Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
September 2019
23.09.2019 Streichung:
AEROFLOT
RU0009062285

Aufnahme:
ALROSA
RU0007252813
Aktienanzahl: 7.364.965.630
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
PHOSAGRO
RU000A0JRKT8

Streichung:
POLYUS
RU000A0JNAA8

Streichung:
ROSTELECOM
RU0008943394

RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neue Aktienanzahl: 433.288.905.849

Neuer FFF: 0,20


Streichung:
SISTEMA
RU000A0DQZE3

Aufnahme:
SURGUTNEFTEGAZ
RU0008926258
Aktienanzahl: 35.725.994.705
FFF: 0,20
RF: 1

Aufnahme:
TRANSNEFT P
RU0009091573
Aktienanzahl: 1.554.875
FFF: 1,00
RF: 1

Aufnahme:
VTB BANK
RU000A0JP5V6
Aktienanzahl: 12.960.541.337.338
FFF: 0,40
RF: 1
RTX MID EUR
RTX MID USD
RTX MID RUB
23.09.2019 NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neuer FFF: 0,50


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,71

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
23.09.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98

ATX PRIME
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


Aufnahme:
ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Aktienanzahl: 3.334.300
FFF: 0,50
RF: 1

CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


Streichung:
CHIMIMPORT
BG1100046066

Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
LEDO
HRLEDORA0003

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20
RF: 1

Aufnahme:
NLB
SI0021117344
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,20
RF: 1

OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305


Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 134.797.899
FFF: 0,40
RF: 1
CECEXT EUR
CECEXT USD
23.09.2019 Streichung:
ANDRITZ AG
AT0000730007

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,81


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,56


Aufnahme:
VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Aktienanzahl: 170.233.686
FFF: 0,40
RF: 1
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
23.09.2019 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,08


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,19

IATX
16.09.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,409642 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
16.09.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,348196 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.09.2019 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
13.09.2019 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
11.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Brutto-Dividendenabschlag: 3 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
11.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Netto-Dividendenabschlag: 2,43 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
04.09.2019 CHIMIMPORT
BG1100046066
Netto-Dividendenabschlag: 0,05985 BGN

SETX NTR EUR
04.09.2019 CHIMIMPORT
BG1100046066
Brutto-Dividendenabschlag: 0,063 BGN

SETX TR EUR
August 2019
28.08.2019 LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 EUR

SETX TR EUR
28.08.2019 LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Netto-Dividendenabschlag: 1,1305 EUR

SETX NTR EUR
13.08.2019 PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 2,8 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.08.2019 PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 2,268 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.08.2019 PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 15,3 EUR

SETX NTR EUR
07.08.2019 PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 18 EUR

SETX TR EUR
01.08.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 5.215.917.925
Referenzpreis: 2,386352
NTX EUR
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE BNK EUR
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juli 2019
31.07.2019 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Neue Aktienanzahl: 119.291.268

RDXXT USD
RDXXT EUR
30.07.2019 PKO BP
PLPKO0000016
Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
30.07.2019 PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 1,0773 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.07.2019 PGNIG
PLPGNIG00014
Netto-Dividendenabschlag: 0,0891 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.07.2019 PGNIG
PLPGNIG00014
Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.07.2019 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
23.07.2019 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
22.07.2019 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Netto-Dividendenabschlag: 0,61625 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
22.07.2019 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Brutto-Dividendenabschlag: 0,85 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
19.07.2019 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
19.07.2019 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 2,835 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
17.07.2019 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Brutto-Dividendenabschlag: 9 HRK

SETX TR EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2019 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK

SETX NTR EUR
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
16.07.2019 KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 2,72 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
16.07.2019 KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.07.2019 FACC AG
AT00000FACC2
Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
15.07.2019 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
FFF: 0,60
RF: 1
ATX PRIME
ATX FIN
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
15.07.2019 FACC AG
AT00000FACC2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
15.07.2019 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
WBI
11.07.2019 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,7975 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
11.07.2019 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15