| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | ||||||||||||||||||||
| Juli 2019 | ||||||||||||||||||||||
| 15.07.2019 |
FACC AG AT00000FACC2 Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR |
|
||||||||||||||||||||
| 15.07.2019 |
FACC AG AT00000FACC2 Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR |
|
||||||||||||||||||||
| 15.07.2019 |
Aufnahme: ADDIKO BANK AG AT000ADDIKO0 Aktienanzahl: 19.500.000 |
|
||||||||||||||||||||
| 11.07.2019 |
VOESTALPINE AG AT0000937503 Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR |
|
||||||||||||||||||||
| 11.07.2019 |
VOESTALPINE AG AT0000937503 Netto-Dividendenabschlag: 0,7975 EUR |
|
||||||||||||||||||||
| 10.07.2019 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR |
|
||||||||||||||||||||
| 10.07.2019 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR |
|
||||||||||||||||||||
| 09.07.2019 |
PHOSAGRO GDR US71922G2093 Brutto-Dividendenabschlag: 0,372789 USD |
|
||||||||||||||||||||
| 09.07.2019 |
PHOSAGRO GDR US71922G2093 Netto-Dividendenabschlag: 0,316871 USD |
|
||||||||||||||||||||
| 09.07.2019 |
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Netto-Dividendenabschlag: 5,346 PLN |
|
||||||||||||||||||||
| 09.07.2019 |
BANK PEKAO PLPEKAO00016 Brutto-Dividendenabschlag: 6,6 PLN |
|
||||||||||||||||||||
| 08.07.2019 |
LUKOIL ADR US69343P1057 Netto-Dividendenabschlag: 2,069552 USD |
|
||||||||||||||||||||
| 08.07.2019 |
LUKOIL ADR US69343P1057 Brutto-Dividendenabschlag: 2,458296 USD |
|
||||||||||||||||||||
| 05.07.2019 |
ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 Netto-Dividendenabschlag: 68,04 HUF |
|
||||||||||||||||||||
| 05.07.2019 |
ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 Brutto-Dividendenabschlag: 81 HUF |
|
||||||||||||||||||||
| 05.07.2019 |
STRABAG SE AT000000STR1 Netto-Dividendenabschlag: 0,9425 EUR |
|
||||||||||||||||||||
| 05.07.2019 |
STRABAG SE AT000000STR1 Brutto-Dividendenabschlag: 1,3 EUR |
|
||||||||||||||||||||
| 03.07.2019 |
TATNEFT GDR US8766292051 Netto-Dividendenabschlag: 2,541765 USD |
|
||||||||||||||||||||
| 03.07.2019 |
TATNEFT GDR US8766292051 Brutto-Dividendenabschlag: 3,037371 USD |
|
||||||||||||||||||||
| 01.07.2019 |
CEZ CZ0005112300 Netto-Dividendenabschlag: 15,6 CZK |
|
||||||||||||||||||||
| 01.07.2019 |
OPUS HU0000110226 Neue Aktienanzahl: 701.646.050 |
|
||||||||||||||||||||
| 01.07.2019 |
CEZ CZ0005112300 Brutto-Dividendenabschlag: 24 CZK |
|
||||||||||||||||||||
| Juni 2019 | ||||||||||||||||||||||
| 27.06.2019 |
ADRIS GRUPA P HRADRSPA0009 Netto-Dividendenabschlag: 16,016 HRK |
|
||||||||||||||||||||
| 27.06.2019 |
ADRIS GRUPA P HRADRSPA0009 Brutto-Dividendenabschlag: 18,2 HRK |
|
||||||||||||||||||||
| 25.06.2019 |
Streichung: KONZUM HU0000160650 |
|
||||||||||||||||||||
| 25.06.2019 |
Streichung: KONZUM HU0000160650 |
|
||||||||||||||||||||
| 25.06.2019 |
Streichung: KONZUM HU0000160650 |
|
||||||||||||||||||||
| 25.06.2019 |
Streichung: KONZUM HU0000160650 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neuer Glättungsfaktor: 1,4216 KRKA SI0031102120 Neuer Glättungsfaktor: 1,1643 LUKA KOPER PORT SI0031101346 Neuer Glättungsfaktor: 2,4274 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer Glättungsfaktor: 1,5318 O2 C.R. CZ0009093209 Neuer Glättungsfaktor: 1,5794 ORANGE POLSKA PLTLKPL00017 Neuer Glättungsfaktor: 1,4571 OTP BANK HU0000061726 Neuer Glättungsfaktor: 0,4025 PFNONWOVENS LU0275164910 Neuer Glättungsfaktor: 3,4342 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer Glättungsfaktor: 1,0251 TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Neuer Glättungsfaktor: 2,3796 ZAVAROVALNICA TRIGLAV SI0021111651 Neuer Glättungsfaktor: 1,9492 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
ALIOR PLALIOR00045 Neuer RF: 0,74 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neue Aktienanzahl: 4.815.093.171 BANK HANDLOWY PLBH00000012 Neuer RF: 0,74 BANK MILLENNIUM PLBIG0000016 Neuer RF: 0,74 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 0,74 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer FFF: 0,70 ING BANK SLASKI PLBSK0000017 Neuer RF: 0,74 MBANK PLBRE0000012 Neuer RF: 0,74 PKO BP PLPKO0000016 Neuer RF: 0,74 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neuer RF: 0,74 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,97 LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 1,00 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
S IMMO AG AT0000652250 Neuer RF: 0,18 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer RF: 0,26 IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer RF: 0,29 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 0,90 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
MOL HU0000153937 Neuer RF: 0,23 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,30 OTP BANK HU0000061726 Neuer RF: 0,13 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer RF: 0,47 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer RF: 0,60 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
KRKA SI0031102120 Neuer RF: 0,07 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neue Aktienanzahl: 4.815.093.171 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 253.279.975 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer FFF: 0,70 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,30 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 253.279.975 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer FFF: 0,70 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,30 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,65 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neue Aktienanzahl: 4.815.093.171 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,94 Neuer FFF: 0,70 GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,43 LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 0,50 POLYUS GDR US73181M1172 Neuer FFF: 0,30 ROSNEFT GDR US67812M2070 Neuer RF: 0,77 TATNEFT GDR US8766292051 Neuer RF: 0,66 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer FFF: 0,50 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,33 Neuer FFF: 0,70 OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,46 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 Neuer RF: 0,93 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 1,00 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 253.279.975 CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,65 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,30 Neuer FFF: 0,70 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
KOMERCIJALNA BANKA RSKOBBE16946 Neuer RF: 0,42 NIS RSNISHE79420 Neuer RF: 0,34 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer FFF: 0,50 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,91 Neuer FFF: 0,70 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
ALIOR PLALIOR00045 Neuer RF: 0,96 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neue Aktienanzahl: 4.815.093.171 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 0,96 BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer FFF: 0,50 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer RF: 0,96 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer FFF: 0,70 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer RF: 0,96 KGHM PLKGHM000017 Neuer RF: 0,96 LPP PLLPP0000011 Neuer RF: 0,96 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer RF: 0,96 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 0,96 PKO BP PLPKO0000016 Neuer RF: 0,96 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Neuer RF: 0,96 PZU PLPZU0000011 Neuer RF: 0,96 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neuer RF: 0,96 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 Neuer Glättungsfaktor: 2,1705 AMAG AUSTRIA METALL AG AT00000AMAG3 Neuer Glättungsfaktor: 2,8529 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Neuer Glättungsfaktor: 1,7791 BKS BANK AG ST AT0000624705 Neuer Glättungsfaktor: 2,3066 Aufnahme: BURGENLAND HOLDING AG AT0000640552 Aktienanzahl: 3.000.000 FFF: 0,10 Glättungsfaktor: 5,0195 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer Glättungsfaktor: 0,9891 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Glättungsfaktor: 0,3335 Neuer FFF: 0,70 EVN AG AT0000741053 Neuer Glättungsfaktor: 1,7280 KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Neuer Glättungsfaktor: 2,3744 LENZING AG AT0000644505 Neuer Glättungsfaktor: 1,2180 Streichung: OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 PALFINGER AG AT0000758305 Neuer Glättungsfaktor: 1,8383 Streichung: RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Neuer Glättungsfaktor: 2,6439 TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Neuer Glättungsfaktor: 1,3726 Aufnahme: UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 Aktienanzahl: 309.000.000 FFF: 0,40 Glättungsfaktor: 1,3252 VALNEVA SE ST FR0004056851 Neuer Glättungsfaktor: 2,2611 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer Glättungsfaktor: 0,8962 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Glättungsfaktor: 1,4105 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer Glättungsfaktor: 0,9955 ZUMTOBEL GROUP AG AT0000837307 Neuer Glättungsfaktor: 2,4106 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer FFF: 0,50 Neuer Fundamentalfaktor: 1,1066 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer FFF: 0,70 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2406 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,70 Neuer FFF: 0,70 |
|
||||||||||||||||||||
| 24.06.2019 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer FFF: 0,50 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,91 Neuer FFF: 0,70 |
|
||||||||||||||||||||