Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo Muendel Bond ESG (T)11,9011,90
+0,25 %
+0,03
23.10.2026
16:00:05		AT000074696112,2912,2011,78
Apollo Multi-Factor Global Equity A19,8019,80
-0,40 %
-0,08
23.10.2026
16:00:05		AT0000A227C720,8420,5016,73
Apollo Multi-Factor Global Equity T20,9520,95
-0,43 %
-0,09
23.10.2026
16:00:05		AT0000A227A122,0521,6417,66
Apollo New World (A)103,87103,87
+0,09 %
+0,09
23.10.2026
16:00:05		AT0000986054109,33106,11100,64
Apollo New World (T)269,60269,60
+0,09 %
+0,23
23.10.2026
16:00:05		AT0000746979283,76275,41261,21
Apollo New World ESG (A)10,1810,18
+0,10 %
+0,01
23.10.2026
16:00:05		AT0000A1XFG610,7210,4410,04
Apollo New World ESG (AST)10,1610,16
+0,10 %
+0,01
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2UX4210,7010,4210,02
Apollo New World ESG (T)11,2711,27
+0,09 %
+0,01
23.10.2026
16:00:05		AT0000A1XFK811,8711,5611,12
Apollo New World ESG T3 EUR Hedg.97,9197,91
+0,03 %
+0,03
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3TK49103,06--
Apollo Smart Assets (I)96.105,3696.105,36
-0,40 %
-387,99
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3LF02101.150,90103.677,9892.944,84
Apollo Smart Assets (R)94,8894,88
-0,41 %
-0,39
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3LF1099,87102,8692,06
Apollo Smart Assets (R)95,1195,11
-0,41 %
-0,39
23.10.2026
16:00:06		AT0000A3LF28100,11103,1192,28
Apollo Styrian Global Equity (A)43,5343,53
-0,96 %
-0,42
23.10.2026
16:00:05		AT000076532645,8244,2936,06
Apollo Styrian Global Equity (T)50,9750,97
-0,95 %
-0,49
23.10.2026
16:00:05		AT0000A03KC453,6551,8642,22
Aquila 150 (VT)157,38157,38
-0,08 %
-0,12
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2YD67165,25--
Aquila 158 (VT)131,82131,82
+0,06 %
+0,08
23.10.2026
16:00:06		AT0000A339Q0138,42--
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R)143,96143,96
-0,81 %
-1,17
23.10.2026
16:00:05		AT0000803689151,16149,45131,76
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)122,85122,85
-0,81 %
-1,00
23.10.2026
16:00:05		AT0000A1U0Z6129,00127,29111,79
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)126,17126,17
-0,34 %
-0,43
23.10.2026
16:00:05		AT0000973029129,96130,64122,92
Ascensio II Absolute Return Bond Fund73,0273,02
-0,05 %
-0,04
23.10.2026
16:00:05		AT000076635775,9575,9572,72
Aurelius 1137,52137,52
-0,94 %
-1,31
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2U2G1151,28139,89118,35
Austria Mündel95,3395,33
+0,19 %
+0,18
23.10.2026
16:00:05		AT0000A1X8H498,1997,3594,68
Austria Mündel95,4795,47
+0,19 %
+0,18
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2HT8698,3497,4994,82
Austria Mündel95,5895,58
+0,18 %
+0,17
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2HT9498,4597,6194,93
AustroMündelRent (A)60,6460,64
+0,53 %
+0,32
23.10.2026
16:00:05		AT000080125362,1662,5359,54
AustroMündelRent (T)112,16112,16
+0,55 %
+0,61
23.10.2026
16:00:05		AT0000801246114,96114,32110,11
AustroRent (A)63,0363,03
+0,11 %
+0,07
23.10.2026
16:00:05		AT000085981464,6165,5262,65
AustroRent (T)109,56109,56
+0,11 %
+0,12
23.10.2026
16:00:05		AT0000859806112,30113,88108,89
Avaris (EUR) (VT)177,22177,22
+0,59 %
+1,04
23.10.2026
16:00:05		AT0000A0JG65186,09--
AVO 30 privat (RT)117,85117,85
-0,23 %
-0,27
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2KW86117,85120,38112,85
BarReserve (A)63,0663,06
+0,10 %
+0,06
23.10.2026
16:00:05		AT000095249463,5363,6462,67
BarReserve (T)97,7597,75
+0,09 %
+0,09
23.10.2026
16:00:05		AT000095248698,4898,3397,03
base4balance128,38128,38
-0,44 %
-0,57
23.10.2026
16:00:06		AT0000A32604128,38131,67122,42
base4classic119,19119,19
-0,23 %
-0,28
23.10.2026
16:00:06		AT0000A325Z0119,19122,13116,83
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)115,50115,50
-3,60 %
-4,31
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2UTY4115,50131,1298,22
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)119,18119,18
-3,59 %
-4,44
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2UTZ1119,18135,30101,35
Best of 3 Banken-Fonds16,1116,11
+0,31 %
+0,05
23.10.2026
16:00:05		AT0000A146V916,5916,3214,68
BKS Anlagemix dynamisch143,35143,35
-0,71 %
-1,02
23.10.2026
16:00:05		AT0000A25707149,08145,47130,93
BKS Anlagemix dynamisch157,09157,09
-0,71 %
-1,12
23.10.2026
16:00:05		AT0000A25715163,37159,42142,01
BKS Anlagemix konservativ114,14114,14
-0,31 %
-0,36
23.10.2026
16:00:05		AT0000A257X0118,71116,60110,72
BKS Anlagemix konservativ126,61126,61
-0,31 %
-0,40
23.10.2026
16:00:05		AT0000A257Y8131,67128,99122,27
BKS Anlagemix werteorientiert (R)93,9693,96
-0,28 %
-0,26
23.10.2026
16:00:06		AT0000A2QKH697,7297,0089,82
BKS Strategie Aktien-Dachfonds1.981,731.981,73
-0,97 %
-19,40
23.10.2026
16:00:05		AT0000A256Z72.080,822.023,671.662,21
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds1.060,741.060,74
+0,03 %
+0,27
23.10.2026
16:00:05		AT0000A257W21.092,561.099,061.058,15
Bond s Best-Invest105,13105,13
-0,11 %
-0,12
23.10.2026
16:00:05		AT0000811443108,28108,22104,54
Brand Global Select (R)18,0518,05
-1,74 %
-0,32
23.10.2026
16:00:05		AT000085723018,9520,0716,49
Brand Global Select (R)23,6523,65
-1,79 %
-0,43
23.10.2026
16:00:05		AT0000A04LH924,8325,9121,29
Brand Global Select (R)26,2326,23
-1,80 %
-0,48
23.10.2026
16:00:05		AT0000A133K027,5428,3523,33
BusinessBond (A)75,8275,82
+0,12 %
+0,09
23.10.2026
16:00:05		AT000072317678,4778,9074,97
BusinessBond (T)127,88127,88
+0,11 %
+0,14
23.10.2026
16:00:05		AT0000723168132,36132,20126,46
Ihre Suche ergab 2.263 Treffer. Anzeige 301 bis 350.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln