Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Januar 2021
19.01.2021 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 42.942.900

VÖNIX
19.01.2021 Streichung:
BKS BANK AG U
AT0000A2HQD1
WBI
19.01.2021 BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neue Aktienanzahl: 42.942.900

WBI
07.01.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Brutto-Dividendenabschlag: 0,66133 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.01.2021 MAGNIT GDR
US55953Q2021
Netto-Dividendenabschlag: 0,587197 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Dezember 2020
30.12.2020 MEDLIFE
ROMEDLACNOR6
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 132.870.492
Referenzpreis: 10,1
CECE HCA EUR
28.12.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,846071 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
28.12.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,69916 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Brutto-Dividendenabschlag: 0,531018 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.12.2020 PHOSAGRO GDR
US71922G2093
Netto-Dividendenabschlag: 0,451365 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Brutto-Dividendenabschlag: 0,822892 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
23.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Netto-Dividendenabschlag: 0,674458 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.12.2020 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neue Aktienanzahl: 2.358.895


ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer RF: 0,29

Neuer FFF: 0,40


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer FFF: 0,70


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.028.357.400

Neuer RF: 0,55


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,50

Neuer FFF: 0,70


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neue Aktienanzahl: 7.267.311

CECE SOFT EUR
21.12.2020 CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,63


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,92


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,70


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 1,00


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,81


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,43


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,97

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
21.12.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,31


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,52

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,41


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,58


VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer RF: 0,73


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,86

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
21.12.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,35

ATX GP
21.12.2020 HALYK SAVINGS BANK
KZ000A0LE0S4
Neuer RF: 0,38


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,14


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,31

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
21.12.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,76


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,43

ATX CPS
21.12.2020 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Neuer FFF: 0,70


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,50

ATX FIN
21.12.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,40


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,60


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,75

ATX BI
21.12.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,50


MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,84

ATX IGS
21.12.2020 Aufnahme:
4IG
HU0000167788
Aktienanzahl: 94.000.000
FFF: 0,40
RF: 1

Streichung:
ANY SECURITY PRINTING
HU0000093257

Streichung:
BANK PEKAO
PLPEKAO00016

Aufnahme:
CEZ
CZ0005112300
Aktienanzahl: 537.989.759
FFF: 0,40
RF: 0,62

Aufnahme:
GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Aktienanzahl: 184.811.272
FFF: 0,50
RF: 1

Streichung:
KOFOLA CS
CZ0009000121

Streichung:
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106

Streichung:
MONETA MONEY BANK
CZ0008040318

O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


Aufnahme:
PGNIG
PLPGNIG00014
Aktienanzahl: 5.778.314.857
FFF: 0,30
RF: 1

Aufnahme:
PKN ORLEN
PLPKN0000018
Aktienanzahl: 427.709.061
FFF: 0,80
RF: 0,52

Streichung:
PZU
PLPZU0000011

Aufnahme:
RICHTER GEDEON
HU0000123096
Aktienanzahl: 186.374.860
FFF: 0,80
RF: 0,78

Streichung:
SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044

Aufnahme:
STOCK SPIRITS GROUP
GB00BF5SDZ96
Aktienanzahl: 200.000.000
FFF: 0,60
RF: 1
CECE TD EUR
CECE TD USD
CECE TD TR EUR
CECE TD NTR EUR
CECE TD TR USD
CECE TD NTR USD
21.12.2020 Streichung:
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985

Streichung:
BAWAG GROUP AG
AT0000BAWAG2

Aufnahme:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Aktienanzahl: 98.808.332
FFF: 0,70
RF: 1

Streichung:
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011

Aufnahme:
EVN AG
AT0000741053
Aktienanzahl: 179.878.402
FFF: 0,30
RF: 1

Streichung:
KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9

Streichung:
LENZING AG
AT0000644505

Aufnahme:
MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Aktienanzahl: 20.000.000
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
OMV AG
AT0000743059
Aktienanzahl: 327.272.727
FFF: 0,50
RF: 0,59

Streichung:
PORR AG
AT0000609607

Streichung:
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306

Aufnahme:
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Aktienanzahl: 6.800.000
FFF: 0,50
RF: 1

Aufnahme:
S IMMO AG
AT0000652250
Aktienanzahl: 73.608.896
FFF: 0,60
RF: 1

Aufnahme:
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Aktienanzahl: 16.000.000
FFF: 0,70
RF: 1

Aufnahme:
TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Aktienanzahl: 664.500.000
FFF: 0,20
RF: 1

Streichung:
VOESTALPINE AG
AT0000937503

Streichung:
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
AT0000827209

Aufnahme:
WIENERBERGER AG
AT0000831706
Aktienanzahl: 115.187.982
FFF: 1,00
RF: 1
ATX TD
ATX TD TR
ATX TD NTR
ATX TD DSTB
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 0,3821


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70

Neuer Fundamentalfaktor: 0,3585


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1799


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

Neuer Fundamentalfaktor: 6,8286


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

Neuer Fundamentalfaktor: 5,2857

CECE FND EUR
CECE FND USD
21.12.2020 MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.660

WBI
21.12.2020 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.009.169


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,99


KRUK
PLKRK0000010
Neuer FFF: 0,90


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

CECE MID EUR
CECE MID USD
21.12.2020 ALLEGRO.EU
LU2237380790
Neuer FFF: 0,40


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer FFF: 0,70


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


LPP
PLLPP0000011
Neuer FFF: 0,60


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


OPUS
HU0000110226
Neuer FFF: 0,40

CECEXT EUR
CECEXT USD
21.12.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,41


BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Neuer RF: 0,41


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254

Neuer RF: 0,41


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,65


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894

Neuer RF: 0,41


OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,41


ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,41

SETX EUR
SETX USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
21.12.2020 ERICSSON NIKOLA TESLA
HRERNTRA0000
Neuer Glättungsfaktor: 2,3670


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer Glättungsfaktor: 1,3254


KRKA
SI0031102120
Neuer Glättungsfaktor: 1,0303


LUKA KOPER PORT
SI0031101346
Neuer Glättungsfaktor: 2,6782


MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Neuer Glättungsfaktor: 1,6196


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

Neuer Glättungsfaktor: 1,6247


OTP BANK
HU0000061726
Neuer Glättungsfaktor: 0,4870


RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer Glättungsfaktor: 0,9484


TELEKOM SLOVENIJE
SI0031104290
Neuer Glättungsfaktor: 2,5933


ZAVAROVALNICA TRIGLAV
SI0021111651
Neuer Glättungsfaktor: 2,0153

CECE SRI EUR
21.12.2020 KOMERCIJALNA BANKA
RSKOBBE16946
Neuer RF: 0,65


METALAC
RSMETAE71629
Neuer FFF: 0,80


NIS
RSNISHE79420
Neuer RF: 0,33

SRX RSD
SRX EUR
SRX USD
21.12.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer RF: 0,59

CROX HRK
CROX EUR
CROX USD
21.12.2020 NOVA BANKA AD BANJA LUKA
BA100NOVBRE1
Neuer FFF: 0,20


TELEKOM SRPSKE
BA100TLKMRA2
Neuer RF: 0,53

BATX EUR
BATX USD
BATX BAM
21.12.2020 SOPHARMA
BG11SOSOBT18
Neuer RF: 0,70

BTX BGN
BTX EUR
BTX USD
21.12.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,62


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,70

RDX OIL EUR
RDX OIL USD
21.12.2020 NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,23


POLYUS GDR
US73181M1172
Neuer RF: 0,57

RDX MET EUR
RDX MET USD
21.12.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,41


MAIL.RU
US5603172082
Neue Aktienanzahl: 225.408.721

Neuer FFF: 0,60


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,68


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,32

RDXXT USD
RDXXT EUR
21.12.2020 KASPI.KZ GDR
US48581R2058
Neuer RF: 0,45


KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neuer RF: 0,47

KTX USD
KTX EUR
21.12.2020 SBERBANK
RU0009029540
Neuer RF: 0,90

RTX USD
RTX RUB
RTX EUR
21.12.2020 INTER RAO
RU000A0JPNM1
Neuer RF: 0,42

RTX NRG EUR
RTX NRG USD
RTX NRG RUB
21.12.2020 NORILSK NICKEL
RU0007288411
Neuer RF: 0,32


POLYUS
RU000A0JNAA8
Neuer RF: 0,81

RTX MET EUR
RTX MET USD
RTX MET RUB
21.12.2020 GAZPROM
RU0007661625
Neuer RF: 0,70


LUKOIL
RU0009024277
Neuer RF: 0,79

RTX OIL EUR
RTX OIL USD
RTX OIL RUB
21.12.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229

Neuer RF: 0,81


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147


ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,80

CECE TEL EUR
21.12.2020 GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neuer RF: 0,44


MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,70


PGNIG
PLPGNIG00014
Neuer RF: 0,44


PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,44

CECE OIL EUR
21.12.2020 KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,13


NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.366.299

Neuer RF: 0,85

CECE HCA EUR
21.12.2020 BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neue Aktienanzahl: 1.213.009.169


MBANK
PLBRE0000012
Neue Aktienanzahl: 42.354.431

CECE BNK EUR
21.12.2020 CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,61


HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neue Aktienanzahl: 80.766.229


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894


O2 C.R.
CZ0009093209
Neue Aktienanzahl: 300.882.147

CECE INF EUR
21.12.2020 BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,72


ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,25


FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 7.210.158.254


NUCLEARELECTRICA
ROSNNEACNOR8
Neue Aktienanzahl: 301.643.894

ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
21.12.2020 SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,92

RDX USD
RDX EUR
RDX TR EUR
RDX TR USD
RDX NTR EUR
RDX NTR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
21.12.2020 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,25


IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,35

CERX EUR