Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
August 2020
05.08.2020 PETROL
SI0031102153
Brutto-Dividendenabschlag: 22 EUR

SETX TR EUR
05.08.2020 PETROL
SI0031102153
Netto-Dividendenabschlag: 18,7 EUR

SETX NTR EUR
Juli 2020
28.07.2020 ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Brutto-Dividendenabschlag: 0,1 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
28.07.2020 ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Netto-Dividendenabschlag: 0,0725 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
28.07.2020 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Brutto-Dividendenabschlag: 0,25 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
28.07.2020 AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Netto-Dividendenabschlag: 0,18125 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
27.07.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 8 HRK

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
27.07.2020 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Netto-Dividendenabschlag: 7,04 HRK

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
24.07.2020 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX PC8 TR
24.07.2020 AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX PC8 NTR
21.07.2020 KRKA
SI0031102120
Brutto-Dividendenabschlag: 4,25 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
21.07.2020 KRKA
SI0031102120
Netto-Dividendenabschlag: 3,6125 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2020 PGNIG
PLPGNIG00014
Brutto-Dividendenabschlag: 0,09 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2020 PGNIG
PLPGNIG00014
Netto-Dividendenabschlag: 0,0729 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
17.07.2020 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Brutto-Dividendenabschlag: 0,094898 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
17.07.2020 SURGUTNEFTEGAZ ADR
US8688612048
Netto-Dividendenabschlag: 0,069276 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
15.07.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Brutto-Dividendenabschlag: 0,436471 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.07.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Netto-Dividendenabschlag: 0,351 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
13.07.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 123.293.795

Neuer Fundamentalfaktor: 1,1627

ATX FND
13.07.2020 IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neue Aktienanzahl: 123.293.795

NTX EUR
IATX
ATX PRIME
ATX
WBI
CERX EUR
SATX
ATX TR
ATX NTR
ATX DVP
ATX FIN
SATX2
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
13.07.2020 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Brutto-Dividendenabschlag: 1 PLN

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
13.07.2020 PKN ORLEN
PLPKN0000018
Netto-Dividendenabschlag: 0,81 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
10.07.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Brutto-Dividendenabschlag: 0,432804 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
10.07.2020 NOVOLIPETSK STEEL GDR
US67011E2046
Netto-Dividendenabschlag: 0,363274 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.07.2020 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 0,2 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
09.07.2020 VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 0,145 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
09.07.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
09.07.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
09.07.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Brutto-Dividendenabschlag: 4,917146 USD

RDX TR EUR
RDX TR USD
SRDX EUR
SRDX USD
SRDX2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
09.07.2020 LUKOIL ADR
US69343P1057
Netto-Dividendenabschlag: 4,159574 USD

RDX NTR EUR
RDX NTR USD
RDX LV2 EUR
RDX LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
08.07.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,77 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
08.07.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,55825 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.07.2020 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 1,61 RON

SETX TR EUR
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
02.07.2020 ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 1,5295 RON

SETX NTR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
02.07.2020 CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 34 CZK

SCECE EUR
CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
SCECE2 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
02.07.2020 CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 22,1 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE LV2 EUR
CECE LV4 EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
Juni 2020
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 2,08 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
SATX2
ATX PC8 TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
29.06.2020 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,508 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
25.06.2020 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 15,47 RON

ROTX TR EUR
ROTX TR RON
25.06.2020 TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 14,6965 RON

ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
23.06.2020 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 0,69 EUR

SATX
ATX TR
ATX DVP
SATX2
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
SATX4
SATX6
SATX8
SATX10
23.06.2020 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 0,50025 EUR

ATX NTR
ATX LV2
ATX LV4
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
ATX LV6
ATX LV8
ATX LV10
22.06.2020 11 BIT STUDIOS
PL11BTS00015
Neuer FFF: 1,00


ASSECO POLAND
PLSOFTB00016
Neuer RF: 0,99


AVAST
GB00BDD85M81
Neue Aktienanzahl: 1.022.495.062

Neuer RF: 0,58


CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neuer RF: 0,19


TEN SQUARE GAMES
PLTSQGM00016
Neuer FFF: 0,50

CECE SOFT EUR
22.06.2020 GAZPROM ADR
US3682872078
Neuer RF: 0,47


GRUPA LOTOS
PLLOTOS00025
Neue Aktienanzahl: 184.811.272


LUKOIL ADR
US69343P1057
Neuer RF: 0,49


NORILSK NICKEL ADR
US55315J1025
Neuer RF: 0,89


NOVATEK GDR
US6698881090
Neuer RF: 0,62


ROSNEFT GDR
US67812M2070
Neuer RF: 0,77


SBERBANK ADR
US80585Y3080
Neuer RF: 0,48


TATNEFT GDR
US8766292051
Neuer RF: 0,70

EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
22.06.2020 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Neuer RF: 0,59

ATX FMLY
ATX FMLY TR
ATX FMLY NTR
22.06.2020 ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,40


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034


OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,53


RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer RF: 0,96

ATX PC8
ATX PC8 TR
ATX PC8 NTR
22.06.2020 ANDRITZ AG
AT0000730007
Neuer RF: 0,36


MARINOMED BIOTECH AG
ATMARINOMED6
Neue Aktienanzahl: 1.472.034


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,36

ATX GP
22.06.2020 KAZ MINERALS
GB00B0HZPV38
Neue Aktienanzahl: 472.438.527

Neuer RF: 0,22


KAZATOMPROM
KZ1C00001619
Neuer RF: 0,54

KTX LOCAL EUR
KTX LOCAL USD
22.06.2020 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer RF: 0,51


DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neuer RF: 0,35

ATX CPS
22.06.2020 OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,33


VOESTALPINE AG
AT0000937503
Neuer RF: 0,68


WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer RF: 0,75

ATX BI