Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2019
23.12.2019 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,73

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,27


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,11


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,40

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
23.12.2019 Aufnahme:
ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Aktienanzahl: 1.331.650
FFF: 0,60
Glättungsfaktor: 2,7844

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,4979


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1896


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,8890


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6568


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,7775


Streichung:
ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017

OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,3600


Streichung:
PFNONWOVENS
LU0275164910

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0610


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,7519


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,1823

CECE SRI EUR
23.12.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,73

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
23.12.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,49


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neuer FFF: 0,50


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,44

ATX GP
23.12.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,52

ATX IGS
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

CECEXT EUR
CECEXT USD
23.12.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,2297


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,8350


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,7119


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,3434


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,7797


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 0,9993


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3383


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,6204


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,5521


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2843


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8129


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,6790


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3802


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,3149


Streichung:
VALNEVA SE ST
FR0004056851

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,9247


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3798


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9507


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,2622

VÖNIX
23.12.2019 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Netto-Dividendenabschlag: 0,0475 BGN

SETX NTR EUR
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

NTX EUR
23.12.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,76

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
23.12.2019 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,32


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,86


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,87

ATX BI
23.12.2019 ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,63


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neue Aktienanzahl: 254.133.618

Neuer RF: 0,63

Neuer FFF: 0,80

CECE TEL EUR
23.12.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,39


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,91

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neuer FFF: 0,50


Streichung:
VALNEVA SE ST
FR0004056851
ATX PRIME
23.12.2019 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,30


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,72

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
23.12.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
23.12.2019 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,39


OGK-2
RU000A0JNG55
Neuer FFF: 0,30

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,47

ATX FIN
23.12.2019 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,31

Neuer FFF: 0,30


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.426.140

Neuer RF: 0,16

Neuer FFF: 0,70


KAZAKHTELECOM
KZ0009093241
Neue Aktienanzahl: 10.706.024


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,54


KCELL
KZ1C00000876
Neuer FFF: 0,30

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
23.12.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,25


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,28


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,61


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,64


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,78


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,28


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,62

RDXXT USD
RDXXT EUR
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 0,8770


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 10,6549

CECE FND EUR
CECE FND USD
23.12.2019 KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,47


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,30

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
23.12.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,47


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,62


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,47


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,39

CECE OIL EUR
23.12.2019 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,27

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,9303

ATX FND
23.12.2019 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,50


CIG PANNONIA
HU0000170162
Neuer FFF: 0,60

CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
23.12.2019 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,69


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,77

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
23.12.2019 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,24


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,29

CERX EUR
23.12.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,20


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,91

RDX MET EUR
RDX MET USD
23.12.2019 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697

Neuer FFF: 1,00

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,70


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neuer FFF: 0,50


Streichung:
VALNEVA SE ST
FR0004056851

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 1,00

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
17.12.2019 OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,86

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2019 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,43

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,92

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2019 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,92

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2019 NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,55

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,53

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2019 LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,43

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2019 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,67

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,38

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
11.12.2019 SW UMWELTTECHNIK AG
AT0000808209
Neue Aktienanzahl: 725.999

WBI
06.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3024

ATX FND
06.12.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neue Aktienanzahl: 89.142.237

NTX EUR
ATX PRIME
ATX
WBI
SATX
ATX TR
ATX FND
ATX NTR
ATX DVP
ATX FIN
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
AT0000A27ZN8
AT0000A27ZP3
AT0000A286U5
AT0000A286V3
02.12.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,364737 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
02.12.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,429102 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
November 2019
29.11.2019 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 3,3 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
29.11.2019 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 2,145 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
18.11.2019 SW UMWELTTECHNIK AG
AT0000808209
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,2091
WBI
Oktober 2019
25.10.2019 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Brutto-Dividendenabschlag: 4,5 EUR

SETX TR EUR