Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juni 2020
03.06.2020 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Netto-Dividendenabschlag: 1,595 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
Mai 2020
28.05.2020 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Brutto-Dividendenabschlag: 0,753523 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
28.05.2020 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Netto-Dividendenabschlag: 0,48979 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
28.05.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Brutto-Dividendenabschlag: 0,14 USD


X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Brutto-Dividendenabschlag: 1,387782 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.05.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Netto-Dividendenabschlag: 0,14 USD


X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Netto-Dividendenabschlag: 1,159615 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.05.2020 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Brutto-Dividendenabschlag: 9 HRK

SETX TR EUR
28.05.2020 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK

SETX NTR EUR
21.05.2020 O2 C.R.
CZ0009093209
Brutto-Dividendenabschlag: 4 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
21.05.2020 O2 C.R.
CZ0009093209
Netto-Dividendenabschlag: 4 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
21.05.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,750051 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
21.05.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,607544 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.05.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,46


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,74


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,58


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,72


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,49


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,67

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.05.2020 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 377.473.181

WBI
18.05.2020 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
18.05.2020 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
15.05.2020 DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Brutto-Dividendenabschlag: 0,65 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
15.05.2020 DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Netto-Dividendenabschlag: 0,6175 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
13.05.2020 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,031 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
13.05.2020 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,02945 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
12.05.2020 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Brutto-Dividendenabschlag: 1,2 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
12.05.2020 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Netto-Dividendenabschlag: 0,87 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
08.05.2020 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Neue Aktienanzahl: 13.279.999

ATX PRIME
WBI
ATX IGS
ATX GP
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
07.05.2020 NOVATEK GDR
US6698881090
Brutto-Dividendenabschlag: 2,325883 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.05.2020 NOVATEK GDR
US6698881090
Netto-Dividendenabschlag: 1,957 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
06.05.2020 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
06.05.2020 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 2,32 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
April 2020
20.04.2020 CLEEN ENERGY AG
AT0000A1PY49
Neue Aktienanzahl: 3.915.779

WBI
03.04.2020 O2 C.R.
CZ0009093209
Brutto-Dividendenabschlag: 17 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
03.04.2020 O2 C.R.
CZ0009093209
Netto-Dividendenabschlag: 11,05 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
März 2020
26.03.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Brutto-Dividendenabschlag: 0,21

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
26.03.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Netto-Dividendenabschlag: 0,21

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.03.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,44


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,50


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,76


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,68


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,83


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,45


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,62

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.03.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.216.090.590


Aufnahme:
BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Aktienanzahl: 696.901.518
FFF: 0,40
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 1,00


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer FFF: 0,90


GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,45


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,57


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,89


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,77


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 1,00


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 1,00


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,47


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,86


Streichung:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.03.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,31


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,58

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
23.03.2020 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,80


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,39


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neuer FFF: 0,60


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,68


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 1,00


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer FFF: 0,60

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
23.03.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,39


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neuer FFF: 0,60


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,40

ATX GP
23.03.2020 Aufnahme:
BANK CENTERCREDIT
KZ0007786572
Aktienanzahl: 165.637.911
FFF: 0,50
RF: 1

HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,38


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.436.873

Neuer RF: 0,28


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,58

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
23.03.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,49


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,37

ATX CPS
23.03.2020 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,80


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,54


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer FFF: 0,60

ATX FIN
23.03.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,44


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,79


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,89

ATX BI
23.03.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,57

ATX IGS
23.03.2020 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,80


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,43


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 1,00

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
23.03.2020 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,80


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,42

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
23.03.2020 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 3,4607


Streichung:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257

APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,80

Neuer Fundamentalfaktor: 41,2085


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 44,4345


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 4,7199


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neuer Fundamentalfaktor: 4,5865


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6391


Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000170162

DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4538


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2618


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2608


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6084


Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9470


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0343


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 4,6771


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5813


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 2,9320


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 7,5009


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,30

Neuer Fundamentalfaktor: 6,4732


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1896


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0006


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 21,8384


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4048


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2961


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4753


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4279


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6723


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5256


Aufnahme:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Aktienanzahl: 200.000.000
FFF: 0,60
Fundamentalfaktor: 10,945

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,8234

CECE FND EUR
CECE FND USD
23.03.2020 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neue Aktienanzahl: 346.443.597


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,80


KRUK
PLKRK0000010
Neue Aktienanzahl: 18.971.811


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,30

CECE MID EUR
CECE MID USD
23.03.2020 4IG
HU0000167788
Neuer FFF: 0,40


Streichung:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257

APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,80


Streichung:
ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.216.090.590


Streichung:
CIG PANNONIA
HU0000170162

Aufnahme:
DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Aktienanzahl: 18.736.099
FFF: 0,60
RF: 1

ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neue Aktienanzahl: 346.443.597


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer FFF: 0,90


Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

Aufnahme:
KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Aktienanzahl: 16.817.956
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346

Streichung:
NIS
RSNISHE79420

OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,30


Aufnahme:
POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Aktienanzahl: 17.219.662
FFF: 0,60
RF: 1

Streichung:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18

Aufnahme:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Aktienanzahl: 200.000.000
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Aktienanzahl: 320.241.955
FFF: 0,10
RF: 1
CECEXT EUR
CECEXT USD
23.03.2020 Streichung:
ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.216.090.590

Neuer RF: 0,50


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,50


Aufnahme:
DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Aktienanzahl: 18.736.099
FFF: 0,60
RF: 1

ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neue Aktienanzahl: 346.443.597

Neuer RF: 0,50


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,50

Neuer FFF: 0,90


Aufnahme:
KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Aktienanzahl: 16.817.956
FFF: 0,20
RF: 1

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,95


Streichung:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346

Streichung:
NIS
RSNISHE79420

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,50


Aufnahme:
POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Aktienanzahl: 17.219.662
FFF: 0,60
RF: 1

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,50


Streichung:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18

Aufnahme:
ZAGREBACKA BANKA
HRZABARA0009
Aktienanzahl: 320.241.955
FFF: 0,10
RF: 1
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
23.03.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,8629


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,4998


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,1890


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 3,0369


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,7174


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,8170


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,3741


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 1,0252


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,8233


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,2077

CECE SRI EUR
23.03.2020 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,75


ALFA PLAM
RSALFAE34014
Neue Aktienanzahl: 157.332


GALENIKA FITOFRAMACIJA
RSFITOE21521
Neuer FFF: 0,20


KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,54

Neuer FFF: 0,20


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,29

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
23.03.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,56

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD