Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | |||||||||||
Dezember 2020 | |||||||||||||
21.12.2020 |
SBERBANK ADR US80585Y3080 Neuer RF: 0,92 |
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21.12.2020 |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer RF: 0,25 IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer RF: 0,35 |
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21.12.2020 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 Neuer Glättungsfaktor: 2,1473 AMAG AUSTRIA METALL AG AT00000AMAG3 Neuer Glättungsfaktor: 2,8235 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Neuer Glättungsfaktor: 1,6326 BKS BANK AG ST AT0000624705 Neuer Glättungsfaktor: 2,3782 BURGENLAND HOLDING AG AT0000640552 Neuer Glättungsfaktor: 4,5522 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer Glättungsfaktor: 1,0097 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Glättungsfaktor: 0,5518 EVN AG AT0000741053 Neuer Glättungsfaktor: 1,3362 KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Neuer Glättungsfaktor: 3,2795 LENZING AG AT0000644505 Neuer Glättungsfaktor: 1,2943 PALFINGER AG AT0000758305 Neuer Glättungsfaktor: 1,8352 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 Neuer Glättungsfaktor: 0,9346 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Neuer Glättungsfaktor: 2,7028 TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Neuer Glättungsfaktor: 1,3247 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 Neuer Glättungsfaktor: 1,4426 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer Glättungsfaktor: 0,7799 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Glättungsfaktor: 1,3859 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer Glättungsfaktor: 0,8637 ZUMTOBEL GROUP AG AT0000837307 Neuer Glättungsfaktor: 2,3643 |
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21.12.2020 |
IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer RF: 0,11 S IMMO AG AT0000652250 Neuer RF: 0,22 |
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21.12.2020 |
ALLEGRO.EU LU2237380790 Neuer FFF: 0,40 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer FFF: 0,70 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254 LPP PLLPP0000011 Neuer FFF: 0,60 |
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21.12.2020 |
OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,81 |
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21.12.2020 |
ADDIKO BANK AG AT000ADDIKO0 Neuer FFF: 0,70 MARINOMED BIOTECH AG ATMARINOMED6 Neue Aktienanzahl: 1.472.660 |
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21.12.2020 |
ALLEGRO.EU LU2237380790 Neuer FFF: 0,40 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer FFF: 0,70 LPP PLLPP0000011 Neuer FFF: 0,60 O2 C.R. CZ0009093209 Neue Aktienanzahl: 300.882.147 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,40 |
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21.12.2020 |
ALLEGRO.EU LU2237380790 Neuer FFF: 0,40 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer FFF: 0,70 LPP PLLPP0000011 Neuer FFF: 0,60 |
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21.12.2020 |
CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,64 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,33 O2 C.R. CZ0009093209 Neue Aktienanzahl: 300.882.147 |
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21.12.2020 |
MOL HU0000153937 Neuer RF: 0,31 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,40 OTP BANK HU0000061726 Neuer RF: 0,11 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer RF: 0,30 |
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17.12.2020 |
X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 Brutto-Dividendenabschlag: 0,96595 USD |
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17.12.2020 |
X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 Netto-Dividendenabschlag: 0,801057 USD |
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17.12.2020 |
LUKOIL ADR US69343P1057 Brutto-Dividendenabschlag: 0,625119 USD |
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17.12.2020 |
LUKOIL ADR US69343P1057 Netto-Dividendenabschlag: 0,511351 USD |
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11.12.2020 |
ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Netto-Dividendenabschlag: 43,12 HRK |
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11.12.2020 |
ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Brutto-Dividendenabschlag: 49 HRK |
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07.12.2020 |
SEVERSTAL GDR US8181503025 Brutto-Dividendenabschlag: 0,482564 USD |
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07.12.2020 |
SEVERSTAL GDR US8181503025 Netto-Dividendenabschlag: 0,410179 USD |
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November 2020 | |||||||||||||
30.11.2020 |
ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD JE00B3DCF752 Neue Aktienanzahl: 381.526.466 |
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26.11.2020 |
STRABAG SE AT000000STR1 Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR |
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26.11.2020 |
STRABAG SE AT000000STR1 Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR |
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25.11.2020 |
Streichung: PLAY COMMUNICATIONS LU1642887738 |
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25.11.2020 |
4IG HU0000167788 Neuer Fundamentalfaktor: 11,9256 ALLEGRO.EU LU2237380790 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5094 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8677 BIF HU0000167986 Neuer Fundamentalfaktor: 78,6724 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3137 CEZ CZ0005112300 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6805 DINO POLSKA PLDINPL00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4786 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3251 GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 Neuer Fundamentalfaktor: 65,1301 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer Fundamentalfaktor: 3,3675 KGHM PLKGHM000017 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4029 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0890 LPP PLLPP0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0113 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer Fundamentalfaktor: 6,0468 MOL HU0000153937 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9118 MONETA MONEY BANK CZ0008040318 Neuer Fundamentalfaktor: 2,8733 O2 C.R. CZ0009093209 Neuer Fundamentalfaktor: 6,6231 OPUS HU0000110226 Neuer Fundamentalfaktor: 7,0476 OTP BANK HU0000061726 Neuer Fundamentalfaktor: 0,1903 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer Fundamentalfaktor: 1,2568 PHILIP MORRIS CS0008418869 Neuer Fundamentalfaktor: 18,2044 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7205 PKO BP PLPKO0000016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3916 PZU PLPZU0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6101 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5226 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7342 STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Neuer Fundamentalfaktor: 1,4247 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 3,9937 |
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25.11.2020 |
Streichung: PLAY COMMUNICATIONS LU1642887738 |
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25.11.2020 |
FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR |
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25.11.2020 |
FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR |
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25.11.2020 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 USD |
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25.11.2020 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Netto-Dividendenabschlag: 0,25 USD |
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23.11.2020 |
HALYK SAVINGS BANK GDR US46627J3023 Neuer RF: 1,00 Aufnahme: KASPI.KZ GDR US48581R2058 Aktienanzahl: 191.805.000 FFF: 0,30 DR-Ratio: 1:1 RF: 0,4 KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 Neuer RF: 0,44 KAZATOMPROM GDR US63253R2013 Neuer RF: 1,00 KCELL GDR US48668G2057 Neuer RF: 1,00 |
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09.11.2020 |
Aufnahme: OBERBANK AG UMTAUSCH AT0000A2HAY1 Aktienanzahl: 3.000.000 Referenzpreis: 83,6 Streichung: OBERBANK AG VZ AT0000625132 |
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02.11.2020 |
Aufnahme: BKS BANK AG U AT0000A2HQD1 Aktienanzahl: 1.800.000 FFF: 1,00 RF: 1 |
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02.11.2020 |
Streichung: BKS BANK AG VZ AT0000624739 |
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Oktober 2020 | |||||||||||||
28.10.2020 |
WIENERBERGER AG AT0000831706 Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR |
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28.10.2020 |
WIENERBERGER AG AT0000831706 Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR |
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23.10.2020 |
KOFOLA CS CZ0009000121 Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK |
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23.10.2020 |
KOFOLA CS CZ0009000121 Netto-Dividendenabschlag: 8,775 CZK |
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19.10.2020 |
S IMMO AG AT0000652250 Brutto-Dividendenabschlag: 0,7 EUR |
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19.10.2020 |
S IMMO AG AT0000652250 Netto-Dividendenabschlag: 0,5075 EUR |
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19.10.2020 |
POLYUS GDR US73181M1172 Brutto-Dividendenabschlag: 1,593741 USD |
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19.10.2020 |
POLYUS GDR US73181M1172 Netto-Dividendenabschlag: 1,35468 USD |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 0,53 AVAST GB00BDD85M81 Neuer RF: 0,64 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer RF: 0,41 |
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19.10.2020 |
4IG HU0000167788 Neuer Fundamentalfaktor: 11,0112 Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 Fundamentalfaktor: 0,0751 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9007 BIF HU0000167986 Neuer Fundamentalfaktor: 72,4868 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2755 CEZ CZ0005112300 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6837 DINO POLSKA PLDINPL00011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5402 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3888 GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 Neuer Fundamentalfaktor: 61,3194 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer Fundamentalfaktor: 3,0839 KGHM PLKGHM000017 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4425 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Neuer Fundamentalfaktor: 1,1974 LPP PLLPP0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9695 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer Fundamentalfaktor: 5,7711 MOL HU0000153937 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0308 MONETA MONEY BANK CZ0008040318 Neuer Fundamentalfaktor: 3,1840 O2 C.R. CZ0009093209 Neuer Fundamentalfaktor: 6,5021 OPUS HU0000110226 Neuer Fundamentalfaktor: 6,1449 OTP BANK HU0000061726 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2137 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer Fundamentalfaktor: 1,1739 PHILIP MORRIS CS0008418869 Neuer Fundamentalfaktor: 17,5125 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7602 PKO BP PLPKO0000016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4542 PLAY COMMUNICATIONS LU1642887738 Neuer Fundamentalfaktor: 1,5347 PZU PLPZU0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5991 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5076 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8420 STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Neuer Fundamentalfaktor: 1,3286 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 3,6427 |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 1 |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 0,98 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 0,98 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer RF: 0,98 DINO POLSKA PLDINPL00011 Neuer RF: 0,98 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer RF: 0,98 KGHM PLKGHM000017 Neuer RF: 0,98 LPP PLLPP0000011 Neuer RF: 0,98 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer RF: 0,98 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 0,98 PKO BP PLPKO0000016 Neuer RF: 0,98 PZU PLPZU0000011 Neuer RF: 0,98 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neuer RF: 0,98 |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 1 |
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19.10.2020 |
Aufnahme: ALLEGRO.EU LU2237380790 Aktienanzahl: 1.023.255.814 FFF: 0,30 RF: 1 |
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14.10.2020 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Gratisaktien: Aktienanzahl: 5.737.699.649 Referenzpreis: 2,05 |
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14.10.2020 |
PHOSAGRO GDR US71922G2093 Brutto-Dividendenabschlag: 0,148048 USD |
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14.10.2020 |
PHOSAGRO GDR US71922G2093 Netto-Dividendenabschlag: 0,125841 USD |
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