Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
März 2021
22.03.2021 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,39


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.495.871

Neuer RF: 0,41


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,85

KTX USD
KTX EUR
22.03.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.028.816.024
FFF: 0,70
RF: 1

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 1,00


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,53


Aufnahme:
KOFOLA CS
CZ0009000121
Aktienanzahl: 22.291.948
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
22.03.2021 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.361.445


Streichung:
4IG
HU0000167788

ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,21


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.028.816.024

Neuer RF: 0,28


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer RF: 0,28

Neuer FFF: 0,80


Streichung:
COMARCH
PLCOMAR00012

Aufnahme:
DATAWALK
PLPILAB00012
Aktienanzahl: 4.161.048
FFF: 0,80
RF: 1

LIVECHAT SOFTWARE
PLLVTSF00010
Neuer FFF: 0,60


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neuer FFF: 0,60

CECE SOFT EUR
22.03.2021 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,25


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,63

RDX MET EUR
RDX MET USD
22.03.2021 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,52

ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
22.03.2021 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,75


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,77

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
22.03.2021 Aufnahme:
AVAST
GB00BDD85M81
Aktienanzahl: 1.028.816.024
FFF: 0,70
RF: 1

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709


Streichung:
BIF
HU0000167986

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer FFF: 0,80


Aufnahme:
CIG PANNONIA
HU0000180112
Aktienanzahl: 94.428.260
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000

Streichung:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696

Streichung:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025

Aufnahme:
KOFOLA CS
CZ0009000121
Aktienanzahl: 22.291.948
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044

Streichung:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96

Aufnahme:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Aktienanzahl: 22.735.148
FFF: 0,40
RF: 1
CECEXT EUR
CECEXT USD
22.03.2021 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,57


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.474.731


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,37

ATX GP
22.03.2021 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709

Neuer RF: 0,73


Streichung:
DIGI COMMUNICATIONS
NL0012294474

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,23


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,92

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
22.03.2021 Aufnahme:
MAIL.RU
US5603172082
Aktienanzahl: 225.408.721
FFF: 0,60
RF: 1

SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 1,00


Streichung:
SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
22.03.2021 Streichung:
AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090

Aufnahme:
GALENIKA FITOFRAMACIJA
RSFITOE21521
Aktienanzahl: 2.640.000
FFF: 0,20
RF: 1

KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,37


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,20

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
22.03.2021 Aufnahme:
BULGARIAN REAL ESTATE FUND
BG1100001053
Aktienanzahl: 34.641.925
FFF: 0,80
RF: 1

EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer RF: 0,93


Streichung:
M+S HYDRAULIK
BG11MPKAAT18

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,77

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
22.03.2021 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 1,00


BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 5.737.699.709


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.654.624

Neuer RF: 1,00

Neuer FFF: 0,80


DINO POLSKA
PLDINPL00011
Neuer RF: 1,00


Streichung:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025

KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 1,00


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 1,00


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 1,00


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 1,00


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 1,00


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.189.314

Neuer RF: 1,00

NTX EUR
22.03.2021 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,56


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,51


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,71


STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Neuer FFF: 0,70

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
11.03.2021 CLEEN ENERGY AG
AT0000A1PY49
Kapitalerhöhung:
Abschlag: 0,0632
WBI
10.03.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Netto-Dividendenabschlag: 0,4551 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
10.03.2021 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,4551 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
Februar 2021
09.02.2021 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Neue Aktienanzahl: 199.305.492

RDX USD
RDX EUR
RDXXT USD
RDXXT EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Januar 2021
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1778 EUR

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0678 EUR

CECE EUR DVP
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Netto-Dividendenabschlag: 0,15113 EUR

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
28.01.2021 STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Spezialdividende: 0,11 EUR

CTX EUR
CECE EUR
CTX CZK
CTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE MID EUR
CECE MID USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE TD EUR
CECE TD USD
27.01.2021 EVN AG
AT0000741053
Brutto-Dividendenabschlag: 0,49 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
27.01.2021 EVN AG
AT0000741053
Netto-Dividendenabschlag: 0,35525 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
25.01.2021 OBERBANK AG ST
AT0000625108
Neue Aktienanzahl: 35.307.300

WBI
25.01.2021 Streichung:
OBERBANK AG UMTAUSCH
AT0000A2HAY1
WBI
19.01.2021 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 42.942.900

WBI
19.01.2021 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 42.942.900

VÖNIX
19.01.2021 Streichung:
BKS BANK AG U
AT0000A2HQD1
WBI
07.01.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,66133 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.01.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,587197 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Dezember 2020
30.12.2020 MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 132.870.492
Referenzpreis: 10,1
CECE HCA EUR
28.12.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,846071 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.12.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,69916 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,822892 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,674458 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,531018 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.12.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,451365 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.12.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660

WBI
21.12.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,76


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,43

ATX CPS
21.12.2020 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.358.895


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,29

Neuer FFF: 0,40


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer FFF: 0,70


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.028.357.400

Neuer RF: 0,55


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,50

Neuer FFF: 0,70


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 7.267.311

CECE SOFT EUR
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

CECEXT EUR
CECEXT USD
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,41


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,58


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,73


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,86

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
21.12.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,31


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,52

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
21.12.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,35

ATX GP
21.12.2020 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,63


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,92


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,70


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 1,00


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,81


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,43


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,97

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 0,3821


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,3585


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1799


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

Neuer Fundamentalfaktor: 6,8286


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 5,2857

CECE FND EUR
CECE FND USD
21.12.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,41


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,41


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254

Neuer RF: 0,41


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,65


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894

Neuer RF: 0,41


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,41


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,41

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
21.12.2020 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,38


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,14


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,31

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
21.12.2020 Streichung:
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985

Streichung:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2

Aufnahme:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Aktienanzahl: 98.808.332
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011

Aufnahme:
EVN AG
AT0000741053
Aktienanzahl: 179.878.402
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9

Streichung:
LENZING AG
AT0000644505

Aufnahme:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
OMV AG
AT0000743059
Aktienanzahl: 327.272.727
FFF: 0,50
RF: 0,59

Streichung:
PORR AG
AT0000609607

Streichung:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306

Aufnahme:
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Aktienanzahl: 6.800.000
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
S IMMO AG
AT0000652250
Aktienanzahl: 73.608.896
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Aktienanzahl: 16.000.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Aktienanzahl: 664.500.000
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
VOESTALPINE AG
AT0000937503

Streichung:
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209

Aufnahme:
WIENERBERGER AG
AT0000831706
Aktienanzahl: 115.187.982
FFF: 1,00
RF: 1
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB