Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2019
17.07.2019 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Brutto-Dividendenabschlag: 9 HRK

SETX TR EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
17.07.2019 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK

SETX NTR EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
16.07.2019 KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 2,72 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
16.07.2019 KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.07.2019 FACC AG
AT00000FACC2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
15.07.2019 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
WBI
15.07.2019 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
FFF: 0,60
RF: 1
ATX PRIME
ATX FIN
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
15.07.2019 FACC AG
AT00000FACC2
Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
11.07.2019 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
11.07.2019 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,7975 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
10.07.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
10.07.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
09.07.2019 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 6,6 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.07.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,372789 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
09.07.2019 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 5,346 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.07.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,316871 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
08.07.2019 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 2,458296 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
08.07.2019 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 2,069552 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
05.07.2019 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Netto-Dividendenabschlag: 68,04 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
05.07.2019 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Brutto-Dividendenabschlag: 81 HUF

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
05.07.2019 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 1,3 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
05.07.2019 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,9425 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
03.07.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 2,541765 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
03.07.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 3,037371 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
01.07.2019 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 15,6 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
01.07.2019 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 24 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
01.07.2019 OPUS
HU0000110226
Neue Aktienanzahl: 701.646.050

HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
Juni 2019
27.06.2019 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Netto-Dividendenabschlag: 16,016 HRK

SETX NTR EUR
27.06.2019 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 18,2 HRK

SETX TR EUR
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
CECEXT EUR
CECEXT USD
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
CECE FND EUR
CECE FND USD
24.06.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,76


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,32

ATX CPS
24.06.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 4.815.093.171


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,94

Neuer FFF: 0,70


GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,43


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,50


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer FFF: 0,30


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,77


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,66

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.06.2019 KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,42


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,34

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
24.06.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,47


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,97

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
24.06.2019 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neue Aktienanzahl: 11.754.049.397

Neuer RF: 0,46


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,14

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
24.06.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,60

ATX IGS
24.06.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,69

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
24.06.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,4216


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1643


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,4274


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,5318


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,5794


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer Glättungsfaktor: 1,4571


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4025


PFNONWOVENS
LU0275164910
Neuer Glättungsfaktor: 3,4342


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0251


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,3796


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 1,9492

CECE SRI EUR
24.06.2019 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,39


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,88

ATX BI