Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Invest Austria (A) | 11,87 | 11,87 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000634357 | 12,23 | 11,88 | 11,71 |
| Real Invest Austria (T) | 17,28 | 17,28 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000634365 | 17,80 | 17,30 | 17,05 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,40 | 19,40 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A05RD2 | 19,98 | 19,42 | 19,10 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,65 | 6,65 | -0,15 % -0,01 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000856919 | 6,92 | 6,74 | 5,97 |
| RT Active Global Trend | 14,46 | 14,46 | +0,28 % +0,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000766373 | 15,04 | 14,53 | 13,64 |
| RT Active Global Trend | 10,95 | 10,95 | +0,27 % +0,03 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0LY51 | 11,39 | 11,01 | 10,33 |
| RT Active Global Trend | 14,97 | 14,97 | +0,27 % +0,04 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0P7R6 | 15,57 | 15,05 | 14,13 |
| RT PIF dynamisch (T) | 18,59 | 18,59 | -0,43 % -0,08 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0JPV5 | 19,15 | 18,79 | 16,95 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,50 | 20,50 | -0,44 % -0,09 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000766381 | 21,12 | 20,73 | 18,69 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,72 | 19,72 | -0,25 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0JPT9 | 20,32 | 20,05 | 18,80 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,44 | 21,44 | -0,23 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000766399 | 22,09 | 21,80 | 20,43 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 38,76 | 38,76 | +0,54 % +0,21 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000858907 | 40,32 | 39,90 | 31,63 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 266,32 | 266,32 | +0,54 % +1,43 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000858956 | 276,98 | 266,81 | 211,53 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 306,11 | 306,11 | +0,54 % +1,65 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0PAB6 | 318,36 | 306,11 | 241,38 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,32 | 11,32 | -1,39 % -0,16 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000659636 | 11,78 | 12,06 | 9,16 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 35,46 | 35,46 | -1,39 % -0,50 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000659644 | 36,88 | 37,78 | 28,30 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,21 | 6,21 | -3,57 % -0,23 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000497284 | 6,46 | 6,75 | 4,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 18,65 | 18,65 | -3,47 % -0,67 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000497292 | 19,40 | 20,25 | 14,70 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,53 | 19,53 | -3,41 % -0,69 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A100X2 | 20,32 | 21,19 | 15,38 |
| s Bond 2027 (A) | 105,12 | 103,01 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:06 | ATAY0SBOND27 | 105,12 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2027 (T) | 107,40 | 105,25 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:06 | ATT30SBOND27 | 107,40 | 105,25 | 103,77 |
| s Bond 2028 (A) | 109,48 | 107,29 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | ATA30SBOND28 | 109,48 | 109,43 | 107,06 |
| s Bond 2028 (T) | 113,73 | 111,45 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | ATTJ0SBOND28 | 113,73 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2029 (A) | 106,90 | 104,76 | +0,02 % +0,02 | 23.10.2026 16:00:06 | ATAVOSBOND29 | 106,90 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2029 (T) | 110,67 | 108,45 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | ATT20SBOND29 | 110,67 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (A) | 99,72 | 97,72 | +0,01 % +0,01 | 23.10.2026 16:00:06 | ATA02SBOND30 | 99,72 | 102,51 | 97,07 |
| s Bond 2030 (T) | 102,01 | 99,96 | 0,00 % 0,00 | 23.10.2026 16:00:06 | ATT0ESBOND30 | 102,01 | 102,51 | 99,31 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 99,89 | 97,89 | -0,05 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | ATAK4SBOND30 | 99,89 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (T) | 99,89 | 97,89 | -0,05 % -0,05 | 23.10.2026 16:00:06 | ATTK4SBOND30 | 99,89 | - | - |
| s Bond 2031 (A) | 98,57 | 96,59 | -0,03 % -0,03 | 23.10.2026 16:00:06 | ATA01SBOND31 | 98,57 | - | - |
| s Bond 2031 (T) | 98,57 | 96,59 | -0,03 % -0,03 | 23.10.2026 16:00:06 | ATT0DSBOND31 | 98,57 | - | - |
| s Bond Plus (A) | 100,01 | 100,01 | -0,31 % -0,31 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3FS54 | 100,01 | 105,37 | 99,92 |
| s Bond Plus (T) | 102,12 | 102,12 | -0,30 % -0,31 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A3FS47 | 102,12 | 106,00 | 102,02 |
| s Core Strategy (A) | 112,66 | 112,66 | +0,13 % +0,15 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0A0SCORES7 | 112,66 | 112,96 | 104,09 |
| s Core Strategy (T) | 113,52 | 113,52 | +0,13 % +0,15 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0T0SCORES6 | 113,52 | 113,83 | 104,88 |
| s Emerging | 141,23 | 141,23 | -0,42 % -0,59 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0K1H5 | 146,88 | 150,49 | 121,37 |
| s EthikAktien (A) | 249,71 | 249,71 | +0,13 % +0,32 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000681176 | 262,20 | 250,02 | 203,99 |
| s EthikAktien (T) | 284,08 | 284,08 | +0,13 % +0,36 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000681168 | 298,28 | 284,43 | 231,39 |
| s EthikAktien (T) DV | 191,97 | 191,97 | +0,13 % +0,25 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A294E3 | 201,57 | 192,14 | 155,75 |
| s EthikBond (A) | 89,73 | 89,73 | +0,38 % +0,34 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000681192 | 93,32 | 91,96 | 88,33 |
| s EthikBond (T) | 123,93 | 123,93 | +0,38 % +0,47 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000681184 | 128,89 | 126,03 | 121,99 |
| s EthikMix (A) | 114,24 | 114,24 | +0,30 % +0,34 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1X9Z4 | 118,81 | 114,24 | 106,44 |
| s EthikMix (T) | 118,33 | 118,33 | +0,30 % +0,35 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A1XA05 | 123,06 | 118,33 | 109,78 |
| s Future Trend | 119,81 | 119,81 | -0,79 % -0,96 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000745153 | 124,60 | 120,90 | 105,18 |
| s Generation | 155,21 | 155,21 | -2,16 % -3,43 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0JGB6 | 161,42 | 206,60 | 153,16 |
| s Generation (T) DV | 137,68 | 137,68 | -2,15 % -3,03 | 23.10.2026 16:00:06 | AT0000A294G8 | 143,19 | 182,58 | 134,74 |
| s KlimaMix (A) | 96,00 | 96,00 | -1,29 % -1,25 | 23.10.2026 16:00:06 | ATKLIMAMIXA3 | 99,84 | 111,58 | 92,97 |
| s KlimaMix (T) | 99,14 | 99,14 | -1,28 % -1,29 | 23.10.2026 16:00:06 | ATKLIMAMIXT3 | 103,11 | 114,10 | 95,08 |
| s RegionenFonds (A) | 134,13 | 134,13 | -0,88 % -1,19 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0XPC6 | 138,15 | 139,18 | 126,22 |
| s RegionenFonds (T) | 145,37 | 145,37 | -0,89 % -1,30 | 23.10.2026 16:00:05 | AT0000A0XPE2 | 149,73 | 150,84 | 136,18 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)