Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Juli 2019
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
17.07.2019 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Netto-Dividendenabschlag: 7,92 HRK

SETX NTR EUR
17.07.2019 PODRAVKA
HRPODRRA0004
Brutto-Dividendenabschlag: 9 HRK

SETX TR EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,054436 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2019 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,101966 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,427341 USD

EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2019 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,526284 USD

EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
16.07.2019 KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 3,2 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
16.07.2019 KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 2,72 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
15.07.2019 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
FFF: 0,60
RF: 1
ATX PRIME
ATX FIN
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
15.07.2019 FACC AG
AT00000FACC2
Netto-Dividendenabschlag: 0,10875 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
15.07.2019 FACC AG
AT00000FACC2
Brutto-Dividendenabschlag: 0,15 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
15.07.2019 Aufnahme:
ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Aktienanzahl: 19.500.000
WBI
11.07.2019 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,7975 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
ATX LV12
ATX LV15
11.07.2019 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
SATX12
SATX15
10.07.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,725 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
10.07.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 1 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
09.07.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,316871 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
09.07.2019 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 6,6 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.07.2019 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 5,346 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.07.2019 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,372789 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
08.07.2019 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 2,069552 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.07.2019 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 2,458296 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
05.07.2019 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Netto-Dividendenabschlag: 68,04 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
05.07.2019 STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 1,3 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
05.07.2019 STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 0,9425 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
05.07.2019 ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257
Brutto-Dividendenabschlag: 81 HUF

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
03.07.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Netto-Dividendenabschlag: 2,541765 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
03.07.2019 TATNEFT GDR
US8766292051
Brutto-Dividendenabschlag: 3,037371 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
01.07.2019 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 15,6 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
01.07.2019 OPUS
HU0000110226
Neue Aktienanzahl: 701.646.050

HTX EUR
CECE EUR
HTX HUF
HTX USD
CECE USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE FND EUR
CECE FND USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
01.07.2019 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 24 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
Juni 2019
27.06.2019 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 18,2 HRK

SETX TR EUR
27.06.2019 ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Netto-Dividendenabschlag: 16,016 HRK

SETX NTR EUR
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
CECEXT EUR
CECEXT USD
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
HTX EUR
HTX HUF
HTX USD
25.06.2019 Streichung:
KONZUM
HU0000160650
CECE FND EUR
CECE FND USD
24.06.2019 CENTRAL EUROP. MEDIA ENT.
BMG200452024
Neue Aktienanzahl: 253.279.975


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,70


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,30

CECE EUR
CECE USD
SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
24.06.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,50

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1066


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,2406

ATX FND
24.06.2019 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neue Aktienanzahl: 4.815.093.171

Neuer RF: 0,56


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neuer RF: 0,83


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,92

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
24.06.2019 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,90

CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
24.06.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,50


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,91

Neuer FFF: 0,70

ATX PRIME
24.06.2019 BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2
Neuer FFF: 0,50


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,91

Neuer FFF: 0,70

ATX
SATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
ATX LV12
ATX LV15
SATX12
SATX15
24.06.2019 S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,18

IATX
24.06.2019 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,1705


AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,8529


AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,7791


BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,3066


Aufnahme:
BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552
Aktienanzahl: 3.000.000
FFF: 0,10
Glättungsfaktor: 5,0195

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 0,9891


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3335

Neuer FFF: 0,70


EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,7280


KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,3744


LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,2180


Streichung:
OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4

PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,8383


Streichung:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,6439


TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3726


Aufnahme:
UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Aktienanzahl: 309.000.000
FFF: 0,40
Glättungsfaktor: 1,3252

VALNEVA SE ST
FR0004056851
Neuer Glättungsfaktor: 2,2611


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8962


VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,4105


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9955


ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,4106

VÖNIX
24.06.2019 MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,23


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,30


OTP BANK
HU0000061726
Neuer RF: 0,13


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,47

HTX EUR
HTX HUF
HTX USD