Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 37,99 | 37,99 | -0,24 % -0,09 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000765326 | 39,99 | 38,61 | 29,79 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 44,49 | 44,49 | -0,22 % -0,10 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A03KC4 | 46,83 | 45,22 | 34,60 |
| Aquila 150 (VT) | 137,03 | 137,03 | +0,18 % +0,25 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2YD67 | 143,89 | - | - |
| Aquila 158 (VT) | 121,85 | 121,85 | +0,21 % +0,26 | 27.01.2026 16:00:19 | AT0000A339Q0 | 127,95 | - | - |
| Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 133,18 | 133,18 | +0,14 % +0,18 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000803697 | 139,84 | 141,89 | 124,82 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 142,55 | 142,55 | +0,04 % +0,06 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000803689 | 149,68 | 152,77 | 132,80 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 120,72 | 120,72 | +0,05 % +0,06 | 27.01.2026 16:00:15 | AT0000A1U0Z6 | 126,76 | 127,48 | 111,53 |
| Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 119,05 | 119,05 | +0,09 % +0,11 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000973037 | 122,63 | 125,82 | 116,75 |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 128,53 | 128,53 | +0,10 % +0,13 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000973029 | 132,39 | 134,19 | 124,03 |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 75,46 | 75,46 | -0,07 % -0,05 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000766357 | 78,48 | 75,55 | 73,02 |
| Aurelius 1 | 124,30 | 124,30 | +0,05 % +0,06 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2U2G1 | 136,73 | 126,38 | 99,82 |
| Austria Mündel | 96,59 | 96,59 | +0,13 % +0,13 | 27.01.2026 16:00:16 | AT0000A1X8H4 | 99,49 | 97,09 | 95,00 |
| Austria Mündel | 96,73 | 96,73 | +0,13 % +0,13 | 27.01.2026 16:00:17 | AT0000A2HT86 | 99,64 | 97,03 | 94,94 |
| Austria Mündel | 96,84 | 96,84 | +0,13 % +0,13 | 27.01.2026 16:00:17 | AT0000A2HT94 | 99,75 | 97,14 | 95,05 |
| AustroMündelRent (A) | 61,43 | 61,43 | +0,29 % +0,18 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000801253 | 62,97 | 63,28 | 60,83 |
| AustroMündelRent (T) | 112,32 | 112,32 | +0,29 % +0,33 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000801246 | 115,13 | 114,39 | 111,13 |
| AustroRent (A) | 64,64 | 64,64 | +0,20 % +0,13 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000859814 | 66,26 | 65,20 | 63,31 |
| AustroRent (T) | 112,36 | 112,36 | +0,20 % +0,22 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000859806 | 115,17 | 112,82 | 109,53 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,48 | 80,48 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000744214 | 82,90 | 80,83 | 78,13 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,59 | 45,59 | -0,02 % -0,01 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000744222 | 46,96 | 46,94 | 45,30 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 85,76 | 85,76 | -0,24 % -0,21 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000744206 | 90,05 | 87,17 | 67,22 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 159,32 | 159,32 | -0,24 % -0,39 | 27.01.2026 16:00:15 | AT0000A1LX93 | 167,29 | 161,94 | 126,33 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 171,99 | 171,99 | +0,42 % +0,72 | 27.01.2026 16:00:09 | AT0000619556 | 178,87 | 171,99 | 147,38 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 124,12 | 124,12 | +0,42 % +0,52 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2K2S8 | 129,09 | 124,12 | 107,93 |
| Avaris (EUR) (VT) | 160,24 | 160,24 | -0,34 % -0,55 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A0JG65 | 168,26 | - | - |
| Avaris (USD) (VT) | 135,74 | 135,74 | +0,80 % +1,08 | 27.01.2026 16:00:15 | AT0000A1KWR5 | 142,53 | - | - |
| AVO 30 privat (RT) | 116,90 | 116,90 | +0,04 % +0,05 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2KW86 | 116,90 | 117,64 | 105,69 |
| BarReserve (A) | 63,33 | 63,33 | +0,06 % +0,04 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000952494 | 63,81 | 63,33 | 62,09 |
| BarReserve (T) | 97,85 | 97,85 | +0,06 % +0,06 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000952486 | 98,58 | 97,85 | 95,63 |
| base4balance | 125,41 | 125,41 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:19 | AT0000A32604 | 125,41 | 125,79 | 110,75 |
| base4classic | 119,17 | 119,17 | +0,05 % +0,06 | 27.01.2026 16:00:19 | AT0000A325Z0 | 119,17 | 119,32 | 110,31 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 110,37 | 110,37 | +0,13 % +0,14 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2UTY4 | 110,37 | 117,26 | 90,26 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 113,04 | 113,04 | +0,12 % +0,14 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2UTZ1 | 113,04 | 119,63 | 92,45 |
| Best of 3 Banken-Fonds | 15,31 | 15,31 | +0,20 % +0,03 | 27.01.2026 16:00:14 | AT0000A146V9 | 15,77 | 15,33 | 13,45 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 136,29 | 136,29 | -0,10 % -0,14 | 27.01.2026 16:00:17 | AT0000A25707 | 141,74 | 136,94 | 114,32 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 147,25 | 147,25 | -0,10 % -0,15 | 27.01.2026 16:00:17 | AT0000A25715 | 153,14 | 147,96 | 123,52 |
| BKS Anlagemix konservativ | 114,88 | 114,88 | +0,06 % +0,07 | 27.01.2026 16:00:17 | AT0000A257X0 | 119,48 | 114,88 | 104,04 |
| BKS Anlagemix konservativ | 125,31 | 125,31 | +0,06 % +0,07 | 27.01.2026 16:00:17 | AT0000A257Y8 | 130,32 | 125,31 | 113,48 |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 94,46 | 94,46 | -0,04 % -0,04 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2QKH6 | 98,24 | 95,71 | 86,31 |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.729,13 | 1.729,13 | -0,36 % -6,30 | 27.01.2026 16:00:17 | AT0000A256Z7 | 1.815,59 | 1.759,90 | 1.332,23 |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.086,23 | 1.086,23 | +0,11 % +1,16 | 27.01.2026 16:00:17 | AT0000A257W2 | 1.118,82 | 1.086,61 | 1.036,84 |
| Bond s Best-Invest | 106,95 | 106,95 | -0,06 % -0,06 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000811443 | 110,16 | 107,41 | 104,30 |
| Brand Global Select (R) | 17,85 | 17,85 | -0,11 % -0,02 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000857230 | 18,74 | 18,02 | 13,25 |
| Brand Global Select (R) | 23,05 | 23,05 | -0,13 % -0,03 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A04LH9 | 24,20 | 23,41 | 17,23 |
| Brand Global Select (R) | 25,27 | 25,27 | -0,12 % -0,03 | 27.01.2026 16:00:14 | AT0000A133K0 | 26,53 | 25,51 | 18,24 |
| BusinessBond (A) | 78,07 | 78,07 | +0,19 % +0,15 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000723176 | 80,80 | 78,25 | 75,25 |
| BusinessBond (T) | 130,82 | 130,82 | +0,20 % +0,26 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000723168 | 135,40 | 131,12 | 126,08 |
| BusinessBond (T) DV | 94,77 | 94,77 | +0,20 % +0,19 | 27.01.2026 16:00:17 | AT0000A29469 | 98,09 | 94,86 | 90,95 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 354,45 | 354,45 | +2,23 % +7,72 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000825393 | 372,18 | 354,45 | 255,47 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 382,28 | 382,28 | +2,22 % +8,32 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A08LD9 | 401,40 | 382,28 | 275,45 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)