Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Dezember 2020
21.12.2020 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,92

RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
21.12.2020 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,25


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,35

CERX EUR
21.12.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,1473


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,8235


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,6326


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,3782


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 4,5522


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,0097


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,5518


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,3362


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 3,2795


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2943


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8352


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 0,9346


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,7028


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3247


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,4426


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,7799


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3859


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,8637


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,3643

VÖNIX
21.12.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,11


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,22

IATX
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60

NTX EUR
21.12.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,81

ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660

ATX PRIME
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
21.12.2020 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,64


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,33


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
21.12.2020 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,31


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,11


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,30

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
17.12.2020 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Brutto-Dividendenabschlag: 0,96595 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.12.2020 X5 RETAIL GROUP GDR
US98387E2054
Netto-Dividendenabschlag: 0,801057 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.12.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 0,625119 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.12.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 0,511351 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
11.12.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Netto-Dividendenabschlag: 43,12 HRK

SETX NTR EUR
11.12.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Brutto-Dividendenabschlag: 49 HRK

SETX TR EUR
07.12.2020 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,482564 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.12.2020 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,410179 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
November 2020
30.11.2020 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 381.526.466

WBI
26.11.2020 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
26.11.2020 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
25.11.2020 Streichung:
PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
CECE INF EUR
25.11.2020 4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 11,9256


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5094


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8677


BIF
HU0000167986
Neuer Fundamentalfaktor: 78,6724


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3137


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6805


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4786


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3251


GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer Fundamentalfaktor: 65,1301


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer Fundamentalfaktor: 3,3675


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4029


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0890


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0113


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 6,0468


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9118


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 2,8733


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 6,6231


OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 7,0476


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,1903


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2568


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 18,2044


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7205


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3916


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6101


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5226


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7342


STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4247


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,9937

CECE FND EUR
CECE FND USD
25.11.2020 Streichung:
PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
PTX EUR
CECE EUR
PTX PLN
PTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE TEL EUR
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.11.2020 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
25.11.2020 FREQUENTIS AG
ATFREQUENT09
Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
25.11.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.11.2020 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Netto-Dividendenabschlag: 0,25 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.11.2020 HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Aktienanzahl: 191.805.000
FFF: 0,30
DR-Ratio: 1:1
RF: 0,4

KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,44


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 1,00


KCELL GDR
US48668G2057
Neuer RF: 1,00

KTX USD
KTX EUR
09.11.2020 Aufnahme:
OBERBANK AG UMTAUSCH
AT0000A2HAY1
Aktienanzahl: 3.000.000
Referenzpreis: 83,6

Streichung:
OBERBANK AG VZ
AT0000625132
WBI
02.11.2020 Aufnahme:
BKS BANK AG U
AT0000A2HQD1
Aktienanzahl: 1.800.000
FFF: 1,00
RF: 1
WBI
02.11.2020 Streichung:
BKS BANK AG VZ
AT0000624739
WBI
Oktober 2020
28.10.2020 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
28.10.2020 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
23.10.2020 KOFOLA CS
CZ0009000121
Brutto-Dividendenabschlag: 13,5 CZK

CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
23.10.2020 KOFOLA CS
CZ0009000121
Netto-Dividendenabschlag: 8,775 CZK

CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
19.10.2020 S IMMO AG
AT0000652250
Brutto-Dividendenabschlag: 0,7 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
19.10.2020 S IMMO AG
AT0000652250
Netto-Dividendenabschlag: 0,5075 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
19.10.2020 POLYUS GDR
US73181M1172
Brutto-Dividendenabschlag: 1,593741 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
19.10.2020 POLYUS GDR
US73181M1172
Netto-Dividendenabschlag: 1,35468 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 0,53

AVAST
GB00BDD85M81
Neuer RF: 0,64


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,41

CECE SOFT EUR
19.10.2020 4IG
HU0000167788
Neuer Fundamentalfaktor: 11,0112


Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
Fundamentalfaktor: 0,0751

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9007


BIF
HU0000167986
Neuer Fundamentalfaktor: 72,4868


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2755


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6837


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5402


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3888


GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696
Neuer Fundamentalfaktor: 61,3194


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0839


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4425


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1974


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9695


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 5,7711


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0308


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer Fundamentalfaktor: 3,1840


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 6,5021


OPUS
HU0000110226
Neuer Fundamentalfaktor: 6,1449


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2137


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1739


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 17,5125


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7602


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4542


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5347


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5991


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5076


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8420


STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Neuer Fundamentalfaktor: 1,3286


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,6427

CECE FND EUR
CECE FND USD
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 1
CECEXT EUR
CECEXT USD
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 0,98

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,98


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,98


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 0,98


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,98


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 0,98


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 0,98


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,98


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,98


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,98


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 0,98


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,98

NTX EUR
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 1
CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
19.10.2020 Aufnahme:
ALLEGRO.EU
LU2237380790
Aktienanzahl: 1.023.255.814
FFF: 0,30
RF: 1
PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
14.10.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 5.737.699.649
Referenzpreis: 2,05
NTX EUR
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE BNK EUR
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
14.10.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,148048 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
14.10.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,125841 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD