Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
September 2020
11.09.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
04.09.2020 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,210596 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
04.09.2020 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,179007 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
August 2020
27.08.2020 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,718622 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.08.2020 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,440828 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
27.08.2020 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
27.08.2020 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
20.08.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
20.08.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Netto-Dividendenabschlag: 0,2 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
20.08.2020 Streichung:
TMK GDR
US87260R2013
RDX MET EUR
RDX MET USD
07.08.2020 PALFINGER AG
AT0000758305
Brutto-Dividendenabschlag: 0,35 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
07.08.2020 PALFINGER AG
AT0000758305
Netto-Dividendenabschlag: 0,25375 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
05.08.2020 PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 22 EUR

SETX TR EUR
05.08.2020 PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 18,7 EUR

SETX NTR EUR
Juli 2020
28.07.2020 ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
28.07.2020 ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Netto-Dividendenabschlag: 0,0725 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
28.07.2020 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
28.07.2020 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Netto-Dividendenabschlag: 0,18125 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
27.07.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 8 HRK

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.07.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Netto-Dividendenabschlag: 7,04 HRK

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.07.2020 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX PC8 TR
24.07.2020 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX PC8 NTR
21.07.2020 KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 4,25 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
21.07.2020 KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 3,6125 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2020 PGNIG
PLPGNIG00014
Brutto-Dividendenabschlag: 0,09 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2020 PGNIG
PLPGNIG00014
Netto-Dividendenabschlag: 0,0729 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2020 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,094898 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2020 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,069276 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
15.07.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,436471 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.07.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,351 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.07.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 123.293.795

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1627

ATX FND
13.07.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 123.293.795

NTX EUR
IATX
ATX PRIME
ATX
WBI
CERX EUR
SATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX FIN
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
13.07.2020 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 1 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.07.2020 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
10.07.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,432804 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
10.07.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,363274 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.07.2020 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
09.07.2020 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,145 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
09.07.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
09.07.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
09.07.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 4,917146 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.07.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 4,159574 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.07.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
08.07.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.07.2020 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,61 RON

SETX TR EUR
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
02.07.2020 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 1,5295 RON

SETX NTR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
02.07.2020 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 34 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
02.07.2020 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 22,1 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juni 2020
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 2,08 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,508 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10