Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 135,77 | 131,69 | +0,04 % +0,05 | 09.01.2026 16:00:14 | AT0000A08S45 | 142,56 | 131,69 | 119,15 |
| SAL2019 | 146,30 | 146,30 | -0,26 % -0,38 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A28FH0 | 160,93 | 146,68 | 112,16 |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A) | 102,18 | 102,18 | +0,06 % +0,06 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000809280 | 105,76 | 102,18 | 92,76 |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 190,84 | 190,84 | +0,06 % +0,11 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000809298 | 197,52 | 190,84 | 171,23 |
| SB Aktien Europa (A) | 17,90 | 17,90 | -0,22 % -0,04 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2C2D0 | 18,80 | 18,44 | 15,51 |
| SB Aktien Europa (T) | 19,05 | 19,05 | -0,21 % -0,04 | 09.01.2026 16:00:12 | AT0000721444 | 20,01 | 19,13 | 15,99 |
| SB Aktien Nordamerika (A) | 154,68 | 154,65 | +0,42 % +0,65 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2C038 | 164,00 | 154,65 | 120,60 |
| SB Aktien Nordamerika (T) | 154,68 | 154,65 | +0,42 % +0,65 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2C046 | 164,00 | 154,65 | 120,60 |
| SB Anleihen Global (A) | 90,22 | 90,20 | -0,06 % -0,05 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2C053 | 92,95 | 97,20 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (T) | 90,22 | 90,20 | -0,06 % -0,05 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2C061 | 92,95 | 97,20 | 89,30 |
| SB Anleihen Nachhaltig (A) | 100,65 | 100,65 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2S7N0 | 103,70 | 101,30 | 98,35 |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) | 100,65 | 100,65 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2S7P5 | 103,70 | 101,30 | 98,35 |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 95,62 | 95,60 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2C012 | 98,50 | 97,90 | 94,60 |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 104,36 | 104,35 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2C020 | 107,50 | 104,80 | 101,70 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 90,91 | 90,90 | -0,05 % -0,05 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2BZZ8 | 93,65 | 93,10 | 89,75 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 99,30 | 99,30 | -0,05 % -0,05 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2C004 | 102,30 | 99,70 | 95,70 |
| Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 118,22 | 118,22 | -0,03 % -0,04 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2SQG1 | 120,59 | 118,36 | 103,16 |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 110,48 | 110,48 | +0,42 % +0,46 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2Y6H6 | 112,69 | 113,21 | 99,35 |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 133,39 | 133,39 | -0,06 % -0,08 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2SQE6 | 136,06 | 133,60 | 111,48 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 93,35 | 93,35 | -0,07 % -0,07 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2SQC0 | 94,29 | 94,20 | 91,30 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,45 | 10,45 | -0,10 % -0,01 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2SQJ5 | 10,98 | 10,46 | 9,49 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 11,60 | 11,60 | -0,09 % -0,01 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2SQK3 | 12,18 | 11,62 | 9,78 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,01 | 10,01 | 0,00 % 0,00 | 09.01.2026 16:00:19 | AT0000A2SQL1 | 10,52 | 10,01 | 9,38 |
| Schelhammer Portfolio (A) | 112,43 | 112,43 | -0,16 % -0,18 | 09.01.2026 16:00:16 | AT0000A1V1B4 | 116,93 | 112,61 | 103,83 |
| Schelhammer Portfolio (T) | 114,69 | 114,69 | -0,16 % -0,18 | 09.01.2026 16:00:16 | AT0000A1V1C2 | 119,28 | 114,87 | 105,91 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 136,06 | 136,05 | -0,18 % -0,25 | 09.01.2026 16:00:16 | AT0000A1KTN0 | 141,55 | 138,85 | 107,90 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 170,08 | 170,05 | -0,21 % -0,35 | 09.01.2026 16:00:16 | AT0000A1KTP5 | 176,90 | 170,85 | 132,40 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 60,42 | 60,40 | -0,08 % -0,05 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000913926 | 62,25 | 62,65 | 60,05 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 121,53 | 121,50 | -0,04 % -0,05 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000820394 | 125,20 | 122,20 | 117,50 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 106,68 | 106,68 | -0,07 % -0,07 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A3A352 | 110,42 | 107,26 | 99,29 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 109,51 | 109,51 | -0,07 % -0,08 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A3A360 | 113,35 | 109,62 | 99,29 |
| Schoellerbank Equity Income (A) | 12.128,89 | 12.128,85 | -0,19 % -23,45 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2B5D4 | 12.492,80 | 12.281,45 | 9.408,90 |
| Schoellerbank Equity Income (T) | 14.056,41 | 14.056,40 | -0,19 % -27,15 | 09.01.2026 16:00:18 | AT0000A2B5E2 | 14.478,15 | 14.119,20 | 10.702,20 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 117,93 | 117,93 | -0,30 % -0,36 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A36G52 | 122,06 | 118,29 | 104,01 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 120,87 | 120,87 | -0,31 % -0,37 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A36G60 | 125,11 | 121,24 | 106,60 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 121,06 | 121,06 | -0,30 % -0,37 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A36G78 | 125,30 | 121,43 | 106,78 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | 110,02 | 110,02 | -0,54 % -0,60 | 09.01.2026 16:00:21 | AT0000A3GA95 | 115,53 | - | - |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 110,02 | 110,02 | -0,54 % -0,60 | 09.01.2026 16:00:21 | AT0000A3GAA1 | 115,53 | - | - |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 110,02 | 110,02 | -0,54 % -0,60 | 09.01.2026 16:00:21 | AT0000A3GAB9 | 115,53 | - | - |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 244,95 | 244,95 | -0,26 % -0,65 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000913942 | 254,75 | 255,85 | 213,70 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 333,79 | 333,75 | -0,28 % -0,95 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000820378 | 347,15 | 342,40 | 285,95 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 16,36 | 16,36 | -0,24 % -0,04 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000809447 | 16,86 | 16,52 | 14,95 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 16,36 | 16,36 | -0,24 % -0,04 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000820477 | 16,86 | 16,53 | 14,96 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 65,48 | 65,45 | -0,08 % -0,05 | 09.01.2026 16:00:14 | AT0000968961 | 67,45 | 73,25 | 64,80 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 134,93 | 134,90 | -0,07 % -0,10 | 09.01.2026 16:00:13 | AT0000820386 | 139,00 | 146,55 | 133,55 |
| Schoellerbank Global Balanced (A) | 11.664,22 | 11.664,22 | +0,02 % +2,86 | 09.01.2026 16:00:15 | AT0000A15MR2 | 12.014,15 | 11.765,43 | 10.898,12 |
| Schoellerbank Global Balanced (T) | 13.954,51 | 13.954,51 | +0,02 % +3,41 | 09.01.2026 16:00:15 | AT0000A15MS0 | 14.373,15 | 13.954,51 | 12.762,78 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | 11.103,50 | 11.103,50 | +0,04 % +3,92 | 09.01.2026 16:00:17 | AT0000A23SX1 | 11.436,61 | 11.162,65 | 10.080,61 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (T) | 12.797,92 | 12.797,92 | +0,04 % +4,52 | 09.01.2026 16:00:17 | AT0000A23SY9 | 13.181,86 | 12.802,75 | 11.353,18 |
| Schoellerbank Global Dividend (A) | 111,58 | 111,55 | -0,22 % -0,25 | 09.01.2026 16:00:20 | AT0000A3DV51 | 116,05 | 112,75 | 87,35 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)