Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Austria Stock | 189,73 | 189,73 | -0,61 % -1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000767736 | 199,22 | 191,94 | 137,08 |
| Amundi Austria Stock | 133,33 | 133,33 | -0,60 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857412 | 140,00 | 134,88 | 97,02 |
| Amundi Austria Stock | 218,25 | 218,25 | -0,61 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619317 | 229,16 | 220,79 | 156,67 |
| Amundi CPR Climate Action | 173,47 | 173,47 | -0,65 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28YT6 | 182,14 | 180,63 | 145,16 |
| Amundi CPR Climate Action | 178,07 | 178,07 | -0,65 % -1,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28YU4 | 186,97 | 185,42 | 149,01 |
| Amundi CPR Climate Action - I | 2.061,06 | 2.061,06 | -0,65 % -13,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28YV2 | 2.061,06 | 2.145,19 | 1.718,88 |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 146,52 | 146,52 | -0,65 % -0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z765 | 153,85 | 152,50 | 122,22 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 199,57 | 199,57 | -0,45 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675186 | 209,55 | 202,99 | 148,54 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 179,31 | 179,31 | -0,45 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822747 | 188,28 | 182,38 | 135,56 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 126,92 | 126,92 | -0,45 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000932942 | 133,27 | 129,10 | 96,60 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 200,13 | 200,13 | -0,45 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000620372 | 210,14 | 203,57 | 148,98 |
| Amundi Ethik Fonds | 12,41 | 12,41 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000646765 | 12,84 | 12,65 | 11,71 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,75 | 11,75 | -0,34 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000731575 | 12,16 | 12,08 | 11,19 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,28 | 6,28 | -0,32 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857164 | 6,50 | 6,51 | 6,02 |
| Amundi Ethik Fonds | 113,33 | 113,33 | -0,37 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613146 | 117,30 | 115,53 | 106,95 |
| Amundi Ethik Fonds - I | 1.193,82 | 1.193,82 | -0,36 % -4,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z0C0 | 1.193,82 | 1.228,90 | 1.136,25 |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 52,80 | 52,80 | -0,36 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RYF9 | 52,80 | 53,81 | 49,76 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 126,29 | 126,29 | -0,45 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGM5 | 130,71 | 130,57 | 116,18 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 123,84 | 123,84 | -0,45 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGQ6 | 128,17 | 128,24 | 114,10 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 28,81 | 28,81 | -0,55 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000747100 | 29,82 | 29,61 | 25,07 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 22,63 | 22,63 | -0,61 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000774484 | 23,42 | 23,62 | 20,00 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 17,74 | 17,74 | -0,62 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L443 | 18,36 | 18,42 | 15,59 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel - R2 | 62,48 | 62,48 | -0,57 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33MR5 | 62,48 | 64,19 | 54,20 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel - VM | 127,01 | 127,01 | -0,58 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34QQ6 | 131,46 | 131,91 | 111,47 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,50 | 4,50 | -0,22 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856125 | 4,61 | 4,72 | 4,50 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - I(A) | 744,58 | 744,58 | -0,20 % -1,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2AHJ2 | 744,58 | 779,97 | 744,58 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T | 104,02 | 104,02 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28L97 | 106,62 | 108,29 | 104,02 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,00 | 6,00 | -0,33 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PS63 | 6,14 | 6,25 | 6,00 |
| Amundi GF Euro Rent | 58,70 | 58,70 | -0,19 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857008 | 60,17 | 60,56 | 58,55 |
| Amundi GF Euro Rent | 59,75 | 59,75 | -0,20 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJX8 | 61,24 | 61,65 | 59,60 |
| Amundi GF Euro Rent | 13,97 | 13,97 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LB1 | 14,32 | 14,41 | 13,94 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 8,17 | 8,17 | -0,37 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812698 | 8,46 | 8,34 | 7,53 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 160,17 | 160,17 | -0,35 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LA3 | 165,78 | 163,56 | 147,54 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 75,78 | 75,78 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13YS0 | 77,67 | 78,57 | 75,33 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 118,57 | 118,57 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13YU6 | 121,53 | 120,11 | 116,83 |
| Amundi Gold Stock | 76,72 | 76,72 | -3,16 % -2,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674916 | 80,56 | 90,64 | 49,78 |
| Amundi Gold Stock | 74,20 | 74,20 | -3,16 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675095 | 77,91 | 88,55 | 48,64 |
| Amundi Gold Stock | 52,60 | 52,60 | -3,15 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857040 | 55,23 | 62,92 | 34,56 |
| Amundi Gold Stock | 76,80 | 76,80 | -3,16 % -2,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619366 | 80,64 | 90,74 | 49,83 |
| Amundi Gold Stock - I | 350,93 | 350,93 | -3,16 % -11,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28TY6 | 350,93 | 419,37 | 229,64 |
| Amundi Healthcare Stock | 38,15 | 38,15 | +0,61 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675046 | 40,06 | 38,80 | 31,73 |
| Amundi Healthcare Stock | 23,35 | 23,35 | +0,60 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754270 | 24,52 | 23,75 | 19,90 |
| Amundi Healthcare Stock | 32,56 | 32,56 | +0,65 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754288 | 34,19 | 33,11 | 27,21 |
| Amundi Healthcare Stock | 300,07 | 300,07 | +0,63 % +1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613245 | 315,07 | 305,15 | 249,56 |
| Amundi Mega Trends | 19,77 | 19,77 | -0,40 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674858 | 20,76 | 20,37 | 16,64 |
| Amundi Mega Trends | 17,12 | 17,12 | -0,41 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801097 | 17,98 | 17,66 | 14,64 |
| Amundi Mega Trends | 10,44 | 10,44 | -0,38 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822408 | 10,96 | 10,96 | 9,09 |
| Amundi Mega Trends | 236,78 | 236,78 | -0,40 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618012 | 248,62 | 244,02 | 199,28 |
| Amundi Mega Trends | 13,79 | 13,79 | -0,58 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJK1 | 14,48 | 14,33 | 11,77 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)