| Wirksam per | Änderungen | Betroffene Indizes | ||||||||||||||
| März 2021 | ||||||||||||||||
| 22.03.2021 |
KASPI.KZ GDR US48581R2058 Neuer RF: 0,39 KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 Neue Aktienanzahl: 472.495.871 Neuer RF: 0,41 KAZATOMPROM GDR US63253R2013 Neuer RF: 0,85 |
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| 22.03.2021 |
Aufnahme: AVAST GB00BDD85M81 Aktienanzahl: 1.028.816.024 FFF: 0,70 RF: 1 CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 1,00 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,53 Aufnahme: KOFOLA CS CZ0009000121 Aktienanzahl: 22.291.948 FFF: 0,30 RF: 1 Streichung: STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 |
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| 22.03.2021 |
11 BIT STUDIOS PL11BTS00015 Neue Aktienanzahl: 2.361.445 Streichung: 4IG HU0000167788 ALLEGRO.EU LU2237380790 Neuer RF: 0,21 AVAST GB00BDD85M81 Neue Aktienanzahl: 1.028.816.024 Neuer RF: 0,28 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neue Aktienanzahl: 100.654.624 Neuer RF: 0,28 Neuer FFF: 0,80 Streichung: COMARCH PLCOMAR00012 Aufnahme: DATAWALK PLPILAB00012 Aktienanzahl: 4.161.048 FFF: 0,80 RF: 1 LIVECHAT SOFTWARE PLLVTSF00010 Neuer FFF: 0,60 TEN SQUARE GAMES PLTSQGM00016 Neuer FFF: 0,60 |
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| 22.03.2021 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Neuer RF: 0,25 POLYUS GDR US73181M1172 Neuer RF: 0,63 |
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| 22.03.2021 |
OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,52 |
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| 22.03.2021 |
GAZPROM RU0007661625 Neuer RF: 0,75 LUKOIL RU0009024277 Neuer RF: 0,77 |
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| 22.03.2021 |
Aufnahme: AVAST GB00BDD85M81 Aktienanzahl: 1.028.816.024 FFF: 0,70 RF: 1 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709 Streichung: BIF HU0000167986 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neue Aktienanzahl: 100.654.624 Neuer FFF: 0,80 Aufnahme: CIG PANNONIA HU0000180112 Aktienanzahl: 94.428.260 FFF: 0,50 RF: 1 Streichung: ERICSSON NIKOLA TESLA HRERNTRA0000 Streichung: GRAPHISOFT PARK SE HU0000083696 Streichung: GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 Aufnahme: KOFOLA CS CZ0009000121 Aktienanzahl: 22.291.948 FFF: 0,30 RF: 1 Streichung: SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Streichung: STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Aufnahme: ZAVAROVALNICA TRIGLAV SI0021111651 Aktienanzahl: 22.735.148 FFF: 0,40 RF: 1 |
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| 22.03.2021 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer RF: 0,57 MARINOMED BIOTECH AG ATMARINOMED6 Neue Aktienanzahl: 1.474.731 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,37 |
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| 22.03.2021 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709 Neuer RF: 0,73 Streichung: DIGI COMMUNICATIONS NL0012294474 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,23 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neuer RF: 0,92 |
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| 22.03.2021 |
Aufnahme: MAIL.RU US5603172082 Aktienanzahl: 225.408.721 FFF: 0,60 RF: 1 SBERBANK ADR US80585Y3080 Neuer RF: 1,00 Streichung: SURGUTNEFTEGAZ ADR US8688612048 |
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| 22.03.2021 |
Streichung: AERODROM NT BEOGRAD RSANTBE11090 Aufnahme: GALENIKA FITOFRAMACIJA RSFITOE21521 Aktienanzahl: 2.640.000 FFF: 0,20 RF: 1 KOMERCIJALNA BANKA RSKOBBE16946 Neuer RF: 0,37 NIS RSNISHE79420 Neuer RF: 0,20 |
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| 22.03.2021 |
Aufnahme: BULGARIAN REAL ESTATE FUND BG1100001053 Aktienanzahl: 34.641.925 FFF: 0,80 RF: 1 EUROHOLD BULGARIA BG1100114062 Neuer RF: 0,93 Streichung: M+S HYDRAULIK BG11MPKAAT18 SOPHARMA BG11SOSOBT18 Neuer RF: 0,77 |
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| 22.03.2021 |
ALLEGRO.EU LU2237380790 Neuer RF: 1,00 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709 BANK PEKAO PLPEKAO00016 Neuer RF: 1,00 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neue Aktienanzahl: 100.654.624 Neuer RF: 1,00 Neuer FFF: 0,80 DINO POLSKA PLDINPL00011 Neuer RF: 1,00 Streichung: GRUPA LOTOS PLLOTOS00025 KGHM PLKGHM000017 Neuer RF: 1,00 LPP PLLPP0000011 Neuer RF: 1,00 PGNIG PLPGNIG00014 Neuer RF: 1,00 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 1,00 PKO BP PLPKO0000016 Neuer RF: 1,00 PZU PLPZU0000011 Neuer RF: 1,00 SANTANDER BANK POLSKA PLBZ00000044 Neue Aktienanzahl: 102.189.314 Neuer RF: 1,00 |
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| 22.03.2021 |
CEZ CZ0005112300 Neuer RF: 0,56 PKN ORLEN PLPKN0000018 Neuer RF: 0,51 RICHTER GEDEON HU0000123096 Neuer RF: 0,71 STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Neuer FFF: 0,70 |
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| 11.03.2021 |
CLEEN ENERGY AG AT0000A1PY49 Kapitalerhöhung: Abschlag: 0,0632 |
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| 10.03.2021 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Netto-Dividendenabschlag: 0,4551 EUR |
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| 10.03.2021 |
BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Brutto-Dividendenabschlag: 0,4551 EUR |
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| Februar 2021 | ||||||||||||||||
| 09.02.2021 |
TCS GROUP HOLDING GDR US87238U2033 Neue Aktienanzahl: 199.305.492 |
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| Januar 2021 | ||||||||||||||||
| 28.01.2021 |
STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Brutto-Dividendenabschlag: 0,1778 EUR |
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| 28.01.2021 |
STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Brutto-Dividendenabschlag: 0,0678 EUR |
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| 28.01.2021 |
STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Netto-Dividendenabschlag: 0,15113 EUR |
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| 28.01.2021 |
STOCK SPIRITS GROUP GB00BF5SDZ96 Spezialdividende: 0,11 EUR |
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| 27.01.2021 |
EVN AG AT0000741053 Brutto-Dividendenabschlag: 0,49 EUR |
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| 27.01.2021 |
EVN AG AT0000741053 Netto-Dividendenabschlag: 0,35525 EUR |
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| 25.01.2021 |
OBERBANK AG ST AT0000625108 Neue Aktienanzahl: 35.307.300 |
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| 25.01.2021 |
Streichung: OBERBANK AG UMTAUSCH AT0000A2HAY1 |
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| 19.01.2021 |
BKS BANK AG ST AT0000624705 Neue Aktienanzahl: 42.942.900 |
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| 19.01.2021 |
BKS BANK AG ST AT0000624705 Neue Aktienanzahl: 42.942.900 |
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| 19.01.2021 |
Streichung: BKS BANK AG U AT0000A2HQD1 |
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| 07.01.2021 |
MAGNIT GDR US55953Q2021 Brutto-Dividendenabschlag: 0,66133 USD |
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| 07.01.2021 |
MAGNIT GDR US55953Q2021 Netto-Dividendenabschlag: 0,587197 USD |
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| Dezember 2020 | ||||||||||||||||
| 30.12.2020 |
MEDLIFE ROMEDLACNOR6 Gratisaktien: Aktienanzahl: 132.870.492 Referenzpreis: 10,1 |
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| 28.12.2020 |
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Brutto-Dividendenabschlag: 0,846071 USD |
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| 28.12.2020 |
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 Netto-Dividendenabschlag: 0,69916 USD |
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| 23.12.2020 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Brutto-Dividendenabschlag: 0,822892 USD |
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| 23.12.2020 |
NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Netto-Dividendenabschlag: 0,674458 USD |
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| 23.12.2020 |
PHOSAGRO GDR US71922G2093 Brutto-Dividendenabschlag: 0,531018 USD |
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| 23.12.2020 |
PHOSAGRO GDR US71922G2093 Netto-Dividendenabschlag: 0,451365 USD |
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| 21.12.2020 |
MARINOMED BIOTECH AG ATMARINOMED6 Neue Aktienanzahl: 1.472.660 |
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| 21.12.2020 |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 Neuer RF: 0,76 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AT0000818802 Neuer RF: 0,43 |
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| 21.12.2020 |
11 BIT STUDIOS PL11BTS00015 Neue Aktienanzahl: 2.358.895 ALLEGRO.EU LU2237380790 Neuer RF: 0,29 Neuer FFF: 0,40 ASSECO POLAND PLSOFTB00016 Neuer FFF: 0,70 AVAST GB00BDD85M81 Neue Aktienanzahl: 1.028.357.400 Neuer RF: 0,55 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer RF: 0,50 Neuer FFF: 0,70 TEN SQUARE GAMES PLTSQGM00016 Neue Aktienanzahl: 7.267.311 |
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| 21.12.2020 |
ALLEGRO.EU LU2237380790 Neuer FFF: 0,40 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer FFF: 0,70 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neue Aktienanzahl: 80.766.229 LPP PLLPP0000011 Neuer FFF: 0,60 NUCLEARELECTRICA ROSNNEACNOR8 Neue Aktienanzahl: 301.643.894 O2 C.R. CZ0009093209 Neue Aktienanzahl: 300.882.147 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,40 |
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| 21.12.2020 |
ADDIKO BANK AG AT000ADDIKO0 Neuer FFF: 0,70 ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Neuer RF: 0,41 MARINOMED BIOTECH AG ATMARINOMED6 Neue Aktienanzahl: 1.472.660 OMV AG AT0000743059 Neuer RF: 0,58 VERBUND AG KAT. A AT0000746409 Neuer RF: 0,73 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,86 |
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| 21.12.2020 |
ANDRITZ AG AT0000730007 Neuer RF: 0,31 MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Neuer RF: 0,52 |
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| 21.12.2020 |
MARINOMED BIOTECH AG ATMARINOMED6 Neue Aktienanzahl: 1.472.660 VOESTALPINE AG AT0000937503 Neuer RF: 0,35 |
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| 21.12.2020 |
CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer FFF: 0,70 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neue Aktienanzahl: 80.766.229 LPP PLLPP0000011 Neuer FFF: 0,60 LUKOIL ADR US69343P1057 Neuer RF: 0,63 NORILSK NICKEL ADR US55315J1025 Neuer RF: 0,92 NOVATEK GDR US6698881090 Neuer RF: 0,70 POLYUS GDR US73181M1172 Neuer RF: 1,00 ROSNEFT GDR US67812M2070 Neuer RF: 0,81 SBERBANK ADR US80585Y3080 Neuer RF: 0,43 TATNEFT GDR US8766292051 Neuer RF: 0,97 |
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| 21.12.2020 |
ALLEGRO.EU LU2237380790 Neuer FFF: 0,40 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3821 CD PROJEKT PLOPTTC00011 Neuer FFF: 0,70 Neuer Fundamentalfaktor: 0,3585 LPP PLLPP0000011 Neuer FFF: 0,60 Neuer Fundamentalfaktor: 1,1799 O2 C.R. CZ0009093209 Neue Aktienanzahl: 300.882.147 Neuer Fundamentalfaktor: 6,8286 OPUS HU0000110226 Neuer FFF: 0,40 Neuer Fundamentalfaktor: 5,2857 |
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| 21.12.2020 |
BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 Neuer RF: 0,41 BRD-GROUPE SG ROBRDBACNOR2 Neuer RF: 0,41 FONDUL PROPRIETATEA ROFPTAACNOR5 Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254 Neuer RF: 0,41 HRVATSKI TELEKOM HRHT00RA0005 Neue Aktienanzahl: 80.766.229 KRKA SI0031102120 Neuer RF: 0,65 NUCLEARELECTRICA ROSNNEACNOR8 Neue Aktienanzahl: 301.643.894 Neuer RF: 0,41 OMV PETROM ROSNPPACNOR9 Neuer RF: 0,41 ROMGAZ ROSNGNACNOR3 Neuer RF: 0,41 |
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| 21.12.2020 |
HALYK SAVINGS BANK KZ000A0LE0S4 Neuer RF: 0,38 KAZ MINERALS GB00B0HZPV38 Neuer RF: 0,14 KAZATOMPROM KZ1C00001619 Neuer RF: 0,31 |
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| 21.12.2020 |
Streichung: AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. AT0000969985 Streichung: BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Aufnahme: CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 Aktienanzahl: 98.808.332 FFF: 0,70 RF: 1 Streichung: ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 Aufnahme: EVN AG AT0000741053 Aktienanzahl: 179.878.402 FFF: 0,30 RF: 1 Streichung: KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH9 Streichung: LENZING AG AT0000644505 Aufnahme: MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 Aktienanzahl: 20.000.000 FFF: 0,50 RF: 1 Aufnahme: OMV AG AT0000743059 Aktienanzahl: 327.272.727 FFF: 0,50 RF: 0,59 Streichung: PORR AG AT0000609607 Streichung: RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG AT0000606306 Aufnahme: ROSENBAUER INTERNATIONAL AG AT0000922554 Aktienanzahl: 6.800.000 FFF: 0,50 RF: 1 Aufnahme: S IMMO AG AT0000652250 Aktienanzahl: 73.608.896 FFF: 0,60 RF: 1 Aufnahme: SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG AT0000946652 Aktienanzahl: 16.000.000 FFF: 0,70 RF: 1 Aufnahme: TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 Aktienanzahl: 664.500.000 FFF: 0,20 RF: 1 Streichung: VOESTALPINE AG AT0000937503 Streichung: WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG AT0000827209 Aufnahme: WIENERBERGER AG AT0000831706 Aktienanzahl: 115.187.982 FFF: 1,00 RF: 1 |
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