Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2020
21.12.2020 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,70

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
21.12.2020 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,25


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,35

CERX EUR
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,50

ATX FIN
21.12.2020 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.009.169


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.354.431

CECE BNK EUR
21.12.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,35

ATX GP
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,41


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,58


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,73


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,86

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
21.12.2020 SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,90

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660

ATX PRIME
21.12.2020 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,31


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,11


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,30

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
21.12.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer RF: 0,59

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
21.12.2020 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,70


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,79

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
21.12.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,50


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,84

ATX IGS
21.12.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,3670


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer Glättungsfaktor: 1,3254


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0303


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,6782


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6196


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

Neuer Glättungsfaktor: 1,6247


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4870


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9484


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,5933


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,0153

CECE SRI EUR
21.12.2020 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,42

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

CECEXT EUR
CECEXT USD
21.12.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,11


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,22

IATX
21.12.2020 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,61


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

CECE INF EUR
21.12.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,1473


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,8235


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,6326


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,3782


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,5522


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,0097


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,5518


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3362


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,2795


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2943


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8352


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,9346


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,7028


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3247


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,4426


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,7799


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3859


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,8637


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,3643

VÖNIX
21.12.2020 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.358.895


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,29

Neuer FFF: 0,40


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer FFF: 0,70


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.028.357.400

Neuer RF: 0,55


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,50

Neuer FFF: 0,70


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 7.267.311

CECE SOFT EUR
21.12.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,81

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
21.12.2020 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,13


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.366.299

Neuer RF: 0,85

CECE HCA EUR
21.12.2020 Streichung:
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985

Streichung:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2

Aufnahme:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Aktienanzahl: 98.808.332
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011

Aufnahme:
EVN AG
AT0000741053
Aktienanzahl: 179.878.402
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9

Streichung:
LENZING AG
AT0000644505

Aufnahme:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
OMV AG
AT0000743059
Aktienanzahl: 327.272.727
FFF: 0,50
RF: 0,59

Streichung:
PORR AG
AT0000609607

Streichung:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306

Aufnahme:
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Aktienanzahl: 6.800.000
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
S IMMO AG
AT0000652250
Aktienanzahl: 73.608.896
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Aktienanzahl: 16.000.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Aktienanzahl: 664.500.000
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
VOESTALPINE AG
AT0000937503

Streichung:
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209

Aufnahme:
WIENERBERGER AG
AT0000831706
Aktienanzahl: 115.187.982
FFF: 1,00
RF: 1
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
21.12.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,76


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,43

ATX CPS
21.12.2020 KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,65


METALAC
RSMETAE71629
Neuer FFF: 0,80


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,33

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
21.12.2020 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,64


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,33


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
21.12.2020 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,92

RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
21.12.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660

WBI
21.12.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer RF: 0,81


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,80

CECE TEL EUR
21.12.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,41


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 225.408.721

Neuer FFF: 0,60


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,68


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,32

RDXXT USD
RDXXT EUR
21.12.2020 NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neuer FFF: 0,20


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,53

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
21.12.2020 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,63


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,92


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,70


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 1,00


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,81


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,43


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,97

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.12.2020 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,38


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,14


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,31

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
21.12.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,31


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,52

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
21.12.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,44


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,70


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,44


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,44

CECE OIL EUR
17.12.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 0,511351 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2020 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Netto-Dividendenabschlag: 0,801057 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 0,625119 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.12.2020 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Brutto-Dividendenabschlag: 0,96595 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
11.12.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Netto-Dividendenabschlag: 43,12 HRK

SETX NTR EUR
11.12.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Brutto-Dividendenabschlag: 49 HRK

SETX TR EUR
07.12.2020 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,410179 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.12.2020 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,482564 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
November 2020
30.11.2020 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 381.526.466

WBI
26.11.2020 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
26.11.2020 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
25.11.2020 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
25.11.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Netto-Dividendenabschlag: 0,25 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.11.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.11.2020 Streichung:
PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
PTX EUR
CECE EUR
PTX PLN
PTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE TEL EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD