Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
September 2019
23.09.2019 Streichung:
PHOSAGRO GDR
US71922G2093

Aufnahme:
POLYUS GDR
US73181M1172
Aktienanzahl: 133.561.119
FFF: 0,30
DR-Ratio: 2:1

TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Aktienanzahl: 119.291.268
FFF: 0,60
DR-Ratio: 1:1

Streichung:
VTB BANK GDR
US46630Q2021
RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
23.09.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
LUKA KOPER PORT
SI0031101346

Streichung:
TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
CECE INF EUR
23.09.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
NETIA
PLNETIA00014
CECE TEL EUR
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
23.09.2019 Streichung:
ALIOR
PLALIOR00045

Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer FFF: 0,70


Aufnahme:
TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Aktienanzahl: 119.291.268
FFF: 0,60
DR-Ratio: 1:1

Streichung:
VTB BANK GDR
US46630Q2021
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.09.2019 Streichung:
AEROFLOT
RU0009062285

Aufnahme:
ALROSA
RU0007252813
Aktienanzahl: 7.364.965.630
FFF: 0,40

Streichung:
PHOSAGRO
RU000A0JRKT8

Streichung:
POLYUS
RU000A0JNAA8

Streichung:
ROSTELECOM
RU0008943394

RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neue Aktienanzahl: 433.288.905.849

Neuer FFF: 0,20


Streichung:
SISTEMA
RU000A0DQZE3

Aufnahme:
SURGUTNEFTEGAZ
RU0008926258
Aktienanzahl: 35.725.994.705
FFF: 0,20

Aufnahme:
TRANSNEFT P
RU0009091573
Aktienanzahl: 1.554.875
FFF: 1,00

Aufnahme:
VTB BANK
RU000A0JP5V6
Aktienanzahl: 12.960.541.337.338
FFF: 0,40
RTX MID EUR
RTX MID USD
RTX MID RUB
23.09.2019 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547

CECE SRI EUR
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

CECE FND EUR
CECE FND USD
23.09.2019 Streichung:
ALIOR
PLALIOR00045

Aufnahme:
OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Aktienanzahl: 56.644.108.335
FFF: 0,30

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

NTX EUR
23.09.2019 ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD
JE00B3DCF752
Neue Aktienanzahl: 377.933.469

WBI
23.09.2019 Streichung:
AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090

Aufnahme:
ALFA PLAM
RSALFAE34014
Aktienanzahl: 174.812
FFF: 0,30

KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer FFF: 0,30

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
23.09.2019 EUROHOLD BULGARIA
BG1100114062
Neuer FFF: 0,40


Aufnahme:
GRADUS
BG1100002184
Aktienanzahl: 243.608.710
FFF: 0,20

Streichung:
HOLDING VARNA
BG1100036984

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer FFF: 0,40

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
23.09.2019 Aufnahme:
ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Aktienanzahl: 1.331.650
FFF: 0,60

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
LEDO
HRLEDORA0003

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40

Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

CECE BNK EUR
23.09.2019 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
23.09.2019 KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 471.306.502

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
23.09.2019 Streichung:
ANTIBIOTICE
ROATBIACNOR9

Streichung:
BIOTON
PLBIOTN00029

Aufnahme:
CELON PHARMA
PLCLNPH00015
Aktienanzahl: 30.000.000
FFF: 0,40

Aufnahme:
MABION
PLMBION00016
Aktienanzahl: 11.635.999
FFF: 0,90

Aufnahme:
MEDICALGORITHMICS
PLMDCLG00015
Aktienanzahl: 3.606.526
FFF: 0,90

Streichung:
MEDLIFE
ROMEDLACNOR6

Aufnahme:
NEUCA
PLTRFRM00018
Aktienanzahl: 4.536.537
FFF: 0,50

Streichung:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
CECE HCA EUR
23.09.2019 Streichung:
AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090

Aufnahme:
ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Aktienanzahl: 3.334.300
FFF: 0,50

Streichung:
CHIMIMPORT
BG1100046066

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
LEDO
HRLEDORA0003

Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20

Aufnahme:
NLB
SI0021117344
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,20

PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 134.797.899
FFF: 0,40
SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
23.09.2019 TATNEFT
RU0009033591
Neuer FFF: 0,70

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
23.09.2019 NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neuer FFF: 0,50

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
23.09.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer FFF: 0,70

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
23.09.2019 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90

CTX EUR
CTX CZK
CTX USD
23.09.2019 Streichung:
NOVOLIPETSK STEEL
RU0009046452

Streichung:
SEVERSTAL
RU0009046510

TATNEFT
RU0009033591
Neuer FFF: 0,70

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
23.09.2019 Aufnahme:
ATAL
PLATAL000046
Aktienanzahl: 37.214.610
FFF: 0,20

DOM DEVELOPMENT
PLDMDVL00012
Neue Aktienanzahl: 25.068.422


Streichung:
GRAPHISOFT PARK SE
HU0000083696

GTC
PLGTC0000037
Neue Aktienanzahl: 485.555.122


Streichung:
POLNORD
PLPOLND00019
CERX EUR
23.09.2019 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40

Streichung:
AERODROM NT BEOGRAD
RSANTBE11090

ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Neuer FFF: 0,90


Aufnahme:
ATLANTIC GRUPA
HRATGRRA0003
Aktienanzahl: 3.334.300
FFF: 0,50

CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


Streichung:
CHIMIMPORT
BG1100046066

Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Streichung:
LEDO
HRLEDORA0003

MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Neuer FFF: 0,90


Aufnahme:
NIS
RSNISHE79420
Aktienanzahl: 163.060.400
FFF: 0,20

Aufnahme:
NLB
SI0021117344
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,20

OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40


PODRAVKA
HRPODRRA0004
Neuer FFF: 0,90


SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305


Aufnahme:
SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Aktienanzahl: 134.797.899
FFF: 0,40
CECEXT EUR
CECEXT USD
23.09.2019 Aufnahme:
NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Aktienanzahl: 301.513.851
FFF: 0,20

Streichung:
TRANSELECTRICA
ROTSELACNOR9
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
23.09.2019 Aufnahme:
CCC
PLCCC0000016
Aktienanzahl: 34.518.000
FFF: 0,70

CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.607.026


Aufnahme:
ENEA
PLENEA000013
Aktienanzahl: 441.442.578
FFF: 0,50

Streichung:
ENERGA
PLENERG00022

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 81.219.547


Aufnahme:
JSW
PLJSW0000015
Aktienanzahl: 116.665.228
FFF: 0,50

Aufnahme:
NLB
SI0021117344
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,20

Aufnahme:
OPUS
HU0000110226
Aktienanzahl: 701.646.050
FFF: 0,40

Streichung:
ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017

Streichung:
PETROL
SI0031102153

Streichung:
PLAY COMMUNICATIONS
LU1642887738

SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer FFF: 0,40


Streichung:
TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290

Aufnahme:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Aktienanzahl: 128.000.000
FFF: 0,30

Streichung:
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
CECE MID EUR
CECE MID USD
23.09.2019 LENTA GDR
US52634T2006
Neue Aktienanzahl: 97.585.932


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer FFF: 0,70

RDXXT USD
RDXXT EUR
23.09.2019 Streichung:
CENTRAL ASIA METALS
GB00B67KBV28

KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 471.306.502


Aufnahme:
KCELL GDR
US48668G2057
Aktienanzahl: 200.000.000
FFF: 0,20
DR-Ratio: 1:1
KTX USD
KTX EUR
23.09.2019 Streichung:
MRKP VOLGA
RU000A0JPN96

Aufnahme:
OGK-2
RU000A0JNG55
Aktienanzahl: 110.441.160.870
FFF: 0,20

RUSHYDRO
RU000A0JPKH7
Neue Aktienanzahl: 433.288.905.849

Neuer FFF: 0,20

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
23.09.2019 Streichung:
ANDRITZ AG
AT0000730007

Aufnahme:
VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Aktienanzahl: 170.233.686
FFF: 0,40
ATX FIVE
ATX FIVE TR
ATX FIVE NTR
23.09.2019 Aufnahme:
DINO POLSKA
PLDINPL00011
Aktienanzahl: 98.040.000
FFF: 0,50

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neue Aktienanzahl: 102.088.305

PTX EUR
PTX PLN
PTX USD
16.09.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Netto-Dividendenabschlag: 0,348196 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
16.09.2019 SEVERSTAL GDR
US8181503025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,409642 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.09.2019 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
13.09.2019 KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
11.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Netto-Dividendenabschlag: 2,43 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
11.09.2019 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Brutto-Dividendenabschlag: 3 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
04.09.2019 CHIMIMPORT
BG1100046066
Brutto-Dividendenabschlag: 0,063 BGN

SETX TR EUR
04.09.2019 CHIMIMPORT
BG1100046066
Netto-Dividendenabschlag: 0,05985 BGN

SETX NTR EUR
August 2019
28.08.2019 LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Netto-Dividendenabschlag: 1,1305 EUR

SETX NTR EUR
28.08.2019 LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Brutto-Dividendenabschlag: 1,33 EUR

SETX TR EUR
13.08.2019 PZU
PLPZU0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 2,8 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.08.2019 PZU
PLPZU0000011
Netto-Dividendenabschlag: 2,268 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
07.08.2019 PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 18 EUR

SETX TR EUR
07.08.2019 PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 15,3 EUR

SETX NTR EUR
01.08.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 5.215.917.925
Referenzpreis: 2,386352
NTX EUR
SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
CECE BNK EUR
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juli 2019
31.07.2019 TCS GROUP HOLDING GDR
US87238U2033
Neue Aktienanzahl: 119.291.268

RDXXT USD
RDXXT EUR
30.07.2019 PKO BP
PLPKO0000016
Netto-Dividendenabschlag: 1,0773 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD