD BANJA LUKA BA100NOVBRE1 Neuer FFF: 0,50 TELEKOM SRPSKE BA100TLKMRA2 Neuer RF: 0,71 |
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| 23.09.2019 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,98 |
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| 23.09.2019 |
Aufnahme: 4IG HU0000167788 Aktienanzahl: 94.000.000 FFF: 0,40 RF: 1 Streichung: AERODROM NT BEOGRAD RSANTBE11090 ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 Neuer FFF: 0,90 Aufnahme: ATLANTIC GRUPA HRATGRRA0003 Aktienanzahl: 3.334.300 FFF: 0,50 RF: 1 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 253.607.026 Streichung: CHIMIMPORT BG1100046066 Aufnahme: DINO POLSKA PLDINPL00011 Aktienanzahl: 98.040.000 FFF: 0,50 RF: 1 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neue Aktienanzahl: 81.219.547 Streichung: LEDO HRLEDORA0003 MONETA MONEY BANK CZ0008040318 Neuer FFF: 0,90 Aufnahme: NIS RSNISHE79420 Aktienanzahl: 163.060.400 FFF: 0,20 RF: 1 Aufnahme: NLB SI0021117344 Aktienanzahl: 20.000.000 FFF: 0,20 RF: 1 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,40 PODRAVKA HRPODRRA0004 Neuer FFF: 0,90 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neue Aktienanzahl: 102.088.305 Aufnahme: SOPHARMA BG11SOSOBT18 Aktienanzahl: 134.797.899 FFF: 0,40 RF: 1 |
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| 23.09.2019 |
Streichung: ANDRITZ AG AT0000730007 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,81 OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,56 Aufnahme: VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Aktienanzahl: 170.233.686 FFF: 0,40 RF: 1 |
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| 23.09.2019 |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer RF: 0,08 S IMMO AG AT0000652250 Neuer RF: 0,19 |
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| 16.09.2019 |
SEVERSTAL GDR US8181503025 Brutto-Dividendenabschlag: 0,409642 USD |
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| 16.09.2019 |
SEVERSTAL GDR US8181503025 Netto-Dividendenabschlag: 0,348196 USD |
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| 13.09.2019 |
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR |
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| 13.09.2019 |
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR |
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| 11.09.2019 |
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Brutto-Dividendenabschlag: 3 PLN |
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| 11.09.2019 |
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Netto-Dividendenabschlag: 2,43 PLN |
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| 04.09.2019 |
CHIMIMPORT BG1100046066 Netto-Dividendenabschlag: 0,05985 BGN |
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| 04.09.2019 |
CHIMIMPORT BG1100046066 Brutto-Dividendenabschlag: 0,063 BGN |
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| August 2019 | |||||||||||||||
| 28.08.2019 |
LUKA KOPER PORT SI0031101346 Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 EUR |
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| 28.08.2019 |
LUKA KOPER PORT SI0031101346 Netto-Dividendenabschlag: 1,1305 EUR |
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| 13.08.2019 |
PZU PLPZU0000011 Brutto-Dividendenabschlag: 2,8 PLN |
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| 13.08.2019 |
PZU PLPZU0000011 Netto-Dividendenabschlag: 2,268 PLN |
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| 07.08.2019 |
PETROL SI0031102153 Netto-Dividendenabschlag: 15,3 EUR |
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| 07.08.2019 |
PETROL SI0031102153 Brutto-Dividendenabschlag: 18 EUR |
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| 01.08.2019 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Gratisaktien: Aktienanzahl: 5.215.917.925 Referenzpreis: 2,386352 |
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| Juli 2019 | |||||||||||||||
| 31.07.2019 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Neue Aktienanzahl: 119.291.268 |
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| 30.07.2019 |
PKO BP PLPKO0000016 Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 PLN |
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| 30.07.2019 |
PKO BP PLPKO0000016 Netto-Dividendenabschlag: 1,0773 PLN |
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| 25.07.2019 |
PGNIG PLPGNIG00014 Netto-Dividendenabschlag: 0,0891 PLN |
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| 25.07.2019 |
PGNIG PLPGNIG00014 Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 PLN |
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| 23.07.2019 |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR |
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| 23.07.2019 |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR |
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| 22.07.2019 |
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Netto-Dividendenabschlag: 0,61625 EUR |
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| 22.07.2019 |
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Brutto-Dividendenabschlag: 0,85 EUR |
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| 19.07.2019 |
PKN ORLEN PLPKN0000018 Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 PLN |
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| 19.07.2019 |
PKN ORLEN PLPKN0000018 Netto-Dividendenabschlag: 2,835 PLN |
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| 17.07.2019 |
GAZPROM ADR US3682872078 Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD |
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| 17.07.2019 |
PODRAVKA HRPODRRA0004 Brutto-Dividendenabschlag: 9 HRK |
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| 17.07.2019 |
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD |
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| 17.07.2019 |
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD |
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| 17.07.2019 |
GAZPROM ADR US3682872078 Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD |
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| 17.07.2019 |
GAZPROM ADR US3682872078 Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD |
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| 17.07.2019 |
PODRAVKA HRPODRRA0004 Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK |
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| 17.07.2019 |
GAZPROM ADR US3682872078 Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD |
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| 17.07.2019 |
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD |
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| 17.07.2019 |
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD |
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| 16.07.2019 |
KRKA SI0031102120 Netto-Dividendenabschlag: 2,72 EUR |
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| 16.07.2019 |
KRKA SI0031102120 Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR |
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| 15.07.2019 |
FACC AG AT00000FACC2 Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR |
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| 15.07.2019 |
Aufnahme: ADDIKO BANK AG AT000ADDIKO0 Aktienanzahl: 19.500.000 FFF: 0,60 RF: 1 |
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| 15.07.2019 |
FACC AG AT00000FACC2 Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR |
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| 15.07.2019 |
Aufnahme: ADDIKO BANK AG AT000ADDIKO0 Aktienanzahl: 19.500.000 |
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| 11.07.2019 |
VOESTALPINE AG AT0000937503 Netto-Dividendenabschlag: 0,7975 EUR |
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| 11.07.2019 |
VOESTALPINE AG AT0000937503 Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR |
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