| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | |||||||||||
| September 2020 | |||||||||||||
| 21.09.2020 |
GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,66 LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 0,71 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 Neuer RF: 0,53 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Neuer RF: 0,45 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6343 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Neuer Fundamentalfaktor: 3,2650 BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5136 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer Fundamentalfaktor: 1,2620 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Neuer Fundamentalfaktor: 2,9699 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2706 IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer FFF: 0,70 Neuer Fundamentalfaktor: 1,9327 LENZING AG AT0000644505 Neuer Fundamentalfaktor: 4,3159 MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Neuer Fundamentalfaktor: 1,5976 OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Neuer Fundamentalfaktor: 2,9649 OMV AG AT0000743059 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3886 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6866 S IMMO AG AT0000652250 Neuer Fundamentalfaktor: 3,7668 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG AT0000946652 Neuer Fundamentalfaktor: 2,0013 TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Neuer Fundamentalfaktor: 1,9317 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 Neuer Fundamentalfaktor: 3,1785 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4155 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 2,7477 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6325 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6708 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,55 IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer FFF: 0,70 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
GAZPROM RU0007661625 Neuer RF: 0,74 LUKOIL RU0009024277 Neuer RF: 0,80 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
Streichung: APPENINN HU0000102132 Aufnahme: BIF HU0000167986 Aktienanzahl: 287.024.440 FFF: 0,30 RF: 1 Aufnahme: GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 Aktienanzahl: 10.631.674 FFF: 0,70 RF: 1 MOL HU0000153937 Neuer RF: 0,37 OTP BANK HU0000061726 Neuer RF: 0,13 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer RF: 0,29 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 Neuer FFF: 1,00 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 0,81 PZU PLPZU0000011 Neuer RF: 0,46 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
11 BIT STUDIOS PL11BTS00015 Neue Aktienanzahl: 2.355.480 ASSECO POLAND PLSOFTB00016 Neuer RF: 1,00 AVAST GB00BDD85M81 Neue Aktienanzahl: 1.025.162.068 Neuer RF: 0,32 Neuer FFF: 0,70 TEN SQUARE GAMES PLTSQGM00016 Neue Aktienanzahl: 7.241.245 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
EVN AG AT0000741053 Neuer FFF: 0,30 IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer FFF: 0,70 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
HALYK SAVINGS BANK GDR US46627J3023 Neuer RF: 0,32 KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 Neuer RF: 0,13 KAZATOMPROM GDR US63253R2013 Neuer RF: 0,28 Neuer FFF: 0,30 KCELL GDR US48668G2057 Neuer RF: 0,89 NOSTRUM OIL & GAS GB00BGP6Q951 Neuer FFF: 0,30 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
KRKA SI0031102120 Neuer RF: 0,12 Streichung: MABION PLMBION00016 NEUCA PLTRFRM00018 Neue Aktienanzahl: 4.288.799 Neuer FFF: 0,60 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer RF: 0,10 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
BANK CENTERCREDIT KZ0007786572 Neue Aktienanzahl: 180.009.899 Neuer FFF: 0,40 HALYK SAVINGS BANK KZ000A0LE0S4 Neuer RF: 0,37 KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 Neuer RF: 0,16 KAZATOMPROM KZ1C00001619 Neuer RF: 0,32 Neuer FFF: 0,30 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
Streichung: APPENINN HU0000102132 Aufnahme: BIF HU0000167986 Aktienanzahl: 287.024.440 FFF: 0,30 RF: 1 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 254.598.523 Aufnahme: GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 Aktienanzahl: 10.631.674 FFF: 0,70 RF: 1 Aufnahme: PLAY COMMUNICATIONS LU1642887738 Aktienanzahl: 254.225.491 FFF: 0,60 RF: 1 Streichung: POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,37 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,59 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer RF: 0,60 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
4IG HU0000167788 Neuer Fundamentalfaktor: 9,9281 Streichung: APPENINN HU0000102132 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8672 Aufnahme: BIF HU0000167986 Aktienanzahl: 287.024.440 FFF: 0,30 Fundamentalfaktor: 60,9527 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2422 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 254.598.523 Neuer Fundamentalfaktor: 3,2680 CEZ CZ0005112300 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6571 DINO POLSKA PLDINPL00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5069 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3485 Aufnahme: GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 Aktienanzahl: 10.631.674 FFF: 0,70 Fundamentalfaktor: 63,2577 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer Fundamentalfaktor: 2,5082 KGHM PLKGHM000017 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3921 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0876 LPP PLLPP0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9025 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer Fundamentalfaktor: 5,6700 MOL HU0000153937 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9943 MONETA MONEY BANK CZ0008040318 Neuer Fundamentalfaktor: 3,1409 O2 C.R. CZ0009093209 Neuer Fundamentalfaktor: 6,5339 OPUS HU0000110226 Neuer Fundamentalfaktor: 5,6205 OTP BANK HU0000061726 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2020 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0958 PHILIP MORRIS CS0008418869 Neuer Fundamentalfaktor: 17,8350 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6451 PKO BP PLPKO0000016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4528 Aufnahme: PLAY COMMUNICATIONS LU1642887738 Aktienanzahl: 254.225.491 FFF: 0,60 Fundamentalfaktor: 2,2947 Streichung: POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 PZU PLPZU0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5314 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4582 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7918 STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Neuer Fundamentalfaktor: 1,3747 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 3,6345 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer RF: 0,69 Aufnahme: ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Aktienanzahl: 429.800.000 FFF: 0,70 RF: 0,3 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neuer RF: 1,00 |
|
|||||||||||
| 21.09.2020 |
CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,67 Streichung: PKP CARGO PLPKPCR00011 PLAY COMMUNICATIONS LU1642887738 Neuer FFF: 0,60 Aufnahme: TRANSELECTRICA ROTSELACNOR9 Aktienanzahl: 73.303.142 FFF: 0,40 RF: 1 |
|
|||||||||||
| 11.09.2020 |
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN |
|
|||||||||||
| 11.09.2020 |
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Brutto-Dividendenabschlag: 1 PLN |
|
|||||||||||
| 04.09.2020 |
SEVERSTAL GDR US8181503025 Netto-Dividendenabschlag: 0,179007 USD |
|
|||||||||||
| 04.09.2020 |
SEVERSTAL GDR US8181503025 Brutto-Dividendenabschlag: 0,210596 USD |
|
|||||||||||
| August 2020 | |||||||||||||
| 27.08.2020 |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR |
|
|||||||||||
| 27.08.2020 |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR |
|
|||||||||||
| 27.08.2020 |
POLYUS GDR US73181M1172 Brutto-Dividendenabschlag: 1,718622 USD |
|
|||||||||||
| 27.08.2020 |
POLYUS GDR US73181M1172 Netto-Dividendenabschlag: 1,440828 USD |
|
|||||||||||
| 20.08.2020 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 USD |
|
|||||||||||
| 20.08.2020 |
Streichung: TMK GDR US87260R2013 |
|
|||||||||||
| 20.08.2020 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Netto-Dividendenabschlag: 0,2 USD |
|
|||||||||||
| 07.08.2020 |
PALFINGER AG AT0000758305 Brutto-Dividendenabschlag: 0,35 EUR |
|
|||||||||||
| 07.08.2020 |
PALFINGER AG AT0000758305 Netto-Dividendenabschlag: 0,25375 EUR |
|
|||||||||||
| 05.08.2020 |
PETROL SI0031102153 Netto-Dividendenabschlag: 18,7 EUR |
|
|||||||||||
| 05.08.2020 |
PETROL SI0031102153 Brutto-Dividendenabschlag: 22 EUR |
|
|||||||||||
| Juli 2020 | |||||||||||||
| 28.07.2020 |
ZUMTOBEL GROUP AG AT0000837307 Netto-Dividendenabschlag: 0,0725 EUR |
|
|||||||||||
| 28.07.2020 |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Netto-Dividendenabschlag: 0,18125 EUR |
|
|||||||||||
| 28.07.2020 |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 EUR |
|
|||||||||||
| 28.07.2020 |
ZUMTOBEL GROUP AG AT0000837307 Brutto-Dividendenabschlag: 0,1 EUR |
|
|||||||||||
| 27.07.2020 |
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Brutto-Dividendenabschlag: 8 HRK |
|
|||||||||||
| 27.07.2020 |
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Netto-Dividendenabschlag: 7,04 HRK |
|
|||||||||||
| 24.07.2020 |
AMAG AUSTRIA METALL AG AT00000AMAG3 Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR |
|
|||||||||||
| 24.07.2020 |
AMAG AUSTRIA METALL AG AT00000AMAG3 Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR |
|
|||||||||||
| 21.07.2020 |
KRKA SI0031102120 Brutto-Dividendenabschlag: 4,25 EUR |
|
|||||||||||
| 21.07.2020 |
KRKA SI0031102120 Netto-Dividendenabschlag: 3,6125 EUR |
|
|||||||||||
| 17.07.2020 |
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 Netto-Dividendenabschlag: 0,069276 USD |
|
|||||||||||
| 17.07.2020 |
PGNIG PLPGNIG00014 Brutto-Dividendenabschlag: 0,09 PLN |
|
|||||||||||
| 17.07.2020 |
SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 Brutto-Dividendenabschlag: 0,094898 USD |
|
|||||||||||
| 17.07.2020 |
PGNIG PLPGNIG00014 Netto-Dividendenabschlag: 0,0729 PLN |
|
|||||||||||
| 15.07.2020 |
GAZPROM ADR US3682872078 Netto-Dividendenabschlag: 0,351 USD |
|
|||||||||||
| 15.07.2020 |
GAZPROM ADR US3682872078 Brutto-Dividendenabschlag: 0,436471 USD |
|
|||||||||||
| 13.07.2020 |
IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neue Aktienanzahl: 123.293.795 Neuer Fundamentalfaktor: 1,1627 |
|
|||||||||||
| 13.07.2020 |
PKN ORLEN PLPKN0000018 Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN |
|
|||||||||||