Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 120,97 | 120,97 | -0,37 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600390 | 124,60 | 123,11 | 109,50 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 12,61 | 12,61 | -0,47 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X4E0 | 13,05 | 12,80 | 11,30 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 11,56 | 11,56 | -0,34 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1T9 | 11,56 | 11,77 | 10,50 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 101,86 | 101,86 | -0,42 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTU5 | 104,92 | 104,60 | 91,26 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 125,49 | 125,49 | -0,42 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMH2 | 129,25 | 128,36 | 111,46 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 11,84 | 11,84 | -0,42 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1U7 | 11,84 | 12,11 | 10,54 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,09 | 15,09 | -0,33 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801071 | 15,54 | 15,31 | 14,18 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 8,04 | 8,04 | -0,37 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822382 | 8,28 | 8,23 | 7,62 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 16,77 | 16,77 | -0,36 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618020 | 17,27 | 17,02 | 15,76 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 11,07 | 11,07 | -0,27 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1S1 | 11,07 | 11,27 | 10,45 |
| Amundi Öko Sozial Stock | 232,42 | 232,42 | -0,87 % -2,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06Q23 | 241,72 | 241,56 | 203,19 |
| Amundi Öko Sozial Stock | 304,15 | 304,15 | -0,86 % -2,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06Q31 | 316,32 | 316,10 | 263,40 |
| Amundi Öko Sozial Stock - VM | 135,79 | 135,79 | -0,86 % -1,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7R2 | 141,22 | 141,07 | 117,39 |
| Anadi Global Selection - EUR - A | 106,75 | 106,45 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WB47 | 110,18 | 108,15 | 101,96 |
| Anadi Global Selection - EUR - T | 124,28 | 123,93 | -0,28 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WBB8 | 128,27 | 125,91 | 116,73 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,93 | 6,93 | -0,29 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856711 | 7,23 | 7,14 | 6,91 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 12,33 | 12,33 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746912 | 12,86 | 12,67 | 12,29 |
| Apollo Aktien Global ESG (A) | 20,30 | 20,30 | -0,54 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EL47 | 21,37 | 21,29 | 17,14 |
| Apollo Aktien Global ESG (AST) | 13,63 | 13,63 | -0,51 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX34 | 14,35 | 14,28 | 11,50 |
| Apollo Aktien Global ESG (T) | 21,78 | 21,78 | -0,59 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EL54 | 22,93 | 22,83 | 18,37 |
| Apollo Ausgewogen (T) | 22,57 | 22,57 | -0,22 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708763 | 23,76 | 23,13 | 19,92 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 21,81 | 21,81 | -0,23 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXL3 | 22,96 | 22,35 | 19,29 |
| Apollo Ausgewogen A2 | 21,08 | 21,08 | -0,24 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28J26 | 22,19 | 21,72 | 18,75 |
| Apollo Balkan Equity (T) | 13,34 | 13,34 | +0,15 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HY5 | 14,01 | 13,59 | 10,64 |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 13,45 | 13,45 | +0,15 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HZ2 | 14,13 | 13,71 | 10,73 |
| Apollo Dynamisch (T) | 22,09 | 22,09 | -0,27 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708771 | 23,25 | 22,80 | 18,44 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 20,75 | 20,75 | -0,29 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXM1 | 21,84 | 21,41 | 17,38 |
| Apollo Dynamisch A2 | 17,22 | 17,22 | -0,29 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HBJ0 | 18,13 | 17,83 | 14,48 |
| Apollo Emerging Markets Equity (A) | 227,60 | 227,60 | +0,32 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000826086 | 239,55 | 240,58 | 168,99 |
| Apollo Emerging Markets Equity (AST) | 14,09 | 14,09 | +0,36 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX00 | 14,83 | 14,89 | 10,46 |
| Apollo Emerging Markets Equity (T) | 305,72 | 305,72 | +0,32 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746904 | 321,78 | 323,16 | 225,64 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | 10,54 | 10,54 | -0,38 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2X0T5 | 11,10 | 10,84 | 10,37 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A2 | 101.476,87 | 101.476,87 | -0,34 % -349,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23S61 | 106.804,41 | 104.095,38 | 99.676,93 |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 12,78 | 12,78 | -0,62 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBU4 | 13,46 | 13,11 | 10,83 |
| Apollo Enhanced Global Equity A2ST | 129.246,26 | 129.246,26 | -0,64 % -830,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBW0 | 136.031,69 | 132.634,02 | 109.011,22 |
| Apollo Enhanced Global Equity A3 | 128,64 | 128,64 | -0,63 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBX8 | 135,40 | 132,02 | 108,75 |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 12,97 | 12,97 | -0,69 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBV2 | 13,66 | 13,32 | 10,89 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,21 | 6,21 | -0,32 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819487 | 6,54 | 6,40 | 6,11 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,00 | 9,00 | -0,33 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQ60 | 9,48 | 9,28 | 8,85 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (T) | 12,36 | 12,36 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746938 | 13,01 | 12,61 | 12,16 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,55 | 9,50 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XBJ1 | 9,90 | 9,80 | 9,50 |
| Apollo European Equity (A) | 9,56 | 9,56 | -0,62 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856695 | 10,07 | 9,78 | 8,05 |
| Apollo European Equity (T) | 14,70 | 14,70 | -0,68 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000778568 | 15,48 | 15,03 | 12,25 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,41 | 9,41 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13JV5 | 9,81 | 9,68 | 9,40 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,33 | 9,33 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX26 | 9,73 | 9,59 | 9,32 |
| Apollo Global Bond ESG (T) | 10,14 | 10,14 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13JW3 | 10,58 | 10,41 | 10,14 |
| Apollo High Yield Bond ESG (A) | 22,80 | 22,80 | -0,26 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000837299 | 24,00 | 23,26 | 22,23 |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | 9,68 | 9,68 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQ94 | 10,19 | 9,84 | 9,41 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 49,86 | 49,86 | -0,24 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000496179 | 52,48 | 50,54 | 48,30 |
| Apollo Konservativ | 20,51 | 20,51 | -0,19 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708755 | 21,59 | 20,82 | 19,18 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)