Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2023
18.12.2023 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,99

Neuer FFF: 0,40


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer RF: 0,80

Neuer FFF: 0,90

CROX EUR
CROX USD
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372


Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167


NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20


Streichung:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8

PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40

CECEXT EUR
CECEXT USD
18.12.2023 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,76


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,76


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,76


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,76


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,76


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

Neuer RF: 0,76


NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,76


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,76

CECE BNK EUR
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,74


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,75


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,91


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,66


Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167


NLB
SI0021117344
Neuer FFF: 0,20


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,83


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,84


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


POZAVAROVALNICA SAVA
SI0021110513
Neuer FFF: 0,40


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,71


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,96

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
18.12.2023 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,40


SHELLY GROUP
BG1100003166
Neuer RF: 0,95


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,96

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
18.12.2023 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,84


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,25


Aufnahme:
HIDROELECTRICA
RO4Q0Z5RO1B6
Aktienanzahl: 449.802.567
FFF: 0,20
RF: 1

ONE UNITED PROPERTIES
ROJ8YZPDHWW8
Neuer FFF: 0,40

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
18.12.2023 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,38


ONDE
PLONDE000018
Neue Aktienanzahl: 54.512.759


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,42

CECE CLEAN EUR
18.12.2023 ASTARTA HOLDING
NL0000686509
Neuer RF: 0,37


OVOSTAR UNION
NL0009805613
Neuer FFF: 0,10

UTX EUR
UTX USD
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80


COLT CZ
CZ0009008942
Neue Aktienanzahl: 34.789.372


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

CECE EUR
CECE USD
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
18.12.2023 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,37


DUNAV OSIGURANJE
RSDNOSE74915
Neuer RF: 1,00


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,17

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
18.12.2023 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

Neuer RF: 0,28


PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Neuer RF: 0,54

ATX CPS
18.12.2023 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,34


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,12


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,36

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
18.12.2023 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,28

ATX FIN
18.12.2023 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,80


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.523.833

ATX PRIME
18.12.2023 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,31


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,48


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,11


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,48


TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,48

CECE OIL EUR
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,60


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,80


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.454.167

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
18.12.2023 ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,47


PETROL
SI0031102153
Neuer FFF: 0,50

CECE CMDTY EUR
18.12.2023 Streichung:
BANK PEKAO
PLPEKAO00016

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,89


Aufnahme:
COLT CZ
CZ0009008942
Aktienanzahl: 34.789.372
FFF: 0,30
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,44


Aufnahme:
MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Aktienanzahl: 971.558.867
FFF: 0,40
RF: 1

ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,55


Streichung:
PKO BP
PLPKO0000016

PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,84

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
18.12.2023 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,65


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,69

ATX BI
18.12.2023 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,82


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,93

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
18.12.2023 TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,61

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
18.12.2023 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,12


NEUCA
PLTRFRM00018
Neuer RF: 0,72


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,09

CECE HCA EUR
18.12.2023 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,64


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer FFF: 0,40


POLENERGIA
PLPLSEP00013
Neue Aktienanzahl: 77.218.913

Neuer FFF: 0,40

CECE INF EUR
18.12.2023 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,66


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,49

CECE RESH EUR
18.12.2023 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 10.673.382

Neuer Fundamentalfaktor: 0,4183

ATX FND
18.12.2023 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neue Aktienanzahl: 189.684.528

Neuer RF: 0,33


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,60


NOSTRUM OIL & GAS
GB00BQVVS097
Neuer FFF: 0,60

KTX USD
KTX EUR
18.12.2023 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,19

Neuer FFF: 0,60


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,87


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,41

Neuer FFF: 0,80


HUUUGE
US44853H1086
Neue Aktienanzahl: 46.784.735

CECE SOFT EUR
15.12.2023 NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 2,75 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.12.2023 NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 2,3375 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
November 2023
24.11.2023 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
24.11.2023 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neue Aktienanzahl: 14.300.000

VÖNIX
ATX PRIME
WBI
ATX IGS
ATX GP
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
24.11.2023 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
20.11.2023 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Spezialdividende: 2,56 EUR

VÖNIX
IATX
ATX PRIME
ATX
WBI
CERX EUR
ATX FND
ATX FIN
ATX PC8
20.11.2023 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 1,856 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
20.11.2023 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 2,56 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
15.11.2023 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,75


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,66


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,86


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,64


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,75


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,81


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,66


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,94

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Oktober 2023
20.10.2023 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,0396 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
20.10.2023 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Brutto-Dividendenabschlag: 1,13 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
20.10.2023 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neue Aktienanzahl: 172.590.578

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
16.10.2023 BMW
DE0005190003
Neue Aktienanzahl: 285.541


IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 41.163.338


LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 2.401.216


LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 93.900

Neuer RF: 1,00


MERCEDES BENZ GROUP
DE0007100000
Neue Aktienanzahl: 384.089


STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 1.756.398

ROSINGER INDEX EUR
12.10.2023 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,87


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,62


ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,76


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,80


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,70


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,69

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
11.10.2023 STRABAG SE VARIANTE 2023
AT0000A36HH9
Neue Aktienanzahl: 62.487.931

ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
11.10.2023 STRABAG SE
AT000000STR1
Neue Aktienanzahl: 40.112.066

ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
06.10.2023 STRABAG SE
AT000000STR1
Neue Aktienanzahl: 40.138.635

ATX PRIME
WBI
ATX BI
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
06.10.2023 Aufnahme:
STRABAG SE VARIANTE 2023
AT0000A36HH9
Aktienanzahl: 62.461.362
FFF: 0,20
RF: 1
ATX PRIME
ATX BI
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
06.10.2023 Aufnahme:
STRABAG SE VARIANTE 2023
AT0000A36HH9
Aktienanzahl: 62.461.362
WBI
September 2023
27.09.2023 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,045 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
27.09.2023 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,0414 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
27.09.2023 KOFOLA CS
CZ0009000121
Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
27.09.2023 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Spezialdividende: 0,045 RON

NTX EUR
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE OIL EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
CECE CMDTY EUR