| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | ||||||||||||
| September 2019 | ||||||||||||||
| 23.09.2019 |
MONETA MONEY BANK CZ0008040318 Neuer FFF: 0,90 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 0,80 |
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| 23.09.2019 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 Neuer RF: 0,82 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Neuer RF: 0,29 |
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| 23.09.2019 |
Aufnahme: 4IG HU0000167788 Aktienanzahl: 94.000.000 FFF: 0,40 RF: 1 ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 Neuer FFF: 0,90 MOL HU0000153937 Neuer RF: 0,28 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,40 OTP BANK HU0000061726 Neuer RF: 0,14 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer RF: 0,56 |
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| 23.09.2019 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer RF: 0,54 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neuer RF: 0,80 Aufnahme: NUCLEARELECTRICA ROSNNEACNOR8 Aktienanzahl: 301.513.851 FFF: 0,20 RF: 1 OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Neuer RF: 0,95 Streichung: TRANSELECTRICA ROTSELACNOR9 |
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| 23.09.2019 |
Streichung: AERODROM NT BEOGRAD RSANTBE11090 Aufnahme: ATLANTIC GRUPA HRATGRRA0003 Aktienanzahl: 3.334.300 FFF: 0,50 RF: 1 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer RF: 0,47 BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Neuer RF: 0,47 Streichung: CHIMIMPORT BG1100046066 ELECTRICA ROELECACNOR5 Neuer RF: 0,47 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neuer RF: 0,47 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neue Aktienanzahl: 81.219.547 KRKA SI0031102120 Neuer RF: 1,00 Streichung: LEDO HRLEDORA0003 Aufnahme: NIS RSNISHE79420 Aktienanzahl: 163.060.400 FFF: 0,20 RF: 1 Aufnahme: NLB SI0021117344 Aktienanzahl: 20.000.000 FFF: 0,20 RF: 1 OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Neuer RF: 0,47 PODRAVKA HRPODRRA0004 Neuer FFF: 0,90 ROMGAZ ROSNGNACNOR3 Neuer RF: 0,47 Aufnahme: SOPHARMA BG11SOSOBT18 Aktienanzahl: 134.797.899 FFF: 0,40 RF: 1 |
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| 23.09.2019 |
ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD JE00B3DCF752 Neue Aktienanzahl: 377.933.469 |
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| 23.09.2019 |
Aufnahme: 4IG HU0000167788 Aktienanzahl: 94.000.000 FFF: 0,40 Fundamentalfaktor: 1,0963 ANY SECURITY PRINTING HU0000093257 Neuer FFF: 0,90 Neuer Fundamentalfaktor: 63,9381 APPENINN HU0000102132 Neuer Fundamentalfaktor: 52,7285 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,6568 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer Fundamentalfaktor: 1,2918 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. BMG200452024 Neue Aktienanzahl: 253.607.026 Neuer Fundamentalfaktor: 1,3175 CEZ CZ0005112300 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7986 CIG PANNONIA HU0000097738 Neuer Fundamentalfaktor: 7,9912 Aufnahme: DINO POLSKA PLDINPL00011 Aktienanzahl: 98.040.000 FFF: 0,50 Fundamentalfaktor: 1,6681 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2885 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer Fundamentalfaktor: 1,5302 KGHM PLKGHM000017 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4493 KOFOLA CS CZ0009000121 Neuer Fundamentalfaktor: 19,9402 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9544 LPP PLLPP0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 1,0222 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 Neuer Fundamentalfaktor: 5,2625 MOL HU0000153937 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7015 MONETA MONEY BANK CZ0008040318 Neuer FFF: 0,90 Neuer Fundamentalfaktor: 3,4075 O2 C.R. CZ0009093209 Neuer Fundamentalfaktor: 8,5446 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,40 Neuer Fundamentalfaktor: 3,4112 OTP BANK HU0000061726 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2261 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer Fundamentalfaktor: 1,1315 PHILIP MORRIS CS0008418869 Neuer Fundamentalfaktor: 21,7082 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4651 PKO BP PLPKO0000016 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2682 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Neuer Fundamentalfaktor: 1,4913 PZU PLPZU0000011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3207 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8301 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neue Aktienanzahl: 102.088.305 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4488 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 4,4420 |
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| 23.09.2019 |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer RF: 0,08 S IMMO AG AT0000652250 Neuer RF: 0,19 |
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| 23.09.2019 |
Streichung: CENTRAL ASIA METALS GB00B67KBV28 HALYK SAVINGS BANK GDR US46627J3023 Neuer RF: 0,24 KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 Neue Aktienanzahl: 471.306.502 Neuer RF: 0,12 KAZATOMPROM GDR US63253R2013 Neuer RF: 0,25 Aufnahme: KCELL GDR US48668G2057 Aktienanzahl: 200.000.000 FFF: 0,20 RF: 1 |
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| 23.09.2019 |
Streichung: ALIOR PLALIOR00045 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 1,00 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer RF: 1,00 GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Neuer RF: 1,00 KGHM PLKGHM000017 Neuer RF: 1,00 LPP PLLPP0000011 Neuer RF: 1,00 Aufnahme: OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Aktienanzahl: 56.644.108.335 FFF: 0,30 RF: 1 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer RF: 1,00 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 1,00 PKO BP PLPKO0000016 Neuer RF: 1,00 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA PLPGER000010 Neuer RF: 1,00 PZU PLPZU0000011 Neuer RF: 1,00 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neue Aktienanzahl: 102.088.305 Neuer RF: 1,00 |
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| 23.09.2019 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 Neuer Glättungsfaktor: 2,3880 AMAG AUSTRIA METALL AG AT00000AMAG3 Neuer Glättungsfaktor: 3,0252 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Neuer Glättungsfaktor: 1,8892 BKS BANK AG ST AT0000624705 Neuer Glättungsfaktor: 2,4170 BURGENLAND HOLDING AG AT0000640552 Neuer Glättungsfaktor: 5,4015 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer Glättungsfaktor: 1,0027 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Glättungsfaktor: 0,3623 EVN AG AT0000741053 Neuer Glättungsfaktor: 1,6567 KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Neuer Glättungsfaktor: 2,5415 LENZING AG AT0000644505 Neuer Glättungsfaktor: 1,2680 PALFINGER AG AT0000758305 Neuer Glättungsfaktor: 1,9815 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Neuer Glättungsfaktor: 2,7680 TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Neuer Glättungsfaktor: 1,3734 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 Neuer Glättungsfaktor: 1,3319 VALNEVA SE ST FR0004056851 Neuer Glättungsfaktor: 2,4059 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer Glättungsfaktor: 0,8260 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Glättungsfaktor: 1,4004 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer Glättungsfaktor: 0,9662 ZUMTOBEL GROUP AG AT0000837307 Neuer Glättungsfaktor: 2,4029 |
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| 23.09.2019 |
Streichung: ANDRITZ AG AT0000730007 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,81 OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,56 Aufnahme: VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Aktienanzahl: 170.233.686 FFF: 0,40 RF: 1 |
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| 23.09.2019 |
GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 1,00 Streichung: PHOSAGRO GDR US71922G2093 Aufnahme: POLYUS GDR US73181M1172 Aktienanzahl: 133.561.119 FFF: 0,30 RF: 1 TATNEFT GDR US8766292051 Neuer FFF: 0,70 Aufnahme: TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Aktienanzahl: 119.291.268 FFF: 0,60 RF: 1 Streichung: VTB BANK GDR US46630Q2021 |
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| 23.09.2019 |
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,45 |
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| 23.09.2019 |
SOPHARMA BG11SOSOBT18 Neuer FFF: 0,40 |
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| 23.09.2019 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer RF: 0,50 |
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| 23.09.2019 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8912 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Neuer Fundamentalfaktor: 4,3813 BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Neuer Fundamentalfaktor: 1,1610 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Neuer Fundamentalfaktor: 1,4201 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Neuer Fundamentalfaktor: 2,7032 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2367 FACC AG AT00000FACC2 Neuer Fundamentalfaktor: 6,2480 IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7798 LENZING AG AT0000644505 Neuer Fundamentalfaktor: 3,2551 OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 Neuer Fundamentalfaktor: 3,7734 OMV AG AT0000743059 Neuer Fundamentalfaktor: 0,2547 RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 Neuer Fundamentalfaktor: 0,5252 S IMMO AG AT0000652250 Neuer Fundamentalfaktor: 2,9465 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG AT0000946652 Neuer Fundamentalfaktor: 0,7715 TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Neuer Fundamentalfaktor: 2,4522 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 Neuer Fundamentalfaktor: 3,0100 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer Fundamentalfaktor: 0,4792 VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Neuer Fundamentalfaktor: 3,0342 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer Fundamentalfaktor: 0,9974 WIENERBERGER AG AT0000831706 Neuer Fundamentalfaktor: 0,8462 |
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| 23.09.2019 |
Streichung: ALIOR PLALIOR00045 Aufnahme: DINO POLSKA PLDINPL00011 Aktienanzahl: 98.040.000 FFF: 0,50 RF: 1 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,97 GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,42 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neue Aktienanzahl: 81.219.547 LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 0,49 MONETA MONEY BANK CZ0008040318 Neuer FFF: 0,90 NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Neuer RF: 0,63 NOVATEK GDR US6698881090 Neuer RF: 0,94 ROSNEFT GDR US67812M2070 Neuer RF: 0,71 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neue Aktienanzahl: 102.088.305 TATNEFT GDR US8766292051 Neuer RF: 0,56 Neuer FFF: 0,70 Aufnahme: TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Aktienanzahl: 119.291.268 FFF: 0,60 RF: 1 Streichung: VTB BANK GDR US46630Q2021 |
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| 23.09.2019 |
Aufnahme: DINO POLSKA PLDINPL00011 Aktienanzahl: 98.040.000 FFF: 0,50 RF: 1 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neue Aktienanzahl: 102.088.305 |
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| 23.09.2019 |
HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neue Aktienanzahl: 81.219.547 Streichung: NETIA PLNETIA00014 ORANGE POLSKA PLTLKPL00017 Neuer RF: 0,96 PLAY COMMUNICATIONS LU1642887738 Neuer RF: 0,96 |
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| 23.09.2019 |
GAZPROM ADR US3682872078 Neuer RF: 0,64 LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 0,75 TATNEFT GDR US8766292051 Neuer FFF: 0,70 |
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| 23.09.2019 |
EUROHOLD BULGARIA BG1100114062 Neuer FFF: 0,40 Aufnahme: GRADUS BG1100002184 Aktienanzahl: 243.608.710 FFF: 0,20 RF: 1 Streichung: HOLDING VARNA BG1100036984 SOPHARMA BG11SOSOBT18 Neuer RF: 0,86 Neuer FFF: 0,40 |
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| 23.09.2019 |
Aufnahme: ATAL PLATAL000046 Aktienanzahl: 37.214.610 FFF: 0,20 RF: 1 DOM DEVELOPMENT PLDMDVL00012 Neue Aktienanzahl: 25.068.422 Streichung: GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 GTC PLGTC0000037 Neue Aktienanzahl: 485.555.122 IMMOFINANZ AG AT0000A21KS2 Neuer RF: 0,26 Streichung: POLNORD PLPOLND00019 |
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| 16.09.2019 |
SEVERSTAL GDR US8181503025 Netto-Dividendenabschlag: 0,348196 USD |
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| 16.09.2019 |
SEVERSTAL GDR US8181503025 Brutto-Dividendenabschlag: 0,409642 USD |
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| 13.09.2019 |
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR |
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| 13.09.2019 |
KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR |
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| 11.09.2019 |
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Brutto-Dividendenabschlag: 3 PLN |
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| 11.09.2019 |
GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Netto-Dividendenabschlag: 2,43 PLN |
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| 04.09.2019 |
CHIMIMPORT BG1100046066 Netto-Dividendenabschlag: 0,05985 BGN |
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| 04.09.2019 |
CHIMIMPORT BG1100046066 Brutto-Dividendenabschlag: 0,063 BGN |
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| August 2019 | ||||||||||||||
| 28.08.2019 |
LUKA KOPER PORT SI0031101346 Netto-Dividendenabschlag: 1,1305 EUR |
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| 28.08.2019 |
LUKA KOPER PORT SI0031101346 Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 EUR |
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| 13.08.2019 |
PZU PLPZU0000011 Netto-Dividendenabschlag: 2,268 PLN |
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| 13.08.2019 |
PZU PLPZU0000011 Brutto-Dividendenabschlag: 2,8 PLN |
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| 07.08.2019 |
PETROL SI0031102153 Netto-Dividendenabschlag: 15,3 EUR |
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| 07.08.2019 |
PETROL SI0031102153 Brutto-Dividendenabschlag: 18 EUR |
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| 01.08.2019 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Gratisaktien: Aktienanzahl: 5.215.917.925 Referenzpreis: 2,386352 |
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| Juli 2019 | ||||||||||||||
| 31.07.2019 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Neue Aktienanzahl: 119.291.268 |
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| 30.07.2019 |
PKO BP PLPKO0000016 Netto-Dividendenabschlag: 1,0773 PLN |
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| 30.07.2019 |
PKO BP PLPKO0000016 Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 PLN |
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| 25.07.2019 |
PGNIG PLPGNIG00014 Netto-Dividendenabschlag: 0,0891 PLN |
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| 25.07.2019 |
PGNIG PLPGNIG00014 Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 PLN |
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| 23.07.2019 |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR |
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| 23.07.2019 |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR |
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| 22.07.2019 |
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Netto-Dividendenabschlag: 0,61625 EUR |
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| 22.07.2019 |
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Brutto-Dividendenabschlag: 0,85 EUR |
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| 19.07.2019 |
PKN ORLEN PLPKN0000018 Netto-Dividendenabschlag: 2,835 PLN |
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| 19.07.2019 |
PKN ORLEN PLPKN0000018 Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 PLN |
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| 17.07.2019 |
PODRAVKA HRPODRRA0004 Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK |
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