Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Konservativ T2 | 12,79 | 12,79 | -0,16 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVS6 | 13,47 | 12,97 | 12,01 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,62 | 6,62 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000900048 | 6,84 | 6,77 | 6,60 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,38 | 9,38 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQB2 | 9,69 | 9,59 | 9,35 |
| Apollo Muendel Bond ESG (T) | 11,93 | 11,93 | -0,25 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746961 | 12,32 | 12,20 | 11,89 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 19,49 | 19,49 | -0,51 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A227C7 | 20,52 | 20,50 | 16,07 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 20,63 | 20,63 | -0,48 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A227A1 | 21,72 | 21,64 | 16,96 |
| Apollo New World (A) | 104,61 | 104,61 | -0,30 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986054 | 110,11 | 106,11 | 100,64 |
| Apollo New World (T) | 271,52 | 271,52 | -0,29 % -0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746979 | 285,78 | 275,41 | 256,18 |
| Apollo New World ESG (A) | 10,27 | 10,27 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XFG6 | 10,81 | 10,44 | 10,04 |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,25 | 10,25 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX42 | 10,79 | 10,42 | 10,02 |
| Apollo New World ESG (T) | 11,37 | 11,37 | -0,26 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XFK8 | 11,97 | 11,56 | 11,12 |
| Apollo New World ESG T3 EUR Hedg. | 99,69 | 99,69 | -0,28 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3TK49 | 104,93 | - | - |
| Apollo Smart Assets (I) | 97.355,70 | 97.355,70 | -0,09 % -88,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LF02 | 102.466,88 | 103.677,98 | 92.944,84 |
| Apollo Smart Assets (R) | 96,22 | 96,22 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LF10 | 101,28 | 102,86 | 92,06 |
| Apollo Smart Assets (R) | 96,45 | 96,45 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LF28 | 101,52 | 103,11 | 92,28 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 42,42 | 42,42 | -0,63 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765326 | 44,65 | 43,52 | 35,76 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 49,67 | 49,67 | -0,64 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A03KC4 | 52,28 | 50,96 | 41,53 |
| Aquila 150 (VT) | 152,87 | 152,87 | -0,42 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2YD67 | 160,52 | - | - |
| Aquila 158 (VT) | 129,81 | 129,81 | -0,30 % -0,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A339Q0 | 136,31 | - | - |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 145,46 | 145,46 | -0,93 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000803689 | 152,74 | 149,45 | 131,76 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 123,96 | 123,96 | -0,93 % -1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U0Z6 | 130,16 | 127,29 | 111,79 |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 127,93 | 127,93 | -0,42 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000973029 | 131,77 | 130,76 | 122,92 |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,91 | 73,91 | -0,12 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766357 | 76,87 | 75,95 | 73,16 |
| Aurelius 1 | 136,65 | 136,65 | -0,38 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U2G1 | 150,32 | 139,89 | 114,29 |
| Austria Mündel | 95,39 | 95,39 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X8H4 | 98,26 | 97,35 | 95,30 |
| Austria Mündel | 95,52 | 95,52 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HT86 | 98,39 | 97,49 | 95,44 |
| Austria Mündel | 95,64 | 95,64 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HT94 | 98,51 | 97,61 | 95,55 |
| AustroMündelRent (A) | 60,14 | 60,14 | -0,07 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801253 | 61,64 | 62,53 | 60,14 |
| AustroMündelRent (T) | 111,23 | 111,23 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801246 | 114,01 | 114,32 | 111,22 |
| AustroRent (A) | 63,86 | 63,86 | -0,27 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859814 | 65,46 | 65,52 | 63,64 |
| AustroRent (T) | 111,00 | 111,00 | -0,26 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859806 | 113,78 | 113,88 | 110,61 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,08 | 80,08 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744214 | 82,49 | 81,21 | 79,12 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,37 | 45,37 | -0,13 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744222 | 46,74 | 46,94 | 44,82 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 95,26 | 95,26 | -1,05 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744206 | 100,03 | 96,74 | 79,65 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 176,98 | 176,98 | -1,05 % -1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LX93 | 185,83 | 179,73 | 149,70 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 177,88 | 177,88 | -0,36 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619556 | 185,00 | 178,53 | 157,55 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 128,37 | 128,37 | -0,36 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2K2S8 | 133,51 | 128,84 | 115,38 |
| Avaris (EUR) (VT) | 172,75 | 172,75 | -0,17 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JG65 | 181,39 | - | - |
| Avaris (USD) (VT) | 142,69 | 142,69 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KWR5 | 149,83 | - | - |
| AVO 30 privat (RT) | 118,73 | 118,73 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KW86 | 118,73 | 120,38 | 112,62 |
| BarReserve (A) | 63,09 | 63,09 | -0,08 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952494 | 63,56 | 63,64 | 62,67 |
| BarReserve (T) | 97,79 | 97,79 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952486 | 98,52 | 98,33 | 97,03 |
| base4balance | 129,99 | 129,99 | -0,20 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A32604 | 129,99 | 131,67 | 119,65 |
| base4classic | 120,53 | 120,53 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325Z0 | 120,53 | 122,13 | 115,62 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 119,92 | 119,92 | -1,66 % -2,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTY4 | 119,92 | 126,37 | 98,22 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 123,74 | 123,74 | -1,65 % -2,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UTZ1 | 123,74 | 130,40 | 101,35 |
| Best of 3 Banken-Fonds | 16,08 | 16,08 | -0,43 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A146V9 | 16,56 | 16,32 | 14,27 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 143,14 | 143,14 | -0,13 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A25707 | 148,87 | 144,95 | 127,77 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 156,87 | 156,87 | -0,12 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A25715 | 163,14 | 158,86 | 138,04 |
| BKS Anlagemix konservativ | 115,33 | 115,33 | -0,14 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A257X0 | 119,94 | 116,60 | 110,19 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)