Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
September 2019
23.09.2019 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,80

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
23.09.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,82


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,29

ATX CPS
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,28


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,14


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,56

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
23.09.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,54


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,80


Aufnahme:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Aktienanzahl: 301.513.851
FFF: 0,20
RF: 1

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,95


Streichung:
TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
23.09.2019 Streichung:
AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090

Aufnahme:
ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Aktienanzahl: 3.334.300
FFF: 0,50
RF: 1

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,47


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,47


Streichung:
CHIMIMPORT
BG1100046066

ELECTRICA
ROELECACNOR5
Neuer RF: 0,47


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,47


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 1,00


Streichung:
LEDO
HRLEDORA0003

Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20
RF: 1

Aufnahme:
NLB
SI0021117344
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,20
RF: 1

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,47


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,47


Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 134.797.899
FFF: 0,40
RF: 1
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
23.09.2019 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 377.933.469

WBI
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40
Fundamentalfaktor: 1,0963

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90

Neuer Fundamentalfaktor: 63,9381


APPENINN
HU0000102132
Neuer Fundamentalfaktor: 52,7285


BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,6568


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,2918


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026

Neuer Fundamentalfaktor: 1,3175


CEZ
CZ0005112300
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7986


CIG PANNONIA
HU0000097738
Neuer Fundamentalfaktor: 7,9912


Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50
Fundamentalfaktor: 1,6681

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2885


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer Fundamentalfaktor: 1,5302


KGHM
PLKGHM000017
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4493


KOFOLA CS
CZ0009000121
Neuer Fundamentalfaktor: 19,9402


KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9544


LPP
PLLPP0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 1,0222


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Fundamentalfaktor: 5,2625


MOL
HU0000153937
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7015


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90

Neuer Fundamentalfaktor: 3,4075


O2 C.R.
CZ0009093209
Neuer Fundamentalfaktor: 8,5446


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 3,4112


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2261


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1315


PHILIP MORRIS
CS0008418869
Neuer Fundamentalfaktor: 21,7082


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4651


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2682


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4913


PZU
PLPZU0000011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,3207


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8301


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

Neuer Fundamentalfaktor: 0,4488


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 4,4420

CECE FND EUR
CECE FND USD
23.09.2019 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,08


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,19

IATX
23.09.2019 Streichung:
CENTRAL ASIA METALS
GB00B67KBV28

HALYK SAVINGS BANK GDR
US46627J3023
Neuer RF: 0,24


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 471.306.502

Neuer RF: 0,12


KAZATOMPROM GDR
US63253R2013
Neuer RF: 0,25


Aufnahme:
KCELL GDR
US48668G2057
Aktienanzahl: 200.000.000
FFF: 0,20
RF: 1
KTX USD
KTX EUR
23.09.2019 Streichung:
ALIOR
PLALIOR00045

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 1,00


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 1,00


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 1,00


KGHM
PLKGHM000017
Neuer RF: 1,00


LPP
PLLPP0000011
Neuer RF: 1,00


Aufnahme:
OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Aktienanzahl: 56.644.108.335
FFF: 0,30
RF: 1

PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 1,00


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 1,00


PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 1,00


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
PLPGER000010
Neuer RF: 1,00


PZU
PLPZU0000011
Neuer RF: 1,00


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

Neuer RF: 1,00

NTX EUR
23.09.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,3880


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 3,0252


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,8892


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,4170


BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Neuer Glättungsfaktor: 5,4015


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,0027


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3623


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,6567


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,5415


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2680


PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,9815


ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,7680


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3734


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,3319


VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer Glättungsfaktor: 2,4059


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8260


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4004


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9662


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,4029

VÖNIX
23.09.2019 Streichung:
ANDRITZ AG
AT0000730007

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,81


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,56


Aufnahme:
VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Aktienanzahl: 170.233.686
FFF: 0,40
RF: 1
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
23.09.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 1,00


Streichung:
PHOSAGRO GDR
US71922G2093

Aufnahme:
POLYUS GDR
US73181M1172
Aktienanzahl: 133.561.119
FFF: 0,30
RF: 1

TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Aktienanzahl: 119.291.268
FFF: 0,60
RF: 1

Streichung:
VTB BANK GDR
US46630Q2021
RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
23.09.2019 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,45

ATX FIN
23.09.2019 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer FFF: 0,40

CECE HCA EUR
23.09.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,50

ATX IGS
23.09.2019 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8912


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Fundamentalfaktor: 4,3813


BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer Fundamentalfaktor: 1,1610


CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Fundamentalfaktor: 1,4201


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer Fundamentalfaktor: 2,7032


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2367


FACC AG
AT00000FACC2
Neuer Fundamentalfaktor: 6,2480


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7798


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Fundamentalfaktor: 3,2551


OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Neuer Fundamentalfaktor: 3,7734


OMV AG
AT0000743059
Neuer Fundamentalfaktor: 0,2547


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Fundamentalfaktor: 0,5252


S IMMO AG
AT0000652250
Neuer Fundamentalfaktor: 2,9465


SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Neuer Fundamentalfaktor: 0,7715


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Fundamentalfaktor: 2,4522


UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0100


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Fundamentalfaktor: 0,4792


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Fundamentalfaktor: 3,0342


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer Fundamentalfaktor: 0,9974


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Fundamentalfaktor: 0,8462

ATX FND
23.09.2019 Streichung:
ALIOR
PLALIOR00045

Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50
RF: 1

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,97


GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,42


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,49


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,63


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,94


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,71


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,56

Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Aktienanzahl: 119.291.268
FFF: 0,60
RF: 1

Streichung:
VTB BANK GDR
US46630Q2021
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.09.2019 Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50
RF: 1

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
23.09.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
NETIA
PLNETIA00014

ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,96


PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738
Neuer RF: 0,96

CECE TEL EUR
23.09.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,64


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,75


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer FFF: 0,70

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
23.09.2019 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
GRADUS
BG1100002184
Aktienanzahl: 243.608.710
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
HOLDING VARNA
BG1100036984

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,86

Neuer FFF: 0,40

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
23.09.2019 Aufnahme:
ATAL
PLATAL000046
Aktienanzahl: 37.214.610
FFF: 0,20
RF: 1

DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012
Neue Aktienanzahl: 25.068.422


Streichung:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696

GTC
PLGTC0000037
Neue Aktienanzahl: 485.555.122


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,26


Streichung:
POLNORD
PLPOLND00019
CERX EUR
16.09.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,348196 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
16.09.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,409642 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.09.2019 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
13.09.2019 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
11.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Brutto-Dividendenabschlag: 3 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
11.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Netto-Dividendenabschlag: 2,43 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
04.09.2019 CHIMIMPORT
BG1100046066
Netto-Dividendenabschlag: 0,05985 BGN

SETX NTR EUR
04.09.2019 CHIMIMPORT
BG1100046066
Brutto-Dividendenabschlag: 0,063 BGN

SETX TR EUR
August 2019
28.08.2019 LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Netto-Dividendenabschlag: 1,1305 EUR

SETX NTR EUR
28.08.2019 LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 EUR

SETX TR EUR
13.08.2019 PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 2,268 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.08.2019 PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 2,8 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.08.2019 PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 15,3 EUR

SETX NTR EUR
07.08.2019 PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 18 EUR

SETX TR EUR
01.08.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 5.215.917.925
Referenzpreis: 2,386352
NTX EUR
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE BNK EUR
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juli 2019
31.07.2019 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Neue Aktienanzahl: 119.291.268

RDXXT USD
RDXXT EUR
30.07.2019 PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 1,0773 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
30.07.2019 PKO BP
PLPKO0000016
Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.07.2019 PGNIG
PLPGNIG00014
Netto-Dividendenabschlag: 0,0891 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.07.2019 PGNIG
PLPGNIG00014
Brutto-Dividendenabschlag: 0,11 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.07.2019 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Brutto-Dividendenabschlag: 0,6 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
23.07.2019 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Netto-Dividendenabschlag: 0,435 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
22.07.2019 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Netto-Dividendenabschlag: 0,61625 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
22.07.2019 DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Brutto-Dividendenabschlag: 0,85 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
19.07.2019 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 2,835 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
19.07.2019 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 3,5 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2019 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK

SETX NTR EUR