Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 91,88 | 91,88 | +0,14 % +0,13 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RXZ9 | 91,88 | 95,50 | 90,90 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 97,97 | 97,97 | +0,14 % +0,14 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2RY04 | 97,97 | 100,15 | 96,92 |
| Sirius 37 | 13.205,59 | 13.205,59 | -0,08 % -10,43 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000685433 | 14.129,99 | 13.231,36 | 12.561,37 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,57 | 4,57 | -0,44 % -0,02 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000856851 | 4,69 | 4,63 | 3,75 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 25,28 | 25,28 | -0,67 % -0,17 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A17720 | 26,54 | 25,79 | 21,39 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 28,18 | 28,18 | -0,67 % -0,19 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A17738 | 29,59 | 28,75 | 23,85 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 29,48 | 29,48 | -0,67 % -0,20 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A17746 | 30,95 | 30,07 | 24,74 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 12,93 | 12,93 | -0,69 % -0,09 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2QMJ8 | 13,58 | 13,20 | 10,94 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,64 | 11,64 | -0,34 % -0,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1PDV6 | 12,05 | 11,79 | 10,92 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,49 | 12,49 | -0,40 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1NX67 | 12,93 | 12,65 | 11,73 |
| SOP2003 | 1.640,05 | 1.640,05 | -0,30 % -4,89 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000634126 | 1.722,06 | 1.675,17 | 1.524,27 |
| SparTrust Variabel (R) (AA) | 188,73 | 188,73 | -1,54 % -2,95 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A07HH0 | 198,17 | 197,38 | 166,10 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 109,76 | 109,76 | -0,01 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2WVP4 | 109,76 | 111,86 | 106,91 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 105,80 | 105,80 | -0,02 % -0,02 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2Z6P8 | 105,80 | 109,82 | 104,96 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 123,14 | 123,14 | -0,19 % -0,23 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A325G0 | 123,14 | 124,14 | 115,04 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 123,74 | 123,74 | -0,18 % -0,22 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A325H8 | 123,74 | 124,71 | 115,48 |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 163,28 | 163,28 | -1,14 % -1,89 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1FQM8 | 171,45 | 185,49 | 148,84 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 143,23 | 143,23 | -1,65 % -2,40 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2U4Z7 | 147,53 | 153,01 | 132,86 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 161,00 | 161,00 | -1,64 % -2,69 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2SPQ2 | 165,83 | 171,83 | 149,04 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 136,31 | 136,31 | -1,44 % -1,99 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A35PE1 | 140,40 | 143,64 | 121,15 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 137,64 | 137,64 | -1,44 % -2,01 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A35PF8 | 141,77 | 144,97 | 122,20 |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT) | 112,94 | 112,94 | -0,19 % -0,22 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3N058 | 116,33 | 119,22 | 105,15 |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2) | 113,44 | 113,44 | -0,18 % -0,21 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3N066 | 116,85 | 119,52 | 105,30 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 90,85 | 90,85 | +0,06 % +0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2U501 | 93,58 | 94,06 | 90,54 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 92,27 | 92,27 | +0,05 % +0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2SPT6 | 95,04 | 95,35 | 91,94 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 136,50 | 136,50 | -1,48 % -2,05 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2U519 | 140,60 | 145,49 | 127,67 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 153,17 | 153,17 | -1,48 % -2,30 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2SPW0 | 157,77 | 163,12 | 142,97 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | 133,37 | 133,37 | -1,29 % -1,74 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A35PA9 | 137,38 | 139,92 | 119,78 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | 134,71 | 134,71 | -1,29 % -1,76 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A35PB7 | 138,76 | 141,26 | 120,84 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 109,44 | 109,44 | -0,36 % -0,40 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0ZYA7 | 112,73 | 114,38 | 107,82 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | 120,00 | 120,00 | -0,37 % -0,44 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0ZYB5 | 123,60 | 123,32 | 116,24 |
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 105,22 | 105,22 | +0,12 % +0,13 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A37GX6 | 108,38 | 109,54 | 104,61 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | 135,72 | 135,72 | -0,32 % -0,44 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A28J91 | 139,80 | 141,00 | 118,39 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 143,25 | 143,25 | -0,33 % -0,47 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A18WC7 | 147,55 | 147,73 | 124,05 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA) | 133,59 | 133,59 | +0,63 % +0,84 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A31P64 | 140,27 | 133,59 | 110,38 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 284,61 | 284,61 | +0,63 % +1,78 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000681895 | 298,85 | 284,61 | 236,04 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | 142,88 | 142,88 | +0,63 % +0,90 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A33990 | 150,03 | 142,88 | 117,62 |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 198,27 | 198,27 | -1,04 % -2,09 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1ADV8 | 208,19 | 203,62 | 171,88 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 150,29 | 150,29 | +1,27 % +1,88 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2E0A8 | 157,81 | 150,29 | 125,29 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 143,14 | 143,14 | +1,26 % +1,78 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A2YCW6 | 150,30 | 143,14 | 116,24 |
| Standortfonds Deutschland (A) | 196,95 | 196,95 | -1,12 % -2,24 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1Z882 | 196,95 | 200,20 | 166,73 |
| Standortfonds Deutschland (VTA) | 196,96 | 196,96 | -1,12 % -2,24 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WV58 | 196,96 | - | - |
| Standortfonds Österreich (A) | 224,16 | 224,16 | -2,05 % -4,70 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1QA38 | 224,16 | 232,89 | 186,22 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 155,58 | 155,58 | -0,37 % -0,58 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000711585 | 160,24 | 158,56 | 146,21 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 199,13 | 199,13 | -0,37 % -0,73 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000637889 | 205,10 | 202,93 | 187,12 |
| Starmix Konservativ (A) | 141,17 | 141,17 | -0,13 % -0,18 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000636485 | 144,69 | 144,08 | 136,86 |
| Starmix Konservativ (T) | 186,68 | 186,68 | -0,13 % -0,24 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000636493 | 191,34 | 190,52 | 180,98 |
| StrategieInvest Dynamic T | 135,55 | 135,55 | -0,94 % -1,29 | 22.10.2026 16:00:05 | AT0000A02X77 | 143,01 | 143,51 | 130,45 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 181,18 | 181,18 | -0,25 % -0,45 | 30.09.2026 16:00:07 | AT0000A17Z11 | 181,18 | 181,67 | 165,73 |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | 176,25 | 176,25 | -0,30 % -0,53 | 30.09.2026 16:00:07 | AT0000A17Z29 | 176,25 | 176,94 | 160,55 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)