Fondsdaten der OeKB

Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

Name	Net Asset Value	Rücknahmepreis	Diff.% 1T Diff. abs.	Datum Zeit	ISIN	Ausgabepreis	Jahreshoch¹	Jahrestief¹
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T	102,90	101,87	-0,01 % -0,01	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3HH63	104,96	102,56	101,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A	102,34	101,31	-0,02 % -0,02	23.10.2026 16:00:06	AT0000A39GT0	104,39	104,91	100,93
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T	106,92	105,85	-0,03 % -0,03	23.10.2026 16:00:06	AT0000A39GU8	109,06	107,18	105,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA	108,43	107,34	-0,02 % -0,02	23.10.2026 16:00:06	AT0000A39GV6	110,60	108,10	105,91
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A	102,84	101,81	-0,02 % -0,02	23.10.2026 16:00:06	AT0000A39GW4	104,90	105,28	101,33
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T	107,32	106,24	-0,03 % -0,03	23.10.2026 16:00:06	AT0000A39GX2	109,47	107,51	105,48
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA	108,17	107,08	-0,03 % -0,03	23.10.2026 16:00:06	AT0000A39GY0	110,33	107,88	105,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	226,01	226,01	-1,62 % -3,71	23.10.2026 16:00:05	AT0000677901	226,01	237,03	188,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	272,10	272,10	-1,61 % -4,46	23.10.2026 16:00:05	AT0000677919	272,10	285,36	224,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	280,71	280,71	-1,62 % -4,61	23.10.2026 16:00:05	AT0000677927	280,71	294,39	230,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	206,44	206,44	-1,61 % -3,38	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U685	206,44	216,43	171,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	221,15	221,15	-1,61 % -3,62	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U677	221,15	231,84	182,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	230,14	230,14	-1,61 % -3,77	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U693	230,14	241,27	188,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA	119,38	119,38	-1,62 % -1,96	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3LMC2	119,38	125,21	98,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T	187,90	187,90	-1,61 % -3,07	23.10.2026 16:00:06	AT0000A296N9	187,90	196,95	154,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A	97,73	97,73	-0,06 % -0,06	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2SR10	97,73	101,83	96,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T	103,89	103,89	-0,06 % -0,06	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2SR02	103,89	106,90	101,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA	116,18	116,18	-0,05 % -0,06	23.10.2026 16:00:05	AT0000A105C5	116,18	118,66	112,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A	99,80	99,80	-0,05 % -0,05	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2SR36	99,80	104,11	98,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T	105,99	105,99	-0,06 % -0,06	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2SR28	105,99	108,78	103,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA	122,30	122,30	-0,05 % -0,06	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1YC02	122,30	124,61	118,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A	106,68	106,68	-0,06 % -0,06	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2E0B6	106,68	111,04	105,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (SZ) T	100,13	100,13	-0,05 % -0,05	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3WTF7	100,13	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	103,36	103,36	+0,16 % +0,16	23.10.2026 16:00:05	AT0000843503	103,36	104,79	102,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T	160,03	160,03	+0,16 % +0,26	23.10.2026 16:00:05	AT0000805247	160,03	160,68	158,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	182,37	182,37	+0,16 % +0,29	23.10.2026 16:00:05	AT0000785456	182,37	183,11	180,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A	109,60	109,60	+0,16 % +0,18	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U6E8	109,60	110,88	108,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T	117,30	117,30	+0,16 % +0,19	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U6D0	117,30	117,73	116,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA	120,95	120,95	+0,17 % +0,20	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1U6F5	120,95	121,39	119,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A	163,76	163,76	-2,27 % -3,81	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TB42	163,76	184,09	127,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T	179,48	179,48	-2,27 % -4,17	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TB34	179,48	201,77	138,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	181,28	181,28	-2,27 % -4,21	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TB59	181,28	203,78	140,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI	139,20	139,20	-2,27 % -3,24	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2QSF3	139,20	156,48	107,71
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) A	124,66	124,66	-2,27 % -2,89	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3Q879	130,89	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) VTA	125,78	125,78	-2,28 % -2,93	23.10.2026 16:00:06	AT0000A3Q887	132,07	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A	168,29	168,29	-2,26 % -3,90	23.10.2026 16:00:06	AT0000A28JD1	168,29	188,53	130,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T	179,61	179,61	-2,27 % -4,17	23.10.2026 16:00:06	AT0000A28JC3	179,61	201,21	138,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA	146,93	146,93	-2,27 % -3,41	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2QSE6	146,93	164,60	112,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T	186,89	186,89	-2,26 % -4,33	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2B6X0	186,89	209,04	142,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A	84,49	84,49	-0,12 % -0,10	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0G272	84,49	84,96	80,19
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T	124,99	124,99	-0,12 % -0,15	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0FXL8	124,99	125,69	117,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	130,14	130,14	-0,12 % -0,15	23.10.2026 16:00:05	AT0000A0FXM6	130,14	130,86	122,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A	90,08	90,08	-0,12 % -0,11	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TWN5	90,08	90,57	85,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T	102,99	102,99	-0,12 % -0,12	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TWM7	102,99	103,55	97,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T	114,64	114,64	-0,11 % -0,13	23.10.2026 16:00:06	AT0000A2XMX5	114,64	115,25	107,84
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A	211,62	211,62	-1,12 % -2,40	23.10.2026 16:00:05	AT0000986377	211,62	224,89	192,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T	283,11	283,11	-1,12 % -3,21	23.10.2026 16:00:05	AT0000805387	283,11	300,85	256,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA	304,76	304,76	-1,12 % -3,46	23.10.2026 16:00:05	AT0000785225	304,76	323,86	276,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A	116,81	116,81	-1,12 % -1,32	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TWU0	116,81	123,85	105,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T	127,51	127,51	-1,12 % -1,45	23.10.2026 16:00:05	AT0000A1TWT2	127,51	135,20	115,19

¹ Letzte 52 Wochen

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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