Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juni 2020
22.06.2020 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,24


ECHO INVESTMENT
PLECHPS00019
Neuer FFF: 0,40


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,34

CERX EUR
22.06.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,0176


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,6581


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,5845


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,2082


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,1203


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 0,9486


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,4893


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,4979


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,6886


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,4383


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8232


Aufnahme:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Aktienanzahl: 328.939.621
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 0,8714

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,5293


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,2765


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,3258


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8691


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3464


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9400


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,1374

VÖNIX
22.06.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,10


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,21

IATX
22.06.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

NTX EUR
22.06.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,88


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,67

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
22.06.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034

ATX PRIME
22.06.2020 APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,60


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
22.06.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
22.06.2020 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 254.298.255


CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,60


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,36

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
22.06.2020 APPENINN
HU0000102132
Neuer FFF: 0,60

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
18.06.2020 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 377.303.120

WBI
18.06.2020 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,457172 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
18.06.2020 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,403455 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.06.2020 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 EUR

SETX TR EUR
17.06.2020 TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Netto-Dividendenabschlag: 2,975 EUR

SETX NTR EUR
15.06.2020 NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 1,653063

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
15.06.2020 NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 1,57041

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
15.06.2020 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,723345 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.06.2020 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,614843 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
12.06.2020 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Brutto-Dividendenabschlag: 0,263104 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
12.06.2020 ROSNEFT GDR
US67812M2070
Netto-Dividendenabschlag: 0,231532 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.06.2020 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0642 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
09.06.2020 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,06099 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
08.06.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,420306 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
08.06.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,352025 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
05.06.2020 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,7248 RON

SETX TR EUR
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
05.06.2020 ELECTRICA
ROELECACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,68856 RON

SETX NTR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
05.06.2020 RICHTER GEDEON
HU0000123096
Brutto-Dividendenabschlag: 63,0624 HUF

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
05.06.2020 RICHTER GEDEON
HU0000123096
Netto-Dividendenabschlag: 52,972416 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
05.06.2020 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Brutto-Dividendenabschlag: 20,17 HUF

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
05.06.2020 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Netto-Dividendenabschlag: 16,9428 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
04.06.2020 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Brutto-Dividendenabschlag: 0,18 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
04.06.2020 UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Netto-Dividendenabschlag: 0,1305 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
03.06.2020 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Brutto-Dividendenabschlag: 2,2 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
03.06.2020 UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Netto-Dividendenabschlag: 1,595 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
Mai 2020
28.05.2020 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Brutto-Dividendenabschlag: 0,753523 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
28.05.2020 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Netto-Dividendenabschlag: 0,48979 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
28.05.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Brutto-Dividendenabschlag: 0,14 USD


X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Brutto-Dividendenabschlag: 1,387782 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.05.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Netto-Dividendenabschlag: 0,14 USD


X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Netto-Dividendenabschlag: 1,159615 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
28.05.2020 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Brutto-Dividendenabschlag: 9 HRK

SETX TR EUR
28.05.2020 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK

SETX NTR EUR
21.05.2020 O2 C.R.
CZ0009093209
Brutto-Dividendenabschlag: 4 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
21.05.2020 O2 C.R.
CZ0009093209
Netto-Dividendenabschlag: 4 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
21.05.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,750051 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
21.05.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,607544 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.05.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,46


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,74


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,58


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,72


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,49


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,67

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.05.2020 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 377.473.181

WBI
18.05.2020 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
18.05.2020 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
15.05.2020 DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474
Brutto-Dividendenabschlag: 0,65 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON