Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juni 2020
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 2,08 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,508 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
25.06.2020 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 15,47 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
25.06.2020 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 14,6965 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
23.06.2020 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 0,69 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
23.06.2020 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,50025 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
22.06.2020 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neuer FFF: 1,00


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,99


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.022.495.062

Neuer RF: 0,58


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,19


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neuer FFF: 0,50

CECE SOFT EUR
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,47


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,49


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,89


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,62


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,77


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,48


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,70

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.06.2020 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,59

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
22.06.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,40


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,53


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,96

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
22.06.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,36


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,36

ATX GP
22.06.2020 KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.438.527

Neuer RF: 0,22


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,54

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
22.06.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,51


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,35

ATX CPS
22.06.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,33


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,68


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,75

ATX BI
22.06.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,51


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,97

ATX IGS
22.06.2020 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,85


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,47

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
22.06.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,45

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
22.06.2020 APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 54,9447


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255

Neuer Fundamentalfaktor: 4,5740


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

CECE FND EUR
CECE FND USD
22.06.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034

WBI
22.06.2020 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,94


KRUK
PLKRK0000010
Neuer FFF: 1,00

CECE MID EUR
CECE MID USD
22.06.2020 APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,60


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255


DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,70


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

CECEXT EUR
CECEXT USD
22.06.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,48


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,48


DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,70


ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer RF: 0,48


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,48


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,75


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,48


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,48

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
22.06.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,7026


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer Glättungsfaktor: 1,3991


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0518


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,9145


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6080


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Glättungsfaktor: 1,6976


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4790


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9376


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,7562


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,1307

CECE SRI EUR
22.06.2020 AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090
Neuer RF: 0,80


KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,68


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,25

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
22.06.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,60

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
22.06.2020 TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,52

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
22.06.2020 DOVERIE UNITED HOLDING
BG1100038980
Neuer FFF: 0,70


SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,70

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,63


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,65

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
22.06.2020 POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,57

RDX MET EUR
RDX MET USD
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,35


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,36


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,67


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,83


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,36


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,94

RDXXT USD
RDXXT EUR
22.06.2020 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,33


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.438.527

Neuer RF: 0,19


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,50


NOSTRUM OIL & GAS
GB00BGP6Q951
Neuer FFF: 0,40

KTX USD
KTX EUR
22.06.2020 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 1,00


SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 1,00

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
22.06.2020 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,39

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
22.06.2020 POLYUS
RU000A0JNAA8
Neuer RF: 0,76

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
22.06.2020 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,70


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,73

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
22.06.2020 ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,97


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neue Aktienanzahl: 254.225.491

Neuer RF: 0,97

CECE TEL EUR
22.06.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

Neuer RF: 0,42


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,77


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,42


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,42

CECE OIL EUR
22.06.2020 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,13


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.643.617


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,09

CECE HCA EUR
22.06.2020 ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 1,00


BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 1,00


BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 1,00


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 1,00


MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 1,00


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 1,00

CECE BNK EUR
22.06.2020 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,64


ENERGA
PLENERG00022
Neuer FFF: 0,20


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neue Aktienanzahl: 254.225.491

CECE INF EUR
22.06.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,53


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,74

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 1,00

RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
22.06.2020 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,24


ECHO INVESTMENT
PLECHPS00019
Neuer FFF: 0,40


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,34

CERX EUR
22.06.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,0176


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,6581


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,5845


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,2082


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,1203


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 0,9486


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,4893


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,4979


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,6886


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,4383


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8232


Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 0,8714

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,5293


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,2765


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,3258


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8691


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3464


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9400


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,1374

VÖNIX
22.06.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,10


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,21

IATX
22.06.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

NTX EUR
22.06.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,67

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
22.06.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034

ATX PRIME
22.06.2020 APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,60


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
22.06.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD