| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | |||||||
| März 2020 | |||||||||
| 23.03.2020 |
4IG HU0000167788 Neuer FFF: 0,40 Streichung: ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 APPENINN HU0000102132 Neuer FFF: 0,80 Streichung: CIG PANNONIA HU0000170162 MOL HU0000153937 Neuer RF: 0,30 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,30 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer RF: 0,27 |
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| 16.03.2020 |
Streichung: OESTERREICHISCHE STAATSDRUCKEREI HOLDING AG AT00000OESD0 |
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| 12.03.2020 |
NUCLEARELECTRICA ROSNNEACNOR8 Kapitalerhöhung: Referenzpreis: 12,298948 |
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| 10.03.2020 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,95 GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,53 LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 0,55 NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Neuer RF: 0,79 NOVATEK GDR US6698881090 Neuer RF: 0,80 OTP BANK HU0000061726 Neuer RF: 0,84 ROSNEFT GDR US67812M2070 Neuer RF: 0,84 SBERBANK ADR US80585Y3080 Neuer RF: 0,50 TATNEFT GDR US8766292051 Neuer RF: 0,69 |
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| 05.03.2020 |
FABRIKA DUHANA SARAJEVO BAFDSSR00002 Namensänderung: BADECO ADRIA SARAJEVO |
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| 02.03.2020 |
Streichung: HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG AT0000764626 |
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| Februar 2020 | |||||||||
| 24.02.2020 |
CLEEN ENERGY AG AT0000A1PY49 Neue Aktienanzahl: 3.718.810 |
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| 19.02.2020 |
WIENERBERGER AG AT0000831706 Neue Aktienanzahl: 115.187.982 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8547 |
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| 19.02.2020 |
WIENERBERGER AG AT0000831706 Neue Aktienanzahl: 115.187.982 |
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| 10.02.2020 |
LUKOIL RU0009024277 Neue Aktienanzahl: 692.865.762 |
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| 10.02.2020 |
LUKOIL ADR US69343P1057 Neue Aktienanzahl: 692.865.762 |
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| Januar 2020 | |||||||||
| 22.01.2020 |
EVN AG AT0000741053 Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR |
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| 22.01.2020 |
EVN AG AT0000741053 Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR |
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| 22.01.2020 |
EVN AG AT0000741053 Spezialdividende: 0,03 EUR |
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| 20.01.2020 |
S IMMO AG AT0000652250 Neue Aktienanzahl: 73.608.896 Fundamentalfaktor: 2,6786 |
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| 20.01.2020 |
S IMMO AG AT0000652250 Neue Aktienanzahl: 73.608.896 |
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| 09.01.2020 |
MAGNIT GDR US55953Q2021 Brutto-Dividendenabschlag: 0,471249 USD |
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| 09.01.2020 |
MAGNIT GDR US55953Q2021 Netto-Dividendenabschlag: 0,416124 USD |
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| 09.01.2020 |
MOBILE TELESYSTEMS RU0007775219 Spezialdividende: 13,25 RUB |
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| 08.01.2020 |
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Brutto-Dividendenabschlag: 0,514984 USD |
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| 08.01.2020 |
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Netto-Dividendenabschlag: 0,437236 USD |
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| Dezember 2019 | |||||||||
| 27.12.2019 |
TATNEFT GDR US8766292051 Brutto-Dividendenabschlag: 2,282601 USD |
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| 27.12.2019 |
TATNEFT GDR US8766292051 Netto-Dividendenabschlag: 1,920211 USD |
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| 24.12.2019 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Brutto-Dividendenabschlag: 0,94574 USD |
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| 24.12.2019 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Netto-Dividendenabschlag: 0,783879 USD |
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| 23.12.2019 |
OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,53 |
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| 23.12.2019 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,76 |
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| 23.12.2019 |
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697 Neuer FFF: 1,00 |
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| 23.12.2019 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer RF: 0,39 MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Neuer RF: 0,91 |
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| 23.12.2019 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer FFF: 0,70 MARINOMED BIOTECH AG ATMARINOMED6 Neuer FFF: 0,50 Streichung: VALNEVA SE ST FR0004056851 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer RF: 1,00 |
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| 23.12.2019 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer RF: 0,49 MARINOMED BIOTECH AG ATMARINOMED6 Neuer FFF: 0,50 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,44 |
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| 23.12.2019 |
HALYK SAVINGS BANK KZ000A0LE0S4 Neuer RF: 0,31 Neuer FFF: 0,30 KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 Neue Aktienanzahl: 472.426.140 Neuer RF: 0,16 Neuer FFF: 0,70 KAZAKHTELECOM KZ0009093241 Neue Aktienanzahl: 10.706.024 KAZATOMPROM KZ1C00001619 Neuer RF: 0,54 KCELL KZ1C00000876 Neuer FFF: 0,30 |
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| 23.12.2019 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 Neuer RF: 0,76 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Neuer RF: 0,33 |
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| 23.12.2019 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer FFF: 0,70 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,47 |
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| 23.12.2019 |
OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,32 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,86 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer RF: 0,87 |
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| 23.12.2019 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer RF: 0,52 |
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| 23.12.2019 |
Aufnahme: ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 Aktienanzahl: 14.794.650 FFF: 0,90 RF: 1 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 0,65 Streichung: CEZ CZ0005112300 Aufnahme: KOFOLA CS CZ0009000121 Aktienanzahl: 22.291.948 FFF: 0,30 RF: 1 Streichung: MOL HU0000153937 Streichung: PKN ORLEN PLPKN0000018 PZU PLPZU0000011 Neuer RF: 0,49 Aufnahme: SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Aktienanzahl: 102.088.305 FFF: 0,40 RF: 0,98 |
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| 23.12.2019 |
Streichung: ANDRITZ AG AT0000730007 Aufnahme: AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Aktienanzahl: 38.850.000 FFF: 0,70 RF: 1 Aufnahme: BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Aktienanzahl: 89.142.237 FFF: 0,70 RF: 1 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,39 Streichung: IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Streichung: POLYTEC HOLDING AG AT0000A00XX9 Aufnahme: RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 Aktienanzahl: 328.939.621 FFF: 0,50 RF: 1 |
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| 23.12.2019 |
4IG HU0000167788 Neuer FFF: 0,50 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8770 CIG PANNONIA HU0000170162 Neuer FFF: 0,60 Neuer Fundamentalfaktor: 10,6549 |
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| 23.12.2019 |
4IG HU0000167788 Neuer FFF: 0,50 CIG PANNONIA HU0000170162 Neuer FFF: 0,60 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697 Neuer FFF: 1,00 |
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| 23.12.2019 |
SOPHARMA BG11SOSOBT18 Brutto-Dividendenabschlag: 0,05 BGN |
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| 23.12.2019 |
SOPHARMA BG11SOSOBT18 Netto-Dividendenabschlag: 0,0475 BGN |
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| 23.12.2019 |
FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neue Aktienanzahl: 7.613.970.697 Neuer FFF: 1,00 |
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| 23.12.2019 |
Aufnahme: ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Aktienanzahl: 1.331.650 FFF: 0,60 Glättungsfaktor: 2,7844 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neuer Glättungsfaktor: 1,4979 KRKA SI0031102120 Neuer Glättungsfaktor: 1,1896 LUKA KOPER PORT SI0031101346 Neuer Glättungsfaktor: 2,8890 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer Glättungsfaktor: 1,6568 O2 C.R. CZ0009093209 Neuer Glättungsfaktor: 1,7775 Streichung: ORANGE POLSKA PLTLKPL00017 OTP BANK HU0000061726 Neuer Glättungsfaktor: 0,3600 Streichung: PFNONWOVENS LU0275164910 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer Glättungsfaktor: 1,0610 TELEKOM SLOVENIJE SI0031104290 Neuer Glättungsfaktor: 2,7519 ZAVAROVALNICA TRIGLAV SI0021111651 Neuer Glättungsfaktor: 2,1823 |
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| 23.12.2019 |
KOMERCIJALNA BANKA RSKOBBE16946 Neuer RF: 0,47 NIS RSNISHE79420 Neuer RF: 0,30 |
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| 23.12.2019 |
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neuer RF: 0,73 |
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| 23.12.2019 |
TELEKOM SRPSKE BA100TLKMRA2 Neuer RF: 0,68 |
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| 23.12.2019 |
EUROHOLD BULGARIA BG1100114062 Neuer FFF: 0,30 SOPHARMA BG11SOSOBT18 Neuer RF: 0,72 |
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| 23.12.2019 |
GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,62 LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 0,68 |
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| 23.12.2019 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Neuer RF: 0,20 POLYUS GDR US73181M1172 Neuer RF: 0,91 |
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